(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 53.10%413.85亿 | 148.52%270.32亿 | -184.72%-557.15亿 | -20.92%657.64亿 | -13.44%831.62亿 | 23.47%960.69亿 | 4.50%778.08亿 | 20.20%744.56亿 | -20.90%619.43亿 | 59.21%783.06亿 |
其他非现金项目 | -39.68%106.79亿 | 723.87%177.05亿 | 160.08%21.49亿 | -130.34%-35.77亿 | 16.15%117.9亿 | -38.45%101.51亿 | -40.02%164.91亿 | 98.84%274.95亿 | -0.63%138.28亿 | 18.96%139.16亿 |
营运资金变化 | 53.36%-205.7亿 | -242.66%-441.03亿 | 22.23%309.14亿 | 709.57%252.91亿 | -266.63%-41.49亿 | 116.23%24.9亿 | 32.40%-153.42亿 | -196.41%-226.95亿 | 45.19%235.4亿 | 206.02%162.13亿 |
-应收款项(增)减 | 34.45%-187.84亿 | -188.60%-286.57亿 | 189.94%323.43亿 | 228.59%111.55亿 | 50.00%-86.75亿 | -172.87%-173.49亿 | 24.35%-63.58亿 | -32.36%-84.05亿 | 58.66%-63.5亿 | -536.42%-153.62亿 |
-存货(增)减 | -535.27%-288.93亿 | 72.37%66.38亿 | 231.84%38.51亿 | -148.19%-29.21亿 | 212.93%60.62亿 | 27.45%-53.68亿 | -172.72%-73.99亿 | 20.02%101.75亿 | 117.83%84.78亿 | 167.28%38.92亿 |
-预付费用(增)减 | 314.84%28.23亿 | -2.74%-13.14亿 | -141.30%-12.79亿 | -55.96%30.97亿 | -19.13%70.32亿 | 1,182.45%86.95亿 | 12.25%6.78亿 | -79.06%6.04亿 | 665.49%28.84亿 | 44.14%-5.1亿 |
-其他流动资产变化 | 488.65%42.13亿 | 53.54%-10.84亿 | -150.35%-23.33亿 | 198.30%46.34亿 | -187.95%-47.14亿 | 312.31%53.6亿 | 116.46%13亿 | -190.20%-78.97亿 | 107.12%87.55亿 | 165.58%42.27亿 |
-其他流动负债变化 | 462.85%81.35亿 | 1.15%-22.42亿 | -152.07%-22.68亿 | 757.48%43.56亿 | -76.69%5.08亿 | 81.28%21.79亿 | -28.15%12.02亿 | 516.17%16.73亿 | -104.84%-4.02亿 | 273.17%83.07亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 11.48%954.04亿 | -0.36%855.77亿 | -44.69%858.9亿 | 12.18%1,553.02亿 | -9.26%1,384.35亿 | 20.74%1,525.58亿 | -2.52%1,263.56亿 | -20.95%1,296.16亿 | 4.63%1,639.65亿 | 27.83%1,567.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | --0 | --28亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---89.5亿 | --0 | 45.63%13.5亿 | --9.27亿 | ---- | --12.02亿 | ---- | ---17亿 | ---- | -253.00%-32.62亿 |
投资产品交易的净现金流 | 40.78%-2.28亿 | 97.01%-3.85亿 | -133.72%-128.57亿 | 42.15%-55.01亿 | -126.46%-95.09亿 | -275.25%-41.99亿 | -144.37%-11.19亿 | -80.50%25.22亿 | 9,137.14%129.32亿 | 109.06%1.4亿 |
其他投资活动的净现金流 | -78.83%-1,452.53亿 | 21.66%-812.25亿 | 44.27%-1,036.88亿 | 13.69%-1,860.67亿 | -51.42%-2,155.89亿 | -8.53%-1,423.81亿 | -7.16%-1,311.91亿 | -38.86%-1,224.28亿 | 14.41%-881.67亿 | 7.84%-1,030.07亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -95.95%-1,544.31亿 | 31.59%-788.1亿 | 39.57%-1,151.95亿 | 15.31%-1,906.41亿 | -54.84%-2,250.98亿 | -9.88%-1,453.78亿 | -8.80%-1,323.1亿 | -61.63%-1,216.06亿 | 29.11%-752.35亿 | -16.90%-1,061.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 617.43%904.03亿 | -59.61%126.01亿 | -63.02%311.95亿 | -12.61%843.61亿 | 1,672.51%965.31亿 | -79.75%54.46亿 | 51.67%268.98亿 | 122.40%177.34亿 | -717.48%-791.57亿 | 73.59%-96.83亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.62%-1,700万 | -37,641.67%-45.29亿 | 99.88%-1,200万 | -22,854.55%-101亿 | 92.45%-4,400万 | 94.22%-5.83亿 | 34.17%-100.79亿 | -50.84%-153.1亿 | -5,905.92%-101.5亿 | ---1.69亿 |
现金股利支付 | -20.04%-90.76亿 | 40.45%-75.61亿 | 5.27%-126.97亿 | -9.94%-134.04亿 | -11.11%-121.92亿 | 0.97%-109.73亿 | -11.66%-110.8亿 | 0.93%-99.23亿 | -13.77%-100.16亿 | -0.15%-88.04亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -211.79%-31.57亿 | 165.16%28.24亿 | -55.46%10.65亿 | 48.23%23.91亿 | -40.17%16.13亿 | 44.87%26.96亿 | -71.15%18.61亿 | 716.46%64.5亿 | 27.42%7.9亿 | -95.24%6.2亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5,529.99%746.08亿 | -108.00%-13.74亿 | -71.18%171.84亿 | -27.38%596.34亿 | 1,140.48%821.15亿 | -356.40%-78.92亿 | 158.12%30.78亿 | 94.86%-52.96亿 | -361.71%-1,030.64亿 | 41.23%-223.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.99%516.35亿 | -21.26%452.97亿 | 72.73%575.24亿 | -13.10%333.02亿 | -3.77%383.22亿 | -7.19%398.23亿 | 5.41%429.09亿 | -25.59%407.05亿 | 107.46%547.01亿 | -15.51%263.67亿 |
当期现金流变化 | 188.91%155.81亿 | 144.49%53.93亿 | -149.89%-121.21亿 | 634.19%242.95亿 | -538.76%-45.48亿 | 75.24%-7.12亿 | -205.97%-28.76亿 | 118.93%27.14亿 | -150.74%-143.34亿 | 557.52%282.52亿 |
利率变动影响 | 37.46%12.99亿 | 991.51%9.45亿 | -45.21%-1.06亿 | 78.84%-7,300万 | 56.22%-3.45亿 | -275.24%-7.88亿 | 58.74%-2.1亿 | -250.15%-5.09亿 | 308.43%3.39亿 | -93.78%8,300万 |
期末现金流 | 32.69%685.16亿 | 13.99%516.35亿 | -21.26%452.97亿 | 72.73%575.24亿 | -13.10%333.02亿 | -3.77%383.22亿 | -7.19%398.23亿 | 5.41%429.09亿 | -25.59%407.05亿 | 107.46%547.01亿 |
自由现金流 | 11.48%954.04亿 | -0.36%855.77亿 | -44.69%858.9亿 | 12.18%1,553.02亿 | -9.26%1,384.35亿 | 20.74%1,525.58亿 | -2.52%1,263.56亿 | -20.95%1,296.16亿 | 4.63%1,639.65亿 | 27.83%1,567.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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