Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 20.60%3,734.4万 | 0.44%5,104.6万 | 233.89%1.39亿 | -24.11%5,526.5万 | -24.11%5,526.5万 | -63.70%3,096.5万 | -37.23%5,082.2万 | -52.44%4,162.3万 | -56.66%7,282.3万 | -56.66%7,282.3万 |
| -现金和现金等价物 | 13.97%2,787.2万 | -11.72%4,051.5万 | 274.00%1.34亿 | -24.11%5,526.5万 | -24.11%5,526.5万 | -69.39%2,445.5万 | -36.17%4,589.2万 | -54.49%3,578.7万 | -54.77%7,282.3万 | -54.77%7,282.3万 |
| -短期投资 | 45.50%947.2万 | 113.61%1,053.1万 | -12.06%513.2万 | ---- | ---- | 20.04%651万 | -45.66%493万 | -34.32%583.6万 | ---- | ---- |
| -应收账款 | 47.16%1,880.5万 | 104.76%3,258.1万 | 73.72%3,499.7万 | 37.43%3,018.7万 | 37.43%3,018.7万 | 0.30%1,277.9万 | 26.17%1,591.2万 | 36.62%2,014.6万 | 20.07%2,196.6万 | 20.07%2,196.6万 |
| -应收税费 | -82.95%55.8万 | -89.96%51.1万 | 48.91%827.8万 | -90.99%26.1万 | -90.99%26.1万 | 1,780.46%327.2万 | 278.29%508.8万 | 870.16%555.9万 | -13.27%289.6万 | -13.27%289.6万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -36.69%580.9万 | -36.69%580.9万 | ---- | ---- | ---- | 56.41%917.5万 | 56.41%917.5万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | -41.19%23.7万 | -41.19%23.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.87%40.3万 | 3.87%40.3万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | -33.95%2,398.7万 | -33.95%2,398.7万 | ---- | ---- | ---- | 335.68%3,631.8万 | 335.68%3,631.8万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | 42.05%918.5万 | 42.05%918.5万 | ---- | ---- | ---- | 34.74%646.6万 | 34.74%646.6万 |
| 其他流动资产 | 37.17%5,048.7万 | 24.20%4,876.9万 | -6.41%4,246.7万 | -59.74%34.7万 | -59.74%34.7万 | -18.43%3,680.5万 | -28.96%3,926.6万 | 26.97%4,537.4万 | 86,300.00%86.2万 | 86,300.00%86.2万 |
| 流动资产合计 | 27.88%1.07亿 | 19.64%1.33亿 | 99.39%2.25亿 | -15.77%1.34亿 | -15.77%1.34亿 | -41.53%8,382.1万 | -26.04%1.11亿 | -18.67%1.13亿 | -23.72%1.59亿 | -23.72%1.59亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.27%4,042.7万 | -6.31%4,338.2万 | -12.22%4,057.4万 | -4.17%4,145.7万 | -4.17%4,145.7万 | -0.47%4,455.6万 | 0.04%4,630.6万 | -1.49%4,622.5万 | -13.93%4,326.1万 | -13.93%4,326.1万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | 13.51%1.05亿 | 13.51%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 5.88%9,250万 | 5.88%9,250万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -29.04%-6,353.8万 | -29.04%-6,353.8万 | ---- | ---- | ---- | -32.72%-4,924万 | -32.72%-4,924万 |
| 商誉及其他无形资产 | 79.25%14.71亿 | 80.01%14.85亿 | 85.94%15.51亿 | -3.12%8.17亿 | -3.12%8.17亿 | -3.85%8.21亿 | -4.34%8.25亿 | -4.27%8.34亿 | -4.25%8.43亿 | -4.25%8.43亿 |
| -商誉 | 67.59%11.19亿 | 67.88%11.21亿 | 74.27%11.64亿 | 0.06%6.68亿 | 0.06%6.68亿 | -0.04%6.68亿 | 0.01%6.68亿 | 0.00%6.68亿 | -0.04%6.68亿 | -0.04%6.68亿 |
| -其他无形资产 | 130.17%3.52亿 | 131.59%3.64亿 | 132.77%3.87亿 | -15.21%1.49亿 | -15.21%1.49亿 | -17.57%1.53亿 | -19.29%1.57亿 | -18.26%1.66亿 | -17.44%1.76亿 | -17.44%1.76亿 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | -90.74%65.8万 | -90.74%65.8万 | ---- | ---- | ---- | --710.7万 | --710.7万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | 16.63%2,203.1万 | 16.63%2,203.1万 | ---- | ---- | ---- | 66.45%1,888.9万 | 66.45%1,888.9万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | 15.44%2,573.7万 | 20.16%2,519.9万 | 15.08%2,434.7万 | -0.06%475.4万 | -0.06%475.4万 | 24.32%2,229.5万 | 27.40%2,097.2万 | 45.24%2,115.7万 | 475,800.00%475.7万 | 475,800.00%475.7万 |
| 非流动资产合计 | 66.25%15.6亿 | 67.71%15.79亿 | 73.33%16.41亿 | -1.69%9.36亿 | -1.69%9.36亿 | -0.88%9.38亿 | -1.81%9.41亿 | -0.66%9.46亿 | -1.20%9.52亿 | -1.20%9.52亿 |
| 总资产 | 63.11%16.67亿 | 62.64%17.12亿 | 76.10%18.65亿 | -3.71%10.7亿 | -3.71%10.7亿 | -6.23%10.22亿 | -5.09%10.52亿 | -2.95%10.59亿 | -5.22%11.12亿 | -5.22%11.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.52%1,344.7万 | 102.23%2,324.4万 | 119.52%2,154.6万 | 52.93%2,826.6万 | 52.93%2,826.6万 | -36.70%1,379.4万 | -33.89%1,149.4万 | -0.75%981.5万 | -5.02%1,848.3万 | -5.02%1,848.3万 |
| -应付账款 | -29.61%828.6万 | 73.08%1,654.5万 | 89.92%1,367.4万 | 97.60%1,584万 | 97.60%1,584万 | 38.25%1,177.2万 | 13.81%955.9万 | -2.91%720万 | -9.68%801.6万 | -9.68%801.6万 |
| -应付税费 | 155.24%516.1万 | 246.20%669.9万 | 201.03%787.2万 | 18.72%1,242.6万 | 18.72%1,242.6万 | -84.77%202.2万 | -78.47%193.5万 | 5.74%261.5万 | -1.11%1,046.7万 | -1.11%1,046.7万 |
| 现行拨备 | -81.29%178.7万 | -84.43%151.3万 | -81.08%185.2万 | 7.17%1,018.4万 | 7.17%1,018.4万 | -7.59%955.2万 | 7.70%971.8万 | 8.99%978.7万 | 5.44%950.3万 | 5.44%950.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | 205.67%5.24亿 | ---- | 18.73%1.15亿 | 18.73%1.15亿 | ---- | 72.70%1.71亿 | ---- | -14.14%9,727.4万 | -14.14%9,727.4万 |
| -短期借款 | ---- | 223.27%5.1亿 | ---- | 17.54%1.03亿 | 17.54%1.03亿 | ---- | 80.32%1.58亿 | ---- | -13.60%8,783.5万 | -13.60%8,783.5万 |
| -短期租赁负债 | ---- | 2.45%1,399万 | ---- | 29.80%1,225.2万 | 29.80%1,225.2万 | ---- | 16.07%1,365.6万 | ---- | -18.85%943.9万 | -18.85%943.9万 |
| 其他流动负债 | 10.01%5,737.5万 | 13.98%5,941.9万 | 48.01%6,977.9万 | -40.31%1,639.9万 | -40.31%1,639.9万 | -5.57%5,215.6万 | -3.13%5,213.3万 | 12.15%4,714.5万 | 243.12%2,747.4万 | 243.12%2,747.4万 |
| 流动负债总额 | 65.37%8.76亿 | 69.04%9.83亿 | 60.86%9.44亿 | 7.07%5.48亿 | 7.07%5.48亿 | 7.52%5.3亿 | 16.49%5.82亿 | 25.99%5.87亿 | 7.89%5.12亿 | 7.89%5.12亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 47.53%83.5万 | 46.51%69.3万 | 42.47%63.4万 | 58.10%61.5万 | 58.10%61.5万 | 77.99%56.6万 | -12.89%47.3万 | -15.40%44.5万 | -26.60%38.9万 | -26.60%38.9万 |
| 长期借款与租赁负债 | ---- | 53.05%5.08亿 | ---- | -23.84%3.29亿 | -23.84%3.29亿 | ---- | -23.56%3.32亿 | ---- | -16.79%4.32亿 | -16.79%4.32亿 |
| -长期借款 | ---- | 57.57%4.92亿 | ---- | -24.24%3.12亿 | -24.24%3.12亿 | ---- | -24.26%3.12亿 | ---- | -16.92%4.12亿 | -16.92%4.12亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | -17.09%1,665.8万 | ---- | -15.31%1,672.4万 | -15.31%1,672.4万 | ---- | -10.77%2,009.2万 | ---- | -14.01%1,974.8万 | -14.01%1,974.8万 |
| 其他非流动负债 | 37.14%287.3万 | 93.00%264.6万 | -3.88%237.6万 | -40.13%148.9万 | -40.13%148.9万 | -10.05%209.5万 | -17.90%137.1万 | 17.88%247.2万 | 19.51%248.7万 | 19.51%248.7万 |
| 非流动负债总额 | 56.95%6.6亿 | 52.26%6.39亿 | 93.84%8.16亿 | -18.25%4.22亿 | -18.25%4.22亿 | -16.84%4.2亿 | -17.24%4.2亿 | -16.69%4.21亿 | -11.49%5.16亿 | -11.49%5.16亿 |
| 总负债 | 61.65%15.36亿 | 62.01%16.22亿 | 74.64%17.59亿 | -5.64%9.7亿 | -5.64%9.7亿 | -4.81%9.5亿 | -0.50%10.01亿 | 3.78%10.07亿 | -2.79%10.28亿 | -2.79%10.28亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -5.56%1.7亿 | -3.33%1.74亿 | -6.71%1.74亿 | -6.71%1.74亿 | -6.71%1.74亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -2.30%1.7亿 | -5.56%1.7亿 | -3.33%1.74亿 | -6.71%1.74亿 | -6.71%1.74亿 | -6.71%1.74亿 |
| 留存收益 | 1,700.06%1.09亿 | 273.08%8,013.8万 | 178.96%5,752.3万 | 129.30%2,789.3万 | 129.30%2,789.3万 | 94.58%-679.9万 | 69.54%-4,630万 | 60.85%-7,284.8万 | 54.50%-9,518.8万 | 54.50%-9,518.8万 |
| 资本公积 | 4.49%7,092.5万 | -36.49%6,918.5万 | -41.64%6,401.7万 | -33.17%7,032.7万 | -33.17%7,032.7万 | -62.24%6,787.8万 | -40.04%1.09亿 | -54.71%1.1亿 | -55.57%1.05亿 | -55.57%1.05亿 |
| 减:库存股 | 4.37%1.68亿 | -11.38%1.68亿 | 3.13%1.68亿 | 73.14%1.78亿 | 73.14%1.78亿 | 9.15%1.61亿 | 72.94%1.89亿 | 32.52%1.63亿 | 2.66%1.03亿 | 2.66%1.03亿 |
| 其他权益 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 82.43%1.31亿 | 74.91%8,984.2万 | 104.56%1.06亿 | 20.11%1亿 | 20.11%1亿 | -21.63%7,190万 | -50.02%5,136.5万 | -57.06%5,183.5万 | -27.43%8,366万 | -27.43%8,366万 |
| 总权益 | 82.43%1.31亿 | 74.91%8,984.2万 | 104.56%1.06亿 | 20.11%1亿 | 20.11%1亿 | -21.63%7,190万 | -50.02%5,136.5万 | -57.06%5,183.5万 | -27.43%8,366万 | -27.43%8,366万 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |