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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 36.36%135.33万 | 36.36%135.33万 | 30.44%227.78万 | 25.34%284.51万 | 18.80%426.26万 | -41.19%99.25万 | -41.19%99.25万 | -25.83%174.62万 | -24.08%226.99万 | -15.20%358.8万 |
| -现金和现金等价物 | 36.36%135.33万 | 36.36%135.33万 | 30.44%227.78万 | 25.34%284.51万 | 64.70%426.26万 | -41.19%99.25万 | -41.19%99.25万 | -25.83%174.62万 | -24.08%226.99万 | -38.84%258.8万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 其他流动资产 | 10.44%15.98万 | 10.44%15.98万 | 6.03%19.9万 | -9.64%24.97万 | -21.83%16.39万 | -52.52%14.47万 | -52.52%14.47万 | -6.26%18.77万 | -7.23%27.64万 | 22.82%20.97万 |
| 流动资产合计 | 33.06%151.31万 | 33.06%151.31万 | 28.07%247.69万 | 21.54%309.48万 | 16.56%442.64万 | -42.92%113.72万 | -42.92%113.72万 | -24.29%193.39万 | -22.56%254.63万 | -13.73%379.77万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 |
| 非流动资产合计 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 | 0.00%5,538.26万 |
| 总资产 | 0.67%5,689.57万 | 0.67%5,689.57万 | 0.95%5,785.94万 | 0.95%5,847.74万 | 1.06%5,980.9万 | -1.49%5,651.98万 | -1.49%5,651.98万 | -1.07%5,731.65万 | -1.26%5,792.89万 | -1.01%5,918.03万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 280.25%14.59万 | 280.25%14.59万 | 83.61%8万 | 66.28%5.79万 | -81.09%2.12万 | -58.67%3.84万 | -58.67%3.84万 | 346.80%4.36万 | 43.22%3.48万 | 112.55%11.21万 |
| -应付账款 | 280.25%14.59万 | 280.25%14.59万 | 83.61%8万 | 66.28%5.79万 | -81.09%2.12万 | -58.67%3.84万 | -58.67%3.84万 | 346.80%4.36万 | 43.22%3.48万 | 112.55%11.21万 |
| 应计费用 | 153.07%35.2万 | 153.07%35.2万 | 54.18%22.04万 | -2.92%13.4万 | 27.09%21.92万 | -2.11%13.91万 | -2.11%13.91万 | -7.70%14.3万 | -3.18%13.8万 | 43.38%17.25万 |
| 流动负债总额 | 180.57%49.8万 | 180.57%49.8万 | 61.05%30.04万 | 11.01%19.18万 | -15.52%24.04万 | -24.46%17.75万 | -24.46%17.75万 | 13.30%18.65万 | 3.58%17.28万 | 64.46%28.46万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 180.57%49.8万 | 180.57%49.8万 | 61.05%30.04万 | 11.01%19.18万 | -15.52%24.04万 | -24.46%17.75万 | -24.46%17.75万 | 13.30%18.65万 | 3.58%17.28万 | 64.46%28.46万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 0.80%2.91亿 | 0.80%2.91亿 | 0.82%2.91亿 | 0.80%2.91亿 | 0.93%2.91亿 |
| -普通股股本 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 1.31%2.95亿 | 0.80%2.91亿 | 0.80%2.91亿 | 0.82%2.91亿 | 0.80%2.91亿 | 0.93%2.91亿 |
| 留存收益 | -1.70%-2.78亿 | -1.70%-2.78亿 | -1.57%-2.76亿 | -1.55%-2.76亿 | -1.38%-2.74亿 | -1.34%-2.73亿 | -1.34%-2.73亿 | -1.25%-2.72亿 | -1.27%-2.72亿 | -1.29%-2.7亿 |
| 资本公积 | 1.89%3,762.13万 | 1.89%3,762.13万 | 2.17%3,748.24万 | 2.08%3,743.35万 | 1.83%3,698.71万 | 1.69%3,692.36万 | 1.69%3,692.36万 | 1.08%3,668.67万 | 1.25%3,666.92万 | 0.08%3,632.37万 |
| 不影响留存收益的损益 | 13.09%159.81万 | 13.09%159.81万 | 6.99%158.64万 | 11.67%162.95万 | -4.75%143.14万 | -7.57%141.31万 | -7.57%141.31万 | -1.77%148.28万 | -6.47%145.91万 | 0.13%150.28万 |
| 股东权益总额 | 0.10%5,639.78万 | 0.10%5,639.78万 | 0.75%5,755.9万 | 0.92%5,828.56万 | 1.14%5,956.86万 | -1.40%5,634.23万 | -1.40%5,634.23万 | -1.11%5,713万 | -1.28%5,775.61万 | -1.20%5,889.57万 |
| 总权益 | 0.10%5,639.78万 | 0.10%5,639.78万 | 0.75%5,755.9万 | 0.92%5,828.56万 | 1.14%5,956.86万 | -1.40%5,634.23万 | -1.40%5,634.23万 | -1.11%5,713万 | -1.28%5,775.61万 | -1.20%5,889.57万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |