(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.51%-157.75万 | 95.53%-3.38万 | 83.78%-54.13万 | 39.64%-200.97万 | 68.11%-75.5万 | -5.04%-1,224.87万 | -0.01%-321.4万 | -28.19%-333.76万 | 18.25%-332.93万 | -33.72%-236.78万 |
持续经营净收入 | -32.49%-198.54万 | 151.44%83.98万 | 66.88%-129.63万 | 52.47%-149.85万 | 33.16%-163.27万 | -11.39%-1,304.19万 | -31.24%-353.24万 | -31.09%-391.4万 | 29.79%-315.3万 | -58.54%-244.26万 |
持续经营损益 | ---79.18万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -44.06%1.22万 | -45.65%1.22万 | -43.53%1.5万 | -17.63%2.19万 | -15.24%2.25万 | 197.34%10.23万 | -14.80%2.25万 | 249.64%2.66万 | --2.66万 | --2.66万 |
其他非现金项目 | -598.38%-45.42万 | 77.24%-2.58万 | 96.24%-1.12万 | 70.14%-6.5万 | 74.89%-11.32万 | -17.08%-166.94万 | -23.50%-70.39万 | 46.37%-29.68万 | 26.93%-21.78万 | -10,205.37%-45.09万 |
营运资金变化 | 435.50%227.19万 | 31.63%90.75万 | 12.46%58.63万 | -156.49%-67.72万 | 216.22%68.94万 | 259.50%92.13万 | 239.86%44.59万 | 17.91%52.13万 | 44.44%-26.4万 | 196.61%21.8万 |
-应收款项(增)减 | -263.65%-15.63万 | -70.26%16.55万 | 178.56%3.74万 | 187.58%9.55万 | 60.78%55.66万 | 52.56%-23.03万 | -37.67%-41.99万 | -135.27%-4.76万 | 47.41%-10.91万 | 420.14%34.62万 |
-预付费用(增)减 | -78.42%1.26万 | -216.47%-1.95万 | 5,046.56%9.44万 | -69.78%5.84万 | -88.04%1.67万 | 148.77%26.07万 | 76.76%-7.43万 | -99.49%1,834 | 162.77%19.33万 | 152.10%13.99万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 390.66%241.56万 | 556.09%76.15万 | -19.85%45.45万 | -138.66%-83.11万 | 143.29%11.61万 | 101.30%89.08万 | 207.40%94.01万 | 1,143.43%56.71万 | -970.56%-34.82万 | -277.48%-26.81万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.51%-157.75万 | 95.53%-3.38万 | 83.78%-54.13万 | 39.64%-200.97万 | 68.11%-75.5万 | -5.04%-1,224.87万 | -0.01%-321.4万 | -28.19%-333.76万 | 18.25%-332.93万 | -33.72%-236.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,072.09%123.94万 | 119.54%11.04万 | -146.63%-3.7万 | 79.90%-12.75万 | -13,676.94%-56.51万 | 38.49%-102.03万 | -97.62%-36.7万 | 97.01%-1.5万 | 34.97%-63.42万 | -193.76%-4,102 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 98.50%-8,500 | ---- | ---- | -5,551.30%-56.51万 | 40.48%-100.79万 | -80.22%-36.7万 | 97.03%-1.5万 | ---61.59万 | ---1万 |
投资产品交易的净现金流 | --129.54万 | --11.89万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,072.09%123.94万 | 119.54%11.04万 | -146.63%-3.7万 | 79.90%-12.75万 | -13,676.94%-56.51万 | 38.49%-102.03万 | -97.62%-36.7万 | 97.01%-1.5万 | 34.97%-63.42万 | -193.76%-4,102 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 401.26%47.05万 | -100.38%-1.44万 | -99.28%5.13万 | -402.80%-15.62万 | 3,434.31%375.85万 | -61.58%700.25万 | -100.24%-1.11万 | 5,123.40%715.74万 | -100.25%-3.11万 | -110.22%-11.27万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,426.36%-41万 | 46.48%-1.44万 | 265.08%5.13万 | 13.52%-2.69万 | 13.52%-2.69万 | 6.70%-12万 | 25.08%-2.69万 | -281.81%-3.11万 | ---3.11万 | 63.32%-3.11万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --89.08万 | --0 | -100.00%4 | --0 | --408.15万 | -60.83%749.18万 | -100.00%1 | --749.18万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.16%26.9万 | 7,000,100.00%7万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --0 | ---12.93万 | -262.65%-29.61万 | 51.35%-63.83万 | 87.20%-5.42万 | ---50.24万 | --0 | -61.87%-8.17万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 401.26%47.05万 | -100.38%-1.44万 | -99.28%5.13万 | -402.80%-15.62万 | 3,434.31%375.85万 | -61.58%700.25万 | -100.24%-1.11万 | 5,123.40%715.74万 | -100.25%-3.11万 | -110.22%-11.27万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -90.61%27.34万 | -55.29%21.12万 | 137.78%61.73万 | -31.58%291.07万 | -92.99%47.23万 | 267.85%673.87万 | -27.39%406.43万 | -96.97%25.96万 | 263.95%425.41万 | 267.85%673.87万 |
当期现金流变化 | 105.77%13.24万 | -97.45%6.23万 | -113.85%-52.7万 | 42.59%-229.34万 | 198.14%243.84万 | -227.71%-626.65万 | -414.83%-359.21万 | 228.16%380.47万 | -154.00%-399.45万 | -274.73%-248.46万 |
期末现金流 | -34.25%40.58万 | -90.61%27.34万 | -97.78%9.02万 | 137.78%61.73万 | -31.58%291.07万 | -92.99%47.23万 | -92.99%47.23万 | -27.39%406.43万 | -96.97%25.96万 | 263.95%425.41万 |
自由现金流 | 23.57%-163.35万 | 96.80%-4.23万 | 82.75%-57.83万 | 45.83%-213.72万 | 44.48%-132.01万 | 0.73%-1,325.65万 | -4.79%-358.1万 | -7.85%-335.26万 | 21.99%-394.51万 | -34.28%-237.78万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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