(Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 60.81%-49.55万 | 26.57%-44.68万 | 30.42%-365.97万 | 74.49%-52.93万 | -8.52%-126.43万 | -20.39%-112.96万 | 43.69%-60.85万 | -15.55%-525.95万 | -20.98%-207.48万 | 18.05%-116.5万 |
持续经营净收入 | -50.15%-198.76万 | 82.65%-29.43万 | 27.82%-617.12万 | 29.37%-144.56万 | 37.57%-132.37万 | -0.59%-180.85万 | 34.37%-169.65万 | -11.18%-854.99万 | 5.72%-204.67万 | 13.33%-212.04万 |
持续经营损益 | 155.50%46.47万 | ---120.45万 | ---113.38万 | ---18.89万 | -2,921.00%-83.72万 | 789.69%12.8万 | ---- | ---- | ---- | -92.37%2.97万 |
折旧和摊销 | 29.28%56.44万 | 11.27%44.97万 | 6.67%172.31万 | 11.83%45.46万 | 7.43%43.66万 | 8.24%42.78万 | -0.77%40.41万 | -2.92%161.54万 | -1.54%40.65万 | -3.13%40.64万 |
其他非现金项目 | -9.67%23.07万 | 1,295.72%39.61万 | 235.06%54.71万 | 501.81%20.52万 | 553.07%25.54万 | 26.79%5.36万 | -40.64%2.84万 | -35.17%16.33万 | -37.69%3.41万 | -35.52%3.91万 |
营运资金变化 | 244.06%23.19万 | -77.86%12.28万 | 399.02%82.52万 | 179.95%43.39万 | -158.94%-16.1万 | -102.82%-2,693 | 649.02%55.49万 | -56.92%-27.6万 | -2.71%-54.27万 | 471.46%27.31万 |
-应收款项(增)减 | 57.58%-4,341 | -7.27%-4.53万 | 43.24%-4.29万 | -558.39%-8.48万 | 72.93%-1.02万 | 378.70%9.44万 | -87.72%-4.22万 | -192.78%-7.56万 | 134.85%1.85万 | -249.77%-3.78万 |
-存货(增)减 | 53.77%-2.43万 | -112.51%-1.45万 | 1,953.73%35.06万 | 310.95%18.63万 | -168.97%-5.25万 | 3.59%10.12万 | 157.24%11.57万 | 109.14%1.71万 | 123.42%4.53万 | -58.42%7.62万 |
-预付费用(增)减 | 129.93%2.55万 | -55.15%3.59万 | 418.57%17.78万 | 183.95%8.42万 | -167.29%-8.52万 | 149.52%9.87万 | -31.59%8.01万 | 32.05%-5.58万 | -80.98%-10.03万 | 3,248.30%12.67万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,225.86%57.13万 | -73.47%12.75万 | 193.48%24.63万 | 126.16%17.39万 | -146.96%-5.07万 | -224.58%-35.75万 | 7,417.27%48.07万 | -525.38%-26.35万 | -197.50%-66.49万 | 131.29%10.81万 |
-其他营运资本变化 | -990.30%-33.63万 | 124.14%1.91万 | -8.40%9.33万 | -53.21%7.43万 | --3.78万 | 208.00%6.06万 | ---7.93万 | 78.85%10.19万 | 5,944.96%15.87万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 60.81%-49.55万 | 26.57%-44.68万 | 30.42%-365.97万 | 74.49%-52.93万 | -8.52%-126.43万 | -20.39%-112.96万 | 43.69%-60.85万 | -15.55%-525.95万 | -20.98%-207.48万 | 18.05%-116.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 114.86%4,079 | 135.32%4.71万 | 71.09%-25.93万 | 69.65%-2.58万 | 90.66%-2.75万 | 56.14%-7.26万 | 62.15%-13.35万 | -249.28%-89.7万 | -124.86%-8.5万 | -5,839.17%-29.39万 |
固定资产交易的净现金流 | 114.86%4,079 | 135.32%4.71万 | 71.09%-25.93万 | 69.65%-2.58万 | 90.66%-2.75万 | 56.14%-7.26万 | 62.15%-13.35万 | -138.01%-89.7万 | -136.81%-8.5万 | 0.32%-29.39万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 114.86%4,079 | 135.32%4.71万 | 71.09%-25.93万 | 69.65%-2.58万 | 90.66%-2.75万 | 56.14%-7.26万 | 62.15%-13.35万 | -249.28%-89.7万 | -124.86%-8.5万 | -5,839.17%-29.39万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -106.70%-7.11万 | -34.67%51.39万 | 1.60%404.08万 | -57.60%67.23万 | 677.93%106.13万 | -24.38%152.05万 | 39.38%78.66万 | 8.15%397.7万 | -4.72%158.54万 | -124.90%-18.36万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -106.70%-7.11万 | 11,369.52%51.39万 | 500.66%336.1万 | 450.41%74.17万 | 601.47%106.13万 | 857.25%156.25万 | 97.82%-4,560 | 4.23%-83.89万 | 0.95%-21.17万 | 3.08%-21.16万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -83.83%82.96万 | --0 | --0 | --0 | -2.40%82.96万 | 4.60%513.19万 | -7.46%186.57万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 918.18%2.8万 | --0 | --2.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 56.44%-14.99万 | -1.31%-6.95万 | ---- | 78.91%-4.2万 | 49.71%-3.84万 | 3.21%-34.41万 | 51.41%-6.86万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -106.70%-7.11万 | -34.67%51.39万 | 1.60%404.08万 | -57.60%67.23万 | 677.93%106.13万 | -24.38%152.05万 | 39.38%78.66万 | 8.15%397.7万 | -4.72%158.54万 | -124.90%-18.36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.76%42.33万 | 61.30%18.36万 | -94.96%11.38万 | -52.46%27.12万 | -80.97%43.99万 | -88.07%16.23万 | -94.96%11.38万 | -13.61%225.85万 | -71.06%57.05万 | 1.48%231.16万 |
当期现金流变化 | -144.06%-56.25万 | 155.47%11.42万 | 105.59%12.18万 | 120.40%11.72万 | 85.97%-23.05万 | -64.90%31.83万 | 105.15%4.47万 | -697.33%-217.95万 | -297.46%-57.43万 | -141.90%-164.26万 |
利率变动影响 | 218.85%19.72万 | -3,826.62%-13.84万 | -249.45%-5.2万 | -274.04%-20.48万 | 162.80%6.19万 | -192.13%-4.07万 | 112.67%3,715 | 142.18%3.48万 | 3,477.38%11.77万 | -126.45%-9.85万 |
期末现金流 | -78.61%5.8万 | -1.77%15.94万 | 61.30%18.36万 | 61.30%18.36万 | -52.46%27.12万 | -80.97%43.99万 | -88.07%16.23万 | -94.96%11.38万 | -94.96%11.38万 | -71.06%57.05万 |
自由现金流 | 62.72%-49.55万 | 36.60%-47.04万 | 35.74%-395.62万 | 74.30%-55.51万 | 8.91%-132.9万 | -8.91%-120.22万 | 48.23%-74.19万 | -24.92%-615.64万 | -23.35%-215.98万 | 15.00%-145.89万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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