(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -98.99%-1.97亿 | -180.00%-2,800万 | -341.18%-7,500万 | -23.33%-3,700万 | -35.71%-5,700万 | 45.30%-9,900万 | 64.29%-1,000万 | 57.50%-1,700万 | 62.50%-3,000万 | -27.27%-4,200万 |
其他非现金项目 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 37.50%1.32亿 | -96.69%500万 | 132.00%800万 | 89.66%-300万 | 12,400.00%1.23亿 | 772.73%9,600万 | 196.08%1.51亿 | 45.65%-2,500万 | -52.63%-2,900万 | -103.85%-100万 |
-应收款项(增)减 | 316.67%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.52%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 44.44%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%-900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 13.13%1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -30.66%9,500万 | -85.94%2,700万 | 4.35%-2,200万 | 32.00%-1,700万 | 1,883.33%1.07亿 | 695.65%1.37亿 | 214.75%1.92亿 | 43.90%-2,300万 | 60.94%-2,500万 | -128.57%-600万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -500.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | -17.44%-2.02亿 | 12.77%-4,100万 | -21.95%-5,000万 | -19.05%-5,000万 | -45.24%-6,100万 | -39.84%-1.72亿 | -42.42%-4,700万 | -36.67%-4,100万 | -44.83%-4,200万 | -35.48%-4,200万 |
业务交易的净现金流 | ---1,500万 | --0 | ---900万 | ---600万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,883.33%1.07亿 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -35.50%-2.29亿 | -15.56%-5,200万 | -47.50%-5,900万 | -33.33%-5,600万 | 195.83%4,600万 | 43.67%-1.69亿 | 76.68%-4,500万 | 14.89%-4,000万 | -44.83%-4,200万 | -54.84%-4,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | ---100万 | 99.78%-100万 | 99.78%-100万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.75%2,100万 | --0 | --0 | --0 | 11.11%2,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 200.00%100万 | --0 | ---- | 0.00%100万 | ---- | -100.34%-100万 | --0 | ---- | -97.50%100万 | -93.33%100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -262.50%-2,900万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | -16.67%-700万 | -157.14%-800万 | -105.13%-800万 | -128.57%-800万 | -113.56%-800万 | -114.63%-600万 | -48.15%1,400万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.22%4.02亿 | 3.04%2.71亿 | 8.11%3.6亿 | 9.20%4.39亿 | -8.22%4.02亿 | 6.83%4.38亿 | -2.95%2.63亿 | -4.58%3.33亿 | -4.74%4.02亿 | 6.83%4.38亿 |
当期现金流变化 | -297.56%-1.63亿 | -123.02%-3,200万 | -23.94%-8,800万 | -9.59%-8,000万 | 453.66%1.45亿 | -295.24%-4,100万 | -16.27%1.39亿 | 11.25%-7,100万 | -4.29%-7,300万 | -920.00%-4,100万 |
利率变动影响 | -160.00%-300万 | ---200万 | -200.00%-100万 | -50.00%200万 | ---100万 | -28.57%500万 | --0 | -50.00%100万 | 233.33%400万 | --0 |
期末现金流 | -41.29%2.36亿 | -41.29%2.36亿 | 3.04%2.71亿 | 8.11%3.6亿 | 9.20%4.39亿 | -8.22%4.02亿 | -8.22%4.02亿 | -2.95%2.63亿 | -4.58%3.33亿 | -4.74%4.02亿 |
自由现金流 | -221.62%-1.19亿 | -118.18%-2,600万 | -12.50%-7,200万 | 0.00%-6,700万 | 195.83%4,600万 | 75.66%-3,700万 | 550.00%1.43亿 | 9.86%-6,400万 | 27.96%-6,700万 | -380.00%-4,800万 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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