(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 19.28%5,316.1万 | 125.76%8,430.7万 | -44.34%8,542.9万 | 42.35%-6,838.4万 | 106.34%2,269.4万 | 1,146.69%4,456.8万 | -144.48%-3.27亿 | 2,335.72%1.53亿 | -231.44%-1.19亿 | -325.05%-3.58亿 |
其他非现金项目 | -10.77%6,867.4万 | 125.23%1.42亿 | -43.02%1.62亿 | 25.04%-1.36亿 | 105.87%3,868.7万 | 1,276.67%7,696.6万 | -137.10%-5.63亿 | 114.79%2.85亿 | -152.66%-1.81亿 | -369.14%-6.59亿 |
营运资金变动 | 63.96%-8,062.3万 | -139.64%-3.67亿 | -306.16%-1.77亿 | -21.84%-4.65亿 | 13.16%4.98亿 | 24.74%-2.24亿 | -671.47%-1.53亿 | 404.00%8,563.7万 | -263.00%-3.82亿 | -38.44%4.4亿 |
-应收款项(增)减 | -151.83%-1.29亿 | -145.99%-1.96亿 | -412.49%-1.34亿 | 65.42%-2,289.5万 | 405.93%1,253.7万 | 12.77%-5,134.3万 | -55.42%-7,964.3万 | 200.96%4,295万 | -146.16%-6,621.1万 | -98.09%247.8万 |
-其他流动资产变化 | -943.35%-274.4万 | -184.62%-327.6万 | -425.26%-1,626.2万 | 1,641.33%1,316.3万 | -96.04%8.6万 | -141.75%-26.3万 | -118.99%-115.1万 | -220.80%-309.6万 | -123.28%-85.4万 | 0.88%216.9万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 154.56%7,727.5万 | -67.19%8,441.5万 | 251.04%1,623.4万 | -71.17%945.8万 | -39.74%2,836.7万 | -83.87%3,035.6万 | -56.41%2.57亿 | -105.44%-1,074.8万 | -87.52%3,280.1万 | -29.43%4,707.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | 60.97%-100万 | 216.77%2,195.1万 | ---- | ---- | ---- | -32.88%-256.2万 | 86.13%-1,879.9万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --79.1万 | -198.56%-61.8万 | -268.01%-2,731.3万 | 1,328.25%2,882.7万 | 84.53%-213.2万 | --0 | 107.20%62.7万 | -79.92%1,625.7万 | 95.90%-234.7万 | 59.64%-1,378.1万 |
其他投资活动的净现金流 | -238.06%-243.4万 | -913.44%-1,025.6万 | -297.07%-352.2万 | 45.38%-199.3万 | -178.11%-402.1万 | 55.67%-72万 | 85.59%-101.2万 | -119.55%-88.7万 | 61.50%-364.9万 | 509.22%514.8万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 19.47%-264.3万 | 157.74%1,107.7万 | -159.08%-888.4万 | 547.53%2,683.4万 | 46.44%-359.1万 | -7.47%-328.2万 | 87.32%-1,918.4万 | 93.14%-342.9万 | 91.02%-599.6万 | 3.90%-670.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -146.87%-24.7万 | -51.18%-146.8万 | -20.25%-39.2万 | 33.56%-19.4万 | -1,052.03%-140.9万 | 205.19%52.7万 | 40.14%-97.1万 | 15.32%-32.6万 | 27.00%-29.2万 | 113.07%14.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -93.51%-5,737.3万 | 59.94%-1.03亿 | -166.94%-3,415万 | -15.74%-2,476万 | 63.44%-1,419万 | 83.84%-2,964.8万 | 35.32%-2.57亿 | 91.16%-1,279.3万 | 88.12%-2,139.3万 | 8.10%-3,881.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --710.1万 | --710.1万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -97.86%-5,762万 | 58.38%-1.04亿 | -473.98%-3,454.2万 | -15.07%-2,495.4万 | 59.66%-1,559.9万 | 84.17%-2,912.1万 | 37.12%-2.5亿 | 95.85%-601.8万 | 87.98%-2,168.5万 | 10.84%-3,866.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.08%3,301.1万 | -18.51%4,253.1万 | -5.44%6,102.3万 | -12.20%4,867.6万 | -22.43%4,070.9万 | -23.72%3,981.2万 | 378.14%5,218.9万 | 29.45%6,453.3万 | 67.38%5,544.2万 | 210.68%5,248万 |
当期现金流变化 | 931.07%1,701.2万 | 28.82%-872.4万 | -34.65%-2,719.2万 | 121.45%1,133.8万 | 440.46%917.7万 | -282.60%-204.7万 | -130.02%-1,225.6万 | -883.66%-2,019.5万 | -67.34%512万 | -89.61%169.8万 |
利率变动影响 | -69.14%85.3万 | -130.64%-79.6万 | 54.62%-82万 | -74.59%100.9万 | -396.60%-374.9万 | 433.01%276.4万 | 476.05%259.8万 | -656.07%-180.7万 | 277.83%397.1万 | 1,162.18%126.4万 |
期末现金流 | 24.97%5,087.6万 | -22.38%3,301.1万 | -22.38%3,301.1万 | -5.44%6,102.3万 | -12.20%4,867.6万 | -22.43%4,070.9万 | -18.51%4,253.1万 | -18.51%4,253.1万 | 29.45%6,453.3万 | 67.38%5,544.2万 |
自由现金流 | 154.56%7,727.5万 | -67.19%8,441.5万 | 251.04%1,623.4万 | -71.17%945.8万 | -39.74%2,836.7万 | -83.87%3,035.6万 | -56.41%2.57亿 | -105.44%-1,074.8万 | -87.52%3,280.1万 | -29.43%4,707.2万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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