(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.13%6,460万 | 18.19%5.25亿 | 38.85%1.4亿 | 4.00%1.17亿 | 13.62%1.73亿 | 22.74%9,660万 | 0.61%4.44亿 | -2.04%1.01亿 | -4.42%1.13亿 | 6.97%1.52亿 |
持续经营净收入 | 36.50%1.77亿 | -22.81%5.17亿 | 10.33%1.25亿 | 4.27%1.22亿 | 8.89%1.41亿 | -58.29%1.3亿 | 39.85%6.7亿 | 0.27%1.13亿 | 12.18%1.17亿 | -1.97%1.29亿 |
持续经营损益 | -60.00%20万 | -130.77%-40万 | -380.00%-140万 | -75.00%10万 | 33.33%40万 | 400.00%50万 | 105.28%130万 | 108.47%50万 | 109.30%40万 | 103.80%30万 |
折旧和摊销 | 44.29%4,040万 | -1.14%1.13亿 | -2.07%2,840万 | -2.42%2,820万 | 0.72%2,790万 | -0.71%2,800万 | 30.65%1.14亿 | 26.09%2,900万 | 29.02%2,890万 | 36.45%2,770万 |
其他非现金项目 | -468.75%-3,540万 | 115.46%2,300万 | -8.06%570万 | -63.79%210万 | -27.27%560万 | 105.69%960万 | -512.19%-1.49亿 | -31.11%620万 | -36.96%580万 | -12.50%770万 |
营运资金变化 | -165.90%-8,110万 | 103.06%180万 | 170.00%1,400万 | -5.10%-1,030万 | 32.60%3,010万 | 40.66%-3,050万 | -143.98%-5,880万 | -80.18%-2,000万 | -189.91%-980万 | 45.51%2,270万 |
-应收款项(增)减 | -6.75%-5,690万 | -1,166.67%-4,180万 | -309.68%-650万 | -111.83%-110万 | -25.90%2,060万 | -23.38%-5,330万 | 83.25%-330万 | 121.38%310万 | -72.49%930万 | 157.41%2,780万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -110.47%-9,050万 | 187.22%5,050万 | 7,942.86%5,490万 | 96.77%610万 | 125.69%3,250万 | 42.44%-4,300万 | -1,306.25%-5,790万 | -102.50%-70万 | 210.71%310万 | -55.96%1,440万 |
-其他营运资本变化 | 0.76%6,630万 | -387.50%-690万 | -53.57%-3,440万 | 31.08%-1,530万 | -17.95%-2,300万 | -1.05%6,580万 | 126.09%240万 | 8.94%-2,240万 | -10.45%-2,220万 | 30.11%-1,950万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.13%6,460万 | 18.19%5.25亿 | 38.85%1.4亿 | 4.00%1.17亿 | 13.62%1.73亿 | 22.74%9,660万 | 0.61%4.44亿 | -2.04%1.01亿 | -4.42%1.13亿 | 6.97%1.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -349.00%-11.26亿 | -598.79%-2.89亿 | 59.48%-2,780万 | 138.10%480万 | -258.88%-1,700万 | -961.86%-2.51亿 | 79.70%-4,140万 | -541.12%-6,860万 | 91.90%-1,260万 | 128.46%1,070万 |
固定资产交易的净现金流 | 15.66%-1,400万 | -25.63%-6,520万 | -3.27%-1,580万 | -66.38%-1,930万 | -0.75%-1,350万 | -43.10%-1,660万 | -1.37%-5,190万 | -36.61%-1,530万 | 26.11%-1,160万 | -3.88%-1,340万 |
业务交易的净现金流 | -347.88%-10.88亿 | -644.22%-2.45亿 | --0 | --0 | -33.33%-200万 | -472.55%-2.43亿 | 132.51%4,500万 | ---1,870万 | --0 | 77.94%-150万 |
投资产品交易的净现金流 | -680.00%-2,900万 | 97.26%-110万 | 54.79%-1,700万 | 746.15%1,680万 | -123.60%-590万 | 120.08%500万 | -86.51%-4,010万 | -37,700.00%-3,760万 | 70.45%-260万 | 236.61%2,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -349.00%-11.26亿 | -598.79%-2.89亿 | 59.48%-2,780万 | 138.10%480万 | -258.88%-1,700万 | -961.86%-2.51亿 | 79.70%-4,140万 | -541.12%-6,860万 | 91.90%-1,260万 | 128.46%1,070万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 995.03%10.79亿 | -5.57%-3.09亿 | -523.58%-3.62亿 | 230.97%7,400万 | -1.88%-1.19亿 | 261.21%9,850万 | -50.36%-2.93亿 | 34.35%-5,810万 | -8.45%-5,650万 | -38.37%-1.17亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 494.21%11.71亿 | 1,233.33%3,200万 | -3,165.38%-2.55亿 | 5,911.54%1.51亿 | -1,234.78%-6,140万 | 1,032.18%1.97亿 | -96.97%240万 | 33.90%-780万 | -128.57%-260万 | 63.20%-460万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -7.54%-7,990万 | -6,466.67%-3,940万 | ---2,370万 | 93.31%-410万 | -2.42%-1,270万 | 11.97%-7,430万 | 96.77%-60万 | --0 | -229.57%-6,130万 |
现金股利支付 | -2.68%-4,980万 | -6.37%-1.97亿 | -7.79%-4,980万 | -8.44%-5,010万 | -4.75%-4,850万 | -4.53%-4,850万 | -9.59%-1.85亿 | -7.19%-4,620万 | -7.19%-4,620万 | -6.93%-4,630万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 16.67%840万 | -39.47%1,610万 | -89.83%60万 | 50.00%210万 | -37.37%620万 | -23.40%720万 | 76.16%2,660万 | 5,800.00%590万 | -63.16%140万 | 120.00%990万 |
其他融资活动的净现金流额 | -15.96%-3,850万 | -30.59%-3,330万 | --0 | ---- | ---10万 | -30.20%-3,320万 | -1,861.54%-2,550万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 995.03%10.79亿 | -5.57%-3.09亿 | -523.58%-3.62亿 | 230.97%7,400万 | -1.88%-1.19亿 | 261.21%9,850万 | -50.36%-2.93亿 | 34.35%-5,810万 | -8.45%-5,650万 | -38.37%-1.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.86%3.01亿 | 42.15%3.76亿 | 37.76%5.52亿 | -0.08%3.55亿 | 3.12%3.2亿 | 42.15%3.76亿 | 19.00%2.64亿 | 53.93%4.01亿 | 1.40%3.55亿 | -6.17%3.11亿 |
当期现金流变化 | 130.70%1,710万 | -167.03%-7,360万 | -868.99%-2.5亿 | 351.15%1.96亿 | -20.22%3,630万 | -219.27%-5,570万 | 157.14%1.1亿 | -778.95%-2,580万 | 148.22%4,340万 | 129.80%4,550万 |
利率变动影响 | 950.00%210万 | -162.50%-100万 | -360.00%-130万 | -31.82%150万 | -133.33%-140万 | 140.00%20万 | 420.00%160万 | --50万 | --220万 | -200.00%-60万 |
期末现金流 | 0.03%3.2亿 | -19.86%3.01亿 | -19.86%3.01亿 | 37.76%5.52亿 | -0.08%3.55亿 | 3.12%3.2亿 | 42.15%3.76亿 | 42.15%3.76亿 | 53.93%4.01亿 | 1.40%3.55亿 |
自由现金流 | -36.75%5,060万 | 17.21%4.6亿 | 45.21%1.24亿 | -3.17%9,770万 | 14.86%1.59亿 | 19.23%8,000万 | 0.51%3.92亿 | -6.75%8,560万 | -1.08%1.01亿 | 7.28%1.39亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据