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Torrent Gold Inc (TGLD)

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延时15分钟行情已收盘 01/21 11:39 (美东)
81.92万总市值-0.60市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Torrent Gold Inc (TGLD) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2025/10/31
(Q2)2025/07/31
(Q1)2025/04/30
(FY)2025/01/31
(Q4)2025/01/31
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
12.81%-3.28万
-162.24%-2.78万
117.62%1,212
80.13%-6.18万
66.94%-6,716
32.12%-3.76万
87.44%-1.06万
95.44%-6,879
63.77%-31.1万
95.28%-2.03万
持续经营净收入
-371.46%-66.49万
0.21%-10.78万
46.25%-5.04万
8.16%-44.7万
-231.63%-49.01万
337.05%24.49万
5.17%-10.81万
22.91%-9.38万
55.06%-48.67万
65.63%-14.78万
资产减值支出
----
----
----
1,081.94%45.82万
--45.82万
----
----
----
--3.88万
----
以股票支付的报酬
----
----
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----
--0
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其他非现金项目
----
----
----
---20.16万
--0
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----
营运资金变化
179.90%6.47万
-17.85%8.01万
-40.60%5.16万
-6.05%12.86万
-71.60%2.52万
-268.94%-8.09万
228.57%9.75万
395.71%8.69万
92.62%13.69万
173.20%8.87万
-应收款项（增）减
279.36%782
-4,751.43%-3,256
-86.86%2,230
322.95%1.55万
-71.41%-1,085
-138.21%-436
107.12%70
309.48%1.7万
-70.80%3,669
-391.71%-633
-预付费用（增）减
----
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----
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----
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----
--0
----
-应付款项及应计费用（减）增
177.56%6.24万
-12.95%8.48万
-29.38%4.94万
-15.11%11.31万
-70.59%2.63万
-277.83%-8.05万
202.98%9.74万
308.54%6.99万
139.03%13.32万
177.00%8.93万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
12.81%-3.28万
-162.24%-2.78万
117.62%1,212
80.13%-6.18万
66.94%-6,716
32.12%-3.76万
87.44%-1.06万
95.44%-6,879
63.77%-31.1万
95.28%-2.03万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
128.97%1.2万
0
0
7.99%-5.06万
0
24.57%-4.15万
0
-9,122
-119.28%-5.5万
0
资本性支出
----
--0
--0
7.99%-5.06万
----
----
--0
---9,122
---5.5万
----
其他投资活动净额
----
----
----
----
----
---4.15万
--0
---9,122
-119.28%-5.5万
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
128.97%1.2万
--0
--0
7.99%-5.06万
--0
24.57%-4.15万
--0
---9,122
-119.28%-5.5万
--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
6.81万
-6,912
0
0
普通股发行/回购的净额
----
----
----
--7.5万
--0
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--0
--0
其他融资活动的净现金流额
----
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---6,912
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
----
----
----
--6.81万
---6,912
----
----
----
--0
--0
现金净流量
期初现金流
-88.73%5,624
-44.80%3.34万
-57.93%3.22万
-82.72%7.65万
-52.68%4.58万
-75.92%4.99万
-79.25%6.05万
-82.72%7.65万
-56.44%44.25万
-86.13%9.68万
当期现金流变化
81.31%-765
-162.24%-2.78万
107.57%1,212
87.89%-4.43万
32.91%-1.36万
96.29%-4,093
87.44%-1.06万
89.40%-1.6万
36.15%-36.6万
92.05%-2.03万
期末现金流
-89.39%4,859
-88.73%5,624
-44.80%3.34万
-57.93%3.22万
-57.93%3.22万
-52.68%4.58万
-75.92%4.99万
-79.25%6.05万
-82.72%7.65万
-82.72%7.65万
自由现金流
58.54%-3.28万
-162.24%-2.78万
107.57%1,212
69.29%-11.24万
91.08%-6,716
-42.74%-7.91万
87.44%-1.06万
89.40%-1.6万
57.36%-36.6万
82.48%-7.53万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2025/10/31(Q2)2025/07/31(Q1)2025/04/30(FY)2025/01/31(Q4)2025/01/31(Q3)2024/10/31(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 12.81%-3.28万-162.24%-2.78万117.62%1,21280.13%-6.18万66.94%-6,71632.12%-3.76万87.44%-1.06万95.44%-6,87963.77%-31.1万95.28%-2.03万
持续经营净收入 -371.46%-66.49万0.21%-10.78万46.25%-5.04万8.16%-44.7万-231.63%-49.01万337.05%24.49万5.17%-10.81万22.91%-9.38万55.06%-48.67万65.63%-14.78万
资产减值支出 ------------1,081.94%45.82万--45.82万--------------3.88万----
以股票支付的报酬 ----------------------------------0----
其他非现金项目 ---------------20.16万--0--------------------
营运资金变化 179.90%6.47万-17.85%8.01万-40.60%5.16万-6.05%12.86万-71.60%2.52万-268.94%-8.09万228.57%9.75万395.71%8.69万92.62%13.69万173.20%8.87万
-应收款项（增）减 279.36%782-4,751.43%-3,256-86.86%2,230322.95%1.55万-71.41%-1,085-138.21%-436107.12%70309.48%1.7万-70.80%3,669-391.71%-633
-预付费用（增）减 ----------------------------------0----
-应付款项及应计费用（减）增 177.56%6.24万-12.95%8.48万-29.38%4.94万-15.11%11.31万-70.59%2.63万-277.83%-8.05万202.98%9.74万308.54%6.99万139.03%13.32万177.00%8.93万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 12.81%-3.28万-162.24%-2.78万117.62%1,21280.13%-6.18万66.94%-6,71632.12%-3.76万87.44%-1.06万95.44%-6,87963.77%-31.1万95.28%-2.03万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 128.97%1.2万007.99%-5.06万024.57%-4.15万0-9,122-119.28%-5.5万0
资本性支出 ------0--07.99%-5.06万----------0---9,122---5.5万----
其他投资活动净额 -----------------------4.15万--0---9,122-119.28%-5.5万--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 128.97%1.2万--0--07.99%-5.06万--024.57%-4.15万--0---9,122-119.28%-5.5万--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 6.81万-6,91200
普通股发行/回购的净额 --------------7.5万--0--------------0--0
其他融资活动的净现金流额 ---------------6,912------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --------------6.81万---6,912--------------0--0
现金净流量
期初现金流 -88.73%5,624-44.80%3.34万-57.93%3.22万-82.72%7.65万-52.68%4.58万-75.92%4.99万-79.25%6.05万-82.72%7.65万-56.44%44.25万-86.13%9.68万
当期现金流变化 81.31%-765-162.24%-2.78万107.57%1,21287.89%-4.43万32.91%-1.36万96.29%-4,09387.44%-1.06万89.40%-1.6万36.15%-36.6万92.05%-2.03万
期末现金流 -89.39%4,859-88.73%5,624-44.80%3.34万-57.93%3.22万-57.93%3.22万-52.68%4.58万-75.92%4.99万-79.25%6.05万-82.72%7.65万-82.72%7.65万
自由现金流 58.54%-3.28万-162.24%-2.78万107.57%1,21269.29%-11.24万91.08%-6,716-42.74%-7.91万87.44%-1.06万89.40%-1.6万57.36%-36.6万82.48%-7.53万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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