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TUIFF TUI AG

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延时15分钟行情收盘价 05/14 16:00 (美东)
35.72亿总市值3.12市盈率TTM

TUI AG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
24.28%-2.47亿
63.98%-8,350万
314.35%4.56亿
16.31%9.61亿
115.82%5,240万
-1.49%-3.26亿
40.03%-2.32亿
91.43%-2.13亿
2,026.57%8.27亿
64.76%-3.31亿
其他非现金项目
-68.69%2,270万
-38.89%8,690万
-68.34%1.21亿
5.61%-4,210万
-140.67%-5,190万
-51.54%7,250万
-4.31%1.42亿
-38.97%3.81亿
-154.19%-4,460万
-21.77%1.28亿
营运资金变化
-5.93%13.52亿
-2.41%-18.39亿
-83.55%1.75亿
42.83%-5.19亿
-30.91%10.52亿
5.30%14.37亿
-95.65%-17.96亿
20.38%10.63亿
-212.28%-9.07亿
68.01%15.23亿
-应收款项（增）减
-47.28%-5.27亿
15.25%3.58亿
61.49%-2.67亿
-26.48%5.36亿
26.38%-7.55亿
-16.08%-3.58亿
453.71%3.1亿
-277.10%-6.92亿
339.60%7.29亿
-225.15%-10.25亿
-存货（增）减
109.09%60万
-63.64%-180万
62.20%-620万
341.67%1,060万
15.74%-910万
19.51%-660万
-650.00%-110万
-201.23%-1,640万
-76.47%240万
-775.00%-1,080万
-其他流动负债变化
1.56%19.42亿
-8.71%-21.57亿
-61.57%7.26亿
32.02%-10.95亿
-24.92%18.93亿
8.94%19.12亿
-155.32%-19.85亿
208.06%18.89亿
-398.92%-16.11亿
107.65%25.22亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-3.07%13.44亿
3.50%-16.13亿
-21.20%16.37亿
420.24%5.58亿
-10.90%13.64亿
-1.27%13.87亿
-73.22%-16.71亿
1,473.30%20.78亿
-88.57%1.07亿
295.96%15.31亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
-175.83%-1.99亿
33.38%-1.46亿
-56.21%-5.23亿
-64.56%-1.17亿
24.54%-1.16亿
13.67%-7,200万
-701.10%-2.19亿
-675.60%-3.35亿
-350.00%-7,110万
-3,636.59%-1.53亿
业务交易的净现金流
--0
6,814.29%4,700万
-101.19%-30万
-98.54%40万
--0
--0
68.18%-70万
-74.85%2,520万
-46.06%2,740万
--0
其他投资活动的净现金流
-22,900.00%-4,560万
-68.66%2,250万
1,862.50%3,140万
-398.18%-6,560万
681.25%2,500万
100.00%20万
402.95%7,180万
-99.71%160万
-95.96%2,200万
357.14%320万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-240.11%-2.44亿
48.37%-7,620万
-59.70%-4.92亿
-739.63%-1.82亿
39.60%-9,060万
13.81%-7,180万
-177.44%-1.48亿
-143.73%-3.08亿
-103.75%-2,170万
-1,074.03%-1.5亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
14.49%-17.34亿
-12.35%16.97亿
39.69%-9.48亿
-346.44%-3.84亿
34.41%-4.72亿
-118.10%-20.28亿
2,586.01%19.37亿
14.57%-15.71亿
107.43%1.56亿
-165.33%-7.19亿
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
26.72%10.79亿
-300.00%-320万
----
----
----
-51.15%8.51亿
-104.19%-80万
-208.71%-2.55亿
现金股利支付
----
----
----
----
----
----
---1,680万
----
----
----
其他融资活动的净现金流额
----
----
-11.19%9,760万
----
----
----
----
-87.16%1.1亿
-87.17%1.1亿
---1,810万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
8.05%-11.76亿
-17.43%13.5亿
48.83%-8.35亿
-1,668.25%-4.94亿
46.40%-6.96亿
11.22%-12.79亿
51.75%16.35亿
-598.46%-16.31亿
102.15%3,150万
-359.10%-12.99亿
现金净流量
期初现金流
11.16%17.15亿
18.63%20.61亿
9.51%17.37亿
36.99%21.69亿
3.50%15.76亿
-6.46%15.43亿
9.51%17.37亿
28.63%15.86亿
3.87%15.83亿
8.78%15.23亿
当期现金流变化
-314.33%-7,630万
-84.39%-3.39亿
123.86%3.11亿
-201.28%-1.19亿
603.90%5.77亿
129.74%3,560万
-409.43%-1.84亿
-56.64%1.39亿
110.43%1.17亿
-31.15%8,200万
利率变动影响
536.36%960万
35.85%-680万
7.38%1,310万
-73.22%980万
175.94%1,610万
68.57%-220万
-378.95%-1,060万
-63.25%1,220万
490.32%3,660万
-478.57%-2,120万
期末现金流
4.59%16.48亿
11.16%17.15亿
18.63%20.61亿
18.63%20.61亿
36.99%21.69亿
3.50%15.76亿
-6.46%15.43亿
9.51%17.37亿
9.51%17.37亿
3.87%15.83亿
自由现金流
-8.29%11.47亿
4.95%-18.05亿
-37.83%9.71亿
1,330.00%3.94亿
-7.66%12.27亿
-5.00%12.5亿
-80.84%-19亿
446.36%15.62亿
-103.73%-3,200万
320.38%13.28亿
货币单位
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
欧元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 24.28%-2.47亿63.98%-8,350万314.35%4.56亿16.31%9.61亿115.82%5,240万-1.49%-3.26亿40.03%-2.32亿91.43%-2.13亿2,026.57%8.27亿64.76%-3.31亿
其他非现金项目 -68.69%2,270万-38.89%8,690万-68.34%1.21亿5.61%-4,210万-140.67%-5,190万-51.54%7,250万-4.31%1.42亿-38.97%3.81亿-154.19%-4,460万-21.77%1.28亿
营运资金变化 -5.93%13.52亿-2.41%-18.39亿-83.55%1.75亿42.83%-5.19亿-30.91%10.52亿5.30%14.37亿-95.65%-17.96亿20.38%10.63亿-212.28%-9.07亿68.01%15.23亿
-应收款项（增）减 -47.28%-5.27亿15.25%3.58亿61.49%-2.67亿-26.48%5.36亿26.38%-7.55亿-16.08%-3.58亿453.71%3.1亿-277.10%-6.92亿339.60%7.29亿-225.15%-10.25亿
-存货（增）减 109.09%60万-63.64%-180万62.20%-620万341.67%1,060万15.74%-910万19.51%-660万-650.00%-110万-201.23%-1,640万-76.47%240万-775.00%-1,080万
-其他流动负债变化 1.56%19.42亿-8.71%-21.57亿-61.57%7.26亿32.02%-10.95亿-24.92%18.93亿8.94%19.12亿-155.32%-19.85亿208.06%18.89亿-398.92%-16.11亿107.65%25.22亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -3.07%13.44亿3.50%-16.13亿-21.20%16.37亿420.24%5.58亿-10.90%13.64亿-1.27%13.87亿-73.22%-16.71亿1,473.30%20.78亿-88.57%1.07亿295.96%15.31亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 -175.83%-1.99亿33.38%-1.46亿-56.21%-5.23亿-64.56%-1.17亿24.54%-1.16亿13.67%-7,200万-701.10%-2.19亿-675.60%-3.35亿-350.00%-7,110万-3,636.59%-1.53亿
业务交易的净现金流 --06,814.29%4,700万-101.19%-30万-98.54%40万--0--068.18%-70万-74.85%2,520万-46.06%2,740万--0
其他投资活动的净现金流 -22,900.00%-4,560万-68.66%2,250万1,862.50%3,140万-398.18%-6,560万681.25%2,500万100.00%20万402.95%7,180万-99.71%160万-95.96%2,200万357.14%320万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -240.11%-2.44亿48.37%-7,620万-59.70%-4.92亿-739.63%-1.82亿39.60%-9,060万13.81%-7,180万-177.44%-1.48亿-143.73%-3.08亿-103.75%-2,170万-1,074.03%-1.5亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 14.49%-17.34亿-12.35%16.97亿39.69%-9.48亿-346.44%-3.84亿34.41%-4.72亿-118.10%-20.28亿2,586.01%19.37亿14.57%-15.71亿107.43%1.56亿-165.33%-7.19亿
普通股发行/偿还的净现金流 --------26.72%10.79亿-300.00%-320万-------------51.15%8.51亿-104.19%-80万-208.71%-2.55亿
现金股利支付 ---------------------------1,680万------------
其他融资活动的净现金流额 ---------11.19%9,760万-----------------87.16%1.1亿-87.17%1.1亿---1,810万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 8.05%-11.76亿-17.43%13.5亿48.83%-8.35亿-1,668.25%-4.94亿46.40%-6.96亿11.22%-12.79亿51.75%16.35亿-598.46%-16.31亿102.15%3,150万-359.10%-12.99亿
现金净流量
期初现金流 11.16%17.15亿18.63%20.61亿9.51%17.37亿36.99%21.69亿3.50%15.76亿-6.46%15.43亿9.51%17.37亿28.63%15.86亿3.87%15.83亿8.78%15.23亿
当期现金流变化 -314.33%-7,630万-84.39%-3.39亿123.86%3.11亿-201.28%-1.19亿603.90%5.77亿129.74%3,560万-409.43%-1.84亿-56.64%1.39亿110.43%1.17亿-31.15%8,200万
利率变动影响 536.36%960万35.85%-680万7.38%1,310万-73.22%980万175.94%1,610万68.57%-220万-378.95%-1,060万-63.25%1,220万490.32%3,660万-478.57%-2,120万
期末现金流 4.59%16.48亿11.16%17.15亿18.63%20.61亿18.63%20.61亿36.99%21.69亿3.50%15.76亿-6.46%15.43亿9.51%17.37亿9.51%17.37亿3.87%15.83亿
自由现金流 -8.29%11.47亿4.95%-18.05亿-37.83%9.71亿1,330.00%3.94亿-7.66%12.27亿-5.00%12.5亿-80.84%-19亿446.36%15.62亿-103.73%-3,200万320.38%13.28亿
货币单位 欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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