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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -2.63%1.73亿 | -22.70%1.45亿 | 6.10%1.62亿 | 6.10%1.62亿 | -3.19%1.41亿 | 30.89%1.78亿 | 26.15%1.88亿 | -25.18%1.53亿 | -25.18%1.53亿 | -7.56%1.45亿 |
| -现金和现金等价物 | -2.63%1.73亿 | -22.70%1.45亿 | 6.85%1.62亿 | 6.85%1.62亿 | 0.54%1.41亿 | 36.44%1.78亿 | 26.15%1.88亿 | -15.94%1.52亿 | -15.94%1.52亿 | 9.93%1.4亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.48%107.2万 | -95.48%107.2万 | -81.96%539.7万 |
| 应收款项 | -15.29%1.85亿 | -17.79%1.84亿 | -14.30%2.07亿 | -14.30%2.07亿 | 4.06%2.37亿 | 5.06%2.18亿 | 9.35%2.24亿 | 10.49%2.41亿 | 10.49%2.41亿 | 5.30%2.28亿 |
| -应收账款 | -15.29%1.85亿 | -17.79%1.84亿 | -14.30%2.07亿 | -14.30%2.07亿 | 4.06%2.37亿 | 5.06%2.18亿 | 9.35%2.24亿 | 10.49%2.41亿 | 10.49%2.41亿 | 5.30%2.28亿 |
| 存货 | 9.06%2.05亿 | 9.81%2.03亿 | 5.41%1.89亿 | 5.41%1.89亿 | 6.46%1.91亿 | 4.17%1.88亿 | -0.56%1.85亿 | 4.72%1.8亿 | 4.72%1.8亿 | 5.92%1.79亿 |
| 其他流动资产 | 49.79%7,449.2万 | 80.82%7,746万 | 11.30%3,746万 | 11.30%3,746万 | 71.47%5,364.7万 | 24.17%4,973.1万 | -17.88%4,283.9万 | 24.36%3,365.8万 | 24.36%3,365.8万 | 12.06%3,128.6万 |
| 流动资产合计 | 0.44%6.37亿 | -6.02%6.1亿 | -1.48%6.08亿 | -1.48%6.08亿 | 2.72%6.27亿 | 7.45%6.35亿 | 9.65%6.49亿 | -0.65%6.17亿 | -0.65%6.17亿 | 6.94%6.11亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.70%3.03亿 | -9.35%3.11亿 | -6.81%3.19亿 | -6.81%3.19亿 | -1.53%3.36亿 | 0.02%3.35亿 | 2.75%3.43亿 | 5.52%3.42亿 | 5.52%3.42亿 | 6.05%3.41亿 |
| -固定资产 | -1.60%5.96亿 | -1.38%6亿 | 1.04%6.05亿 | 1.04%6.05亿 | 3.66%6.15亿 | 4.34%6.05亿 | 5.82%6.08亿 | 7.30%5.99亿 | 7.30%5.99亿 | 7.41%5.93亿 |
| -累计折旧 | -8.43%-2.93亿 | -8.94%-2.89亿 | -11.53%-2.86亿 | -11.53%-2.86亿 | -10.68%-2.79亿 | -10.24%-2.7亿 | -10.08%-2.65亿 | -9.77%-2.57亿 | -9.77%-2.57亿 | -9.32%-2.52亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -7.72%13.16亿 | -9.50%13.29亿 | -9.00%13.47亿 | -9.00%13.47亿 | -5.68%14.12亿 | -6.86%14.26亿 | -5.15%14.69亿 | 5.14%14.8亿 | 5.14%14.8亿 | 5.17%14.97亿 |
| -商誉 | 1.65%9.81亿 | -0.37%9.79亿 | 0.85%9.81亿 | 0.85%9.81亿 | -0.24%9.69亿 | -1.58%9.65亿 | 1.36%9.83亿 | 11.45%9.73亿 | 11.45%9.73亿 | 11.54%9.71亿 |
| -其他无形资产 | -27.34%3.35亿 | -27.96%3.5亿 | -27.90%3.66亿 | -27.90%3.66亿 | -15.72%4.44亿 | -16.26%4.61亿 | -16.06%4.86亿 | -5.16%5.07亿 | -5.16%5.07亿 | -4.85%5.26亿 |
| 投资和预付款 | -2.46%2.5亿 | 0.90%2.59亿 | 3.57%2.51亿 | 3.57%2.51亿 | 2.63%2.55亿 | 2.65%2.56亿 | 1.85%2.56亿 | -5.28%2.42亿 | -5.28%2.42亿 | --2.48亿 |
| 长期应收票据 | --717.9万 | --774.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | ---- | ---- | -71.03%284.3万 | -71.03%284.3万 | --0 | -72.15%322.7万 | -61.87%666.9万 | -41.79%981.3万 | -41.79%981.3万 | --1,202.8万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | --1,030.7万 | --1,030.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流动资产 | -35.95%986.9万 | -19.74%1,021.2万 | 63.29%1,978.3万 | 63.29%1,978.3万 | 19.33%1,447.2万 | 18.17%1,540.9万 | 2.27%1,272.4万 | -3.76%1,211.5万 | -3.76%1,211.5万 | -95.72%1,212.8万 |
| 非流动资产合计 | -7.39%18.85亿 | -8.18%19.17亿 | -6.56%19.5亿 | -6.56%19.5亿 | -4.43%20.17亿 | -4.87%20.36亿 | -3.53%20.87亿 | 3.43%20.86亿 | 3.43%20.86亿 | 4.03%21.11亿 |
| 总资产 | -5.53%25.23亿 | -7.67%25.26亿 | -5.40%25.58亿 | -5.40%25.58亿 | -2.83%26.44亿 | -2.21%26.7亿 | -0.70%27.36亿 | 2.47%27.04亿 | 2.47%27.04亿 | 4.67%27.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -20.73%2,874.5万 | -4.87%3,300.5万 | -13.42%3,608.1万 | -13.42%3,608.1万 | -13.92%3,527.2万 | -4.98%3,626.1万 | -3.01%3,469.5万 | 1.15%4,167.4万 | 1.15%4,167.4万 | -18.92%4,097.7万 |
| -应付账款 | -20.69%2,626.9万 | -4.44%3,015.7万 | -33.34%2,531.1万 | -33.34%2,531.1万 | 9.51%3,164.4万 | 5.10%3,312万 | 12.37%3,155.9万 | 47.86%3,796.8万 | 47.86%3,796.8万 | 6.54%2,889.5万 |
| -应付税费 | -21.17%247.6万 | -9.18%284.8万 | 190.61%1,077万 | 190.61%1,077万 | -69.97%362.8万 | -52.74%314.1万 | -47.19%313.6万 | -69.17%370.6万 | -69.17%370.6万 | -33.50%1,208.2万 |
| 应计费用 | -19.44%6,536.3万 | -0.46%6,277.8万 | 22.42%9,145.4万 | 22.42%9,145.4万 | 38.12%8,580.1万 | 61.78%8,113.7万 | 24.08%6,306.5万 | 44.70%7,470.4万 | 44.70%7,470.4万 | 14.70%6,211.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 1.47%1,371万 | 2.12%1,377.1万 | 9.12%1,409.8万 | 9.12%1,409.8万 | 8.25%1,404.9万 | 6.62%1,351.1万 | 10.55%1,348.5万 | 15.37%1,292万 | 15.37%1,292万 | 21.03%1,297.8万 |
| -短期租赁负债 | 1.47%1,371万 | 2.12%1,377.1万 | 9.12%1,409.8万 | 9.12%1,409.8万 | 8.25%1,404.9万 | 6.62%1,351.1万 | 10.55%1,348.5万 | 15.37%1,292万 | 15.37%1,292万 | 21.03%1,297.8万 |
| 递延负债 | 11.96%3,103万 | 14.39%3,044.5万 | 16.62%3,257.1万 | 16.62%3,257.1万 | 7.18%3,226.9万 | -2.50%2,771.5万 | 8.56%2,661.4万 | 21.07%2,793万 | 21.07%2,793万 | 21.02%3,010.8万 |
| 其他流动负债 | -40.05%157.8万 | 6.49%454.6万 | -23.52%164.5万 | -23.52%164.5万 | -50.16%181.3万 | -54.76%263.2万 | -3.85%426.9万 | 52.23%215.1万 | 52.23%215.1万 | 320.58%363.8万 |
| 流动负债总额 | -12.92%1.4亿 | 1.70%1.45亿 | 10.33%1.76亿 | 10.33%1.76亿 | 12.94%1.69亿 | 19.24%1.61亿 | 11.25%1.42亿 | 24.02%1.59亿 | 24.02%1.59亿 | 6.13%1.5亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -11.64%3.37亿 | -1.23%3.81亿 | 5.74%4.3亿 | 5.74%4.3亿 | -15.01%4.09亿 | -29.72%3.82亿 | -28.27%3.85亿 | -8.37%4.07亿 | -8.37%4.07亿 | 3.99%4.82亿 |
| -长期借款 | -13.33%2.6亿 | 0.00%3亿 | 8.46%3.46亿 | 8.46%3.46亿 | -15.17%3.3亿 | -32.89%3亿 | -31.82%3亿 | -8.86%3.19亿 | -8.86%3.19亿 | 5.14%3.89亿 |
| -长期租赁负债 | -5.43%7,718.5万 | -5.54%8,070.2万 | -4.17%8,396万 | -4.17%8,396万 | -14.34%7,945万 | -15.01%8,161.6万 | -12.23%8,543.3万 | -6.56%8,761.8万 | -6.56%8,761.8万 | -0.55%9,275.2万 |
| 递延负债 | -70.78%1,102.1万 | -77.46%1,127.3万 | -88.96%616.9万 | -88.96%616.9万 | -49.86%3,192.4万 | -47.30%3,772.3万 | -39.84%5,001.7万 | -37.22%5,586.3万 | -37.22%5,586.3万 | -32.70%6,366.6万 |
| 其他非流动负债 | 103.56%2,307.8万 | 20.34%2,381.4万 | 105.84%2,708.2万 | 105.84%2,708.2万 | 35.47%1,565.6万 | -34.70%1,133.7万 | 110.66%1,978.9万 | 20.50%1,315.7万 | 20.50%1,315.7万 | 5.32%1,155.7万 |
| 非流动负债总额 | -13.79%3.71亿 | -8.67%4.16亿 | -2.61%4.63亿 | -2.61%4.63亿 | -17.94%4.57亿 | -31.85%4.31亿 | -27.72%4.55亿 | -12.51%4.76亿 | -12.51%4.76亿 | -2.09%5.57亿 |
| 总负债 | -13.55%5.12亿 | -6.20%5.6亿 | 0.64%6.39亿 | 0.64%6.39亿 | -11.40%6.26亿 | -22.84%5.92亿 | -21.15%5.97亿 | -5.53%6.35亿 | -5.53%6.35亿 | -0.45%7.07亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.27%155.9万 | -2.01%155.7万 | -2.02%155万 | -2.02%155万 | -0.51%156.8万 | 0.51%157.9万 | 0.32%158.9万 | 0.38%158.2万 | 0.38%158.2万 | 0.19%157.6万 |
| -普通股股本 | -1.27%155.9万 | -2.01%155.7万 | -2.02%155万 | -2.02%155万 | -0.51%156.8万 | 0.51%157.9万 | 0.32%158.9万 | 0.38%158.2万 | 0.38%158.2万 | 0.19%157.6万 |
| 留存收益 | -13.98%11.07亿 | -19.28%10.83亿 | -19.56%10.66亿 | -19.56%10.66亿 | -7.81%11.96亿 | 2.01%12.87亿 | 1.02%13.41亿 | 1.21%13.25亿 | 1.21%13.25亿 | 4.10%12.98亿 |
| 资本公积 | 10.17%9.65亿 | 10.53%9.46亿 | 11.06%9.11亿 | 11.06%9.11亿 | 14.13%9.02亿 | 14.60%8.76亿 | 14.65%8.56亿 | 13.69%8.2亿 | 13.69%8.2亿 | 10.54%7.9亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 27.21%-6,234.4万 | -7.17%-6,439.5万 | 23.54%-5,988万 | 23.54%-5,988万 | -8.96%-8,205.2万 | -34.54%-8,565万 | 22.98%-6,008.7万 | -18.55%-7,831.6万 | -18.55%-7,831.6万 | -2.39%-7,530.7万 |
| 股东权益总额 | -3.25%20.11亿 | -8.08%19.66亿 | -7.25%19.19亿 | -7.25%19.19亿 | 0.18%20.18亿 | 5.85%20.78亿 | 7.05%21.39亿 | 5.20%20.69亿 | 5.20%20.69亿 | 6.60%20.14亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 总权益 | -3.25%20.11亿 | -8.08%19.66亿 | -7.25%19.19亿 | -7.25%19.19亿 | 0.18%20.18亿 | 5.85%20.78亿 | 7.05%21.39亿 | 5.20%20.69亿 | 5.20%20.69亿 | 6.60%20.14亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |