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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc (SWP)
- 4.760
- -0.030-0.63%
延时15分钟行情已收盘 04/10 16:00 (美东)
4543.21万总市值-476.00市盈率TTM
5.000最高价4.760最低价6859股成交量4.790今开4.790昨收3.32万成交额5.25052周最高0.08%换手率954.46万总股本2.80052周最低-0.01每股收益TTM4013.98万流通值10.518历史最高亏损市盈率(静)843.27万流通股1.188历史最低-0.01每股收益(静)5.01%振幅--股息TTM0.77市净率1股每手--股息率TTM
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc (SWP) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 241.76%731.7万 | 188.03%419.2万 | 326.68%1,255.8万 | -63.36%198.6万 | -262.62%-1,141.9万 | -92.99%214.1万 | -151.22%-476.2万 | -138.84%-554万 | -34.61%542.1万 | 637.67%702.2万 |
| 持续经营净收入 | 23.17%156.3万 | -40.09%120.6万 | 127.31%21.6万 | -139.49%-37.4万 | 157.22%51.5万 | 340.34%126.9万 | 109.47%201.3万 | -89.69%-79.1万 | 355.26%94.7万 | -28.39%-90万 |
| 持续经营损益 | -288.77%-171.4万 | -123.36%-5.7万 | ---- | -763.16%-49.2万 | -224.69%-111.1万 | 1,680.39%90.8万 | -3.56%24.4万 | 53.55%-14.4万 | 93.37%-5.7万 | -14.49%89.1万 |
| 折旧摊销及损耗 | 5.22%713.1万 | 9.71%177.4万 | -2.04%172.9万 | 10.18%185万 | 3.61%177.8万 | -26.24%677.7万 | -7.71%161.7万 | 24.65%176.5万 | -31.13%167.9万 | -52.09%171.6万 |
| 以股票支付的报酬 | -8.30%117.1万 | -23.92%22.9万 | 247.22%87.5万 | 45.50%27.5万 | -138.88%-20.8万 | 113.90%127.7万 | 131.54%30.1万 | 53.66%25.2万 | 199.47%18.9万 | 8.52%53.5万 |
| 递延税费 | -49.42%52.7万 | -49.24%43.2万 | 160.19%18.6万 | -134.12%-24.7万 | 169.64%15.6万 | 26,150.00%104.2万 | 97.91%85.1万 | 14.88%-30.9万 | 399.31%72.4万 | -3.70%-22.4万 |
| 其他非现金项目 | -14.90%545.8万 | -50.26%85.9万 | 5.97%179.4万 | -21.70%129.5万 | 10.81%145.6万 | 10.83%641.4万 | -5.89%172.7万 | -14.71%169.3万 | 214.45%165.4万 | -3.88%131.4万 |
| 营运资金变化 | 58.38%-468.8万 | 101.42%14.1万 | 213.56%823.4万 | -86.48%16万 | -380.74%-1,322.3万 | -157.33%-1,126.4万 | -303.49%-990.6万 | -156.52%-725.1万 | -85.02%118.3万 | 179.24%471万 |
| -应收款项（增）减 | -35.89%-578.6万 | 117.29%70.3万 | 8,490.00%167.8万 | -324.33%-681.3万 | 57.81%-135.4万 | -340.29%-425.8万 | -294.36%-406.6万 | 99.28%-2万 | -57.35%303.7万 | 31.39%-320.9万 |
| -存货（增）减 | -77.38%-1,082万 | 95.62%-9.4万 | 88.71%-81.2万 | 259.73%316.1万 | -350.48%-1,307.5万 | -116.39%-610万 | -128.27%-214.7万 | -292.51%-719.4万 | -109.05%-197.9万 | 30.17%522万 |
| -预付费用（增）减 | -209.92%-14.4万 | 45.64%21.7万 | -58.60%-24.9万 | 13.04%2.6万 | -218.97%-13.8万 | -33.16%13.1万 | 18.25%14.9万 | -441.30%-15.7万 | 91.67%2.3万 | 866.67%11.6万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -121.80%-301.8万 | -220.20%-603.5万 | 224.22%1,326.7万 | -459.53%-864.3万 | -169.06%-160.7万 | 201.70%1,384.4万 | 427.96%502.1万 | -58.97%409.2万 | 112.15%240.4万 | 202.20%232.7万 |
| -其他营运资本变动 | 201.34%1,508万 | 160.36%535万 | -42.25%-565万 | 639.92%1,242.9万 | 1,052.73%295.1万 | -151.28%-1,488.1万 | -159.61%-886.3万 | -316.46%-397.2万 | -73.08%-230.2万 | 108.50%25.6万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 40.02%-370万 | 55.07%-84.2万 | 39.76%-86.8万 | 32.89%-96.7万 | 27.60%-102.3万 | -12.14%-616.9万 | -32.63%-187.4万 | -6.50%-144.1万 | 4.51%-144.1万 | -15.25%-141.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.86%164.3万 | 76.32%46.9万 | -25.71%39万 | 0.00%54.3万 | -38.68%24.1万 | 13.17%172.7万 | -45.38%26.6万 | 64.06%52.5万 | 28.67%54.3万 | 32.32%39.3万 |
| 已支付退税 | -146.25%-7.4万 | -1,800.00%-1.9万 | -98.76%2,000 | ---5.7万 | ---- | 173.39%16万 | 80.00%-1,000 | 2,400.00%16.1万 | --0 | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 241.76%731.7万 | 188.03%419.2万 | 326.68%1,255.8万 | -63.36%198.6万 | -262.62%-1,141.9万 | -92.99%214.1万 | -151.22%-476.2万 | -138.84%-554万 | -34.61%542.1万 | 637.67%702.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -36.76%-131.7万 | 3.94%-19.5万 | -53.72%-28.9万 | -82.81%-40.4万 | -22.22%-42.9万 | 95.07%-96.3万 | 89.94%-20.3万 | 95.89%-18.8万 | 95.25%-22.1万 | 95.77%-35.1万 |
| 固定资产交易净额 | -36.76%-131.7万 | 3.94%-19.5万 | -53.72%-28.9万 | -82.81%-40.4万 | -22.22%-42.9万 | 95.07%-96.3万 | 89.94%-20.3万 | 95.89%-18.8万 | 95.25%-22.1万 | 95.77%-35.1万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -36.76%-131.7万 | 3.94%-19.5万 | -53.72%-28.9万 | -82.81%-40.4万 | -22.22%-42.9万 | 95.07%-96.3万 | 89.94%-20.3万 | 95.89%-18.8万 | 95.25%-22.1万 | 95.77%-35.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -110.60%-790.8万 | 11.57%-133万 | -663.29%-1,311.9万 | -326.38%-177.8万 | 299.83%831.9万 | -2.46%-375.5万 | 48.19%-150.4万 | 131.86%232.9万 | 61.60%-41.7万 | -154.53%-416.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -88.92%-709.4万 | 11.57%-133万 | -628.34%-1,230.5万 | -326.38%-177.8万 | 299.83%831.9万 | -15.68%-375.5万 | 48.19%-150.4万 | 131.86%232.9万 | 59.08%-41.7万 | -152.12%-416.3万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---67.5万 | --0 | ---67.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---13.9万 | --0 | ---13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -110.60%-790.8万 | 11.57%-133万 | -663.29%-1,311.9万 | -326.38%-177.8万 | 299.83%831.9万 | -2.46%-375.5万 | 48.19%-150.4万 | 131.86%232.9万 | 61.60%-41.7万 | -154.53%-416.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.24%851.4万 | -73.71%393.9万 | -73.95%478.9万 | -63.34%498.5万 | -23.24%851.4万 | 194.89%1,109.1万 | 123.16%1,498.3万 | 323.74%1,838.2万 | 659.72%1,359.9万 | 194.89%1,109.1万 |
| 当期现金流变化 | 25.96%-190.8万 | 141.23%266.7万 | 74.99%-85万 | -104.10%-19.6万 | -240.71%-352.9万 | -135.16%-257.7万 | -247.80%-646.9万 | -243.06%-339.9万 | 87.72%478.3万 | 227.25%250.8万 |
| 期末现金流 | -22.41%660.6万 | -22.41%660.6万 | -73.71%393.9万 | -73.95%478.9万 | -63.34%498.5万 | -23.24%851.4万 | -23.24%851.4万 | 123.16%1,498.3万 | 323.74%1,838.2万 | 659.72%1,359.9万 |
| 自由现金流 | 409.34%600万 | 180.50%399.7万 | 314.19%1,226.9万 | -69.58%158.2万 | -277.60%-1,184.8万 | -88.91%117.8万 | -171.85%-496.5万 | -159.13%-572.8万 | 43.09%520万 | 169.45%667.1万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
