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Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市场个股详情
潮水公司 (TDW)
- 57.450
- -0.910-1.56%
收盘价 01/16 16:00 (美东)
- 57.450
- 0.0000.00%
盘后 16:35 (美东)
28.47亿总市值19.34市盈率TTM
58.915最高价57.420最低价49.61万股成交量58.470今开58.360昨收2875.55万成交额1.09%换手率16.90市盈率(静)4956.32万总股本64.07052周最高2.49市净率26.23亿流通值31.17052周最低--股息TTM4566.42万流通股111.423历史最高--股息率TTM2.56%振幅0.656历史最低57.958平均价1股每手
潮水公司 (TDW) 资产负债表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 52.48%4.28亿 | 16.94%3.69亿 | 21.70%3.42亿 | 18.39%3.25亿 | 18.39%3.25亿 | 2.10%2.81亿 | 84.45%3.16亿 | 70.06%2.81亿 | 67.14%2.74亿 | 67.14%2.74亿 |
| -现金和现金等价物 | 52.48%4.28亿 | 16.94%3.69亿 | 21.70%3.42亿 | 18.39%3.25亿 | 18.39%3.25亿 | 2.10%2.81亿 | 84.45%3.16亿 | 70.06%2.81亿 | 67.14%2.74亿 | 67.14%2.74亿 |
| 应收款项 | 13.48%3.33亿 | 12.83%3.16亿 | 9.42%3.13亿 | 20.66%3.24亿 | 20.66%3.24亿 | 16.92%2.93亿 | 43.18%2.8亿 | 56.95%2.86亿 | 71.51%2.68亿 | 71.51%2.68亿 |
| -应收账款 | 13.48%3.33亿 | 12.83%3.16亿 | 9.42%3.13亿 | 20.66%3.24亿 | 20.66%3.24亿 | 16.92%2.93亿 | 43.18%2.8亿 | 56.95%2.86亿 | 71.51%2.68亿 | 71.51%2.68亿 |
| 存货 | 4.45%2,785.7万 | -9.07%2,446.7万 | -6.73%2,310.1万 | 7.47%3,431.9万 | 7.47%3,431.9万 | -2.98%2,667万 | 19.62%2,690.8万 | 1.30%2,476.7万 | 3.58%3,193.3万 | 3.58%3,193.3万 |
| 受限制现金 | --0 | -99.40%2.1万 | -19.15%523.4万 | 63.74%203.2万 | 63.74%203.2万 | 45.97%725.9万 | 183.98%352.7万 | 30.21%647.4万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 |
| 其他流动资产 | -35.68%1,165.2万 | -29.79%1,412.3万 | -13.11%1,516万 | -10.44%1,358.8万 | -10.44%1,358.8万 | 9.15%1,811.7万 | 6.10%2,011.5万 | -8.07%1,744.7万 | -27.70%1,517.2万 | -27.70%1,517.2万 |
| 流动资产合计 | 27.85%8亿 | 11.99%7.25亿 | 13.43%6.98亿 | 18.19%6.99亿 | 18.19%6.99亿 | 8.80%6.26亿 | 57.60%6.47亿 | 55.26%6.16亿 | 56.42%5.91亿 | 56.42%5.91亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.47%11.05亿 | -9.69%11.32亿 | -9.55%11.64亿 | -9.95%11.84亿 | -9.95%11.84亿 | -9.49%12.2亿 | 59.72%12.54亿 | 63.66%12.87亿 | 65.08%13.15亿 | 65.08%13.15亿 |
| -固定资产 | 0.97%17.83亿 | 0.82%17.74亿 | 0.94%17.71亿 | 0.42%17.56亿 | 0.42%17.56亿 | 1.32%17.66亿 | 54.93%17.6亿 | 57.06%17.54亿 | 58.03%17.49亿 | 58.03%17.49亿 |
| -累计折旧 | -24.31%-6.78亿 | -26.83%-6.42亿 | -29.78%-6.07亿 | -31.87%-5.72亿 | -31.87%-5.72亿 | -38.26%-5.46亿 | -44.24%-5.06亿 | -41.38%-4.68亿 | -39.90%-4.34亿 | -39.90%-4.34亿 |
| 非流动递延资产 | -4.17%1.54亿 | 11.44%1.66亿 | 31.63%1.69亿 | 42.97%1.53亿 | 42.97%1.53亿 | 62.22%1.61亿 | 60.74%1.49亿 | 55.39%1.29亿 | 74.69%1.07亿 | 74.69%1.07亿 |
| 其他非流动资产 | 73.84%6,981.3万 | 28.42%5,209.2万 | -25.86%3,488.4万 | -20.89%3,941万 | -20.89%3,941万 | -18.00%4,016万 | -27.98%4,056.3万 | -23.81%4,705万 | -19.66%4,981.9万 | -19.66%4,981.9万 |
| 非流动资产合计 | -6.52%13.29亿 | -6.44%13.5亿 | -6.45%13.68亿 | -6.48%13.76亿 | -6.48%13.76亿 | -5.01%14.21亿 | 54.53%14.43亿 | 57.12%14.62亿 | 60.00%14.72亿 | 60.00%14.72亿 |
| 总资产 | 3.99%21.29亿 | -0.74%20.74亿 | -0.56%20.66亿 | 0.59%20.75亿 | 0.59%20.75亿 | -1.18%20.47亿 | 55.47%20.9亿 | 56.56%20.78亿 | 58.96%20.63亿 | 58.96%20.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.23%1.5亿 | 6.78%1.47亿 | 12.51%1.51亿 | 30.86%1.63亿 | 30.86%1.63亿 | 8.88%1.38亿 | 2.22%1.38亿 | -0.46%1.34亿 | 9.37%1.24亿 | 9.37%1.24亿 |
| -应付账款 | -33.53%4,257.9万 | -19.80%4,871.5万 | -3.03%5,020.3万 | 58.88%7,138.5万 | 58.88%7,138.5万 | 12.02%6,405.8万 | -13.01%6,074万 | -20.07%5,177.4万 | 15.37%4,493.1万 | 15.37%4,493.1万 |
| -应付税费 | 105.98%6,472.5万 | 58.80%5,590.6万 | 28.29%5,537.5万 | 8.23%4,812.2万 | 8.23%4,812.2万 | -12.93%3,142.3万 | 0.78%3,520.6万 | 29.96%4,316.4万 | 12.97%4,446.1万 | 12.97%4,446.1万 |
| -其他应付款 | -0.98%4,255.8万 | 1.62%4,285万 | 15.68%4,504万 | 23.63%4,325.6万 | 23.63%4,325.6万 | 26.78%4,297.9万 | 38.90%4,216.5万 | 6.68%3,893.6万 | -1.23%3,498.9万 | -1.23%3,498.9万 |
| 应计费用 | 17.92%8,832.1万 | -2.78%8,845.5万 | -5.68%8,796万 | -4.37%8,663.8万 | -4.37%8,663.8万 | -12.63%7,489.9万 | 47.90%9,098.4万 | 31.62%9,325.4万 | 29.26%9,060.1万 | 29.26%9,060.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -51.57%2,571.7万 | -9.35%9,336.6万 | -22.30%8,004.2万 | -36.57%6,538.6万 | -36.57%6,538.6万 | -48.12%5,310.5万 | 4,119.30%1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 |
| -短期借款 | -89.00%584万 | -9.35%9,336.6万 | -22.30%8,004.2万 | -36.57%6,538.6万 | -36.57%6,538.6万 | -48.12%5,310.5万 | 4,119.30%1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 |
| -短期租赁负债 | --1,987.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 76.68%1,256万 | 69.40%1,378.2万 | 110.27%1,892.4万 | 57.66%1,682.6万 | 57.66%1,682.6万 | -58.70%710.9万 | 10.36%813.6万 | -10.05%900万 | -2.70%1,067.2万 | -2.70%1,067.2万 |
| 流动负债总额 | 1.06%2.76亿 | 0.84%3.43亿 | -0.47%3.38亿 | 0.88%3.32亿 | 0.88%3.32亿 | -17.72%2.74亿 | 64.80%3.4亿 | 57.49%3.39亿 | 68.76%3.29亿 | 68.76%3.29亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 8.78%6.5亿 | -12.52%5.32亿 | -10.37%5.56亿 | -9.45%5.72亿 | -9.45%5.72亿 | -6.85%5.97亿 | 238.58%6.08亿 | 266.14%6.2亿 | 273.51%6.31亿 | 273.51%6.31亿 |
| -长期借款 | 8.78%6.5亿 | -12.52%5.32亿 | -10.37%5.56亿 | -9.45%5.72亿 | -9.45%5.72亿 | -6.85%5.97亿 | 238.58%6.08亿 | 266.14%6.2亿 | 273.51%6.31亿 | 273.51%6.31亿 |
| 员工福利 | -24.62%1,468.7万 | -15.51%1,590.6万 | -11.18%1,695.9万 | -7.78%1,752.5万 | -7.78%1,752.5万 | -1.30%1,948.3万 | -5.54%1,882.7万 | 3.95%1,909.4万 | 9.32%1,900.3万 | 9.32%1,900.3万 |
| 其他非流动负债 | 9.79%2,380万 | 9.12%2,392.9万 | 11.37%2,156.2万 | -2.00%1,828.9万 | -2.00%1,828.9万 | 33.09%2,167.7万 | 54.92%2,193万 | 28.73%1,936.1万 | 24.49%1,866.3万 | 24.49%1,866.3万 |
| 非流动负债总额 | 8.14%7.13亿 | -11.25%5.95亿 | -9.55%6.18亿 | -9.23%6.32亿 | -9.23%6.32亿 | -6.76%6.6亿 | 173.47%6.71亿 | 186.72%6.84亿 | 193.97%6.96亿 | 193.97%6.96亿 |
| 总负债 | 6.06%9.9亿 | -7.18%9.38亿 | -6.54%9.56亿 | -5.99%9.64亿 | -5.99%9.64亿 | -10.26%9.33亿 | 123.80%10.11亿 | 125.39%10.23亿 | 137.47%10.25亿 | 137.47%10.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.85%5万 | -3.85%5万 | -3.77%5.1万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | -1.89%5.2万 | 1.96%5.2万 | 3.92%5.3万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 |
| -普通股股本 | -3.85%5万 | -3.85%5万 | -3.77%5.1万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | -1.89%5.2万 | 1.96%5.2万 | 3.92%5.3万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 |
| 留存收益 | 2.98%-5.25亿 | 8.57%-5.24亿 | 8.15%-5.46亿 | 13.95%-5.49亿 | 13.95%-5.49亿 | 15.46%-5.41亿 | 13.95%-5.73亿 | 13.73%-5.94亿 | 8.83%-6.38亿 | 8.83%-6.38亿 |
| 资本公积 | 0.41%16.6亿 | 0.43%16.57亿 | 0.41%16.53亿 | -0.89%16.57亿 | -0.89%16.57亿 | -0.92%16.53亿 | 6.09%16.5亿 | 5.93%16.46亿 | 7.37%16.72亿 | 7.37%16.72亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 71.91%789.4万 | 43.68%727.3万 | 26.84%660.7万 | 15.08%606万 | 15.08%606万 | 4.06%459.2万 | 10.86%506.2万 | -36.89%520.9万 | -38.60%526.6万 | -38.60%526.6万 |
| 股东权益总额 | 2.35%11.43亿 | 5.41%11.4亿 | 5.36%11.14亿 | 7.20%11.14亿 | 7.20%11.14亿 | 8.11%11.16亿 | 21.07%10.81亿 | 21.03%10.57亿 | 20.01%10.39亿 | 20.01%10.39亿 |
| 非控制性权益 | -40.11%-369.9万 | -54.29%-348.7万 | -78.77%-325.9万 | -89.75%-292.6万 | -89.75%-292.6万 | -118.91%-264万 | -306.47%-226万 | -1,923.00%-182.3万 | -7,109.09%-154.2万 | -7,109.09%-154.2万 |
| 总权益 | 2.26%11.39亿 | 5.30%11.36亿 | 5.23%11.1亿 | 7.08%11.11亿 | 7.08%11.11亿 | 7.98%11.14亿 | 20.89%10.79亿 | 20.81%10.55亿 | 19.83%10.38亿 | 19.83%10.38亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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