(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 159.31%1,119.99万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | 396.48%1,725.76万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 | 4,571.44%347.6万 |
-现金和现金等价物 | 159.31%1,119.99万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | 396.48%1,725.76万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 | 4,571.44%347.6万 |
应收款项 | 29.72%5.17万 | -5.56%3.07万 | 26.59%3.58万 | 4.25%2.13万 | 4.25%2.13万 | 880.04%3.99万 | 319.31%3.25万 | 342.61%2.83万 | 1,677.16%2.04万 | 1,677.16%2.04万 |
-应收账款 | 29.72%5.17万 | -5.56%3.07万 | 26.59%3.58万 | 4.25%2.13万 | 4.25%2.13万 | 880.04%3.99万 | 319.31%3.25万 | 342.61%2.83万 | 1,677.16%2.04万 | 1,677.16%2.04万 |
预付费用 | 28.72%22.79万 | -20.58%14.71万 | -15.27%13.02万 | -8.65%13.84万 | -8.65%13.84万 | 224.71%17.7万 | 197.35%18.52万 | 158.19%15.37万 | 1,907.05%15.15万 | 1,907.05%15.15万 |
流动资产合计 | 153.07%1,147.95万 | 99.97%1,087.88万 | 499.20%1,513.38万 | 377.46%1,741.72万 | 377.46%1,741.72万 | 180.15%453.6万 | 148.81%544.03万 | -8.59%252.57万 | 4,289.53%364.79万 | 4,289.53%364.79万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 120.74%1,721.67万 | 49.67%1,152.89万 | 14.37%888.25万 | 38.82%797.09万 | 38.82%797.09万 | 35.91%779.94万 | 34.22%770.26万 | 35.34%776.61万 | 0.05%574.17万 | 0.05%574.17万 |
-固定资产 | 121.40%1,726.82万 | 50.42%1,158.59万 | --892.13万 | 39.04%799.78万 | 39.04%799.78万 | 35.91%779.94万 | 34.22%770.26万 | ---- | 0.23%575.23万 | 0.23%575.23万 |
-累计折旧 | ---5.15万 | ---5.71万 | ---3.88万 | -153.02%-2.69万 | -153.02%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---1.06万 | ---1.06万 |
长期预付费用 | --204.49万 | --440.39万 | --310.28万 | --108.37万 | --108.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流动资产合计 | 146.96%1,926.16万 | 106.85%1,593.28万 | 54.33%1,198.53万 | 57.70%905.47万 | 57.70%905.47万 | 35.91%779.94万 | 34.22%770.26万 | 35.34%776.61万 | 0.05%574.17万 | 0.05%574.17万 |
总资产 | 148.85%3,069.61万 | 104.00%2,681.16万 | 163.50%2,711.91万 | 181.93%2,647.19万 | 181.93%2,647.19万 | 67.65%1,233.54万 | 65.83%1,314.29万 | 21.06%1,029.18万 | 61.28%938.96万 | 61.28%938.96万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 1,047.43%247.65万 | 256.63%167.31万 | --96.23万 | 13.04%47.01万 | 13.04%47.01万 | -8.00%21.58万 | 81.65%46.92万 | ---- | -2.74%41.59万 | -2.74%41.59万 |
-应付账款 | 1,047.43%247.65万 | 256.63%167.31万 | --96.23万 | 13.04%47.01万 | 13.04%47.01万 | -8.00%21.58万 | 81.65%46.92万 | ---- | -2.74%41.59万 | -2.74%41.59万 |
短期借款与租赁负债 | -99.45%1.51万 | -99.22%2.02万 | --1.72万 | --1.77万 | --1.77万 | --274.14万 | --257.72万 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --274.14万 | --257.72万 | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | --1.51万 | --2.02万 | --1.72万 | --1.77万 | --1.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动负债 | -1.51%60.32万 | -0.34%59.95万 | -10.96%62.86万 | --61.11万 | --61.11万 | --61.25万 | --60.16万 | --70.6万 | ---- | ---- |
流动负债总额 | -13.30%309.48万 | -37.15%229.29万 | 51.02%160.82万 | 164.22%109.89万 | 164.22%109.89万 | 1,421.63%356.97万 | 1,312.45%364.8万 | 82.98%106.49万 | -41.99%41.59万 | -41.99%41.59万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | --6,820 | --9,603 | --9,603 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-长期租赁负债 | --0 | --0 | --6,820 | --9,603 | --9,603 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
递延负债 | --1,490.68万 | --1,419.76万 | --1,410.69万 | --1,371.77万 | --1,371.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | -46.31%56.63万 | --53万 | --53万 | --51.16万 | --48.42万 | --105.47万 | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 2,813.71%1,490.68万 | 2,832.21%1,419.76万 | 1,291.84%1,468.01万 | --1,425.73万 | --1,425.73万 | --51.16万 | --48.42万 | --105.47万 | --0 | --0 |
总负债 | 341.07%1,800.16万 | 299.08%1,649.05万 | 668.45%1,628.83万 | 3,592.32%1,535.61万 | 3,592.32%1,535.61万 | 1,639.71%408.13万 | 1,499.92%413.22万 | 264.20%211.96万 | -41.99%41.59万 | -41.99%41.59万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 25.74%3,965.72万 | 12.57%3,550.23万 | 19.35%3,543.72万 | 18.82%3,523.25万 | 18.82%3,523.25万 | 17.09%3,153.91万 | 17.09%3,153.91万 | 11.46%2,969.26万 | 25.06%2,965.28万 | 25.06%2,965.28万 |
-普通股股本 | 25.74%3,965.72万 | 12.57%3,550.23万 | 19.35%3,543.72万 | 18.82%3,523.25万 | 18.82%3,523.25万 | 17.09%3,153.91万 | 17.09%3,153.91万 | 11.46%2,969.26万 | 25.06%2,965.28万 | 25.06%2,965.28万 |
留存收益 | -22.06%-3,281.53万 | -20.12%-3,129.86万 | -19.57%-2,998.74万 | -20.24%-2,912.94万 | -20.24%-2,912.94万 | -15.27%-2,688.54万 | -14.44%-2,605.68万 | -12.78%-2,508.04万 | -10.10%-2,422.7万 | -10.10%-2,422.7万 |
不影响留存收益的损益 | 62.55%585.25万 | 73.38%611.74万 | 51.15%538.11万 | 34.80%478.25万 | 34.80%478.25万 | 2.55%360.03万 | 0.84%352.84万 | 1.16%356.01万 | 4.39%354.78万 | 4.39%354.78万 |
其他权益 | ---- | ---- | ---- | --23.02万 | --23.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | 53.80%1,269.45万 | 14.54%1,032.11万 | 32.53%1,083.08万 | 23.87%1,111.57万 | 23.87%1,111.57万 | 15.88%825.41万 | 17.52%901.07万 | 3.19%817.22万 | 75.78%897.37万 | 75.78%897.37万 |
总权益 | 53.80%1,269.45万 | 14.54%1,032.11万 | 32.53%1,083.08万 | 23.87%1,111.57万 | 23.87%1,111.57万 | 15.88%825.41万 | 17.52%901.07万 | 3.19%817.22万 | 75.78%897.37万 | 75.78%897.37万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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