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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q3)2026/01/31 | (Q2)2025/10/31 | (Q1)2025/07/31 | (FY)2025/04/30 | (Q4)2025/04/30 | (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -12.14%2,346.2万 | -30.11%2,732.1万 | -40.35%2,118.3万 | -58.53%2,523.1万 | -58.53%2,523.1万 | -43.62%2,670.4万 | -11.54%3,909.3万 | -35.98%3,551.5万 | 13.60%6,083.9万 | 13.60%6,083.9万 |
| -现金和现金等价物 | -31.02%1,842.1万 | -42.62%2,243.1万 | -49.42%1,796.4万 | -58.53%2,523.1万 | -58.53%2,523.1万 | -43.62%2,670.4万 | -11.54%3,909.3万 | -35.98%3,551.5万 | 13.60%6,083.9万 | 13.60%6,083.9万 |
| -短期投资 | --504.1万 | --489万 | --321.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -15.31%5,510.5万 | -20.43%4,840.3万 | -17.18%4,219.2万 | -8.33%5,593.4万 | -8.33%5,593.4万 | -1.80%6,506.9万 | -5.67%6,082.7万 | 74.59%5,094.5万 | 8.33%6,101.9万 | 8.33%6,101.9万 |
| -应收账款 | -11.50%5,083.4万 | -13.04%4,583.4万 | -13.51%4,130.9万 | -5.42%5,586.8万 | -5.42%5,586.8万 | -5.28%5,744.2万 | -11.82%5,270.7万 | 69.59%4,776.2万 | 7.10%5,907.1万 | 7.10%5,907.1万 |
| -应收税费 | -44.00%427.1万 | -68.36%256.9万 | -72.26%88.3万 | -96.61%6.6万 | -96.61%6.6万 | 35.88%762.7万 | 72.29%812万 | 213.60%318.3万 | 65.65%194.8万 | 65.65%194.8万 |
| 存货 | -11.90%1.75亿 | -6.58%1.83亿 | 7.00%2.03亿 | 18.28%1.9亿 | 18.28%1.9亿 | 29.58%1.99亿 | 20.05%1.96亿 | 11.16%1.9亿 | -9.38%1.61亿 | -9.38%1.61亿 |
| 其他流动资产 | -3.58%770.2万 | -4.52%965.5万 | 0.01%904.1万 | 25.88%626万 | 25.88%626万 | -11.44%798.8万 | 2.45%1,011.2万 | 3.42%904万 | 1.14%497.3万 | 1.14%497.3万 |
| 流动资产合计 | -12.44%2.62亿 | -12.27%2.69亿 | -3.44%2.76亿 | -3.50%2.77亿 | -3.50%2.77亿 | 8.16%2.99亿 | 8.60%3.06亿 | 8.01%2.85亿 | -1.57%2.87亿 | -1.57%2.87亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.99%2.39亿 | -0.97%2.42亿 | -3.76%2.39亿 | -3.95%2.43亿 | -3.95%2.43亿 | -5.22%2.43亿 | -3.48%2.44亿 | 6.04%2.49亿 | 20.11%2.53亿 | 20.11%2.53亿 |
| -固定资产 | 2.93%6.29亿 | --6.26亿 | --6.16亿 | 1.03%6.11亿 | 1.03%6.11亿 | --6.11亿 | ---- | ---- | 11.11%6.05亿 | 11.11%6.05亿 |
| -累计折旧 | -6.19%-3.9亿 | ---3.84亿 | ---3.76亿 | -4.59%-3.69亿 | -4.59%-3.69亿 | ---3.68亿 | ---- | ---- | -5.45%-3.53亿 | -5.45%-3.53亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.26%2,121.9万 | -1.14%2,130.2万 | -0.72%2,139.4万 | -0.87%2,143.3万 | -0.87%2,143.3万 | -0.94%2,149万 | -1.37%2,154.7万 | -4.47%2,155万 | -4.38%2,162.2万 | -4.38%2,162.2万 |
| -商誉 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 | 0.00%1,902.4万 |
| -其他无形资产 | -10.99%219.5万 | -9.71%227.8万 | -6.18%237万 | -7.27%240.9万 | -7.27%240.9万 | -7.64%246.6万 | -10.63%252.3万 | -28.52%252.6万 | -27.59%259.8万 | -27.59%259.8万 |
| 非流动递延资产 | 31.07%958.4万 | 32.21%958.4万 | 41.54%1,026万 | 41.95%1,026万 | 41.95%1,026万 | -9.56%731.2万 | -10.34%724.9万 | -10.34%724.9万 | -10.60%722.8万 | -10.60%722.8万 |
| 其他非流动资产 | -10.54%709万 | -12.72%709.4万 | -3.95%805.9万 | -7.06%800.6万 | -7.06%800.6万 | 1.85%792.5万 | 2.25%812.8万 | 1.44%839万 | 3.20%861.4万 | 3.20%861.4万 |
| 非流动资产合计 | -1.32%2.76亿 | -0.47%2.8亿 | -2.39%2.79亿 | -2.67%2.82亿 | -2.67%2.82亿 | -4.83%2.8亿 | -3.35%2.81亿 | 4.55%2.86亿 | 16.33%2.9亿 | 16.33%2.9亿 |
| 总资产 | -7.06%5.38亿 | -6.62%5.49亿 | -2.91%5.55亿 | -3.09%5.6亿 | -3.09%5.6亿 | 1.45%5.79亿 | 2.53%5.87亿 | 6.25%5.71亿 | 6.68%5.77亿 | 6.68%5.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.54%2,970.7万 | -26.24%2,737万 | -26.92%2,469.6万 | -31.20%3,279.4万 | -31.20%3,279.4万 | -24.78%3,145万 | -25.75%3,710.6万 | -19.09%3,379.2万 | 12.62%4,766.9万 | 12.62%4,766.9万 |
| -应付账款 | 1.23%2,549.4万 | -25.74%2,348.5万 | -27.94%2,122.5万 | -35.72%2,688.7万 | -35.72%2,688.7万 | -30.32%2,518.3万 | -28.99%3,162.7万 | -18.94%2,945.3万 | 13.69%4,183.1万 | 13.69%4,183.1万 |
| -应付税费 | -32.77%421.3万 | -29.09%388.5万 | -20.00%347.1万 | 1.18%590.7万 | 1.18%590.7万 | 10.53%626.7万 | 0.72%547.9万 | -20.08%433.9万 | 5.49%583.8万 | 5.49%583.8万 |
| 应计费用 | -16.67%2,244.8万 | -39.92%2,118.7万 | -45.31%2,237.5万 | -30.84%2,867.2万 | -30.84%2,867.2万 | -31.15%2,694万 | -0.26%3,526.2万 | 6.78%4,091万 | 6.52%4,145.6万 | 6.52%4,145.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -4.76%182万 | -13.78%177.7万 | -14.27%195.8万 | -22.98%193.4万 | -22.98%193.4万 | -5.35%191.1万 | -7.37%206.1万 | -7.23%228.4万 | -7.27%251.1万 | -7.27%251.1万 |
| -短期租赁负债 | -4.76%182万 | -13.78%177.7万 | -14.27%195.8万 | -22.98%193.4万 | -22.98%193.4万 | -5.35%191.1万 | -7.37%206.1万 | -7.23%228.4万 | -7.27%251.1万 | -7.27%251.1万 |
| 流动负债总额 | -9.12%5,814.3万 | -30.18%5,389.1万 | -34.27%5,290.6万 | -29.39%6,664万 | -29.39%6,664万 | -25.73%6,397.8万 | -15.09%7,718.1万 | -6.19%8,048.9万 | 8.22%9,437.8万 | 8.22%9,437.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -25.48%1.07亿 | -8.81%1.22亿 | 21.46%1.27亿 | 49.83%1.13亿 | 49.83%1.13亿 | 42.24%1.43亿 | 32.19%1.34亿 | 70.83%1.05亿 | 21.92%7,528.4万 | 21.92%7,528.4万 |
| -长期借款 | -32.09%7,405.6万 | -10.10%8,899.2万 | 34.68%9,414.7万 | 98.34%7,909.6万 | 98.34%7,909.6万 | 68.13%1.09亿 | 52.68%9,899.4万 | 181.72%6,990.3万 | 60.87%3,988万 | 60.87%3,988万 |
| -长期租赁负债 | -4.39%3,264.4万 | -5.12%3,280.6万 | -4.96%3,325.7万 | -4.80%3,370.3万 | -4.80%3,370.3万 | -4.65%3,414.3万 | -4.50%3,457.8万 | -4.36%3,499.4万 | -4.21%3,540.4万 | -4.21%3,540.4万 |
| 其他非流动负债 | 27.86%974.3万 | 27.17%969.7万 | 25.94%994.4万 | -1.69%771.9万 | -1.69%771.9万 | 4.04%762万 | 1.23%762.5万 | 2.00%789.6万 | 1.88%785.2万 | 1.88%785.2万 |
| 非流动负债总额 | -22.79%1.16亿 | -6.87%1.31亿 | 21.77%1.37亿 | 44.96%1.21亿 | 44.96%1.21亿 | 39.65%1.51亿 | 30.04%1.41亿 | 63.13%1.13亿 | 19.69%8,313.6万 | 19.69%8,313.6万 |
| 总负债 | -18.72%1.75亿 | -15.11%1.85亿 | -1.57%1.9亿 | 5.43%1.87亿 | 5.43%1.87亿 | 10.64%2.15亿 | 9.48%2.18亿 | 24.74%1.93亿 | 13.30%1.78亿 | 13.30%1.78亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -42.11%4.4万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| -普通股股本 | -42.11%4.4万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -31.03%3.63亿 | -2.17%5.19亿 | -1.73%5.23亿 | -1.81%5.33亿 | -1.81%5.33亿 | 1.32%5.27亿 | 2.57%5.31亿 | 2.28%5.33亿 | 3.68%5.42亿 | 3.68%5.42亿 |
| 资本公积 | --0 | 2.92%3.02亿 | 2.88%2.99亿 | 2.79%2.98亿 | 2.79%2.98亿 | 2.61%2.95亿 | 2.45%2.93亿 | 2.33%2.91亿 | 2.23%2.9亿 | 2.23%2.9亿 |
| 减:库存股 | --0 | 0.62%4.58亿 | 2.85%4.58亿 | 5.93%4.58亿 | 5.93%4.58亿 | 6.19%4.58亿 | 5.75%4.55亿 | 5.50%4.46亿 | 2.43%4.33亿 | 2.43%4.33亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 |
| 股东权益总额 | -0.18%3.63亿 | -1.59%3.63亿 | -3.60%3.64亿 | -6.87%3.72亿 | -6.87%3.72亿 | -3.28%3.64亿 | -1.19%3.69亿 | -1.24%3.78亿 | 3.98%4亿 | 3.98%4亿 |
| 总权益 | -0.18%3.63亿 | -1.59%3.63亿 | -3.60%3.64亿 | -6.87%3.72亿 | -6.87%3.72亿 | -3.28%3.64亿 | -1.19%3.69亿 | -1.24%3.78亿 | 3.98%4亿 | 3.98%4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |