(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -0.25%1.68亿 | 1.54%8.33亿 | 0.75%2.19亿 | -0.46%2.04亿 | 2.07%2.42亿 | 4.34%1.68亿 | 23.51%8.2亿 | 20.27%2.17亿 | 33.68%2.05亿 | 14.77%2.37亿 |
持续经营净收入 | 40.65%4,631万 | 412.52%4.74亿 | -24.24%3,596.1万 | 40.86%3,541.9万 | 6,801.25%3.7亿 | 125.47%3,292.5万 | -42.50%9,257.9万 | -62.37%4,746.7万 | 32.06%2,514.5万 | -57.21%536.4万 |
持续经营损益 | -296.14%-2,135.6万 | -4,111.37%-3.4亿 | 94.77%-111.4万 | 76.83%-159.4万 | -2,617.20%-3.32亿 | -177.68%-539.1万 | 94.07%-807.2万 | 81.92%-2,131.6万 | 38.90%-687.9万 | 129.19%1,318.3万 |
折旧和摊销 | 0.71%1.74亿 | 1.80%6.92亿 | 1.73%1.75亿 | 0.61%1.71亿 | 1.18%1.73亿 | 3.75%1.73亿 | 9.64%6.8亿 | 2.13%1.72亿 | 9.18%1.7亿 | 14.67%1.71亿 |
其他非现金项目 | 34.94%1,037.7万 | -69.24%979.1万 | -108.11%-72.5万 | -41.30%636万 | -162.64%-353.4万 | 19.74%769万 | 65.96%3,183.5万 | 119.04%893.7万 | 1,761.66%1,083.4万 | -56.56%564.2万 |
营运资金变化 | -1.57%-4,916.4万 | -987.43%-3,640.7万 | -106.71%-21.7万 | -964.65%-1,493.7万 | -22.06%2,715.1万 | -20.97%-4,840.4万 | 84.79%-334.8万 | 170.29%323.4万 | 91.33%-140.3万 | 73.23%3,483.4万 |
-其他流动资产变化 | 120.33%144.7万 | -442.92%-3,357.9万 | -194.71%-1,341.5万 | 35.61%-536.1万 | -649.66%-768.4万 | -242.98%-711.9万 | 129.27%979.2万 | 169.45%1,416.4万 | 40.46%-832.6万 | -213.01%-102.5万 |
-其他流动负债变化 | -22.59%-5,061.1万 | 78.48%-282.8万 | 220.75%1,319.8万 | -238.32%-957.6万 | -2.86%3,483.5万 | 8.24%-4,128.5万 | -214.79%-1,314万 | -169.20%-1,093万 | 414.54%692.3万 | 86.76%3,585.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.25%1.68亿 | 1.54%8.33亿 | 0.75%2.19亿 | -0.46%2.04亿 | 2.07%2.42亿 | 4.34%1.68亿 | 23.51%8.2亿 | 20.27%2.17亿 | 33.68%2.05亿 | 14.77%2.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 115.72%1,844.7万 | 68.89%-2.89亿 | 19.76%-7,291.3万 | 40.99%-1.56亿 | 111.60%5,664.6万 | -35.17%-1.17亿 | 26.94%-9.3亿 | 74.11%-9,086.9万 | 56.54%-2.64亿 | -37.24%-4.88亿 |
资本性支出 | 2.95%-5,714.6万 | -32.34%-3.12亿 | 1.00%-7,792.5万 | -15.29%-8,097.9万 | -121.08%-9,455.8万 | -32.95%-5,888.5万 | -41.73%-2.36亿 | -77.13%-7,870.9万 | -43.85%-7,024.1万 | -2.34%-4,277.1万 |
业务交易的净现金流 | 56.90%-110.5万 | 64.06%-7,239.5万 | -1,200.15%-4,362万 | 96.77%-339.5万 | 40.95%-2,281.6万 | 95.27%-256.4万 | -79.32%-2.01亿 | 90.32%-335.5万 | -457.75%-1.05亿 | -1,575.26%-3,863.7万 |
投资产品交易的净现金流 | --462.4万 | --1,447.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 98.36%-27万 | -13.47%-8,531万 | 7.69%-1,352.4万 | 61.71%-1,906.4万 | -228.51%-3,622.1万 | -5,910.21%-1,650.1万 | -167.31%-7,518.3万 | -1,202.31%-1,465.1万 | -143.72%-4,979万 | -185.65%-1,102.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 115.72%1,844.7万 | 68.89%-2.89亿 | 19.76%-7,291.3万 | 40.99%-1.56亿 | 111.60%5,664.6万 | -35.17%-1.17亿 | 26.94%-9.3亿 | 74.11%-9,086.9万 | 56.54%-2.64亿 | -37.24%-4.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -265.76%-1.89亿 | -584.44%-5.39亿 | -13.85%-1.44亿 | -176.37%-4,600万 | -217.58%-2.97亿 | 31.76%-5,165.9万 | -81.84%1.11亿 | -174.55%-1.26亿 | -86.52%6,023.1万 | 67.87%2.53亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -140.19%-3,635.7万 | 7.86%8,340.6万 | 104.05%560.6万 | 24.07%1.36亿 | -487.80%-1.49亿 | 34.28%9,046.4万 | -68.04%7,732.8万 | -27.24%-1.38亿 | 50.09%1.1亿 | -85.72%3,844.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -104.40%-2,556万 | -100.05%-7.8万 | ---- | ---- | ---- | -35.43%5.81亿 | -63.54%1.46亿 | -83.07%8,452.7万 | --3.5亿 |
现金股利支付 | -10.52%-1.39亿 | -11.60%-5.45亿 | -11.63%-1.39亿 | -12.04%-1.4亿 | -14.23%-1.39亿 | -8.35%-1.26亿 | -11.42%-4.88亿 | -10.70%-1.25亿 | -14.64%-1.25亿 | -12.37%-1.22亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 17.63%-1,313.2万 | 11.15%-5,207.8万 | -14.01%-987.9万 | -84.20%-1,786.2万 | 38.90%-839.4万 | 39.87%-1,594.3万 | 35.22%-5,861.4万 | 0.65%-866.5万 | 43.81%-969.7万 | -39.15%-1,373.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -265.76%-1.89亿 | -584.44%-5.39亿 | -13.85%-1.44亿 | -176.37%-4,600万 | -217.58%-2.97亿 | 31.76%-5,165.9万 | -81.84%1.11亿 | -174.55%-1.26亿 | -86.52%6,023.1万 | 67.87%2.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.47%3,486.6万 | 6.25%3,019.4万 | 8.56%3,245.5万 | 5.90%3,038.1万 | 8.48%2,921万 | 6.25%3,019.4万 | 17.57%2,841.8万 | 2.26%2,989.5万 | -20.46%2,868.9万 | -22.18%2,692.7万 |
当期现金流变化 | -194.72%-290万 | 163.06%467.2万 | 706.35%241.1万 | 71.97%207.4万 | -33.54%117.1万 | 34.00%-98.4万 | -58.18%177.6万 | 136.69%29.9万 | 117.64%120.6万 | 19.86%176.2万 |
期末现金流 | 9.44%3,196.6万 | 15.47%3,486.6万 | 15.47%3,486.6万 | 8.56%3,245.5万 | 5.90%3,038.1万 | 8.48%2,921万 | 6.25%3,019.4万 | 6.25%3,019.4万 | 2.26%2,989.5万 | -20.46%2,868.9万 |
自由现金流 | 1.21%1.1亿 | -10.91%5.2亿 | 1.75%1.41亿 | -8.70%1.23亿 | -24.13%1.47亿 | -6.51%1.09亿 | 17.41%5.84亿 | 1.74%1.39亿 | 28.92%1.34亿 | 17.93%1.94亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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