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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/28 | (Q2)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -8.44%13万 | -85.54%18.49万 | -76.55%14.29万 | -26.10%10.53万 | --10.53万 | -55.81%14.2万 | 1,983.76%127.9万 | 125.72%60.93万 | -70.55%14.24万 | --6.14万 |
| -现金和现金等价物 | -8.44%13万 | -85.54%18.49万 | -76.55%14.29万 | -26.10%10.53万 | --10.53万 | -55.81%14.2万 | 1,983.76%127.9万 | 125.72%60.93万 | -70.55%14.24万 | --6.14万 |
| 应收款项 | -5.47%157.15万 | -9.03%156.57万 | 14.53%156.76万 | 79.73%317.94万 | --317.94万 | -10.84%166.25万 | 49.14%172.12万 | 38.49%136.88万 | 130.25%176.9万 | --115.41万 |
| -应收账款 | -89.44%3.67万 | -79.70%7.76万 | -81.07%9.52万 | -75.50%12.26万 | --12.26万 | -52.68%34.73万 | -14.90%38.25万 | 10.02%50.28万 | 22.27%50.06万 | --44.94万 |
| -应收贷款 | 9.61%158.34万 | 6.85%157.11万 | 57.06%154.92万 | 17.85%153.14万 | --153.14万 | 57.44%144.45万 | 348.82%147.04万 | 197.33%98.64万 | 278.97%129.94万 | --32.76万 |
| -应收税费 | --1.88万 | -89.85%97 | -38.00%4,179 | 133.13%1.24万 | --1.24万 | --0 | -99.74%956 | -96.33%6,740 | 13,515.38%5,310 | --36.1万 |
| -应收关联方款项 | 431.33%8.69万 | 337.46%7万 | 283.13%7.07万 | -36.37%7.01万 | --7.01万 | 2.27%1.64万 | 0.00%1.6万 | 15.39%1.85万 | 588.58%11.02万 | --1.6万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | --159.28万 | --159.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | -5.99%-15.43万 | -2.95%-15.31万 | -4.14%-15.16万 | -2.33%-14.99万 | ---14.99万 | ---14.56万 | ---14.87万 | ---14.56万 | ---14.65万 | ---- |
| 存货 | 0.33%13.49万 | -14.12%11.66万 | -4.05%14.96万 | -41.59%11.9万 | --11.9万 | -2.07%13.44万 | -34.33%13.58万 | -25.19%15.59万 | 15.09%20.38万 | --20.68万 |
| 预付费用 | 23.88%511.6万 | 175.88%511.47万 | 231.98%511.31万 | 94.45%337.87万 | --337.87万 | 56.40%412.96万 | 0.43%185.39万 | -10.29%154.02万 | 14.20%173.76万 | --184.6万 |
| 受限制现金 | 588.11%4.57万 | 80.31%1.28万 | 18.78%6,236 | 56.35%9,492 | --9,492 | -32.15%6,638 | 419.78%7,121 | -56.86%5,250 | -40.90%6,071 | --1,370 |
| 其他流动资产 | -13.74%31.2万 | -28.58%30.94万 | -31.68%30.59万 | -26.05%29.37万 | --29.37万 | 118.61%36.17万 | 214.06%43.32万 | 192.87%44.77万 | 152.72%39.72万 | --13.79万 |
| 流动资产合计 | 13.56%731万 | 34.51%730.42万 | 76.52%728.53万 | 66.48%708.56万 | --708.56万 | 25.26%643.69万 | 59.36%543.03万 | 23.25%412.72万 | 36.50%425.6万 | --340.75万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.11%489.65万 | -15.69%510.04万 | -17.38%504.01万 | -16.24%509.77万 | --509.77万 | -21.88%576.78万 | -4.76%604.99万 | -5.22%610.04万 | -11.26%608.64万 | --635.23万 |
| -固定资产 | -16.78%716.71万 | -15.44%737.54万 | -24.29%718.71万 | -10.57%830.94万 | --830.94万 | -16.68%861.17万 | -24.58%872.22万 | -16.30%949.25万 | -20.27%929.2万 | --1,156.46万 |
| -累计折旧 | 20.16%-227.06万 | 14.87%-227.5万 | 36.70%-214.71万 | -0.19%-321.18万 | ---321.18万 | 3.65%-284.39万 | 48.73%-267.23万 | 30.84%-339.21万 | 33.14%-320.56万 | ---521.24万 |
| 商誉及其他无形资产 | -26.05%7,201 | -24.59%8,101 | -38.06%8,232 | -35.74%8,911 | --8,911 | -40.82%9,738 | -25.85%1.07万 | -9.79%1.33万 | -10.78%1.39万 | --1.45万 |
| 关联方资产 | 431.33%8.69万 | 337.46%7万 | 283.13%7.07万 | -36.37%7.01万 | --7.01万 | 2.27%1.64万 | 0.00%1.6万 | 15.39%1.85万 | 588.58%11.02万 | --1.6万 |
| 其他非流动资产 | -98.34%2.79万 | -98.29%2.89万 | -98.75%2.98万 | -98.78%3.07万 | --3.07万 | -52.13%168.02万 | -35.94%169.52万 | -12.01%238.8万 | -12.96%251.04万 | --264.63万 |
| 非流动资产合计 | -33.87%493.16万 | -33.76%513.74万 | -40.27%507.81万 | -40.34%513.73万 | --513.73万 | -31.64%745.77万 | -13.95%775.58万 | -7.24%850.17万 | -11.76%861.07万 | --901.3万 |
| 总资产 | -11.90%1,224.17万 | -5.65%1,244.16万 | -2.10%1,236.34万 | -5.00%1,222.28万 | --1,222.28万 | -13.42%1,389.47万 | 6.16%1,318.61万 | 0.92%1,262.89万 | -0.08%1,286.67万 | --1,242.06万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 74.25%733.58万 | 5.39%745.79万 | 111.95%720.06万 | -72.85%707.13万 | --707.13万 | 35.66%420.98万 | 361.44%707.68万 | 11.57%339.73万 | 985.45%2,604.9万 | 3,190.27%153.36万 |
| -应付账款 | -43.38%48.82万 | -6.09%77.61万 | -24.17%68.93万 | -2.12%62.95万 | --62.95万 | -5.10%86.23万 | -8.25%82.64万 | 16.91%90.9万 | -17.04%64.32万 | --90.07万 |
| -应付税费 | 21.18%6.23万 | 55.65%7.61万 | 49.16%5.61万 | 11.68%6.77万 | --6.77万 | 118.83%5.15万 | 88.94%4.89万 | 8.61%3.76万 | 223.63%6.06万 | --2.59万 |
| -应付关联方款项 | --249.52万 | --240.67万 | --228.59万 | -90.63%224.58万 | --224.58万 | ---- | ---- | ---- | 2,165.24%2,395.99万 | ---- |
| -其他应付款 | 30.16%429.01万 | -32.29%419.9万 | 70.13%416.94万 | 198.02%412.82万 | --412.82万 | 183.04%329.61万 | 921.56%620.15万 | 249.04%245.07万 | 152.74%138.52万 | --60.71万 |
| 应计费用 | -43.92%19.69万 | -36.23%22.17万 | -11.96%29.83万 | -19.17%25.12万 | --25.12万 | 94.12%35.11万 | -32.92%34.76万 | -26.69%33.88万 | -8.24%31.08万 | --51.83万 |
| 短期借款与租赁负债 | -86.05%367.33万 | -84.17%412.99万 | -87.05%337.96万 | 27.01%275.22万 | --275.22万 | 750.93%2,634.08万 | 641.35%2,609.15万 | 5,500.70%2,610.48万 | 359.83%216.69万 | --351.95万 |
| -短期借款 | -86.08%366.3万 | -84.18%412.03万 | -87.06%337.02万 | 31.45%274.3万 | --274.3万 | 789.98%2,631.42万 | 658.51%2,604.57万 | 7,615.86%2,604.49万 | 505.59%208.68万 | --343.38万 |
| -短期租赁负债 | -61.08%1.03万 | -79.10%9,587 | -84.32%9,389 | -88.55%9,177 | --9,177 | -80.86%2.66万 | -46.46%4.59万 | -53.43%5.99万 | -36.71%8.02万 | --8.57万 |
| 递延负债 | -17.77%317.8万 | 2,625.64%329.07万 | 441.87%334.59万 | 3,196.43%359.54万 | --359.54万 | 3,397.19%386.5万 | -97.12%12.07万 | -80.45%61.75万 | -84.25%10.91万 | --419.63万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -58.63%1,438.4万 | -55.11%1,510.02万 | -53.30%1,422.45万 | -52.26%1,367.01万 | --1,367.01万 | 435.68%3,476.67万 | 244.37%3,363.67万 | 327.11%3,045.84万 | 633.85%2,863.57万 | 20,855.74%976.77万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2,042.16%140.32万 | -14.35%5.96万 | 315.05%6.39万 | 324.57%6.58万 | --6.58万 | -99.79%6.55万 | -99.76%6.95万 | -99.95%1.54万 | -99.95%1.55万 | --2,914.47万 |
| -长期借款 | --134.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,911.89万 |
| -长期租赁负债 | -7.76%6.04万 | -14.35%5.96万 | 315.05%6.39万 | 324.57%6.58万 | --6.58万 | -68.75%6.55万 | 169.98%6.95万 | -84.72%1.54万 | -87.25%1.55万 | --2.58万 |
| 非流动负债总额 | 2,179.90%2,352.97万 | 1,983.03%2,201.45万 | 1,019.09%2,180.93万 | 635.10%2,156.13万 | --2,156.13万 | -96.70%103.2万 | -96.37%105.69万 | -93.57%194.88万 | -91.07%293.31万 | --2,914.47万 |
| 总负债 | 5.91%3,791.37万 | 6.98%3,711.47万 | 11.19%3,603.38万 | 11.60%3,523.13万 | --3,523.13万 | -5.16%3,579.88万 | -10.84%3,469.35万 | -13.46%3,240.72万 | -14.13%3,156.88万 | 83,383.15%3,891.23万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%55.53万 | 10,348.07%55.53万 | 10,348.07%55.53万 | 10,348.07%55.53万 | --55.53万 | 797.12%55.53万 | -99.50%5,315 | -99.50%5,315 | -99.50%5,315 | 1,615.51%106.19万 |
| -普通股股本 | 0.00%55.53万 | 10,348.07%55.53万 | 10,348.07%55.53万 | 10,348.07%55.53万 | --55.53万 | 797.12%55.53万 | -99.50%5,315 | -99.50%5,315 | -99.50%5,315 | 1,615.51%106.19万 |
| 留存收益 | -10.78%-3,730.5万 | -10.87%-3,651.03万 | -17.24%-3,573.22万 | -20.52%-3,532.66万 | ---3,532.66万 | -11.20%-3,367.6万 | 6.88%-3,293.2万 | 11.00%-3,047.89万 | 10.50%-2,931.12万 | -11,718.06%-3,536.49万 |
| 资本公积 | 7.70%967.26万 | 1.49%967.26万 | 1.49%967.26万 | 1.49%967.26万 | --967.26万 | -5.21%898.09万 | 12.47%953.09万 | 12.47%953.09万 | 12.47%953.09万 | 4,343.01%847.43万 |
| 不影响留存收益的损益 | -33.08%161.32万 | -14.37%179.07万 | -10.15%201.19万 | 7.37%226.44万 | --226.44万 | 1,009.47%241.04万 | 407.86%209.12万 | 169.19%223.91万 | 513.05%210.91万 | --41.18万 |
| 股东权益总额 | -17.19%-2,546.4万 | -14.96%-2,449.18万 | -25.60%-2,349.24万 | -29.26%-2,283.43万 | ---2,283.43万 | -3.40%-2,172.94万 | 16.18%-2,130.45万 | 21.66%-1,870.36万 | 22.76%-1,766.59万 | -54,429.90%-2,541.69万 |
| 非控制性权益 | -19.05%-20.8万 | 10.67%-18.13万 | 83.44%-17.8万 | 83.19%-17.42万 | ---17.42万 | 74.49%-17.47万 | 81.12%-20.29万 | -1.64%-107.48万 | -1.94%-103.63万 | ---107.48万 |
| 总权益 | -17.20%-2,567.2万 | -14.72%-2,467.31万 | -19.68%-2,367.04万 | -23.03%-2,300.85万 | ---2,300.85万 | -0.94%-2,190.41万 | 18.81%-2,150.74万 | 20.68%-1,977.83万 | 21.71%-1,870.22万 | -56,735.88%-2,649.18万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |