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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
加拿大市场个股详情
TeraGo Inc (TGO)
- 0.820
- +0.040+5.13%
延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
3197.79万总市值-1.27市盈率TTM
0.850最高价0.800最低价1.80万股成交量0.800今开0.780昨收1.50万成交额1.51052周最高0.06%换手率3899.75万总股本0.60052周最低-0.648每股收益TTM2332.76万流通值13.060历史最高亏损市盈率(静)2844.83万流通股0.600历史最低-0.648每股收益(静)6.41%振幅--股息TTM-7.39市净率1股每手--股息率TTM
TeraGo Inc (TGO) 资产负债表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -77.33%129.7万 | -46.19%192.6万 | -22.38%209.1万 | -4.70%442万 | -4.70%442万 | 82.08%572.1万 | -29.35%357.9万 | -7.74%269.4万 | -37.14%463.8万 | -37.14%463.8万 |
| -现金和现金等价物 | -76.37%129.7万 | -49.28%169.9万 | -24.40%186.5万 | -4.93%418.6万 | -4.93%418.6万 | 88.63%548.9万 | -30.74%335万 | 38.83%246.7万 | -29.21%440.3万 | -29.21%440.3万 |
| -短期投资 | --0 | -0.87%22.7万 | -0.44%22.6万 | -0.43%23.4万 | -0.43%23.4万 | 0.00%23.2万 | 0.00%22.9万 | -80.14%22.7万 | -79.71%23.5万 | -79.71%23.5万 |
| 应收款项 | -13.26%164.2万 | -6.27%174.8万 | 4.56%183.4万 | -4.27%190.5万 | -4.27%190.5万 | -11.17%189.3万 | -2.71%186.5万 | -7.24%175.4万 | 13.58%199万 | 13.58%199万 |
| -应收账款 | -13.26%164.2万 | -6.27%174.8万 | 4.56%183.4万 | -4.07%181.3万 | -4.07%181.3万 | 7.74%189.3万 | 25.00%186.5万 | 23.00%175.4万 | 17.39%189万 | 17.39%189万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -8.00%9.2万 | -8.00%9.2万 | ---- | ---- | ---- | -29.58%10万 | -29.58%10万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1.1万 | -94.21%2.9万 | -95.79%3.4万 | ---- | ---- |
| 递延资产 | -19.77%14.2万 | -28.50%14.3万 | -31.67%15.1万 | -34.69%16万 | -34.69%16万 | -31.13%17.7万 | -21.88%20万 | 6.25%22.1万 | 46.71%24.5万 | 46.71%24.5万 |
| 其他流动资产 | 32.94%89.6万 | 13.45%112.2万 | -11.93%112.2万 | -29.94%69.5万 | -29.94%69.5万 | -41.49%67.4万 | -31.93%98.9万 | -5.14%127.4万 | -13.06%99.2万 | -13.06%99.2万 |
| 流动资产合计 | -53.08%397.7万 | -25.86%493.9万 | -13.03%519.8万 | -8.71%718万 | -8.71%718万 | 26.62%847.6万 | -27.53%666.2万 | -16.63%597.7万 | -28.09%786.5万 | -28.09%786.5万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.71%3,404.9万 | -10.70%3,248.9万 | -6.40%3,307.6万 | 2.79%3,448.5万 | 2.79%3,448.5万 | 3.27%3,536.1万 | 7.02%3,638.3万 | 7.49%3,533.6万 | 2.24%3,354.9万 | 2.24%3,354.9万 |
| -固定资产 | 4.86%1.96亿 | 3.57%1.93亿 | 4.50%1.91亿 | 5.84%1.9亿 | 5.84%1.9亿 | 5.71%1.87亿 | 6.66%1.86亿 | 6.90%1.83亿 | 6.45%1.8亿 | 6.45%1.8亿 |
| -累计折旧 | -6.86%-1.62亿 | -7.04%-1.6亿 | -7.12%-1.58亿 | -6.54%-1.56亿 | -6.54%-1.56亿 | -6.29%-1.52亿 | -6.58%-1.5亿 | -6.76%-1.47亿 | -7.47%-1.46亿 | -7.47%-1.46亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.29%1,185.1万 | -0.22%1,186.2万 | 0.14%1,187.6万 | 1.34%1,188.1万 | 1.34%1,188.1万 | 2.66%1,188.6万 | 3.99%1,188.8万 | 4.92%1,185.9万 | 5.24%1,172.4万 | 5.24%1,172.4万 |
| -商誉 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 | 0.00%86.1万 |
| -其他无形资产 | -0.32%1,099万 | -0.24%1,100.1万 | 0.15%1,101.5万 | 1.45%1,102万 | 1.45%1,102万 | 2.87%1,102.5万 | 4.31%1,102.7万 | 5.32%1,099.8万 | 5.68%1,086.3万 | 5.68%1,086.3万 |
| 非流动递延资产 | -3.74%41.2万 | 16.81%41万 | 13.82%42万 | 23.18%44.1万 | 23.18%44.1万 | 12.63%42.8万 | -19.31%35.1万 | -34.22%36.9万 | -26.79%35.8万 | -26.79%35.8万 |
| 非流动资产合计 | -2.86%4,631.2万 | -7.94%4,476.1万 | -4.61%4,537.2万 | 2.58%4,680.7万 | 2.58%4,680.7万 | 3.20%4,767.5万 | 6.01%4,862.2万 | 6.32%4,756.4万 | 2.67%4,563.1万 | 2.67%4,563.1万 |
| 总资产 | -10.44%5,028.9万 | -10.10%4,970万 | -5.55%5,057万 | 0.92%5,398.7万 | 0.92%5,398.7万 | 6.16%5,615.1万 | 0.41%5,528.4万 | 3.15%5,354.1万 | -3.41%5,349.6万 | -3.41%5,349.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与资本租赁负债 | 12.96%3,483.6万 | 515.53%3,417.4万 | 490.40%3,125万 | 496.33%3,123万 | 496.33%3,123万 | 473.55%3,084万 | 2.34%555.2万 | 0.95%529.3万 | 4.26%523.7万 | 4.26%523.7万 |
| -短期借款 | 16.47%2,948万 | --2,891.9万 | --2,579.9万 | --2,565.3万 | --2,565.3万 | --2,531.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期资本租赁负债 | -3.13%535.6万 | -5.35%525.5万 | 2.99%545.1万 | 6.49%557.7万 | 6.49%557.7万 | 2.83%552.9万 | 2.34%555.2万 | 0.95%529.3万 | 4.26%523.7万 | 4.26%523.7万 |
| 应付款项 | 23.62%460.1万 | 22.30%453.6万 | 9.21%452万 | 38.75%416.1万 | 38.75%416.1万 | 33.21%372.2万 | 25.94%370.9万 | 2.65%413.9万 | -32.77%299.9万 | -32.77%299.9万 |
| -应付账款 | 23.98%460.1万 | 23.26%453.6万 | 10.11%452万 | 41.49%343.4万 | 41.49%343.4万 | 33.39%371.1万 | 25.00%368万 | 10.20%410.5万 | -45.60%242.7万 | -45.60%242.7万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 27.10%72.7万 | 27.10%72.7万 | -8.33%1.1万 | 2,800.00%2.9万 | -88.93%3.4万 | --57.2万 | --57.2万 |
| 递延负债 | 17.01%22.7万 | 11.11%21万 | 5.05%20.8万 | 1.55%19.6万 | 1.55%19.6万 | -7.18%19.4万 | -10.85%18.9万 | 0.51%19.8万 | 51.97%19.3万 | 51.97%19.3万 |
| 流动负债总额 | 14.12%3,966.4万 | 311.85%3,892万 | 273.60%3,597.8万 | 322.20%3,558.7万 | 322.20%3,558.7万 | 314.75%3,475.6万 | 10.11%945万 | 1.67%963万 | -12.30%842.9万 | -12.30%842.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 10.43%1,454.3万 | -64.04%1,239.7万 | -56.50%1,257.2万 | -52.12%1,310.4万 | -52.12%1,310.4万 | -42.77%1,317万 | 56.26%3,447.6万 | 96.69%2,890万 | 76.87%2,737万 | 76.87%2,737万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.89%2,107.6万 | 174.38%1,705.3万 | 184.93%1,754.3万 | 184.93%1,754.3万 |
| -长期租赁负债 | 10.43%1,454.3万 | -7.49%1,239.7万 | 6.12%1,257.2万 | 33.35%1,310.4万 | 33.35%1,310.4万 | 31.41%1,317万 | 45.60%1,340万 | 39.74%1,184.7万 | 5.46%982.7万 | 5.46%982.7万 |
| 长期拨备 | 17.12%26万 | 28.44%28.9万 | 10.30%25.7万 | -11.37%22.6万 | -11.37%22.6万 | -26.25%22.2万 | -24.75%22.5万 | -35.10%23.3万 | -8.60%25.5万 | -8.60%25.5万 |
| 递延负债 | 2.74%15万 | 48.95%21.3万 | 9.49%15万 | 37.61%15万 | 37.61%15万 | 31.53%14.6万 | 5.93%14.3万 | 5.38%13.7万 | -35.50%10.9万 | -35.50%10.9万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.2万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 10.45%1,495.3万 | -62.98%1,289.9万 | -56.65%1,297.9万 | -51.40%1,348万 | -51.40%1,348万 | -43.47%1,353.8万 | 51.36%3,484.4万 | 97.22%2,994.2万 | 71.48%2,773.4万 | 71.48%2,773.4万 |
| 负债总额 | 13.09%5,461.7万 | 16.99%5,181.9万 | 23.72%4,895.7万 | 35.68%4,906.7万 | 35.68%4,906.7万 | 49.38%4,829.4万 | 40.16%4,429.4万 | 60.51%3,957.2万 | 40.25%3,616.3万 | 40.25%3,616.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.09%1.19亿 | 0.15%1.19亿 | 0.21%1.19亿 | 0.22%1.19亿 | 0.22%1.19亿 | 0.27%1.19亿 | 0.20%1.18亿 | 0.19%1.18亿 | 0.19%1.18亿 | 0.19%1.18亿 |
| -普通股股本 | 0.09%1.19亿 | 0.15%1.19亿 | 0.21%1.19亿 | 0.22%1.19亿 | 0.22%1.19亿 | 0.27%1.19亿 | 0.20%1.18亿 | 0.19%1.18亿 | 0.19%1.18亿 | 0.19%1.18亿 |
| 资本公积 | 2.71%2,907万 | 2.63%2,892.8万 | 3.25%2,869.8万 | 3.06%2,850.1万 | 3.06%2,850.1万 | 3.75%2,830.3万 | 4.06%2,818.6万 | 3.06%2,779.4万 | 3.11%2,765.5万 | 3.11%2,765.5万 |
| 留存收益 | -9.55%-1.53亿 | -10.50%-1.51亿 | -9.97%-1.46亿 | -10.25%-1.43亿 | -10.25%-1.43亿 | -10.85%-1.4亿 | -10.92%-1.36亿 | -11.93%-1.33亿 | -11.34%-1.29亿 | -11.34%-1.29亿 |
| 其他股本权益 | 48.07%84.4万 | 48.07%84.4万 | -30.40%57万 | -30.40%57万 | -30.40%57万 | -40.81%57万 | -40.81%57万 | -14.95%81.9万 | -14.95%81.9万 | -14.95%81.9万 |
| 股东权益总额 | -155.08%-432.8万 | -119.28%-211.9万 | -88.45%161.3万 | -71.61%492万 | -71.61%492万 | -61.79%785.7万 | -53.15%1,099万 | -48.74%1,396.9万 | -41.44%1,733.3万 | -41.44%1,733.3万 |
| 总权益 | -155.08%-432.8万 | -119.28%-211.9万 | -88.45%161.3万 | -71.61%492万 | -71.61%492万 | -61.79%785.7万 | -53.15%1,099万 | -48.74%1,396.9万 | -41.44%1,733.3万 | -41.44%1,733.3万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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