(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 35.56%124.21亿 | 41.06%48.49亿 | 1.55%34.84亿 | 79.53%21.12亿 | 76.84%19.75亿 | -7.50%91.62亿 | 10.07%34.38亿 | 23.74%34.31亿 | -47.34%11.76亿 | -42.66%11.17亿 |
持续经营净收入 | 85.02%31.84亿 | 93.66%12.02亿 | 125.79%8.13亿 | 124.40%6.13亿 | 19.09%5.56亿 | -44.54%17.21亿 | -24.47%6.21亿 | -33.87%3.6亿 | -56.45%2.73亿 | 27.25%4.67亿 |
持续经营损益 | 45.00%8,930.4万 | -71.19%6,481.1万 | 135.65%896.2万 | 97.92%-306.2万 | 106.59%1,859.3万 | 107.99%6,158.7万 | 129.17%2.25亿 | ---2,514万 | ---1.47亿 | --900万 |
折旧和摊销 | 4.25%71.17亿 | -5.83%17.5亿 | -6.64%17.55亿 | 8.58%18.35亿 | 27.03%17.77亿 | 19.95%68.27亿 | 29.40%18.58亿 | 33.93%18.8亿 | 18.67%16.9亿 | -2.03%13.99亿 |
其他非现金项目 | -24.09%12.68亿 | -7.78%1.99亿 | 31.16%6.08亿 | -81.59%1亿 | -19.42%3.6亿 | 261.53%16.7亿 | -79.45%2.16亿 | 90.42%4.64亿 | 1,679.51%5.44亿 | 181.13%4.47亿 |
营运资金变化 | 97.79%-4,114.4万 | 311.33%13.86亿 | -80.44%1.14亿 | 49.78%-6.9亿 | 39.58%-8.51亿 | -443.53%-18.61亿 | -11.80%3.37亿 | 41.02%5.85亿 | -2,561.46%-13.74亿 | -597.52%-14.09亿 |
-应收款项(增)减 | -375.10%-7.81亿 | -127.84%-2.09亿 | -734.66%-11.38亿 | 773.50%6.98亿 | -144.10%-1.32亿 | 250.44%2.84亿 | 63.62%-9,167.3万 | 160.11%1.79亿 | -211.21%-1.04亿 | -44.34%3亿 |
-存货(增)减 | -185.02%-9,566.6万 | 99.75%8,358.9万 | -1,977.30%-4,094.4万 | -27.26%-7,329.2万 | -225.10%-6,501.9万 | -176.20%-3,356.5万 | 44.30%4,184.7万 | 140.28%218.1万 | -176.91%-5,759.3万 | 62.96%-2,000万 |
-预付费用(增)减 | -111.14%-1,829.5万 | -62.06%8,982.3万 | -60.72%1.03亿 | 242.50%1.37亿 | -45.80%-3.48亿 | 221.79%1.64亿 | 2,073.05%2.37亿 | 249.19%2.63亿 | 0.66%-9,623.2万 | -136.63%-2.39亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 151.92%7.67亿 | -10.39%7.92亿 | 3,184.61%14.72亿 | -27.14%-13.56亿 | 89.48%-1.41亿 | -370.25%-14.78亿 | 52.85%8.83亿 | -92.85%4,482.2万 | -719.85%-10.66亿 | -153.79%-13.4亿 |
-其他流动资产变化 | -130.15%-7,067.7万 | 83.78%2,781.5万 | -256.47%-5,717.6万 | 89.77%-269.8万 | 31.04%-3,861.8万 | -173.80%-3,070.9万 | -78.68%1,513.5万 | 41.68%3,654.2万 | 48.69%-2,638.6万 | -1,300.00%-5,600万 |
-其他流动负债变化 | -391.09%-5.61亿 | -90.03%-1.42亿 | -497.26%-2.09亿 | -87.50%-1.03亿 | -185.76%-1.06亿 | 2.40%-1.14亿 | -120.37%-7,492.6万 | 244.93%5,273.4万 | -134.64%-5,498.1万 | -60.87%-3,700万 |
-其他营运资本变化 | 209.96%7.18亿 | 210.47%7.44亿 | -338.97%-1,529.2万 | -68.93%963.9万 | -19.11%-2,024.9万 | -915.42%-6.53亿 | -33,784.55%-6.74亿 | -76.33%639.9万 | -62.21%3,102.1万 | 45.16%-1,700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 35.56%124.21亿 | 41.06%48.49亿 | 1.55%34.84亿 | 79.99%21.12亿 | 76.37%19.75亿 | -7.50%91.62亿 | 10.07%34.38亿 | 23.74%34.31亿 | -47.43%11.73亿 | -42.56%11.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.93%-46.84亿 | -34.78%-28.85亿 | -23.59%-15.44亿 | 79.75%-8.37亿 | 170.16%5.83亿 | -28.19%-83.53亿 | 8.16%-21.41亿 | -51.31%-12.5亿 | -54.34%-41.32亿 | 2.81%-8.31亿 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.30%-13.28亿 |
固定资产交易的净现金流 | 4.78%-45.04亿 | 6.06%-12.92亿 | -2.11%-9.98亿 | ---9.26亿 | ---12.89亿 | 10.47%-47.3亿 | ---13.75亿 | -9.04%-9.78亿 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 92.93%-4.43亿 | -743.37%-4.43亿 | --0 | ---- | ---- | -671.92%-62.7亿 | -104.79%-5,253.9万 | --0 | ---62.17亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -90.10%2.62亿 | -57.31%-11.33亿 | -97.76%-5.5亿 | -97.47%7,965.2万 | 276.77%18.65亿 | 213.47%26.43亿 | 43.12%-7.2亿 | -504.55%-2.78亿 | 277.45%31.46亿 | 5.77%4.95亿 |
其他投资活动的净现金流 | -48.47%230.6万 | -350.11%-1,759万 | -33.73%419.4万 | 184.45%919.4万 | 225.40%650.8万 | 9,421.28%447.5万 | 275.83%703.3万 | 235.93%632.9万 | -1,780.09%-1,088.7万 | 0.00%200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.93%-46.84亿 | -34.78%-28.85亿 | -23.59%-15.44亿 | 79.75%-8.37亿 | 170.16%5.83亿 | -28.19%-83.53亿 | 8.16%-21.41亿 | -51.31%-12.5亿 | -54.28%-41.32亿 | 2.69%-8.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -106.59%-72.08亿 | -139.02%-24.95亿 | -28.89%-13.98亿 | -1,250.48%-17.63亿 | -2.51%-15.52亿 | -374.46%-34.89亿 | -382.83%-10.44亿 | 33.40%-10.85亿 | -89.64%1.53亿 | -58.37%-15.14亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -434.43%-30.1亿 | -921.57%-14.55亿 | -4.25%-5.06亿 | -168.92%-5.5亿 | 31.98%-4.99亿 | -428.76%-5.63亿 | -719.45%-1.42亿 | -240.67%-4.85亿 | -53.87%7.98亿 | -178.03%-7.34亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -160.10%-282.1万 | --0 | -109.97%-282.1万 | ---- | ---- | 142.41%469.4万 | --149.3万 | 478.98%2,828.3万 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -81.36%-21.75亿 | -57.48%-4.19亿 | -7.28%-2.86亿 | -324.52%-8.16亿 | -37.86%-6.55亿 | -14.98%-11.99亿 | -25.38%-2.66亿 | 10.29%-2.66亿 | -305.18%-1.92亿 | 2.46%-4.75亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -46.09%-3.94亿 | -16.08%-1.97亿 | -6,087.07%-2.15亿 | 153.99%3,728.6万 | 32.15%-1,832万 | -125.44%-2.69亿 | -120.69%-1.7亿 | 99.76%-348.1万 | -344.38%-6,905.5万 | -1,000.00%-2,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -106.59%-72.08亿 | -139.02%-24.95亿 | -28.89%-13.98亿 | -1,250.48%-17.63亿 | -2.51%-15.52亿 | -374.46%-34.89亿 | -382.83%-10.44亿 | 33.40%-10.85亿 | -89.63%1.53亿 | -58.70%-15.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.25%25.49亿 | 57.21%36.09亿 | 155.89%30.67亿 | -11.19%35.55亿 | -51.26%25.49亿 | 103.03%52.29亿 | -43.57%22.96亿 | -68.03%11.99亿 | 47.33%40.03亿 | 103.07%52.29亿 |
当期现金流变化 | 119.75%5.29亿 | -309.68%-5.31亿 | -50.61%5.42亿 | 82.59%-4.88亿 | 182.09%10.06亿 | -201.00%-26.8亿 | -78.19%2.53亿 | 244.47%10.97亿 | -371.74%-28.04亿 | -963.38%-12.26亿 |
期末现金流 | 20.76%30.78亿 | 20.76%30.78亿 | 57.21%36.09亿 | 155.89%30.67亿 | -11.19%35.55亿 | -51.25%25.49亿 | -51.26%25.49亿 | -43.57%22.96亿 | -68.03%11.99亿 | 47.33%40.03亿 |
自由现金流 | 78.62%79.16亿 | 72.47%35.57亿 | 1.32%24.86亿 | 857.99%11.86亿 | 430.19%6.87亿 | -4.10%44.32亿 | 113.50%20.62亿 | 30.77%24.54亿 | -90.66%1.24亿 | -133.23%-2.08亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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