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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -1.02%9,161.15亿 | -12.34%6,525.26亿 | -12.34%6,525.26亿 | 14.43%1.01万亿 | 5.33%8,727.12亿 | 8.87%9,255.17亿 | 5.05%7,443.99亿 | 5.05%7,443.99亿 | 16.68%8,845.46亿 | 2.21%8,285.86亿 |
| -现金和现金等价物 | -9.62%5,731.14亿 | -20.25%4,326.8亿 | -20.25%4,326.8亿 | 3.50%6,287.08亿 | 7.98%6,317.66亿 | 8.57%6,341.21亿 | 12.45%5,425.42亿 | 12.45%5,425.42亿 | 24.30%6,074.38亿 | 14.98%5,850.7亿 |
| -货币投资 | 3.20%371.42亿 | 7.94%315.74亿 | 7.94%315.74亿 | 26.17%530.59亿 | 19.55%444.72亿 | 1.24%359.91亿 | 8.23%292.51亿 | 8.23%292.51亿 | 11.95%420.55亿 | 1.75%371.98亿 |
| -限制性现金及投资 | 19.75%3,058.59亿 | 9.08%1,882.72亿 | 9.08%1,882.72亿 | 40.57%3,304.16亿 | -4.77%1,964.74亿 | 10.80%2,554.05亿 | -13.32%1,726.06亿 | -13.32%1,726.06亿 | 1.39%2,350.53亿 | -22.21%2,063.18亿 |
| 应收款项 | ---- | -42.39%34.41亿 | -42.39%34.41亿 | ---- | ---- | ---- | 390.39%59.73亿 | 390.39%59.73亿 | ---- | ---- |
| 预付费用 | 6.02%39.65亿 | 2.05%10.93亿 | 2.05%10.93亿 | -0.66%28.74亿 | -2.52%32.17亿 | 1.11%37.4亿 | -3.86%10.71亿 | -3.86%10.71亿 | 14.48%28.93亿 | 15.67%33亿 |
| 贷款净额 | 1.95%2.32万亿 | -1.47%2.25万亿 | -1.47%2.25万亿 | -0.60%2.27万亿 | 0.13%2.29万亿 | -0.67%2.27万亿 | 0.15%2.29万亿 | 0.15%2.29万亿 | -1.63%2.28万亿 | -1.99%2.29万亿 |
| -贷款损失准备金 | -21.39%11.61亿 | -37.31%8.57亿 | -37.31%8.57亿 | -38.57%11.53亿 | -42.01%12.12亿 | -36.25%14.77亿 | -31.72%13.67亿 | -31.72%13.67亿 | -24.31%18.77亿 | -18.71%20.9亿 |
| -可供出售证券 | -41.77%78亿 | -29.92%98.54亿 | -29.92%98.54亿 | -15.25%122.18亿 | -6.42%129.7亿 | 0.00%133.96亿 | 5.65%140.62亿 | 5.65%140.62亿 | --144.17亿 | --138.6亿 |
| 长期股权投资 | -0.35%8.66亿 | 2.44%8.81亿 | 2.44%8.81亿 | -5.55%8亿 | 9.15%8.23亿 | 19.86%8.69亿 | 30.90%8.6亿 | 30.90%8.6亿 | 31.93%8.47亿 | 24.42%7.54亿 |
| 衍生资产 | -1.23%201.98亿 | -60.06%162.42亿 | -60.06%162.42亿 | -34.04%168.52亿 | 3.90%228.42亿 | -31.29%204.49亿 | 98.85%406.7亿 | 98.85%406.7亿 | -16.98%255.5亿 | -45.96%219.85亿 |
| 固定资产净额 | -2.40%49.16亿 | 3.23%49.56亿 | 3.23%49.56亿 | 7.53%51.52亿 | 1.12%49.63亿 | 1.33%50.37亿 | 0.54%48.01亿 | 0.54%48.01亿 | 0.61%47.91亿 | 2.55%49.08亿 |
| -固定资产 | ---- | 2.76%70.26亿 | 2.76%70.26亿 | ---- | ---- | ---- | 2.41%68.37亿 | 2.41%68.37亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -1.67%-20.7亿 | -1.67%-20.7亿 | ---- | ---- | ---- | -7.10%-20.36亿 | -7.10%-20.36亿 | ---- | ---- |
| 待售资产 | ---- | -41.51%435.8亿 | -41.51%435.8亿 | -64.51%504.59亿 | -66.34%547.22亿 | -63.61%634.48亿 | -58.28%745.06亿 | -58.28%745.06亿 | -25.47%1,421.78亿 | -19.32%1,625.49亿 |
| 商誉和其他无形资产 | -3.65%79.72亿 | -5.16%79.91亿 | -5.16%79.91亿 | -4.67%80.8亿 | -4.73%81.83亿 | -3.82%82.74亿 | -1.65%84.26亿 | -1.65%84.26亿 | -0.63%84.76亿 | 0.42%85.89亿 |
| -商誉 | 0.18%43.37亿 | -1.51%42.94亿 | -1.51%42.94亿 | -0.64%43.21亿 | -1.08%43.24亿 | -0.89%43.29亿 | 0.09%43.6亿 | 0.09%43.6亿 | -0.93%43.49亿 | -0.41%43.71亿 |
| -其他无形资产 | -7.86%36.35亿 | -9.08%36.97亿 | -9.08%36.97亿 | -8.92%37.59亿 | -8.51%38.59亿 | -6.85%39.45亿 | -3.44%40.66亿 | -3.44%40.66亿 | -0.31%41.27亿 | 1.30%42.18亿 |
| 确认的养老金福利 | 8.13%152.34亿 | 13.88%149.2亿 | 13.88%149.2亿 | 23.69%152.67亿 | 7.82%138.33亿 | 1.32%140.89亿 | 11.99%131.02亿 | 11.99%131.02亿 | -23.24%123.43亿 | -11.33%128.3亿 |
| 其他资产 | 95.60%324.88亿 | -43.16%40.81亿 | -43.16%40.81亿 | 125.95%262.8亿 | -27.86%154.39亿 | -26.42%166.09亿 | -29.96%71.8亿 | -29.96%71.8亿 | -51.37%116.31亿 | 72.30%214.02亿 |
| 总资产 | 0.63%3.73万亿 | -4.28%3.39万亿 | -4.28%3.39万亿 | 1.23%3.8万亿 | -1.79%3.66万亿 | -1.44%3.7万亿 | 0.04%3.54万亿 | 0.04%3.54万亿 | 2.09%3.76万亿 | -0.74%3.73万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -21.52%1.22万亿 | -0.66%1.14万亿 | -0.66%1.14万亿 | 2.36%1.56万亿 | 0.48%1.53万亿 | 2.15%1.55万亿 | 3.52%1.15万亿 | 3.52%1.15万亿 | 1.12%1.52万亿 | -3.24%1.52万亿 |
| 应付款项 | -48.39%3.84亿 | -42.87%26.05亿 | -42.87%26.05亿 | -41.46%10.15亿 | -35.96%7.73亿 | -27.41%7.44亿 | 276.55%45.6亿 | 276.55%45.6亿 | -7.37%17.34亿 | -8.14%12.07亿 |
| -应付账款 | ---- | -63.45%4.58亿 | -63.45%4.58亿 | ---- | ---- | ---- | --12.53亿 | --12.53亿 | ---- | ---- |
| -应付税费 | -48.39%3.84亿 | -35.08%21.47亿 | -35.08%21.47亿 | -41.46%10.15亿 | -35.96%7.73亿 | -27.41%7.44亿 | 173.08%33.07亿 | 173.08%33.07亿 | -7.37%17.34亿 | -8.14%12.07亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 15.27%1.81万亿 | -8.31%1.69万亿 | -8.31%1.69万亿 | -6.50%1.53万亿 | -2.44%1.57万亿 | -4.62%1.57万亿 | -0.66%1.84万亿 | -0.66%1.84万亿 | 1.99%1.63万亿 | 0.73%1.61万亿 |
| 衍生品负债 | -34.90%219.97亿 | 64.27%262.11亿 | 64.27%262.11亿 | 2.27%234.96亿 | 85.52%297.95亿 | 84.10%337.87亿 | -53.40%159.56亿 | -53.40%159.56亿 | 11.89%229.75亿 | -28.00%160.6亿 |
| 其他负债 | 205.29%1,745.63亿 | -36.20%56.74亿 | -36.20%56.74亿 | 759.31%1,679.77亿 | 16.17%206.06亿 | 183.09%571.79亿 | -25.28%88.93亿 | -25.28%88.93亿 | 3.43%195.48亿 | -7.96%177.38亿 |
| 总负债 | 0.99%3.55万亿 | -4.23%3.19万亿 | -4.23%3.19万亿 | 1.48%3.61万亿 | -1.71%3.47万亿 | -1.36%3.52万亿 | -0.11%3.33万亿 | -0.11%3.33万亿 | 2.28%3.55万亿 | -0.75%3.53万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 |
| -普通股股本 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 | 0.00%30.69亿 |
| 资本公积 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 | 0.00%87.58亿 |
| 留存收益 | -6.84%1,452.79亿 | -3.32%1,735.72亿 | -3.32%1,735.72亿 | -2.63%1,675.92亿 | -1.98%1,616.44亿 | -1.22%1,559.51亿 | 1.43%1,795.36亿 | 1.43%1,795.36亿 | 1.37%1,721.18亿 | 2.09%1,649.08亿 |
| 股东权益总额 | -6.36%1,722.24亿 | -5.08%1,993.52亿 | -5.08%1,993.52亿 | -3.17%1,946.87亿 | -3.33%1,885.46亿 | -2.98%1,839.16亿 | 2.41%2,100.22亿 | 2.41%2,100.22亿 | -1.31%2,010.67亿 | -0.64%1,950.34亿 |
| 非控制性权益 | -33.33%400万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%200万 | -33.33%600万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | 0.00%300万 | 0.00%200万 |
| 总权益 | -6.36%1,722.28亿 | -5.08%1,993.55亿 | -5.08%1,993.55亿 | -3.17%1,946.9亿 | -3.33%1,885.48亿 | -2.98%1,839.22亿 | 2.41%2,100.28亿 | 2.41%2,100.28亿 | -1.31%2,010.7亿 | -0.64%1,950.36亿 |
| 货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |