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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 10.34%103.83亿 | 10.34%103.83亿 | 8.78%103.67亿 | 10.66%99.41亿 | 8.30%96.9亿 | 5.57%94.1亿 | 5.57%94.1亿 | 11.34%95.31亿 | 3.97%89.83亿 | 2.75%89.47亿 |
| -股权投资 | 10.34%78.48亿 | 10.34%78.48亿 | 3.19%55.56亿 | 4.02%52.88亿 | -1.14%51.28亿 | 5,333.38%71.12亿 | 5,333.38%71.12亿 | -8.65%53.84亿 | 2,084.57%50.84亿 | 2,109.24%51.87亿 |
| -短期投资 | 18.03%18.74亿 | 18.03%18.74亿 | 21.85%41.26亿 | 27.27%39.63亿 | 29.52%38.41亿 | -80.12%15.88亿 | -80.12%15.88亿 | 83.23%33.86亿 | -59.01%31.14亿 | -61.38%29.66亿 |
| -其他投资资产 | -6.83%6.61亿 | -6.83%6.61亿 | -9.86%6.86亿 | -12.14%6.9亿 | -9.34%7.2亿 | -10.92%7.1亿 | -10.92%7.1亿 | -7.01%7.61亿 | -2.95%7.86亿 | -0.08%7.94亿 |
| 现金和现金等价物 | 157.80%11.23亿 | 157.80%11.23亿 | 114.40%9.16亿 | -27.70%2.44亿 | 19.09%3.15亿 | 37.77%4.36亿 | 37.77%4.36亿 | 45.03%4.27亿 | 101.43%3.38亿 | 45.79%2.65亿 |
| 应收款项 | 2.03%38.72亿 | 2.03%38.72亿 | 1.67%39.06亿 | 0.58%38.73亿 | 2.78%38.43亿 | 0.89%37.95亿 | 0.89%37.95亿 | 2.09%38.42亿 | 4.91%38.51亿 | 4.65%37.39亿 |
| -应收账款 | 2.03%38.72亿 | 2.03%38.72亿 | 1.67%39.06亿 | 0.58%38.73亿 | 2.78%38.43亿 | 0.89%37.95亿 | 0.89%37.95亿 | 2.09%38.42亿 | 4.91%38.51亿 | 4.65%37.39亿 |
| 应计投资收入 | 14.76%8,010万 | 14.76%8,010万 | 13.40%7,280万 | 21.19%7,550万 | 13.99%6,600万 | 19.93%6,980万 | 19.93%6,980万 | 13.83%6,420万 | 12.25%6,230万 | 7.42%5,790万 |
| 递延保单获取成本 | 6.07%7.03亿 | 6.07%7.03亿 | 6.85%7.08亿 | 6.27%6.75亿 | 6.07%6.57亿 | 6.77%6.63亿 | 6.77%6.63亿 | 4.99%6.63亿 | 4.67%6.35亿 | 3.60%6.19亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 |
| -商誉 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 | 0.00%1.79亿 |
| 停止经营资产 | -2.45%8,360万 | -2.45%8,360万 | 2.69%9,150万 | 2.97%8,680万 | 0.35%8,570万 | -1.04%8,570万 | -1.04%8,570万 | 10.55%8,910万 | -1.75%8,430万 | -2.29%8,540万 |
| 其他资产 | -5.04%4.39亿 | -5.04%4.39亿 | -1.01%4.39亿 | -5.27%5.27亿 | -5.41%4.93亿 | -8.21%4.63亿 | -8.21%4.63亿 | -12.93%4.44亿 | -3.69%5.56亿 | -1.66%5.21亿 |
| 总资产 | 10.94%169.46亿 | 10.94%169.46亿 | 9.16%167.74亿 | 5.78%157.32亿 | 6.00%154.7亿 | 4.53%152.75亿 | 4.53%152.75亿 | 7.35%153.67亿 | 4.83%148.72亿 | 3.57%145.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 4.20%111.96亿 | 4.20%111.96亿 | 4.17%112.15亿 | 3.20%109.71亿 | 4.14%108.68亿 | 3.21%107.45亿 | 3.21%107.45亿 | 2.36%107.66亿 | 2.88%106.32亿 | 3.20%104.36亿 |
