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美股市场个股详情
TELA Bio (TELA)
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- +0.0002+0.02%
交易中 01/23 12:21 (美东)
4276.27万总市值-1.16市盈率TTM
0.9900最高价0.9602最低价1.05万股成交量0.9700今开0.9601昨收1.03万成交额0.05%换手率亏损市盈率(静)4453.05万总股本2.960052周最高27.44市净率2081.86万流通值0.864552周最低--股息TTM2167.92万流通股23.5450历史最高--股息率TTM3.10%振幅0.8645历史最低0.9790平均价1股每手
TELA Bio (TELA) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 36.34%-571.9万 | 26.10%-790.5万 | 32.39%-972.5万 | -1.81%-4,159.5万 | 31.85%-753.1万 | -28.92%-898.3万 | 5.03%-1,069.7万 | -24.28%-1,438.4万 | -0.27%-4,085.7万 | -0.62%-1,105.1万 |
| 持续经营净收入 | 17.06%-860.3万 | 21.25%-992.3万 | -98.98%-1,126.4万 | 18.91%-3,784.1万 | 28.56%-920.8万 | 5.34%-1,037.2万 | -16.77%-1,260万 | 52.93%-566.1万 | -5.35%-4,666.4万 | -29.17%-1,289万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -63,066.67%-758万 | --0 | --0 | --0 | ---758万 | -100.98%-1.2万 | ---- |
| 折旧和摊销 | -5.70%24.8万 | 8.43%27万 | 14.10%26.7万 | 25.25%101.2万 | 65.22%26.6万 | 20.64%26.3万 | 16.36%24.9万 | 8.84%23.4万 | -31.93%80.8万 | -22.22%16.1万 |
| 递延税费 | --0 | --3.3万 | --5.2万 | ---14.4万 | ---14.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 其他非现金项目 | 31.66%115.2万 | -23.42%36.3万 | 9.58%75.5万 | 108.13%343万 | 225.23%139.2万 | 261.57%87.5万 | 78.87%47.4万 | -3.37%68.9万 | -43.31%164.8万 | -30.63%42.8万 |
| 营运资金变化 | 163.73%52.9万 | 307.78%36.7万 | 81.72%-57.9万 | -189.63%-483.4万 | -4,509.52%-92.6万 | -138.43%-83万 | 104.01%9万 | -97.63%-316.8万 | 71.04%-166.9万 | 101.00%2.1万 |
| -应收款项（增）减 | 94.67%-10.7万 | -207.24%-53.3万 | -71.79%-40.2万 | 75.08%-76.2万 | 161.36%98.3万 | -747.26%-200.8万 | 141.38%49.7万 | -1,200.00%-23.4万 | -26.31%-305.8万 | -80.00%-160.2万 |
| -存货（增）减 | -3.33%-83.8万 | 1,800.87%195.6万 | 5.87%-134.6万 | -9.35%-297.2万 | -178.47%-61.6万 | -43.03%-81.1万 | -112.45%-11.5万 | 62.95%-143万 | 55.24%-271.8万 | 68.09%78.5万 |
| -预付费用（增）减 | 0.37%27.2万 | 26.55%-16.6万 | -62.42%18万 | 380.25%22.7万 | 32.81%-29.7万 | 6.69%27.1万 | 22.34%-22.6万 | 20.35%47.9万 | -106.66%-8.1万 | -316.98%-44.2万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -24.50%128.5万 | -1,125.68%-90.7万 | 147.12%92.3万 | -131.69%-132.7万 | -177.81%-99.6万 | -27.91%170.2万 | 94.80%-7.4万 | -199.39%-195.9万 | 176.44%418.8万 | 181.27%128万 |
| -其他营运资本变化 | ---- | 112.50%1.7万 | 375.00%6.6万 | ---- | ---- | ---- | 103.14%8,000 | 74.47%-2.4万 | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 36.34%-571.9万 | 26.10%-790.5万 | 32.39%-972.5万 | -1.81%-4,159.5万 | 31.85%-753.1万 | -28.92%-898.3万 | 5.03%-1,069.7万 | -24.28%-1,438.4万 | -0.27%-4,085.7万 | -0.62%-1,105.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 355.74%31.2万 | 204.48%20.4万 | -97.06%13.8万 | 843.07%445.1万 | 1.55%-19万 | 8.96%-12.2万 | 142.68%6.7万 | 4,183.48%469.6万 | 68.00%-59.9万 | 81.55%-19.3万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -72.95%-21.1万 | 61.87%-11.4万 | 89.47%-3.2万 | -65.11%-98.9万 | -36.79%-26.4万 | 8.96%-12.2万 | -90.45%-29.9万 | -164.35%-30.4万 | 31.31%-59.9万 | -319.57%-19.3万 |
| 无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | --52.3万 | -13.11%31.8万 | -96.60%17万 | --544万 | --7.4万 | --0 | --36.6万 | --500万 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 355.74%31.2万 | 204.48%20.4万 | -97.06%13.8万 | 843.07%445.1万 | 1.55%-19万 | 8.96%-12.2万 | 142.68%6.7万 | 4,183.48%469.6万 | 68.00%-59.9万 | 81.55%-19.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -75.51%2.4万 | 40.00%-3,000 | -307.14%-11.6万 | -6.94%4,305.7万 | 194,936.36%4,290.8万 | 38.03%9.8万 | -100.01%-5,000 | 123.83%5.6万 | 13.26%4,626.7万 | 110.05%2.2万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -7.38%4,291.9万 | --4,291.9万 | --0 | ---- | ---- | 34.71%4,634.1万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -61.54%4.5万 | --0 | -84.11%6.1万 | 135.81%50.7万 | --0 | 31.46%11.7万 | -89.29%6,000 | 772.73%38.4万 | 211.59%21.5万 | -53.57%2.6万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -10.53%-2.1万 | 72.73%-3,000 | 46.04%-17.7万 | -27.68%-36.9万 | -175.00%-1.1万 | -280.00%-1.9万 | -1,000.00%-1.1万 | -17.56%-32.8万 | 92.01%-28.9万 | ---4,000 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -75.51%2.4万 | 40.00%-3,000 | -307.14%-11.6万 | -6.94%4,305.7万 | 194,936.36%4,290.8万 | 38.03%9.8万 | -100.01%-5,000 | 123.83%5.6万 | 13.26%4,626.7万 | 110.05%2.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 31.69%3,524.2万 | 15.21%4,309.8万 | 12.64%5,293.5万 | 11.84%4,699.4万 | -69.82%1,756.6万 | -59.00%2,676.1万 | 24.18%3,740.8万 | 11.84%4,699.4万 | -4.35%4,201.9万 | 7.33%5,820.2万 |
| 当期现金流变化 | 40.24%-538.3万 | 27.56%-770.4万 | -0.74%-970.3万 | 22.91%591.3万 | 413.55%3,518.7万 | -28.10%-900.7万 | -130.40%-1,063.5万 | 19.22%-963.2万 | 372.12%481.1万 | 8.38%-1,122.2万 |
| 利率变动影响 | 155.32%10.4万 | -1,166.67%-15.2万 | -391.30%-13.4万 | -82.93%2.8万 | 1,200.00%18.2万 | -469.70%-18.8万 | -107.79%-1.2万 | 58.62%4.6万 | 213.89%16.4万 | -65.85%1.4万 |
| 期末现金流 | 70.57%2,996.3万 | 31.69%3,524.2万 | 15.21%4,309.8万 | 12.64%5,293.5万 | 12.64%5,293.5万 | -69.82%1,756.6万 | -59.00%2,676.1万 | 24.18%3,740.8万 | 11.84%4,699.4万 | 11.84%4,699.4万 |
| 自由现金流 | 34.87%-593万 | 27.07%-801.9万 | 33.57%-975.7万 | -2.69%-4,258.4万 | 30.75%-779.5万 | -28.20%-910.5万 | 3.72%-1,099.6万 | -25.66%-1,468.8万 | 2.70%-4,146.8万 | 6.43%-1,125.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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