(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.99%-86.75万 | -4,879.67%-22.76万 | 90.58%-2.39万 | 37.17%-24.34万 | -3.39%-37.26万 | -65.94%-99.7万 | 103.18%4,761 | -91.17%-25.39万 | -17.56%-38.75万 | -3,335.76%-36.04万 |
持续经营净收入 | 54.72%-116.23万 | 0.09%-31.67万 | 11.64%-64.44万 | 78.90%-23.34万 | 107.76%3.22万 | -10.53%-256.71万 | 23.61%-31.7万 | -74.69%-72.93万 | 2.63%-110.59万 | -17.12%-41.49万 |
持续经营损益 | -91.59%12.6万 | 35.82%-11.2万 | -16.81%44.82万 | -96.87%2.8万 | -200.00%-23.81万 | 0.83%149.85万 | -182.42%-17.46万 | 92.33%53.87万 | --89.63万 | --23.81万 |
折旧和摊销 | -13.92%7.9万 | -9.90%2.2万 | -11.75%2万 | -17.27%1.87万 | -17.12%1.83万 | 19.59%9.18万 | 1.79%2.44万 | 9.24%2.26万 | 24.63%2.26万 | 59.10%2.21万 |
营运资金变化 | 435.73%8.98万 | -61.49%17.92万 | 277.18%15.23万 | 71.68%-5.68万 | 10.05%-18.5万 | 17.71%-2.67万 | 1,466.24%46.55万 | -431.76%-8.6万 | 2.84%-20.05万 | -228.31%-20.57万 |
-应收款项(增)减 | 317.23%6.01万 | 12.11%-2.41万 | 133.97%9.2万 | -318.42%-9,247 | -70.39%1,390 | 122.58%1.44万 | -324.07%-2.74万 | 600.60%3.93万 | 93.13%-2,210 | 127.22%4,694 |
-预付费用(增)减 | 175.28%1.86万 | -52.40%20.54万 | 173.94%4.04万 | 72.02%-5.71万 | 13.83%-17.01万 | -258.41%-2.47万 | 16,069.43%43.16万 | -503.24%-5.46万 | ---20.42万 | -39,377.60%-19.74万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 167.56%1.11万 | -103.38%-2,074 | 128.20%1.99万 | 61.87%9,602 | -25.47%-1.63万 | -143.12%-1.64万 | 82.98%6.13万 | -9,599.06%-7.07万 | 103.41%5,932 | -107.32%-1.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.99%-86.75万 | -4,879.67%-22.76万 | 90.58%-2.39万 | 37.17%-24.34万 | -3.39%-37.26万 | -65.94%-99.7万 | 103.18%4,761 | -91.17%-25.39万 | -17.56%-38.75万 | -3,335.76%-36.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 128.61%10.11万 | 100.00%2 | 292.04%12.68万 | -278.30%-2.57万 | 0 | 80.17%-35.33万 | 75.19%-23.27万 | 37.84%-6.6万 | 98.85%-6,806 | 67.14%-4.78万 |
资本性支出 | 52.77%-6.11万 | 100.01%2 | 46.45%-3.54万 | -278.30%-2.57万 | --0 | 85.72%-12.94万 | 45.43%-3.27万 | -32.21%-6.6万 | 98.86%-6,806 | 88.02%-2.39万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 777.13%16.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.4万 | --0 | --0 | --0 | -144.53%-2.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 128.61%10.11万 | 100.00%2 | 292.04%12.68万 | -278.30%-2.57万 | --0 | 80.17%-35.33万 | 75.19%-23.27万 | 37.84%-6.6万 | 98.85%-6,806 | 67.14%-4.78万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.78%166.49万 | -40.48%112.61万 | -53.74%102.32万 | -50.41%129.23万 | -44.77%166.49万 | --301.53万 | -53.87%189.18万 | 45.68%221.18万 | 9.10%260.6万 | --301.43万 |
当期现金流变化 | 43.24%-76.64万 | 0.15%-22.76万 | 132.16%10.29万 | 31.73%-26.92万 | 8.73%-37.26万 | -144.80%-135.03万 | 79.03%-22.79万 | -112.39%-32万 | 54.70%-39.43万 | -117.09%-40.82万 |
期末现金流 | -46.03%89.85万 | -46.03%89.85万 | -40.48%112.61万 | -53.74%102.32万 | -50.41%129.23万 | -44.77%166.49万 | -44.77%166.49万 | -53.87%189.18万 | 45.68%221.18万 | 9.10%260.6万 |
自由现金流 | 29.99%-92.86万 | 0.15%-22.76万 | 81.47%-5.93万 | 31.73%-26.92万 | 3.04%-37.26万 | 44.89%-132.64万 | 79.46%-22.79万 | -75.05%-32万 | 57.44%-39.43万 | -104.13%-38.43万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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