(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 79.00%5.45亿 | 25.76%2.64亿 | 129.22%2.13亿 | 804.55%3,100万 | -23.35%3.04亿 | 2.1亿 | -7.82%9,310万 | -105.63%-440万 | -89.23%600万 | -34.12%3.97亿 |
持续经营净收入 | 34.09%3.31亿 | 1.22%7,440万 | 52.79%1.04亿 | 44.98%8,800万 | 23.07%2.47亿 | --7,350万 | -2.86%6,800万 | -3.96%6,070万 | -11.98%4,480万 | 26.15%2.01亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 20.00%300万 | -157.89%-330万 | ---- | ---- | 733.33%250万 | 232.56%570万 | ---- | ---1,390万 |
折旧和摊销 | 0.04%2.84亿 | -5.60%6,910万 | -0.28%7,050万 | 1.13%7,130万 | 27.82%2.84亿 | --7,320万 | 28.08%7,070万 | 32.02%7,050万 | 29.40%6,910万 | -3.06%2.22亿 |
递延税费 | -5.56%-4,560万 | -6.71%-1,750万 | 0.00%-1,290万 | -8.54%-890万 | -881.82%-4,320万 | ---1,640万 | 0.77%-1,290万 | -256.52%-820万 | -185.00%-570万 | 79.91%-440万 |
其他非现金项目 | -126.09%-520万 | 68.63%-320万 | 25.71%440万 | -190.48%-380万 | -291.67%-230万 | ---1,020万 | 1,266.67%350万 | -76.54%420万 | 101.54%20万 | -92.11%120万 |
营运资金变化 | 57.83%-1.07亿 | 61.29%1.2亿 | 144.53%2,240万 | 9.51%-1.38亿 | -100.95%-2.54亿 | --7,440万 | -61.74%-5,030万 | -152.48%-1.53亿 | -173.04%-1.26亿 | -257.41%-1.26亿 |
-应收款项(增)减 | 64.59%-1.2亿 | 471.65%1.42亿 | 39.45%-7,690万 | -33.96%-1.64亿 | -248.25%-3.39亿 | ---3,810万 | -77.37%-1.27亿 | -25.13%-1.23亿 | -194.85%-5,160万 | -181.44%-9,740万 |
-预付费用(增)减 | -71.43%-480万 | -93.75%-310万 | 40.00%1,050万 | -48.48%340万 | -247.37%-280万 | ---160万 | -34.78%750万 | 29.41%660万 | -50.00%-1,530万 | -55.81%190万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -338.60%-5,440万 | -188.39%-5,480万 | -6.90%5,400万 | 110.70%460万 | 134.65%2,280万 | --6,200万 | 137.70%5,800万 | -241.91%-4,300万 | 33.98%-5,420万 | -54.82%-6,580万 |
-其他营运资本变化 | 10.74%7,220万 | -30.33%3,630万 | 210.71%3,480万 | 182.81%1,810万 | 86.82%6,520万 | --5,210万 | 143.48%1,120万 | 204.76%640万 | 44.44%-450万 | 3,272.73%3,490万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 79.00%5.45亿 | 25.76%2.64亿 | 129.22%2.13亿 | 804.55%3,100万 | -23.35%3.04亿 | --2.1亿 | -7.82%9,310万 | -105.63%-440万 | -89.23%600万 | -34.25%3.97亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -173.31%-2.02亿 | -53.14%-2,680万 | -4.03%-4,650万 | -161.00%-1.04亿 | 90.35%-7,380万 | -1,750万 | -61.37%-4,470万 | -32.01%-4,000万 | 220.34%2,840万 | -649.80%-7.65亿 |
固定资产交易的净现金流 | -34.31%-1.01亿 | 29.02%-2,030万 | -98.51%-3,990万 | -39.85%-1,860万 | -63.54%-7,490万 | ---2,860万 | -30.52%-2,010万 | -35.71%-1,330万 | -66.15%-1,080万 | -46.79%-4,580万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.54%-210万 | -60.00%-480万 |
业务交易的净现金流 | -50.00%-7,560万 | --0 | --0 | -58.82%-7,560万 | 92.83%-5,040万 | ---280万 | --0 | -161.54%-4,760万 | --0 | -1,288.34%-7.03亿 |
投资产品交易的净现金流 | -197.92%-3,760万 | -448.65%-1,290万 | 78.76%-550万 | -148.88%-1,090万 | 378.26%3,840万 | --370万 | -292.42%-2,590万 | 737.14%2,230万 | 3,381.82%3,830万 | 33.33%-1,380万 |
其他投资活动的净现金流 | -7.63%1,210万 | -37.25%640万 | -184.62%-110万 | 150.00%70万 | 523.81%1,310万 | --1,020万 | 316.67%130万 | -173.68%-140万 | 3,100.00%300万 | -40.00%210万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -173.31%-2.02亿 | -53.14%-2,680万 | -4.03%-4,650万 | -161.00%-1.04亿 | 90.35%-7,380万 | ---1,750万 | -61.37%-4,470万 | -32.01%-4,000万 | 220.34%2,840万 | -649.80%-7.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 54.84%-1.34亿 | 69.30%-5,450万 | -105.86%-2.25亿 | 1,113.29%1.74亿 | -207.31%-2.97亿 | -1.78亿 | -53.16%-1.09亿 | 116.36%1,430万 | 60.74%-2,430万 | 167.01%2.77亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -90.54%-3.26亿 | -94.67%-3.11亿 | -126.28%-2.03亿 | 209.77%2.03亿 | -147.78%-1.71亿 | ---1.6亿 | -55.36%-8,980万 | 329.02%6,550万 | 119.51%1,270万 | 211.00%3.58亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 510.11%2.68亿 | --2.78亿 | --0 | 72.75%-1,000万 | -28.80%-6,530万 | --0 | --0 | 27.61%-3,670万 | ---2,860万 | 36.86%-5,070万 |
现金股利支付 | -8.57%-8,490万 | -8.00%-2,160万 | -8.54%-2,160万 | -8.50%-2,170万 | -8.16%-7,820万 | ---2,000万 | -8.74%-1,990万 | -8.70%-2,000万 | -6.40%-1,830万 | -6.32%-7,230万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -48.33%930万 | --0 | --0 | -58.18%230万 | -56.31%1,800万 | --210万 | -89.58%50万 | -46.60%550万 | -51.47%990万 | -29.57%4,120万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 54.84%-1.34亿 | 69.30%-5,450万 | -105.86%-2.25亿 | 1,113.29%1.74亿 | -207.31%-2.97亿 | ---1.78亿 | -53.16%-1.09亿 | 116.36%1,430万 | 60.74%-2,430万 | 167.01%2.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.57%1.48亿 | 24.01%1.72亿 | 34.63%2.28亿 | -31.37%1.32亿 | -34.45%1.87亿 | --1.39亿 | -15.61%1.69亿 | -22.97%1.92亿 | -34.45%1.87亿 | 39.61%2.85亿 |
当期现金流变化 | 415.71%2.09亿 | 1,148.63%1.82亿 | 4.77%-5,790万 | 432.56%1亿 | 27.49%-6,620万 | --1,460万 | -3,140.00%-6,080万 | 23.80%-3,010万 | 133.89%1,010万 | -202.35%-9,130万 |
利率变动影响 | -115.83%-440万 | 72.00%-140万 | -93.07%210万 | -159.15%-420万 | 508.82%2,780万 | ---500万 | 209.18%3,030万 | 174.74%710万 | 16.36%-460万 | 19.05%-680万 |
期末现金流 | 137.96%3.53亿 | 137.96%3.53亿 | 24.01%1.72亿 | 34.63%2.28亿 | -20.57%1.48亿 | --1.48亿 | -34.67%1.39亿 | -15.61%1.69亿 | -22.97%1.92亿 | -34.45%1.87亿 |
自由现金流 | 93.59%4.44亿 | 34.42%2.43亿 | 137.67%1.74亿 | 170.06%1,240万 | -33.78%2.29亿 | --1.81亿 | -12.89%7,300万 | -126.14%-1,770万 | -114.41%-690万 | -39.19%3.46亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
暂无数据