(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 817.87%140.25万 | -72.41%64.23万 | 382.81%387.68万 | 50.75%92.63万 | 176.05%81.74万 | -968.35%-19.54万 | 81.68%232.84万 | -83.35%80.3万 | -46.30%61.45万 | -137.99%-107.48万 |
持续经营净收入 | -28.13%-190.31万 | -98.73%461 | 54.11%-339.15万 | 68.33%-124.55万 | 80.66%-69.72万 | -428.42%-148.53万 | 111.92%3.64万 | -314.69%-739.04万 | -211.25%-393.22万 | -400.91%-360.51万 |
持续经营损益 | 696.13%57.18万 | -5.71%-44.03万 | -112.84%-16.26万 | -27.03%42.92万 | -131.56%-24.71万 | 123.15%7.18万 | -302.61%-41.65万 | 202.19%126.63万 | 0.08%58.82万 | 860.62%78.28万 |
折旧和摊销 | -5.82%129.19万 | 0.83%102.92万 | ---- | ---- | -19.96%78.85万 | -4.20%137.18万 | -20.30%102.07万 | ---- | ---- | 3.07%98.51万 |
其他非现金项目 | -3.93%-10.09万 | -6.78%16.97万 | 14.77%72.48万 | -78.16%17.38万 | 17.04%46.6万 | 85.60%-9.71万 | 63.70%18.21万 | 302.04%63.15万 | 578.82%79.62万 | 1,041.52%39.81万 |
营运资金变化 | 987.94%139.95万 | -116.93%-23.79万 | 593.58%210.58万 | -19.50%37.98万 | 2,452.54%47.86万 | 84.35%-15.76万 | 1,464.58%140.5万 | 78.26%-42.66万 | 262.21%47.19万 | -97.91%1.88万 |
-应收款项(增)减 | -112.82%-3.55万 | -363.76%-123.87万 | 117.63%150.98万 | 52.55%-38.35万 | 51.77%114.72万 | 383.90%27.65万 | -31.84%46.96万 | 138.12%69.38万 | 7.94%-80.83万 | 311.40%75.59万 |
-存货(增)减 | 98.93%-2,608 | 3.14%31.56万 | 68.68%-23.43万 | 98.70%-1.11万 | ---28.46万 | -322.45%-24.45万 | --30.6万 | -17,910.36%-74.8万 | ---85.8万 | --0 |
-预付费用(增)减 | -83.63%21.31万 | 132.88%6.33万 | 384.71%137.68万 | -30.83%31.46万 | -1,635.78%-4.7万 | 1,529.29%130.16万 | -132.30%-19.24万 | 111.68%28.4万 | 354.31%45.49万 | -96.92%3,063 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 182.12%122.45万 | -24.31%62.19万 | 16.73%-54.66万 | -72.68%45.98万 | 54.48%-33.69万 | -37.68%-149.12万 | 259.12%82.17万 | -128.71%-65.64万 | 41.79%168.32万 | -220.73%-74.02万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 817.87%140.25万 | -72.41%64.23万 | 382.81%387.68万 | 50.75%92.63万 | 176.05%81.74万 | -968.35%-19.54万 | 81.68%232.84万 | -83.35%80.3万 | -46.30%61.45万 | -137.99%-107.48万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 22.48%-105.4万 | 60.86%-85.65万 | -49.14%-456.42万 | -1,509.07%-29.27万 | -5.89%-72.32万 | 8.35%-135.97万 | -149.97%-218.86万 | 32.11%-306.03万 | 97.53%-1.82万 | 38.94%-68.3万 |
资本性支出 | -187.85%-78.18万 | -132.28%-36.95万 | -17.95%-102.06万 | 8.77%-27.83万 | -24.81%-31.16万 | -22.39%-27.16万 | -79.54%-15.91万 | 35.89%-86.53万 | -592.93%-30.51万 | 38.79%-24.96万 |
固定资产交易的净现金流 | 74.98%-27.22万 | 76.00%-48.7万 | -61.44%-354.36万 | -105.02%-1.44万 | 5.02%-41.16万 | 13.76%-108.81万 | -157.90%-202.95万 | 30.50%-219.5万 | 141.47%28.69万 | 39.02%-43.33万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 22.48%-105.4万 | 60.86%-85.65万 | -49.14%-456.42万 | -1,509.07%-29.27万 | -5.89%-72.32万 | 8.35%-135.97万 | -149.97%-218.86万 | 32.11%-306.03万 | 97.53%-1.82万 | 38.94%-68.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 15.87%-12.65万 | 1.57%-12.43万 | 0.78%-51.15万 | 36.57%-7.35万 | -7.19%-16.13万 | -14.53%-15.04万 | -7.17%-12.63万 | -137.43%-51.55万 | 17.15%-11.59万 | -41.18%-15.05万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 41.37%-8.81万 | 1.57%-12.43万 | 5.52%-46.73万 | 36.57%-7.35万 | 4.07%-11.72万 | -14.53%-15.04万 | -0.77%-12.63万 | -129.66%-49.46万 | 3.91%-11.59万 | -14.57%-12.21万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2.34%1.06万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -40.41%-4.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 89.56%-3.14万 | --0 | ---2.84万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 15.87%-12.65万 | 1.57%-12.43万 | 0.78%-51.15万 | 36.57%-7.35万 | -7.19%-16.13万 | -14.53%-15.04万 | -7.17%-12.63万 | -137.43%-51.55万 | 17.15%-11.59万 | -41.18%-15.05万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.70%373.09万 | -23.61%405.72万 | -36.93%531.11万 | -22.38%381.45万 | -43.60%401.45万 | -35.54%554.33万 | -36.93%531.11万 | 24.53%842.12万 | -40.63%491.41万 | 6.57%711.82万 |
当期现金流变化 | 113.02%22.2万 | -2,609.29%-33.85万 | 56.76%-119.89万 | 16.59%56.01万 | 96.49%-6.7万 | -4.42%-170.54万 | -95.32%1.35万 | -263.91%-277.28万 | 78.94%48.04万 | -218.98%-190.83万 |
利率变动影响 | -273.96%-30.72万 | -94.41%1.22万 | 83.68%-5.5万 | -280.44%-31.74万 | 55.04%-13.3万 | 16.17%17.66万 | 298.68%21.87万 | -932.99%-33.72万 | 32.95%-8.34万 | -4,566.83%-29.57万 |
期末现金流 | -9.19%364.57万 | -32.70%373.09万 | -23.61%405.72万 | -23.61%405.72万 | -22.38%381.45万 | -43.60%401.45万 | -35.54%554.33万 | -36.93%531.11万 | -36.93%531.11万 | -40.63%491.41万 |
自由现金流 | 122.41%34.85万 | -253.20%-21.42万 | 69.55%-68.74万 | 6.26%63.36万 | 105.36%9.43万 | -3.54%-155.51万 | -65.57%13.98万 | -817.78%-225.73万 | 46.03%59.63万 | -202.76%-175.78万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
暂无数据