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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 65.14%6.67亿 | 204.58%8.86亿 | 204.58%8.86亿 | 198.85%7.56亿 | 120.90%4.51亿 | 151.98%4.04亿 | 9.42%2.91亿 | 9.42%2.91亿 | 31.10%2.53亿 | -4.66%2.04亿 |
| -现金和现金等价物 | -22.30%8,559.6万 | -11.23%7,006.1万 | -11.23%7,006.1万 | -22.48%8,435.7万 | 14.24%9,760.6万 | 53.69%1.1亿 | -16.45%7,892.5万 | -16.45%7,892.5万 | 36.82%1.09亿 | -23.11%8,544.1万 |
| -货币投资 | 97.94%5.81亿 | 284.88%8.16亿 | 284.88%8.16亿 | 365.84%6.72亿 | 197.54%3.54亿 | 231.55%2.94亿 | 23.68%2.12亿 | 23.68%2.12亿 | 27.09%1.44亿 | 15.22%1.19亿 |
| 应收款项 | 6.27%4,906万 | 6.46%5,042.4万 | 6.46%5,042.4万 | 9.52%5,175.6万 | -7.84%4,626.3万 | -1.80%4,616.7万 | 2.26%4,736.4万 | 2.26%4,736.4万 | 12.36%4,725.6万 | 25.94%5,019.6万 |
| -应收账款 | 4.76%2,857.9万 | 3.92%2,878.3万 | 3.92%2,878.3万 | 7.84%2,851.2万 | -4.66%2,721万 | 4.63%2,728万 | 3.23%2,769.7万 | 3.23%2,769.7万 | 11.20%2,643.9万 | 26.58%2,853.9万 |
| -其他应收款 | 8.44%2,048.1万 | 10.04%2,164.1万 | 10.04%2,164.1万 | 11.66%2,324.4万 | -12.02%1,905.3万 | -9.80%1,888.7万 | 0.92%1,966.7万 | 0.92%1,966.7万 | 13.88%2,081.7万 | 25.11%2,165.7万 |
| 预付费用 | 44.67%878.3万 | 38.45%881.8万 | 38.45%881.8万 | 53.94%653万 | 5.36%530.6万 | -2.94%607.1万 | 8.45%636.9万 | 8.45%636.9万 | 0.43%424.2万 | 23.64%503.6万 |
| 贷款净额 | 8.73%71.23亿 | 8.01%69.39亿 | 8.01%69.39亿 | 10.42%68.25亿 | 12.91%67.5亿 | 13.76%65.51亿 | 13.06%64.25亿 | 13.06%64.25亿 | 11.76%61.81亿 | 12.08%59.78亿 |
| -贷款总额 | 8.69%72.17亿 | 7.98%70.31亿 | 7.98%70.31亿 | 10.39%69.17亿 | 12.88%68.41亿 | 13.70%66.4亿 | 13.01%65.11亿 | 13.01%65.11亿 | 11.72%62.66亿 | 11.98%60.6亿 |
| -贷款损失准备金 | 5.38%9,323.2万 | 5.51%9,134.3万 | 5.51%9,134.3万 | 7.99%9,172.4万 | 10.51%9,033.2万 | 9.68%8,847.3万 | 9.37%8,657.3万 | 9.37%8,657.3万 | 9.09%8,494.1万 | 5.47%8,174.4万 |
| 证券投资 | -25.54%10.75亿 | -27.82%11.16亿 | -27.82%11.16亿 | -19.77%11.34亿 | -6.68%14.2亿 | -6.99%14.44亿 | -6.10%15.46亿 | -6.10%15.46亿 | -10.66%14.14亿 | -4.80%15.22亿 |
| -可供出售证券 | -6.97%3.61亿 | 389.06%9.07亿 | 389.06%9.07亿 | 9.37%1.94亿 | 10.50%1.98亿 | 124.32%3.88亿 | 5.92%1.85亿 | 5.92%1.85亿 | 51.18%1.77亿 | 222.77%1.79亿 |
| -持有至到期证券 | -10.36%1.9亿 | -46.98%1.96亿 | -46.98%1.96亿 | -45.82%2.03亿 | -45.37%2.08亿 | -44.88%2.12亿 | -15.84%3.7亿 | -15.84%3.7亿 | -15.79%3.75亿 | -15.40%3.81亿 |
| -短期投资 | -37.91%5.23亿 | -98.73%1,261.7万 | -98.73%1,261.7万 | -14.42%7.38亿 | 5.43%10.14亿 | -15.17%8.43亿 | -3.98%9.9亿 | -3.98%9.9亿 | -15.53%8.62亿 | -12.00%9.62亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -29.33%2,071.7万 | -4.10%2,071.7万 | -4.10%2,071.7万 | -29.58%2,071.7万 | -27.41%2,283.9万 | 18.80%2,931.5万 | 33.06%2,160.3万 | 33.06%2,160.3万 | 12.11%2,941.9万 | 14.97%3,146.2万 |
| 衍生资产 | -38.68%324.4万 | -63.81%450.1万 | -63.81%450.1万 | -75.13%61.9万 | -89.43%126.5万 | -51.12%529万 | 142.29%1,243.7万 | 142.29%1,243.7万 | -85.85%248.9万 | -5.23%1,196.8万 |
| 银行自有人寿保险 | 4.08%1.14亿 | 4.37%1.14亿 | 4.37%1.14亿 | 4.17%1.13亿 | 4.23%1.12亿 | 3.22%1.1亿 | 4.29%1.09亿 | 4.29%1.09亿 | 5.54%1.09亿 | 4.28%1.07亿 |
| 固定资产净额 | 5.16%1.2亿 | 5.29%1.19亿 | 5.29%1.19亿 | 4.38%1.16亿 | 2.57%1.14亿 | 6.78%1.14亿 | 11.43%1.13亿 | 11.43%1.13亿 | 13.12%1.11亿 | 12.49%1.11亿 |
| -固定资产 | ---- | 4.94%1.64亿 | 4.94%1.64亿 | ---- | ---- | ---- | 9.30%1.56亿 | 9.30%1.56亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -4.02%-4,486万 | -4.02%-4,486万 | ---- | ---- | ---- | -4.09%-4,312.5万 | -4.09%-4,312.5万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 123.53%19万 | 1,800.00%19万 | 1,800.00%19万 | 1,800.00%19万 | 0.00%1万 | 750.00%8.5万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | -97.66%1万 | -98.52%1万 |
| 待售资产 | -61.13%89.6万 | -27.70%167.8万 | -27.70%167.8万 | -27.79%168.4万 | -28.10%168.9万 | -7.13%230.5万 | -7.23%232.1万 | -7.23%232.1万 | -2.35%233.2万 | -27.34%234.9万 |
| 商誉和其他无形资产 | -2.09%2.15亿 | -2.17%2.16亿 | -2.17%2.16亿 | -2.48%2.18亿 | -2.54%2.19亿 | -2.69%2.2亿 | -2.74%2.21亿 | -2.74%2.21亿 | -2.61%2.23亿 | -2.75%2.24亿 |
| -商誉 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 |
| -其他无形资产 | -17.82%2,113.7万 | -17.69%2,234.9万 | -17.69%2,234.9万 | -19.05%2,352.1万 | -18.76%2,469.5万 | -19.11%2,572.1万 | -18.68%2,715.1万 | -18.68%2,715.1万 | -17.05%2,905.7万 | -17.29%3,039.8万 |
| 其他资产 | 38.93%2,606.1万 | -14.75%1,458.9万 | -14.75%1,458.9万 | 15.35%1,676.8万 | 6.77%1,817.3万 | -74.10%1,875.8万 | -9.56%1,711.3万 | -9.56%1,711.3万 | 2.37%1,453.7万 | 17.23%1,702万 |
| 总资产 | 5.22%94.67亿 | 7.59%95.36亿 | 7.59%95.36亿 | 10.31%93.07亿 | 10.75%92.09亿 | 10.76%89.97亿 | 8.49%88.63亿 | 8.49%88.63亿 | 6.75%84.37亿 | 7.54%83.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 6.35%77.57亿 | 8.72%77.91亿 | 8.72%77.91亿 | 13.65%76.44亿 | 14.27%75.07亿 | 10.36%72.94亿 | 7.43%71.66亿 | 7.43%71.66亿 | 5.05%67.26亿 | 5.81%65.69亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -39.95%9,485.8万 | -29.34%1.2亿 | -29.34%1.2亿 | -48.89%7,987.8万 | -18.22%1.33亿 | -8.42%1.58亿 | 2.20%1.69亿 | 2.20%1.69亿 | 24.62%1.56亿 | 8.66%1.63亿 |
| 应付款项 | -13.53%170.6万 | -9.00%174万 | -9.00%174万 | -7.42%188.5万 | -14.85%183.5万 | -10.07%197.3万 | -8.69%191.2万 | -8.69%191.2万 | 10.89%203.6万 | 102.54%215.5万 |
| -应付账款 | -13.53%170.6万 | -9.00%174万 | -9.00%174万 | -7.42%188.5万 | -14.85%183.5万 | -10.07%197.3万 | -8.69%191.2万 | -8.69%191.2万 | 10.89%203.6万 | 102.54%215.5万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | -7.11%3.27亿 | -23.43%3.27亿 | 44.09%3.27亿 | 44.13%3.27亿 | 44.13%3.27亿 | -6.59%3.52亿 | 0.06%4.27亿 |
| -长期借款 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | -7.11%3.27亿 | -23.43%3.27亿 | 44.09%3.27亿 | 44.13%3.27亿 | 44.13%3.27亿 | -6.59%3.52亿 | 0.06%4.27亿 |
| 其他负债 | -24.03%1.83亿 | -14.46%2.21亿 | -14.46%2.21亿 | -19.96%2.14亿 | -9.63%2.35亿 | 1.45%2.41亿 | 4.77%2.58亿 | 4.77%2.58亿 | 40.65%2.67亿 | 87.46%2.6亿 |
| 总负债 | 4.26%83.64亿 | 6.78%84.6亿 | 6.78%84.6亿 | 10.17%82.66亿 | 10.54%82.03亿 | 10.67%80.22亿 | 8.36%79.23亿 | 8.36%79.23亿 | 5.73%75.03亿 | 7.17%74.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.26%5,922.2万 | 0.26%5,909万 | 0.26%5,909万 | 0.33%5,908.3万 | 0.48%5,908.1万 | 0.43%5,906.6万 | 0.58%5,893.9万 | 0.58%5,893.9万 | 0.52%5,888.6万 | 0.37%5,879.7万 |
| -普通股股本 | 0.26%5,922.2万 | 0.26%5,909万 | 0.26%5,909万 | 0.33%5,908.3万 | 0.48%5,908.1万 | 0.43%5,906.6万 | 0.58%5,893.9万 | 0.58%5,893.9万 | 0.52%5,888.6万 | 0.37%5,879.7万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.95%4.07亿 | 1.96%4.03亿 | 1.96%4.03亿 | 2.22%4.02亿 | 2.56%4亿 | 2.39%3.99亿 | 2.36%3.95亿 | 2.36%3.95亿 | 2.23%3.93亿 | 1.84%3.9亿 |
| 留存收益 | 16.89%6.98亿 | 16.87%6.75亿 | 16.87%6.75亿 | 16.23%6.48亿 | 15.03%6.21亿 | 14.58%5.97亿 | 14.07%5.78亿 | 14.07%5.78亿 | 13.35%5.58亿 | 14.09%5.4亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 23.35%-6,120万 | 32.78%-6,127.5万 | 32.78%-6,127.5万 | 10.16%-6,762.2万 | 20.71%-7,531.1万 | 16.01%-7,984万 | 1.77%-9,115.1万 | 1.77%-9,115.1万 | 41.15%-7,527.3万 | 11.58%-9,498万 |
| 股东权益总额 | 13.07%11.03亿 | 14.38%10.76亿 | 14.38%10.76亿 | 11.46%10.41亿 | 12.43%10.06亿 | 11.52%9.75亿 | 9.60%9.4亿 | 9.60%9.4亿 | 15.76%9.34亿 | 10.70%8.95亿 |
| 总权益 | 13.07%11.03亿 | 14.38%10.76亿 | 14.38%10.76亿 | 11.46%10.41亿 | 12.43%10.06亿 | 11.52%9.75亿 | 9.60%9.4亿 | 9.60%9.4亿 | 15.76%9.34亿 | 10.70%8.95亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |