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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 62.26%2.45亿 | 62.26%2.45亿 | 77.12%2.55亿 | 68.75%2.55亿 | -6.85%1.5亿 | -7.31%1.51亿 | -7.31%1.51亿 | -22.00%1.44亿 | -26.54%1.51亿 | -43.99%1.61亿 |
| -现金和现金等价物 | 34.65%9,452.7万 | 34.65%9,452.7万 | 11.75%7,147万 | 0.30%7,107.3万 | -23.09%7,006.1万 | -15.00%7,020万 | -15.00%7,020万 | -38.83%6,395.6万 | -50.92%7,085.8万 | -56.45%9,108.9万 |
| -短期投资 | 86.34%1.5亿 | 86.34%1.5亿 | 129.38%1.84亿 | 129.38%1.84亿 | 14.29%8,000万 | 0.63%8,050万 | 0.63%8,050万 | 0.00%8,000万 | 31.15%8,000万 | -10.77%7,000万 |
| 应收款项 | 4.90%1.6亿 | 4.90%1.6亿 | -1.50%1.51亿 | 4.91%1.58亿 | 0.52%1.56亿 | -11.06%1.53亿 | -11.06%1.53亿 | -6.35%1.54亿 | -3.70%1.5亿 | 7.49%1.55亿 |
| -应收账款 | 4.90%1.6亿 | 4.90%1.6亿 | -1.50%1.51亿 | 4.91%1.58亿 | 0.52%1.56亿 | -11.06%1.53亿 | -11.06%1.53亿 | -6.35%1.54亿 | -3.70%1.5亿 | 7.49%1.55亿 |
| 存货 | -19.23%1.45亿 | -19.23%1.45亿 | -18.37%1.59亿 | -16.24%1.65亿 | -12.91%1.7亿 | -6.82%1.8亿 | -6.82%1.8亿 | -1.13%1.95亿 | -6.95%1.97亿 | -3.43%1.95亿 |
| 预付费用 | -27.92%550万 | -27.92%550万 | -3.32%823.9万 | 10.63%948.1万 | 11.67%1,061.6万 | -3.77%763万 | -3.77%763万 | -12.43%852.2万 | -15.87%857万 | 12.30%950.7万 |
| 其他流动资产 | 20.13%2,624.1万 | 20.13%2,624.1万 | 65.30%2,979.6万 | 61.24%2,833.8万 | -0.79%2,092.3万 | -11.19%2,184.3万 | -11.19%2,184.3万 | -34.54%1,802.5万 | -36.00%1,757.5万 | -6.13%2,109万 |
| 流动资产合计 | 13.46%5.82亿 | 13.46%5.82亿 | 16.24%6.04亿 | 17.34%6.15亿 | -6.36%5.08亿 | -8.42%5.13亿 | -8.42%5.13亿 | -10.97%5.19亿 | -14.17%5.24亿 | -18.49%5.42亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.66%2.18亿 | 0.66%2.18亿 | 1.57%2.2亿 | 7.78%2.21亿 | 5.03%2.18亿 | 0.05%2.17亿 | 0.05%2.17亿 | -0.57%2.17亿 | -7.40%2.05亿 | -2.97%2.08亿 |
| -固定资产 | -1.38%4.48亿 | -1.38%4.48亿 | 1.57%2.2亿 | 7.78%2.21亿 | 5.03%2.18亿 | 3.08%4.54亿 | 3.08%4.54亿 | -0.57%2.17亿 | -7.40%2.05亿 | -2.97%2.08亿 |
| -累计折旧 | 3.24%-2.3亿 | 3.24%-2.3亿 | ---- | ---- | ---- | -6.01%-2.38亿 | -6.01%-2.38亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.84%1.97亿 | -3.84%1.97亿 | -4.33%2.03亿 | -3.73%2.08亿 | -8.73%2.01亿 | -9.87%2.05亿 | -9.87%2.05亿 | -8.39%2.12亿 | -10.73%2.16亿 | 10.44%2.2亿 |
| -商誉 | 2.54%1.02亿 | 2.54%1.02亿 | 1.43%1.02亿 | 2.41%1.02亿 | 0.35%9,946.3万 | -0.97%9,908.2万 | -0.97%9,908.2万 | 10.98%1亿 | 6.70%9,917.4万 | 42.14%9,912.1万 |
| -其他无形资产 | -9.80%9,584.2万 | -9.80%9,584.2万 | -9.49%1.01亿 | -8.97%1.06亿 | -16.15%1.02亿 | -16.85%1.06亿 | -16.85%1.06亿 | -20.76%1.12亿 | -21.63%1.16亿 | -6.60%1.21亿 |
| 投资和预付款 | -21.32%6,310.4万 | -21.32%6,310.4万 | -61.64%4,606.4万 | -34.90%7,926.8万 | -29.90%8,151.8万 | -30.31%8,020.5万 | -30.31%8,020.5万 | -7.45%1.2亿 | -12.17%1.22亿 | -17.31%1.16亿 |
| 其他非流动资产 | -9.83%1,325.2万 | -9.83%1,325.2万 | -0.07%1,472.4万 | 5.20%1,621万 | 8.18%1,495万 | 1.72%1,469.7万 | 1.72%1,469.7万 | -24.48%1,473.4万 | -15.65%1,540.9万 | -23.55%1,382万 |
| 非流动资产合计 | -4.84%4.92亿 | -4.84%4.92亿 | -14.17%4.84亿 | -6.05%5.24亿 | -7.60%5.16亿 | -9.94%5.17亿 | -9.94%5.17亿 | -5.87%5.63亿 | -10.01%5.58亿 | -2.47%5.58亿 |
| 总资产 | 4.27%10.74亿 | 4.27%10.74亿 | 0.42%10.87亿 | 5.28%11.39亿 | -6.99%10.23亿 | -9.19%10.3亿 | -9.19%10.3亿 | -8.38%10.83亿 | -12.07%10.82亿 | -11.08%11亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.35%4,302.1万 | -4.35%4,302.1万 | -16.43%4,024.4万 | -22.93%3,814.8万 | 0.60%3,803.2万 | -3.86%4,497.7万 | -3.86%4,497.7万 | -20.85%4,815.7万 | -29.08%4,949.5万 | -31.05%3,780.6万 |
| -应付账款 | -4.35%4,302.1万 | -4.35%4,302.1万 | -16.43%4,024.4万 | -22.93%3,814.8万 | 0.60%3,803.2万 | -3.86%4,497.7万 | -3.86%4,497.7万 | -20.85%4,815.7万 | -29.08%4,949.5万 | -31.05%3,780.6万 |
| 应计费用 | -13.75%3,428.4万 | -13.75%3,428.4万 | 2.37%3,616.7万 | 22.49%3,874.1万 | 11.31%3,631万 | 8.44%3,974.9万 | 8.44%3,974.9万 | -29.08%3,532.8万 | -37.70%3,162.7万 | -34.17%3,262万 |
| 短期借款与租赁负债 | -4.87%659.7万 | -4.87%659.7万 | 8.47%728.3万 | 17.99%703.9万 | 17.34%692.1万 | 6.73%693.5万 | 6.73%693.5万 | 3.12%671.4万 | -12.80%596.6万 | -12.28%589.8万 |
| -短期租赁负债 | -4.87%659.7万 | -4.87%659.7万 | 8.47%728.3万 | 17.99%703.9万 | 17.34%692.1万 | 6.73%693.5万 | 6.73%693.5万 | 3.12%671.4万 | -12.80%596.6万 | -12.28%589.8万 |
| 递延负债 | 3.21%4,783.5万 | 3.21%4,783.5万 | -2.46%4,856.4万 | 1.75%5,180.5万 | -4.74%5,189.7万 | -11.90%4,634.7万 | -11.90%4,634.7万 | -3.79%4,978.8万 | -1.83%5,091.4万 | 1.31%5,448万 |
| 流动负债总额 | -2.50%1.63亿 | -2.50%1.63亿 | -2.46%1.65亿 | 0.84%1.66亿 | -0.08%1.68亿 | -5.22%1.67亿 | -5.22%1.67亿 | -15.47%1.69亿 | -21.13%1.65亿 | -16.79%1.68亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -20.88%1,990.3万 | -20.88%1,990.3万 | -6.33%2,381万 | 104.10%2,404.3万 | 113.86%2,436.3万 | 106.83%2,515.5万 | 106.83%2,515.5万 | 100.28%2,542万 | -11.73%1,178万 | 15.30%1,139.2万 |
| -长期租赁负债 | -20.88%1,990.3万 | -20.88%1,990.3万 | -6.33%2,381万 | 104.10%2,404.3万 | 113.86%2,436.3万 | 106.83%2,515.5万 | 106.83%2,515.5万 | 100.28%2,542万 | -11.73%1,178万 | 15.30%1,139.2万 |
| 递延负债 | -0.97%1,937.4万 | -0.97%1,937.4万 | -2.57%1,917.8万 | 4.03%2,022.1万 | 4.39%2,059.7万 | -19.75%1,956.4万 | -19.75%1,956.4万 | -44.47%1,968.3万 | -43.48%1,943.8万 | -39.32%1,973万 |
| 其他非流动负债 | 15.00%2,854.6万 | 15.00%2,854.6万 | -27.30%2,644.9万 | -26.04%2,629.3万 | -26.85%2,527.8万 | -31.24%2,482.2万 | -31.24%2,482.2万 | -27.32%3,638.1万 | -29.83%3,555万 | -28.14%3,455.7万 |
| 非流动负债总额 | -2.47%6,782.3万 | -2.47%6,782.3万 | -14.78%6,943.7万 | 5.67%7,055.7万 | 6.94%7,023.8万 | -4.27%6,954.1万 | -4.27%6,954.1万 | -17.02%8,148.4万 | -32.15%6,676.8万 | -27.41%6,567.9万 |
| 总负债 | -2.49%2.31亿 | -2.49%2.31亿 | -6.46%2.35亿 | 2.23%2.37亿 | 1.89%2.38亿 | -4.94%2.37亿 | -4.94%2.37亿 | -15.98%2.51亿 | -24.66%2.31亿 | -20.08%2.34亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 19.80%24.2万 | 19.80%24.2万 | 20.00%24万 | 19.60%23.8万 | 3.05%20.3万 | 3.59%20.2万 | 3.59%20.2万 | 3.09%20万 | 3.11%19.9万 | 3.68%19.7万 |
| -普通股股本 | 19.80%24.2万 | 19.80%24.2万 | 20.00%24万 | 19.60%23.8万 | 3.05%20.3万 | 3.59%20.2万 | 3.59%20.2万 | 3.09%20万 | 3.11%19.9万 | 3.68%19.7万 |
| 留存收益 | -4.49%-24.24亿 | -4.49%-24.24亿 | -5.59%-24.06亿 | -4.37%-23.5亿 | -4.82%-23.33亿 | -5.47%-23.2亿 | -5.47%-23.2亿 | -4.27%-22.78亿 | -5.33%-22.52亿 | -6.04%-22.26亿 |
| 资本公积 | 4.88%32.75亿 | 4.88%32.75亿 | 4.77%32.66亿 | 4.80%32.6亿 | 0.93%31.29亿 | 1.01%31.23亿 | 1.01%31.23亿 | 1.19%31.18亿 | 1.23%31.11亿 | 1.42%31亿 |
| 减:库存股 | 0.00%199.5万 | 0.00%199.5万 | --199.5万 | --199.5万 | --199.5万 | --199.5万 | --199.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 22.84%-619.7万 | 22.84%-619.7万 | 15.57%-657万 | 31.92%-621.8万 | -8.82%-934万 | -13.45%-803.1万 | -13.45%-803.1万 | 39.94%-778.2万 | 27.92%-913.3万 | 37.84%-858.3万 |
| 股东权益总额 | 6.29%8.43亿 | 6.29%8.43亿 | 2.49%8.53亿 | 6.10%9.02亿 | -9.39%7.85亿 | -10.38%7.93亿 | -10.38%7.93亿 | -5.82%8.32亿 | -7.88%8.5亿 | -8.29%8.66亿 |
| 总权益 | 6.29%8.43亿 | 6.29%8.43亿 | 2.49%8.53亿 | 6.10%9.02亿 | -9.39%7.85亿 | -10.38%7.93亿 | -10.38%7.93亿 | -5.82%8.32亿 | -7.88%8.5亿 | -8.29%8.66亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |