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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
加拿大市场个股详情
TeraGo Inc (TGO)
- 0.820
- +0.040+5.13%
延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
3197.79万总市值-1.27市盈率TTM
0.850最高价0.800最低价1.80万股成交量0.800今开0.780昨收1.50万成交额1.51052周最高0.06%换手率3899.75万总股本0.60052周最低-0.648每股收益TTM2332.76万流通值13.060历史最高亏损市盈率(静)2844.83万流通股0.600历史最低-0.648每股收益(静)6.41%振幅--股息TTM-7.39市净率1股每手--股息率TTM
TeraGo Inc (TGO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 1.60%114万 | 59.97%126.7万 | -36.66%95.9万 | 858.89%501.5万 | 35.14%160万 | 56.49%112.2万 | 164.34%79.2万 | 1,028.83%151.4万 | -60.85%52.3万 | 5.43%118.4万 |
| 持续经营净收入 | 29.06%-236.8万 | -32.50%-425.6万 | 0.31%-353.6万 | -0.65%-1,327.1万 | 10.87%-317.4万 | -8.13%-333.8万 | 19.46%-321.2万 | -39.15%-354.7万 | -13.95%-1,318.5万 | -48.00%-356.1万 |
| 持续经营损益 | -5,395.83%-131.9万 | -233.33%-2万 | -190.00%-9,000 | -2,671.43%-18万 | -835.00%-14.7万 | 41.46%-2.4万 | 66.67%-6,000 | -73.68%1万 | -97.24%7,000 | -75.90%2万 |
| 折旧摊销及损耗 | -4.58%229.3万 | -4.75%230.5万 | -3.18%234.2万 | -7.23%960.5万 | -17.20%236.3万 | -5.80%240.3万 | -2.02%242万 | -2.42%241.9万 | 2.67%1,035.4万 | 12.85%285.4万 |
| 资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.55%7.2万 | -16.16%8.3万 | -20.00%4.8万 | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | -25.35%15.9万 | 8.66%25.1万 | 24.59%22.8万 | 46.27%86.3万 | 3.96%23.6万 | 10.36%21.3万 | 821.88%23.1万 | -9.41%18.3万 | -14.24%59万 | 97.39%22.7万 |
| 其他非现金项目 | 51.20%220.6万 | 72.35%235.6万 | 32.83%194.2万 | 64.27%605.5万 | 93.11%176.7万 | 79.90%145.9万 | -1.44%136.7万 | 155.15%146.2万 | 3.42%368.6万 | -33.89%91.5万 |
| 营运资金变化 | -58.68%16.9万 | 7,987.50%63.1万 | -100.81%-8,000 | 309.15%194.3万 | -44.83%55.5万 | 127.22%40.9万 | 99.30%-8,000 | 202.17%98.7万 | 55.91%-92.9万 | 275.57%100.6万 |
| -应收款项（增）减 | 987.50%8.7万 | 183.72%7.2万 | -72.00%8.4万 | 1,587.50%23.8万 | -90.80%1.6万 | 105.23%8,000 | -530.00%-8.6万 | 626.32%30万 | 55.56%-1.6万 | -79.95%17.4万 |
| -预付费用（增）减 | 7,633.33%22.6万 | --0 | -51.42%-42.7万 | 99.33%29.7万 | 85.63%29.7万 | -101.00%-3,000 | 359.09%28.5万 | -39.60%-28.2万 | 118.60%14.9万 | 138.65%16万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -121.65%-9.7万 | 295.88%47.6万 | -68.26%29.3万 | 221.50%136.2万 | -64.33%23.4万 | 8,860.00%44.8万 | 79.00%-24.3万 | 247.68%92.3万 | 2.10%-112.1万 | 161.95%65.6万 |
| -其他营运资本变动 | -6.82%-4.7万 | 130.56%8.3万 | -8.70%4.2万 | -22.03%4.6万 | -50.00%8,000 | -262.96%-4.4万 | -63.27%3.6万 | 156.10%4.6万 | 147.20%5.9万 | -50.00%1.6万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 1.60%114万 | 59.97%126.7万 | -36.66%95.9万 | 858.89%501.5万 | 35.14%160万 | 56.49%112.2万 | 164.34%79.2万 | 1,028.83%151.4万 | -60.85%52.3万 | 5.43%118.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 221.32%86.5万 | -111.71%-153.7万 | 40.38%-75.3万 | 29.95%-351.7万 | 41.20%-81.5万 | -17.27%-71.3万 | -59.56%-72.6万 | 50.89%-126.3万 | -126.67%-502.1万 | 18.33%-138.6万 |
| 固定资产交易净额 | 142.23%34.5万 | -71.59%-120.8万 | 29.90%-77.6万 | 37.92%-332.5万 | 35.04%-69.7万 | 16.63%-81.7万 | 51.68%-70.4万 | 40.03%-110.7万 | 13.78%-535.6万 | 30.10%-107.3万 |
| 无形资产交易净额 | 18.18%-9,000 | 85.00%-6,000 | 89.29%-1.5万 | 65.26%-20.6万 | 90.00%-1.5万 | 92.62%-1.1万 | 69.23%-4万 | 14.63%-14万 | ---59.3万 | ---15万 |
| 投资产品交易净额 | --23.4万 | ---- | ---- | -99.01%9,000 | --9,000 | --0 | --0 | ---- | 178.58%91万 | --0 |
| 其他投资活动净额 | 156.52%29.5万 | -1,894.44%-32.3万 | 337.50%3.8万 | -72.22%5,000 | 31.29%-11.2万 | -77.93%11.5万 | -91.89%1.8万 | 97.15%-1.6万 | -99.93%1.8万 | -13.99%-16.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 221.32%86.5万 | -111.71%-153.7万 | 40.38%-75.3万 | 29.95%-351.7万 | 41.20%-81.5万 | -17.27%-71.3万 | -59.56%-72.6万 | 50.89%-126.3万 | -126.67%-502.1万 | 18.33%-138.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -239.21%-237.5万 | -89.64%8.4万 | -17.68%-253.6万 | -170.50%-189.5万 | -231.60%-225.7万 | 182.14%170.6万 | -82.85%81.1万 | -28.43%-215.5万 | 113.90%268.8万 | -66.35%171.5万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -239.21%-237.5万 | -72.63%22.2万 | -17.68%-253.6万 | -186.81%-204.1万 | -274.38%-240.3万 | 182.14%170.6万 | -82.85%81.1万 | -28.43%-215.5万 | 111.96%235.1万 | -71.15%137.8万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -96.14%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.18%33.7万 | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | --0 | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -239.21%-237.5万 | -89.64%8.4万 | -17.68%-253.6万 | -170.50%-189.5万 | -231.60%-225.7万 | 182.14%170.6万 | -82.85%81.1万 | -28.43%-215.5万 | 113.90%268.8万 | -66.35%171.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -49.28%169.9万 | -24.40%186.5万 | -4.45%418.6万 | -29.21%440.3万 | 88.63%548.9万 | -30.74%335万 | 38.83%246.7万 | -29.57%438.1万 | 13.48%622万 | 63.39%291万 |
| 当期现金流变化 | -117.49%-37万 | -121.21%-18.6万 | -22.37%-233万 | 78.07%-39.7万 | -197.29%-147.2万 | 207.47%211.5万 | -71.17%87.7万 | 56.85%-190.4万 | -320.19%-181万 | -66.54%151.3万 |
| 利率变动影响 | -233.33%-3.2万 | 233.33%2万 | 190.00%9,000 | 2,671.43%18万 | 835.00%14.7万 | -41.46%2.4万 | -66.67%6,000 | 66.67%-1万 | 91.57%-7,000 | ---2万 |
| 期末现金流 | -76.37%129.7万 | -49.28%169.9万 | -24.40%186.5万 | -4.93%418.6万 | -4.93%418.6万 | 88.63%548.9万 | -30.74%335万 | 38.83%246.7万 | -29.21%440.3万 | -29.21%440.3万 |
| 自由现金流 | -57.48%12.5万 | 10.42%5.3万 | -37.08%16.8万 | 127.35%148.4万 | 2,376.92%88.8万 | 171.36%29.4万 | 101.70%4.8万 | 112.29%26.7万 | -11.28%-542.6万 | 90.53%-3.9万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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