| 应付款项 | 7.09%8.52亿 | 7.09%8.52亿 | -9.90%7.44亿 | -18.01%6.51亿 | -10.30%6.64亿 | -5.32%7.96亿 | -5.32%7.96亿 | 4.37%8.26亿 | 10.15%7.94亿 | 6.61%7.41亿 |
| -应付账款 | 19.89%4,520万 | 19.89%4,520万 | -18.07%4,170万 | -15.88%4,980万 | -25.65%4,580万 | -41.37%3,770万 | -41.37%3,770万 | -20.22%5,090万 | -14.82%5,920万 | -19.16%6,160万 |
| -应付税费 | 6.45%8.07亿 | 6.45%8.07亿 | -9.37%7.03亿 | -18.19%6.02亿 | -8.91%6.19亿 | -2.33%7.58亿 | -2.33%7.58亿 | 6.53%7.75亿 | 12.81%7.35亿 | 9.78%6.79亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --4.37亿 | --6,180万 | --6,180万 | --6,180万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --4.37亿 | --6,180万 | --6,180万 | --6,180万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 55.38%12.18亿 | 55.38%12.18亿 | 63.26%12.8亿 | 0.11%7.85亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.10%7.83亿 |
| -长期借款 | 55.38%12.18亿 | 55.38%12.18亿 | 63.26%12.8亿 | 0.11%7.85亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.11%7.84亿 | 0.10%7.83亿 |
| 其他负债 | 0.00%1.09亿 | 0.00%1.09亿 | -3.97%1.09亿 | -1.72%1.09亿 | -2.07%1.09亿 | -3.89%1.09亿 | -3.89%1.09亿 | 6.58%1.13亿 | -0.27%1.1亿 | -1.24%1.11亿 |
| 总负债 | 7.57%133.74亿 | 7.57%133.74亿 | 6.87%133.48亿 | 1.59%125.16亿 | 2.94%124.26亿 | 2.35%124.33亿 | 2.35%124.33亿 | 2.38%124.89亿 | 3.11%123.2亿 | 3.15%120.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通股股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 2.02%20.14亿 | 2.02%20.14亿 | 2.12%20.05亿 | 2.15%19.94亿 | 1.91%19.78亿 | 1.77%19.74亿 | 1.77%19.74亿 | 1.63%19.63亿 | 1.50%19.52亿 | 1.45%19.41亿 |
| 留存收益 | 16.58%37.42亿 | 16.58%37.42亿 | 16.35%35.77亿 | 14.24%34.31亿 | 10.45%33.07亿 | 10.32%32.1亿 | 10.32%32.1亿 | 8.55%30.75亿 | 5.27%30.03亿 | 1.43%29.94亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 62.44%-1.71亿 | 62.44%-1.71亿 | 33.79%-1.98亿 | 46.89%-2.87亿 | 37.20%-3.45亿 | 11.77%-4.56亿 | 11.77%-4.56亿 | 61.62%-3亿 | 19.39%-5.41亿 | 9.68%-5.49亿 |
| 减:库存股 | 6.74%20.13亿 | 6.74%20.13亿 | 5.22%19.58亿 | 3.18%19.22亿 | 1.74%18.97亿 | 1.03%18.86亿 | 1.03%18.86亿 | -0.37%18.61亿 | -0.26%18.63亿 | -0.26%18.64亿 |
| 股东权益总额 | 25.68%35.72亿 | 25.68%35.72亿 | 19.06%34.26亿 | 26.02%32.16亿 | 20.68%30.44亿 | 15.26%28.42亿 | 15.26%28.42亿 | 35.98%28.78亿 | 14.04%25.52亿 | 5.60%25.23亿 |
| 总权益 | 25.68%35.72亿 | 25.68%35.72亿 | 19.06%34.26亿 | 26.02%32.16亿 | 20.68%30.44亿 | 15.26%28.42亿 | 15.26%28.42亿 | 35.98%28.78亿 | 14.04%25.52亿 | 5.60%25.23亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |