(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 137.96%3.53亿 | 137.96%3.53亿 | 24.01%1.72亿 | 34.63%2.28亿 | ---- | -23.52%1.48亿 | -23.52%1.48亿 | -37.52%1.39亿 | --1.69亿 | -21.58%1.92亿 |
-现金和现金等价物 | 137.96%3.53亿 | 137.96%3.53亿 | 24.01%1.72亿 | 34.63%2.28亿 | ---- | -23.52%1.48亿 | -23.52%1.48亿 | -37.52%1.39亿 | --1.69亿 | -21.58%1.92亿 |
应收款项 | 6.82%18.49亿 | 6.82%18.49亿 | 15.38%20.19亿 | 20.96%19.29亿 | ---- | 23.52%17.31亿 | 23.52%17.31亿 | 35.53%17.5亿 | --15.95亿 | 26.33%14.58亿 |
-应收账款 | 2.83%10.16亿 | 2.83%10.16亿 | 10.89%10.39亿 | 15.93%9.63亿 | ---- | 25.41%9.88亿 | 25.41%9.88亿 | 28.64%9.37亿 | --8.31亿 | 18.01%7.77亿 |
-应收税费 | 11.01%7,260万 | 11.01%7,260万 | -9.51%7,990万 | 9.27%9,670万 | ---- | -23.60%6,540万 | -23.60%6,540万 | 61.13%8,830万 | --8,850万 | 51.61%7,080万 |
-其他应收款 | 12.23%7.6亿 | 12.23%7.6亿 | 24.22%9亿 | 28.69%8.69亿 | ---- | 28.33%6.77亿 | 28.33%6.77亿 | 42.65%7.24亿 | --6.76亿 | 35.89%6.11亿 |
预付费用 | 10.70%5,380万 | 10.70%5,380万 | 5.21%5,050万 | 12.75%6,190万 | ---- | 6.11%4,860万 | 6.11%4,860万 | 47.69%4,800万 | --5,490万 | 22.29%6,090万 |
其他流动资产 | 67.65%1,710万 | 67.65%1,710万 | -56.19%990万 | -41.78%1,240万 | ---- | -56.60%1,020万 | -56.60%1,020万 | -30.89%2,260万 | --2,130万 | -70.07%1,320万 |
流动资产合计 | 17.27%22.73亿 | 17.27%22.73亿 | 14.92%22.51亿 | 21.25%22.31亿 | 12.94%19.48亿 | 16.43%19.38亿 | 16.43%19.38亿 | 23.78%19.59亿 | 20.71%18.4亿 | 15.15%17.25亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -1.48%7.1亿 | -1.48%7.1亿 | 3.26%7.2亿 | 6.06%7.07亿 | 3.50%7亿 | 1.53%7.21亿 | 1.53%7.21亿 | 6.25%6.97亿 | 0.21%6.67亿 | -0.65%6.77亿 |
-固定资产 | -2.06%9.63亿 | -2.06%9.63亿 | 3.26%7.2亿 | 6.06%7.07亿 | 3.50%7亿 | 0.76%9.83亿 | 0.76%9.83亿 | 6.25%6.97亿 | 0.21%6.67亿 | -0.65%6.77亿 |
-累计折旧 | 3.66%-2.53亿 | 3.66%-2.53亿 | ---- | ---- | ---- | 1.32%-2.62亿 | 1.32%-2.62亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.64%26.5亿 | -0.64%26.5亿 | 0.66%27亿 | 3.90%26.79亿 | 4.55%26.35亿 | 4.27%26.67亿 | 4.27%26.67亿 | 40.69%26.83亿 | 36.59%25.78亿 | 32.79%25.2亿 |
-商誉 | 1.60%23.84亿 | 1.60%23.84亿 | 2.62%24.09亿 | 6.52%23.78亿 | 7.73%23.4亿 | 7.42%23.46亿 | 7.42%23.46亿 | 37.50%23.48亿 | 32.85%22.33亿 | 28.94%21.72亿 |
-其他无形资产 | -17.07%2.66亿 | -17.07%2.66亿 | -13.07%2.91亿 | -13.02%3.01亿 | -15.31%2.95亿 | -14.17%3.2亿 | -14.17%3.2亿 | 67.92%3.35亿 | 66.96%3.46亿 | 63.24%3.48亿 |
非流动递延资产 | 104.87%9,260万 | 104.87%9,260万 | 52.45%8,080万 | -15.44%4,380万 | -3.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | 13.25%5,300万 | 14.35%5,180万 | 6.85%4,680万 |
确认的养老福利金 | 25.96%7,230万 | 25.96%7,230万 | 347.33%6,710万 | 343.42%6,740万 | 291.36%6,340万 | 237.65%5,740万 | 237.65%5,740万 | -68.81%1,500万 | -68.07%1,520万 | -66.46%1,620万 |
其他非流动资产 | 24.31%2.79亿 | 24.31%2.79亿 | 35.83%2.68亿 | 54.62%2.58亿 | 24.27%2.45亿 | -1.88%2.25亿 | -1.88%2.25亿 | -8.98%1.98亿 | -17.36%1.67亿 | 2.81%1.97亿 |
非流动资产合计 | 2.40%38.04亿 | 2.40%38.04亿 | 5.24%38.37亿 | 7.94%37.55亿 | 6.70%36.89亿 | 4.30%37.15亿 | 4.30%37.15亿 | 26.80%36.46亿 | 22.17%34.79亿 | 20.76%34.57亿 |
总资产 | 7.50%60.77亿 | 7.50%60.77亿 | 8.62%60.88亿 | 12.54%59.86亿 | 8.78%56.37亿 | 8.16%56.53亿 | 8.16%56.53亿 | 25.72%56.05亿 | 21.66%53.19亿 | 18.83%51.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 14.33%3.73亿 | 14.33%3.73亿 | 17.43%8.85亿 | 30.69%8.18亿 | ---- | 36.21%3.27亿 | 36.21%3.27亿 | 23.26%7.54亿 | --6.26亿 | 13.67%6.1亿 |
-应付账款 | 17.07%3.52亿 | 17.07%3.52亿 | 17.64%8.56亿 | 30.62%7.93亿 | ---- | 41.06%3.01亿 | 41.06%3.01亿 | 24.74%7.28亿 | --6.07亿 | 16.11%5.92亿 |
-应付税费 | -17.37%2,140万 | -17.37%2,140万 | 11.54%2,900万 | 32.98%2,500万 | ---- | -2.63%2,590万 | -2.63%2,590万 | -7.47%2,600万 | --1,880万 | -34.10%1,720万 |
应计费用 | -13.86%7,460万 | -13.86%7,460万 | ---- | ---- | ---- | 20.11%8,660万 | 20.11%8,660万 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | 7.48%5,170万 | 7.48%5,170万 | 5.73%4,800万 | -41.43%4,750万 | -37.89%4,410万 | 31.06%4,810万 | 31.06%4,810万 | 70.68%4,540万 | 239.33%8,110万 | 184.00%7,100万 |
短期借款与租赁负债 | 25.39%2.72亿 | 25.39%2.72亿 | 56.95%2.78亿 | 47.56%2.91亿 | -24.12%1.22亿 | 18.95%2.17亿 | 18.95%2.17亿 | -43.68%1.77亿 | -37.08%1.97亿 | -4.22%1.61亿 |
-短期借款 | 44.81%1.7亿 | 44.81%1.7亿 | 132.23%1.76亿 | 120.69%1.86亿 | -48.90%2,560万 | 102.06%1.18亿 | 102.06%1.18亿 | -64.56%7,570万 | -60.14%8,410万 | -20.60%5,010万 |
-短期租赁负债 | 2.32%1.01亿 | 2.32%1.01亿 | 0.69%1.02亿 | -6.91%1.05亿 | -12.95%9,680万 | -20.10%9,900万 | -20.10%9,900万 | 0.60%1.01亿 | 10.58%1.13亿 | 5.60%1.11亿 |
递延负债 | 21.30%3.98亿 | 21.30%3.98亿 | 31.28%3.68亿 | 27.18%3.37亿 | ---- | 23.75%3.28亿 | 23.75%3.28亿 | 47.66%2.8亿 | --2.65亿 | 34.43%2.58亿 |
其他流动负债 | 52.78%5,500万 | 52.78%5,500万 | 20.78%4,360万 | 2.18%2,810万 | 3,011.65%11.48亿 | 4.35%3,600万 | 4.35%3,600万 | 24.48%3,610万 | -96.62%2,750万 | 96.28%3,690万 |
流动负债总额 | 14.59%16.16亿 | 14.59%16.16亿 | 25.53%16.22亿 | 27.15%15.22亿 | 15.68%13.15亿 | 19.55%14.1亿 | 19.55%14.1亿 | 10.36%12.92亿 | 3.92%11.97亿 | 20.88%11.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | -9.95%1.35亿 | -9.95%1.35亿 | 26.60%1.5亿 | 16.33%1.44亿 | 20.13%1.5亿 | 22.10%1.5亿 | 22.10%1.5亿 | 5.41%1.19亿 | 17.36%1.24亿 | 18.79%1.25亿 |
