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TAKOF Drone Delivery Canada

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延时15分钟行情交易中 05/17 11:17 (美东)
3255.37万总市值-5006市盈率TTM

Drone Delivery Canada关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
35.72%-767.66万
45.02%-153.19万
37.24%-163.4万
36.24%-209.44万
26.07%-241.63万
-0.47%-1,194.31万
12.38%-278.62万
-27.80%-260.38万
-57.66%-328.46万
28.73%-326.85万
持续经营净收入
25.72%-996.42万
-3.65%-269.92万
46.60%-202.95万
21.15%-269.67万
29.27%-253.87万
8.74%-1,341.42万
15.19%-260.43万
-14.25%-380.05万
11.56%-342.02万
19.08%-358.92万
折旧和摊销
-10.54%90.05万
-30.57%18.8万
-4.33%23.67万
59.70%7,057
1.10%23.86万
17.54%100.66万
15.65%27.07万
18.37%24.74万
-97.84%4,419
13.30%23.6万
其他非现金项目
-9.39%3.04万
129.13%1.48万
-12.36%6,891
-61.51%3,724
-47.55%5,008
-23.57%3.35万
-40.42%6,440
-26.18%7,863
-9.31%9,676
-18.62%9,549
营运资金变化
87.04%-10.31万
117.78%18.04万
-111.09%-5.09万
167.38%13.27万
-749.37%-36.52万
-263.11%-79.55万
-106.03%-101.42万
-40.65%45.86万
-115.80%-19.69万
95.86%-4.3万
-应收款项（增）减
238.31%9.04万
100.20%386
-200.38%-18.09万
363.67%74.14万
-307.72%-47.05万
-164.36%-6.53万
37.28%-19.09万
375.27%18.03万
-140.25%-28.12万
199.64%22.65万
-存货（增）减
200.00%11.86万
--0
--0
--0
--11.86万
---11.86万
---11.86万
--0
--0
--0
-预付费用（增）减
-50.00%8.12万
200.94%36.03万
-153.04%-5.38万
-254.45%-23.94万
61.66%1.41万
-58.05%16.23万
398.78%11.97万
-66.01%10.14万
-138.96%-6.76万
119.49%8,729
-应付款项及应计费用（减）增
49.18%-39.32万
78.13%-18.03万
3.94%18.39万
-343.16%-36.93万
90.13%-2.75万
-108,277.31%-77.38万
-457.67%-82.44万
-67.23%17.69万
-59.38%15.19万
63.70%-27.82万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
35.72%-767.66万
45.02%-153.19万
37.24%-163.4万
36.24%-209.44万
26.07%-241.63万
-0.47%-1,194.31万
12.38%-278.62万
-27.80%-260.38万
-57.66%-328.46万
28.73%-326.85万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
88.93%-1.96万
157.45%1.91万
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-27.98%-2.75万
74.25%-17.7万
78.54%-3.33万
41.49%-6.64万
85.86%-5.58万
10.01%-2.15万
固定资产交易的净现金流
88.93%-1.96万
145.36%1.91万
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-118.11%-2.75万
70.34%-17.7万
68.96%-4.22万
16.80%-6.64万
84.99%-5.58万
-38.66%-1.26万
无形资产交易净现金流
--0
--0
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
39.95%-8,868
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
88.93%-1.96万
157.45%1.91万
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-27.98%-2.75万
74.25%-17.7万
78.54%-3.33万
41.49%-6.64万
85.86%-5.58万
10.01%-2.15万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
12.98%-22.28万
16.16%-5.53万
13.06%-5.54万
14.01%-5.47万
8.50%-5.74万
-101.53%-25.61万
-6.92%-6.6万
-123.17%-6.37万
-127.50%-6.36万
-100.38%-6.27万
债务发行/偿还的净现金流
13.08%-22.28万
16.16%-5.53万
13.45%-5.54万
14.01%-5.47万
8.50%-5.74万
-13.40%-25.63万
-6.92%-6.6万
-13.30%-6.4万
-17.38%-6.36万
-16.93%-6.27万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--0
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----
-100.00%285
--0
-99.91%285
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
12.98%-22.28万
16.16%-5.53万
13.06%-5.54万
14.01%-5.47万
8.50%-5.74万
-101.53%-25.61万
-6.92%-6.6万
-123.17%-6.37万
-127.50%-6.36万
-100.38%-6.27万
现金净流量
期初现金流
-44.72%1,529.88万
-50.79%894.79万
-49.10%1,064.67万
-47.38%1,279.76万
-44.72%1,529.88万
17.95%2,767.5万
-41.48%1,818.43万
-36.51%2,091.81万
-30.89%2,432.22万
17.95%2,767.5万
当期现金流变化
36.01%-791.9万
45.66%-156.81万
37.86%-169.88万
36.81%-215.09万
25.40%-250.12万
-393.92%-1,237.62万
15.05%-288.55万
-45.73%-273.39万
-51.51%-340.41万
-128.58%-335.27万
期末现金流
-51.76%737.98万
-51.76%737.98万
-50.79%894.79万
-49.10%1,064.67万
-47.38%1,279.76万
-44.72%1,529.88万
-44.72%1,529.88万
-41.48%1,818.43万
-36.51%2,091.81万
-30.89%2,432.22万
自由现金流
36.50%-769.62万
46.35%-151.28万
38.45%-164.35万
37.25%-209.61万
25.72%-244.38万
3.61%-1,212.01万
15.46%-281.95万
-24.15%-267.02万
-34.79%-334.04万
28.63%-329万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 35.72%-767.66万45.02%-153.19万37.24%-163.4万36.24%-209.44万26.07%-241.63万-0.47%-1,194.31万12.38%-278.62万-27.80%-260.38万-57.66%-328.46万28.73%-326.85万
持续经营净收入 25.72%-996.42万-3.65%-269.92万46.60%-202.95万21.15%-269.67万29.27%-253.87万8.74%-1,341.42万15.19%-260.43万-14.25%-380.05万11.56%-342.02万19.08%-358.92万
折旧和摊销 -10.54%90.05万-30.57%18.8万-4.33%23.67万59.70%7,0571.10%23.86万17.54%100.66万15.65%27.07万18.37%24.74万-97.84%4,41913.30%23.6万
其他非现金项目 -9.39%3.04万129.13%1.48万-12.36%6,891-61.51%3,724-47.55%5,008-23.57%3.35万-40.42%6,440-26.18%7,863-9.31%9,676-18.62%9,549
营运资金变化 87.04%-10.31万117.78%18.04万-111.09%-5.09万167.38%13.27万-749.37%-36.52万-263.11%-79.55万-106.03%-101.42万-40.65%45.86万-115.80%-19.69万95.86%-4.3万
-应收款项（增）减 238.31%9.04万100.20%386-200.38%-18.09万363.67%74.14万-307.72%-47.05万-164.36%-6.53万37.28%-19.09万375.27%18.03万-140.25%-28.12万199.64%22.65万
-存货（增）减 200.00%11.86万--0--0--0--11.86万---11.86万---11.86万--0--0--0
-预付费用（增）减 -50.00%8.12万200.94%36.03万-153.04%-5.38万-254.45%-23.94万61.66%1.41万-58.05%16.23万398.78%11.97万-66.01%10.14万-138.96%-6.76万119.49%8,729
-应付款项及应计费用（减）增 49.18%-39.32万78.13%-18.03万3.94%18.39万-343.16%-36.93万90.13%-2.75万-108,277.31%-77.38万-457.67%-82.44万-67.23%17.69万-59.38%15.19万63.70%-27.82万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 35.72%-767.66万45.02%-153.19万37.24%-163.4万36.24%-209.44万26.07%-241.63万-0.47%-1,194.31万12.38%-278.62万-27.80%-260.38万-57.66%-328.46万28.73%-326.85万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 88.93%-1.96万157.45%1.91万85.76%-9,45996.79%-1,794-27.98%-2.75万74.25%-17.7万78.54%-3.33万41.49%-6.64万85.86%-5.58万10.01%-2.15万
固定资产交易的净现金流 88.93%-1.96万145.36%1.91万85.76%-9,45996.79%-1,794-118.11%-2.75万70.34%-17.7万68.96%-4.22万16.80%-6.64万84.99%-5.58万-38.66%-1.26万
无形资产交易净现金流 --0--0--0--0--0----------0--039.95%-8,868
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 88.93%-1.96万157.45%1.91万85.76%-9,45996.79%-1,794-27.98%-2.75万74.25%-17.7万78.54%-3.33万41.49%-6.64万85.86%-5.58万10.01%-2.15万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 12.98%-22.28万16.16%-5.53万13.06%-5.54万14.01%-5.47万8.50%-5.74万-101.53%-25.61万-6.92%-6.6万-123.17%-6.37万-127.50%-6.36万-100.38%-6.27万
债务发行/偿还的净现金流 13.08%-22.28万16.16%-5.53万13.45%-5.54万14.01%-5.47万8.50%-5.74万-13.40%-25.63万-6.92%-6.6万-13.30%-6.4万-17.38%-6.36万-16.93%-6.27万
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--0---------100.00%285--0-99.91%285--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 12.98%-22.28万16.16%-5.53万13.06%-5.54万14.01%-5.47万8.50%-5.74万-101.53%-25.61万-6.92%-6.6万-123.17%-6.37万-127.50%-6.36万-100.38%-6.27万
现金净流量
期初现金流 -44.72%1,529.88万-50.79%894.79万-49.10%1,064.67万-47.38%1,279.76万-44.72%1,529.88万17.95%2,767.5万-41.48%1,818.43万-36.51%2,091.81万-30.89%2,432.22万17.95%2,767.5万
当期现金流变化 36.01%-791.9万45.66%-156.81万37.86%-169.88万36.81%-215.09万25.40%-250.12万-393.92%-1,237.62万15.05%-288.55万-45.73%-273.39万-51.51%-340.41万-128.58%-335.27万
期末现金流 -51.76%737.98万-51.76%737.98万-50.79%894.79万-49.10%1,064.67万-47.38%1,279.76万-44.72%1,529.88万-44.72%1,529.88万-41.48%1,818.43万-36.51%2,091.81万-30.89%2,432.22万
自由现金流 36.50%-769.62万46.35%-151.28万38.45%-164.35万37.25%-209.61万25.72%-244.38万3.61%-1,212.01万15.46%-281.95万-24.15%-267.02万-34.79%-334.04万28.63%-329万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 带解释段的无保留意见--------无保留意见--------

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