(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -88.78%-165.71万 | 13.11%-70.82万 | 69.33%-28.57万 | 513.89%965.31万 | 1,583.67%1,227.77万 | -59.12%-87.78万 | -45.19%-81.51万 | -137.83%-93.17万 | -663.54%-233.23万 | -1,540.91%-82.75万 |
持续经营净收入 | -83.05%-151.67万 | -34.29%-131.11万 | -0.53%-85.8万 | -120.52%-490.25万 | -148.70%-224.41万 | -49.04%-82.86万 | -84.19%-97.63万 | -263.39%-85.35万 | -203.00%-222.32万 | -197.34%-90.23万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --44.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 2,581.65%1.17万 | 3,909.32%1.59万 | 2,518.18%9,792 | 1,028.96%1.47万 | 3,377.32%1.35万 | 57.97%436 | 23.29%397 | 18.35%374 | -8.50%1,302 | 18.29%388 |
其他非现金项目 | --40.63万 | --40.25万 | --40.1万 | 1,535.13%32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.74%2万 | -36.68%7,425 |
营运资金变化 | -131.81%-59.28万 | 265.31%29.81万 | 301.51%16.14万 | 8,606.53%1,345.22万 | 19,281.86%1,370.65万 | -14,013.17%-25.57万 | 405.69%8.16万 | 60.73%-8.01万 | -154.91%-15.81万 | -67.98%7.07万 |
-应收款项(增)减 | -181.99%-2.17万 | 248.03%5,631 | -74.73%-1.39万 | 96.15%-740 | 214.64%1.87万 | -309.40%-7,706 | -181.57%-3,804 | -51.10%-7,934 | -695.94%-1.92万 | -5,604.55%-1.63万 |
-预付费用(增)减 | -939.72%-8.05万 | 46.91%-1.68万 | 532.98%8,270 | 110.34%1.49万 | 139.96%3.88万 | 23.30%9,590 | -1,042.19%-3.16万 | 96.33%-1,910 | -1,238.90%-14.4万 | -3,206.37%-9.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -90.42%-49.05万 | 164.35%30.92万 | 337.70%16.7万 | 723.36%4.21万 | 37.44%25.3万 | -2,577.84%-25.76万 | 618.06%11.7万 | 52.12%-7.03万 | -98.12%5,111 | -15.56%18.41万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | --1,339.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -88.78%-165.71万 | 13.11%-70.82万 | 69.33%-28.57万 | 513.89%965.31万 | 1,583.67%1,227.77万 | -59.12%-87.78万 | -45.19%-81.51万 | -137.83%-93.17万 | -663.54%-233.23万 | -1,540.91%-82.75万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10,203.00%-223.7万 | -471.86%-379.1万 | -866.01%-241.99万 | -50,609.05%-226.31万 | -34,985.79%-132.8万 | -3,102.36%-2.17万 | -66.29万 | -25.05万 | -4,463 | -3,785 |
固定资产交易的净现金流 | -20,473.80%-446.7万 | -290.32%-258.75万 | -96.43%-49.21万 | -26,089.76%-116.88万 | -6,074.40%-23.37万 | -3,102.36%-2.17万 | ---66.29万 | ---25.05万 | ---4,463 | ---3,785 |
其他投资活动的净现金流 | --223万 | ---120.35万 | ---192.78万 | ---109.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10,203.00%-223.7万 | -471.86%-379.1万 | -866.01%-241.99万 | -50,609.05%-226.31万 | -34,985.79%-132.8万 | -3,102.36%-2.17万 | ---66.29万 | ---25.05万 | ---4,463 | ---3,785 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 444.56万 | -98.62%5.98万 | -166.95%-2.66万 | 7.98%620.09万 | -33.68%182.19万 | 0 | 14,899.73%433.93万 | -98.69%3.98万 | 1,950.95%574.27万 | 274.71万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---5,356 | -100.21%-5,293 | ---5,080 | ---23.26万 | ---273.06万 | --0 | --249.8万 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --452.29万 | ---- | ---- | 37.29%677.27万 | 100.43%486.57万 | --0 | ---- | ---- | --493.33万 | --242.77万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -94.85%4.94万 | --0 | --0 | --9,625 | -93.20%3.98万 | --95.82万 | --37.33万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---7.2万 | ---2,666 | ---2.15万 | -225.14%-38.85万 | -480.76%-31.32万 | --0 | ---- | ---- | ---11.95万 | ---5.39万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --444.56万 | -98.62%5.98万 | -166.95%-2.66万 | 7.98%620.09万 | -33.68%182.19万 | --0 | 14,899.73%433.93万 | -98.69%3.98万 | 1,950.95%574.27万 | --274.71万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | 4,571.44%347.6万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 | -32.84%7.44万 | 1,120.42%156.06万 |
当期现金流变化 | 161.32%55.16万 | -255.16%-443.94万 | -139.15%-273.22万 | 299.04%1,359.09万 | 566.66%1,277.16万 | -62.86%-89.95万 | 584.38%286.13万 | -143.39%-114.25万 | 13,476.80%340.59万 | 3,898.78%191.58万 |
利率变动影响 | -1,231.38%-5.27万 | 879.37%17.27万 | 4,277.75%44.23万 | 4,579.42%19.07万 | 53,255.41%16.69万 | -11.12%-3,958 | 75.90%1.76万 | 197.08%1.01万 | 61.03%-4,257 | 89.64%-314 |
期末现金流 | 159.31%1,119.99万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | 396.48%1,725.76万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 | 4,571.44%347.6万 |
自由现金流 | -580.83%-612.4万 | -122.99%-329.58万 | 34.21%-77.78万 | 463.08%848.43万 | 1,548.80%1,204.4万 | -62.86%-89.95万 | -163.28%-147.8万 | -201.77%-118.22万 | -665.00%-233.68万 | -1,548.41%-83.13万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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