长期借款与租赁负债 | -14.41%14.6亿 | -14.41%14.6亿 | -6.29%17.44亿 | 2.78%19.02亿 | -1.92%17.35亿 | -1.90%17.06亿 | -1.90%17.06亿 | 89.90%18.61亿 | 83.06%18.51亿 | 53.28%17.69亿 |
-长期借款 | -17.01%9.82亿 | -17.01%9.82亿 | -5.47%12.58亿 | 4.55%14.1亿 | -1.16%12.32亿 | -0.88%11.84亿 | -0.88%11.84亿 | 167.69%13.31亿 | 165.85%13.48亿 | 95.77%12.46亿 |
-长期租赁负债 | -8.54%4.78亿 | -8.54%4.78亿 | -8.34%4.86亿 | -1.95%4.93亿 | -3.73%5.03亿 | -4.15%5.22亿 | -4.15%5.22亿 | 9.80%5.3亿 | -0.30%5.02亿 | 1.01%5.23亿 |
递延负债 | -13.48%2,440万 | -13.48%2,440万 | -34.62%3,550万 | -81.05%1,120万 | -64.69%2,200万 | -63.61%2,820万 | -63.61%2,820万 | 4.62%5,430万 | -6.19%5,910万 | 0.00%6,230万 |
员工福利 | -8.67%2,950万 | -8.67%2,950万 | -36.96%2,780万 | -41.48%2,850万 | -41.77%3,150万 | -44.97%3,230万 | -44.97%3,230万 | -42.65%4,410万 | -39.65%4,870万 | -36.73%5,410万 |
其他非流动负债 | 36.61%5,560万 | 36.61%5,560万 | 34.77%4,070万 | 34.54%3,350万 | 12.47%4,330万 | 7.11%4,070万 | 7.11%4,070万 | -31.52%3,020万 | -33.60%2,490万 | -20.12%3,850万 |
非流动负债总额 | -12.90%17.04亿 | -12.90%17.04亿 | -5.36%20.02亿 | 0.44%21.23亿 | -3.33%19.89亿 | -4.30%19.57亿 | -4.30%19.57亿 | 66.00%21.16亿 | 61.82%21.14亿 | 40.42%20.58亿 |
总负债 | -1.39%33.2亿 | -1.39%33.2亿 | 6.36%36.25亿 | 10.09%36.45亿 | 3.43%33.04亿 | 4.43%33.67亿 | 4.43%33.67亿 | 39.35%34.08亿 | 34.69%33.11亿 | 32.78%31.94亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 29.22%12.71亿 | 29.22%12.71亿 | 1.23%9.94亿 | 1.29%9.94亿 | ---- | 1.17%9.84亿 | 1.17%9.84亿 | 1.63%9.81亿 | --9.81亿 | 2.50%9.8亿 |
-普通股股本 | 29.22%12.71亿 | 29.22%12.71亿 | 1.23%9.94亿 | 1.29%9.94亿 | ---- | 1.17%9.84亿 | 1.17%9.84亿 | 1.63%9.81亿 | --9.81亿 | 2.50%9.8亿 |
留存收益 | 20.37%13.9亿 | 20.37%13.9亿 | 21.48%13.38亿 | 19.20%12.56亿 | ---- | 10.69%11.55亿 | 10.69%11.55亿 | 5.39%11.01亿 | --10.53亿 | 5.30%10.44亿 |
资本公积 | -17.91%550万 | -17.91%550万 | -19.12%550万 | -17.91%550万 | ---- | -36.79%670万 | -36.79%670万 | -33.98%680万 | --670万 | -29.57%810万 |
不影响留存收益的损益 | -36.20%8,970万 | -36.20%8,970万 | 18.39%1.26亿 | 359.16%8,630万 | ---- | 669.23%1.41亿 | 669.23%1.41亿 | 1,246.24%1.07亿 | ---3,330万 | -952.38%-4,420万 |
股东权益总额 | 20.59%27.57亿 | 20.59%27.57亿 | 12.16%24.63亿 | 16.61%23.41亿 | 17.38%23.33亿 | 14.20%22.86亿 | 14.20%22.86亿 | 9.17%21.96亿 | 4.92%20.08亿 | 1.69%19.88亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30万 | ---- | ---- | -20.00%40万 | 0.00%40万 | -50.00%40万 |
总权益 | 20.59%27.57亿 | 20.59%27.57亿 | 12.14%24.63亿 | 16.58%23.41亿 | 17.37%23.33亿 | 14.17%22.86亿 | 14.17%22.86亿 | 9.16%21.97亿 | 4.92%20.08亿 | 1.67%19.88亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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