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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 5.18%1.28亿 | -23.79%6,924.3万 | -23.79%6,924.3万 | 41.29%1.56亿 | 140.72%1.14亿 | 88.44%1.22亿 | 100.66%9,085.7万 | 100.66%9,085.7万 | 23.96%1.11亿 | -30.82%4,752.4万 |
| -现金和现金等价物 | 5.18%1.28亿 | -23.79%6,924.3万 | -23.79%6,924.3万 | 41.29%1.56亿 | 140.72%1.14亿 | 88.44%1.22亿 | 100.66%9,085.7万 | 100.66%9,085.7万 | 23.96%1.11亿 | -30.82%4,752.4万 |
| 应收款项 | 26.90%5,284.2万 | -9.60%5,895.6万 | -9.60%5,895.6万 | 32.79%4,781.4万 | 4.95%5,048.8万 | 11.70%4,164.1万 | 55.67%6,521.6万 | 55.67%6,521.6万 | -0.48%3,600.7万 | 41.81%4,810.8万 |
| -应收账款 | 26.90%5,284.2万 | -9.60%5,895.6万 | -9.60%5,895.6万 | 32.79%4,781.4万 | 4.95%5,048.8万 | 11.70%4,164.1万 | 55.67%6,521.6万 | 55.67%6,521.6万 | -0.48%3,600.7万 | 41.81%4,810.8万 |
| 存货 | 9.85%8,831万 | 9.40%8,268.3万 | 9.40%8,268.3万 | 8.70%8,185.2万 | -8.37%7,386.3万 | 11.04%8,039.1万 | 9.27%7,557.9万 | 9.27%7,557.9万 | 1.77%7,530.2万 | 2.20%8,061万 |
| 预付费用 | -10.81%163.3万 | 19.17%149.8万 | 19.17%149.8万 | -68.86%123.2万 | -69.29%197.5万 | -73.24%183.1万 | -85.02%125.7万 | -85.02%125.7万 | --395.6万 | --643.1万 |
| 其他流动资产 | -77.41%33.2万 | 135.28%148.7万 | 135.28%148.7万 | 79.05%147万 | 53.39%147.1万 | 10.86%147万 | -44.56%63.2万 | -44.56%63.2万 | -79.71%82.1万 | -85.95%95.9万 |
| 流动资产合计 | 9.75%2.71亿 | -8.42%2.14亿 | -8.42%2.14亿 | 27.33%2.89亿 | 31.89%2.42亿 | 35.42%2.47亿 | 40.80%2.34亿 | 40.80%2.34亿 | 11.42%2.27亿 | -2.49%1.84亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.57%7.04亿 | -3.23%7.12亿 | -3.23%7.12亿 | -1.35%7.05亿 | -2.08%7.13亿 | -2.86%7.23亿 | -3.34%7.36亿 | -3.34%7.36亿 | -7.13%7.15亿 | -7.06%7.28亿 |
| -固定资产 | 1.96%15.8亿 | 1.55%15.68亿 | 1.55%15.68亿 | 0.70%15.44亿 | 1.86%15.55亿 | 1.82%15.5亿 | 1.70%15.44亿 | 1.70%15.44亿 | 0.96%15.33亿 | 0.92%15.27亿 |
| -累计折旧 | -5.92%-8.76亿 | -5.90%-8.56亿 | -5.90%-8.56亿 | -2.49%-8.39亿 | -5.44%-8.42亿 | -6.30%-8.27亿 | -6.77%-8.08亿 | -6.77%-8.08亿 | -9.26%-8.18亿 | -9.50%-7.99亿 |
| 其他非流动资产 | -2.96%4,261.6万 | -11.75%4,376.4万 | -11.75%4,376.4万 | -3.76%4,332万 | -10.24%4,273.6万 | -3.54%4,391.6万 | 2.38%4,959.2万 | 2.38%4,959.2万 | -1.77%4,501.4万 | 1.07%4,761.2万 |
| 非流动资产合计 | -2.59%7.47亿 | -3.77%7.56亿 | -3.77%7.56亿 | -1.49%7.49亿 | -2.58%7.56亿 | -2.90%7.67亿 | -3.00%7.85亿 | -3.00%7.85亿 | -6.83%7.6亿 | -6.60%7.76亿 |
| 总资产 | 0.42%10.18亿 | -4.84%9.69亿 | -4.84%9.69亿 | 5.13%10.37亿 | 4.02%9.98亿 | 4.29%10.14亿 | 4.45%10.19亿 | 4.45%10.19亿 | -3.18%9.87亿 | -5.84%9.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 35.86%4,592.4万 | 32.92%5,039.1万 | 32.92%5,039.1万 | 14.44%4,139.6万 | 27.03%4,050.1万 | -0.79%3,380.2万 | -6.69%3,791万 | -6.69%3,791万 | -6.80%3,617.2万 | -9.94%3,188.4万 |
| -应付账款 | 38.24%4,410.9万 | 32.44%4,844.3万 | 32.44%4,844.3万 | 15.25%3,925.2万 | 27.63%3,842.7万 | -1.14%3,190.7万 | -5.74%3,657.8万 | -5.74%3,657.8万 | -7.26%3,405.9万 | -11.36%3,010.7万 |
| -应付税费 | -4.22%181.5万 | 46.25%194.8万 | 46.25%194.8万 | 1.47%214.4万 | 16.71%207.4万 | 5.45%189.5万 | -27.01%133.2万 | -27.01%133.2万 | 1.25%211.3万 | 23.66%177.7万 |
| 应计费用 | -7.93%1,804.3万 | -1.24%1,487万 | -1.24%1,487万 | -6.80%2,127万 | -5.58%1,049.1万 | 6.73%1,959.6万 | 15.01%1,505.6万 | 15.01%1,505.6万 | 17.49%2,282.3万 | 15.80%1,111.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 23.03%559.3万 | 2.46%503.9万 | 2.46%503.9万 | 29.63%496.5万 | 9.66%443.8万 | 41.49%454.6万 | 54.85%491.8万 | 54.85%491.8万 | 63.89%383万 | 60.66%404.7万 |
| -短期租赁负债 | 23.03%559.3万 | 2.46%503.9万 | 2.46%503.9万 | 29.63%496.5万 | 9.66%443.8万 | 41.49%454.6万 | 54.85%491.8万 | 54.85%491.8万 | 63.89%383万 | 60.66%404.7万 |
| 递延负债 | -36.12%2,356.9万 | -54.75%2,298万 | -54.75%2,298万 | -8.78%3,588.5万 | 21.63%909.7万 | 86.38%3,689.3万 | 221.52%5,078.8万 | 221.52%5,078.8万 | 0.99%3,934万 | 12.20%747.9万 |
| 其他流动负债 | -15.27%190.3万 | -6.95%124.5万 | -6.95%124.5万 | 20.98%66.9万 | 6.59%294.5万 | 3.12%224.6万 | -15.58%133.8万 | -15.58%133.8万 | -30.26%55.3万 | -11.98%276.3万 |
| 流动负债总额 | -0.37%9,857.3万 | -13.09%9,677.3万 | -13.09%9,677.3万 | 2.42%1.08亿 | 18.11%7,027.3万 | 24.40%9,893.5万 | 47.53%1.11亿 | 47.53%1.11亿 | -7.10%1.05亿 | -12.91%5,949.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.05%5.69亿 | 0.19%5.69亿 | 0.19%5.69亿 | 3.91%5.69亿 | 3.95%5.69亿 | 3.99%5.69亿 | 3.78%5.68亿 | 3.78%5.68亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 |
| -长期借款 | 0.11%5.49亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 | 0.10%5.48亿 |
| -长期租赁负债 | -3.97%2,044.1万 | 2.58%2,064.5万 | 2.58%2,064.5万 | --2,084.3万 | --2,109.8万 | --2,128.7万 | --2,012.6万 | --2,012.6万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | -25.00%1,903.4万 | -23.53%2,062.1万 | -23.53%2,062.1万 | -22.22%2,220.7万 | -21.05%2,379.3万 | -20.00%2,537.9万 | -19.05%2,696.6万 | -19.05%2,696.6万 | -18.18%2,855.2万 | -17.39%3,013.8万 |
| 其他非流动负债 | 5.97%1,982万 | -10.91%1,725.2万 | -10.91%1,725.2万 | 10.19%1,964.5万 | -2.42%1,815.9万 | 18.22%1,870.4万 | 18.37%1,936.5万 | 18.37%1,936.5万 | 23.07%1,782.8万 | 25.51%1,860.9万 |
| 非流动负债总额 | -0.90%6.08亿 | -1.20%6.07亿 | -1.20%6.07亿 | 2.84%6.11亿 | 2.49%6.11亿 | 3.09%6.13亿 | 2.90%6.14亿 | 2.90%6.14亿 | -0.41%5.94亿 | -0.34%5.96亿 |
| 总负债 | -0.82%7.06亿 | -3.02%7.04亿 | -3.02%7.04亿 | 2.78%7.19亿 | 3.91%6.81亿 | 5.60%7.12亿 | 7.91%7.26亿 | 7.91%7.26亿 | -1.48%6.99亿 | -1.63%6.56亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股东权益总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | 3.34%3.12亿 | -9.33%2.66亿 | -9.33%2.66亿 | 10.84%3.18亿 | 4.25%3.17亿 | 1.33%3.02亿 | -3.24%2.93亿 | -3.24%2.93亿 | -7.09%2.87亿 | -13.82%3.04亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |