Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -2.13%3.19亿 | 7.43%1.74亿 | 7.43%1.74亿 | -6.31%3.16亿 | 48.13%3.32亿 | 225.22%3.26亿 | 39.89%1.62亿 | 39.89%1.62亿 | 162.85%3.37亿 | 64.51%2.24亿 |
| -现金和现金等价物 | -2.25%3.01亿 | 8.32%1.57亿 | 8.32%1.57亿 | -6.65%2.99亿 | 52.15%3.14亿 | 272.12%3.08亿 | 46.86%1.45亿 | 46.86%1.45亿 | 188.13%3.2亿 | 73.88%2.07亿 |
| -限制性现金及投资 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 | 0.00%1,725万 |
| 应收款项 | -4.83%3,701.2万 | -7.71%3,837.9万 | -7.71%3,837.9万 | -7.89%3,729万 | -13.28%3,813.8万 | -13.64%3,889万 | -7.62%4,158.6万 | -7.62%4,158.6万 | -5.44%4,048.4万 | 6.18%4,397.7万 |
| -应收账款 | 0.38%3,266.1万 | -3.33%3,365.2万 | -3.33%3,365.2万 | -2.83%3,212.6万 | -8.42%3,253.4万 | -9.07%3,253.6万 | -5.33%3,481万 | -5.33%3,481万 | -4.43%3,306.1万 | 8.20%3,552.7万 |
| -其他应收款 | -31.52%435.1万 | -30.24%472.7万 | -30.24%472.7万 | -30.43%516.4万 | -33.68%560.4万 | -31.31%635.4万 | -17.87%677.6万 | -17.87%677.6万 | -9.68%742.3万 | -1.54%845万 |
| 贷款净额 | 3.77%69.4亿 | 5.22%69.83亿 | 5.22%69.83亿 | 4.96%68.8亿 | 3.32%68.31亿 | 0.29%66.88亿 | -0.42%66.37亿 | -0.42%66.37亿 | -0.46%65.55亿 | 3.36%66.11亿 |
| -贷款总额 | 3.69%70.68亿 | 5.13%71.09亿 | 5.13%71.09亿 | 4.88%70.04亿 | 3.27%69.55亿 | 0.35%68.16亿 | -0.36%67.62亿 | -0.36%67.62亿 | -0.34%66.78亿 | 3.40%67.35亿 |
| -贷款损失准备金 | -0.39%1.28亿 | 0.32%1.26亿 | 0.32%1.26亿 | 0.64%1.25亿 | 0.74%1.24亿 | 3.24%1.28亿 | 3.14%1.25亿 | 3.14%1.25亿 | 6.86%1.24亿 | 5.27%1.24亿 |
| 证券投资 | -5.50%18.54亿 | -9.62%18.25亿 | -9.62%18.25亿 | -12.40%18.39亿 | -7.21%19.2亿 | -11.00%19.62亿 | -11.77%20.19亿 | -11.77%20.19亿 | -9.36%20.99亿 | -16.18%20.69亿 |
| -交易证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.9万 |
| -可供出售证券 | 66,601.66%17.66亿 | 66,386.12%17.35亿 | 66,386.12%17.35亿 | 64,707.43%17.43亿 | 69,696.69%18.11亿 | 1.61%264.8万 | -0.95%260.9万 | -0.95%260.9万 | 6.87%269万 | -0.12%259.5万 |
| -持有至到期证券 | -19.80%8,570.7万 | -19.11%9,048.7万 | -19.11%9,048.7万 | -18.60%9,544.6万 | -18.07%1.01亿 | -16.39%1.07亿 | -16.20%1.12亿 | -16.20%1.12亿 | -15.68%1.17亿 | -15.47%1.23亿 |
| -短期投资 | -99.90%192.1万 | -100.00%5.7万 | -100.00%5.7万 | -99.99%11.7万 | -99.59%797.6万 | -10.68%18.52亿 | -11.50%19.05亿 | -11.50%19.05亿 | -8.97%19.79亿 | -16.36%19.41亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.52%1.38亿 | -2.07%1.37亿 | -2.07%1.37亿 | -2.10%1.36亿 | -2.17%1.36亿 | -2.19%1.35亿 | 2.38%1.4亿 | 2.38%1.4亿 | 2.42%1.39亿 | 2.36%1.39亿 |
| 固定资产净额 | 0.51%9,375.6万 | 1.51%9,522.9万 | 1.51%9,522.9万 | 1.35%9,642.6万 | -3.64%9,225万 | -4.07%9,328.1万 | -3.76%9,381.6万 | -3.76%9,381.6万 | -4.02%9,513.9万 | -5.92%9,573.4万 |
| -固定资产 | 0.51%9,375.6万 | 3.47%1.69亿 | 3.47%1.69亿 | 1.35%9,642.6万 | -3.64%9,225万 | -4.07%9,328.1万 | 0.15%1.63亿 | 0.15%1.63亿 | -4.02%9,513.9万 | -5.92%9,573.4万 |
| -累计折旧 | ---- | -6.14%-7,329.5万 | -6.14%-7,329.5万 | ---- | ---- | ---- | -5.99%-6,905.7万 | -5.99%-6,905.7万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.60%3.08亿 | -0.63%3.09亿 | -0.63%3.09亿 | -0.80%3.09亿 | -0.98%3.1亿 | -1.15%3.1亿 | -1.31%3.11亿 | -1.31%3.11亿 | -1.36%3.12亿 | -1.53%3.13亿 |
| -商誉 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 |
| -其他无形资产 | -31.72%404.1万 | -30.49%447.1万 | -30.49%447.1万 | -33.62%495.3万 | -36.00%543.5万 | -37.85%591.8万 | -39.04%643.2万 | -39.04%643.2万 | -36.59%746.2万 | -36.43%849.2万 |
| 其他资产 | -3.24%2.58亿 | -3.38%2.6亿 | -3.38%2.6亿 | 7.63%2.65亿 | 8.08%2.66亿 | 8.08%2.67亿 | 9.22%2.69亿 | 9.22%2.69亿 | -10.08%2.46亿 | -4.09%2.47亿 |
| 总资产 | 1.31%99.48亿 | 1.53%98.22亿 | 1.53%98.22亿 | 0.56%98.79亿 | 1.87%99.24亿 | 0.06%98.2亿 | -2.39%96.74亿 | -2.39%96.74亿 | -0.74%98.24亿 | -1.14%97.41亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 2.42%84.04亿 | 2.18%82.64亿 | 2.18%82.64亿 | 3.70%83.34亿 | 4.04%83.76亿 | 2.73%82.05亿 | 3.24%80.88亿 | 3.24%80.88亿 | 0.34%80.37亿 | -0.56%80.5亿 |
| 应付款项 | -19.90%775.8万 | -23.53%879.5万 | -23.53%879.5万 | -29.35%824.1万 | -15.36%1,017.2万 | -5.27%968.5万 | 36.19%1,150.1万 | 36.19%1,150.1万 | 74.40%1,166.4万 | 228.81%1,201.8万 |
| -应付账款 | -19.90%775.8万 | -23.53%879.5万 | -23.53%879.5万 | -29.35%824.1万 | -15.36%1,017.2万 | -5.27%968.5万 | 36.19%1,150.1万 | 36.19%1,150.1万 | 74.40%1,166.4万 | 228.81%1,201.8万 |
| 长期借款和租赁负债 | -63.59%7,921.8万 | -62.90%8,022.9万 | -62.90%8,022.9万 | -78.22%8,596万 | -61.97%1.43亿 | -58.30%2.18亿 | -71.62%2.16亿 | -71.62%2.16亿 | -40.98%3.95亿 | -28.39%3.76亿 |
| -长期借款 | -72.69%5,269.3万 | -72.25%5,295.1万 | -72.25%5,295.1万 | -84.16%5,827.7万 | -65.88%1.19亿 | -60.91%1.93亿 | -73.99%1.91亿 | -73.99%1.91亿 | -42.43%3.68亿 | -29.34%3.49亿 |
| -长期租赁负债 | 7.58%2,652.5万 | 7.24%2,727.8万 | 7.24%2,727.8万 | 3.81%2,768.3万 | -11.64%2,396.5万 | -12.87%2,465.7万 | -9.99%2,543.7万 | -9.99%2,543.7万 | -9.68%2,666.8万 | -13.56%2,712.2万 |
| 其他负债 | 1.63%1.34亿 | 2.64%1.41亿 | 2.64%1.41亿 | 3.07%1.46亿 | 0.08%1.28亿 | 0.36%1.31亿 | -5.81%1.38亿 | -5.81%1.38亿 | -0.12%1.42亿 | -6.16%1.28亿 |
| 总负债 | 0.70%86.24亿 | 0.49%84.94亿 | 0.49%84.94亿 | -0.12%85.75亿 | 1.06%86.57亿 | -1.00%85.64亿 | -3.40%84.53亿 | -3.40%84.53亿 | -2.74%85.85亿 | -2.22%85.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.74%6.74亿 | -1.60%6.82亿 | -1.60%6.82亿 | -1.09%6.86亿 | -0.92%6.85亿 | -0.57%6.93亿 | -0.56%6.93亿 | -0.56%6.93亿 | -0.46%6.93亿 | -0.49%6.92亿 |
| -普通股股本 | -2.74%6.74亿 | -1.60%6.82亿 | -1.60%6.82亿 | -1.09%6.86亿 | -0.92%6.85亿 | -0.57%6.93亿 | -0.56%6.93亿 | -0.56%6.93亿 | -0.46%6.93亿 | -0.49%6.92亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 8.13%7.5亿 | 8.87%7.4亿 | 8.87%7.4亿 | 9.18%7.24亿 | 9.00%7.03亿 | 9.89%6.93亿 | 10.46%6.8亿 | 10.46%6.8亿 | 10.57%6.63亿 | 11.37%6.45亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 23.87%-9,925万 | 37.95%-9,460.5万 | 37.95%-9,460.5万 | 10.28%-1.05亿 | 24.86%-1.21亿 | 20.69%-1.3亿 | 0.46%-1.52亿 | 0.46%-1.52亿 | 48.11%-1.17亿 | 10.95%-1.62亿 |
| 股东权益总额 | 5.46%13.24亿 | 8.77%13.28亿 | 8.77%13.28亿 | 5.27%13.04亿 | 7.81%12.67亿 | 7.95%12.56亿 | 5.28%12.21亿 | 5.28%12.21亿 | 15.75%12.39亿 | 7.53%11.75亿 |
| 总权益 | 5.46%13.24亿 | 8.77%13.28亿 | 8.77%13.28亿 | 5.27%13.04亿 | 7.81%12.67亿 | 7.95%12.56亿 | 5.28%12.21亿 | 5.28%12.21亿 | 15.75%12.39亿 | 7.53%11.75亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |