(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 17.91%386.54亿 | 23.04%347.06亿 | 14.35%1,323.08亿 | 28.71%312.66亿 | 14.29%400.53亿 | 28.08%327.83亿 | -8.35%282.06亿 | -5.14%1,157.08亿 | 19.51%242.92亿 | -5.02%350.44亿 |
其他非现金项目 | -111.42%-27.78亿 | 168.48%5.15亿 | -85.01%7.35亿 | -43.97%25.08亿 | -94.75%2.93亿 | 53.52%-13.14亿 | 67.61%-7.52亿 | 160.73%49.04亿 | 152.77%44.76亿 | 209.83%55.77亿 |
营运资金变化 | -292.28%-106.54亿 | -45.23%80.71亿 | 145.16%190.46亿 | 123.00%30.81亿 | 79.79%-43.12亿 | 337.81%55.41亿 | 388.32%147.36亿 | -126.16%-421.74亿 | -949.59%-133.98亿 | -28.75%-213.35亿 |
-应收款项(增)减 | -623.77%-225.02亿 | -69.92%88.52亿 | 136.09%82.68亿 | 44.68%-139.75亿 | 37.98%-40.74亿 | -26.69%-31.09亿 | 158.64%294.26亿 | -385.59%-229.1亿 | -205.08%-252.64亿 | -100.95%-65.69亿 |
-存货(增)减 | -129.08%-25.19亿 | 26.25%24.77亿 | 192.08%206.94亿 | 558.33%101.58亿 | 99.17%-8,800万 | 205.97%86.62亿 | 137.10%19.62亿 | 2.93%-224.74亿 | 123.04%15.43亿 | -37.30%-105.54亿 |
-其他流动资产变化 | -170.73%-3.6亿 | 128.87%4.25亿 | -108.70%-8.79亿 | -103.26%-2.04亿 | 256.52%2.88亿 | -48.59%5.09亿 | -148.52%-14.72亿 | 2,333.49%100.99亿 | --62.59亿 | ---1.84亿 |
-其他流动负债变化 | 310.07%48.06亿 | 77.99%-5.3亿 | 158.55%32.93亿 | 697.37%39.47亿 | 109.40%5.82亿 | 177.73%11.72亿 | -589.97%-24.08亿 | -4.65%-56.24亿 | -81.20%4.95亿 | -719.05%-61.92亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -23.92%287.98亿 | -1.74%422.48亿 | 76.12%1,624.15亿 | 95.88%480.9亿 | 83.75%334.78亿 | 52.01%378.53亿 | 75.17%429.94亿 | -12.39%922.16亿 | -1.34%245.51亿 | -3.03%182.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -4.18%-83.75亿 | -57.65%-119.72亿 | -14.27%-376.1亿 | -2.27%-97.27亿 | -53.14%-122.5亿 | 7.92%-80.39亿 | -13.82%-75.94亿 | 2.92%-329.12亿 | -1.35%-95.11亿 | 7.98%-79.99亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---111.17亿 | --0 | ---5亿 | --0 | ---106.17亿 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 166.82%260.44亿 | -551.15%-676.68亿 | -114.94%-51.57亿 | 69.90%461.72亿 | -696.01%-506.98亿 | 316.00%97.61亿 | -157.03%-103.92亿 | 191.21%345.1亿 | 391.31%271.76亿 | 65.56%-63.69亿 |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%900万 | 1,828.57%1.35亿 | 1,631.25%5.54亿 | 9,950.00%4.02亿 | 1,885.71%1.39亿 | -75.00%600万 | 333.33%700万 | 23.08%3,200万 | -33.33%400万 | 240.00%700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 928.58%176.71亿 | -178.05%-795.2亿 | -845.09%-675.27亿 | 92.73%226.71亿 | -340.71%-633.17亿 | 110.68%17.18亿 | -347.67%-285.99亿 | 91.05%-71.45亿 | 144.03%117.63亿 | 46.75%-143.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -145.35%-13.71亿 | -322.97%-33.78亿 | 96.43%-4.28亿 | 97.93%-5.13亿 | -661.20%-44.53亿 | -65.66%30.23亿 | -66.66%15.15亿 | -391.47%-119.94亿 | -26,157.89%-247.55亿 | 79.02%-5.85亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -91.53%-190亿 | --0 | -12.67%-170.04亿 | -200.00%-300万 | 49.65%-70.81亿 | -533.06%-99.2亿 | --0 | -7.03%-150.92亿 | -100.14%-100万 | -2,159.15%-140.64亿 |
现金股利支付 | 0.00%1,200万 | -4.75%-118.17亿 | -4.72%-230.95亿 | -7.69%1,200万 | -4.42%-118.38亿 | 9.09%1,200万 | -5.04%-112.81亿 | -8.63%-220.53亿 | 18.18%1,300万 | -5.65%-113.37亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -101.22%-100万 | -518.25%-120.08亿 | --100万 | -97.18%8,100万 | ---121.72亿 | --8,200万 | 287,000.00%28.71亿 | --0 | 287,100.00%28.7亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -18.49%-278.89亿 | -38.20%-186.98亿 | -8.69%-670.07亿 | 92.51%-25.33亿 | -11.08%-274.06亿 | -661.63%-235.38亿 | -84.21%-135.3亿 | -36.46%-616.52亿 | -3,645.96%-338.26亿 | -19.92%-246.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.56%2,017.48亿 | 16.86%2,537.7亿 | 15.79%2,171.53亿 | -15.42%1,885.9亿 | 0.69%2,437.19亿 | -1.19%2,206.36亿 | 15.79%2,171.53亿 | -6.00%1,875.47亿 | 19.31%2,229.65亿 | 12.30%2,420.4亿 |
当期现金流变化 | 15.89%185.8亿 | -6,570.52%-559.7亿 | 19.05%278.81亿 | 2,642.28%682.28亿 | -174.95%-572.45亿 | 23.28%160.33亿 | -96.99%8.65亿 | 218.49%234.19亿 | 191.04%24.88亿 | 27.62%-208.2亿 |
利率变动影响 | 27.93%90.19亿 | 50.76%39.47亿 | 41.22%87.36亿 | 63.26%-30.5亿 | 21.38%21.18亿 | 22.74%70.5亿 | -62.59%26.18亿 | -20.58%61.86亿 | -344.15%-83.01亿 | 1,472.07%17.45亿 |
期末现金流 | -5.90%2,293.46亿 | -8.56%2,017.48亿 | 16.86%2,537.7亿 | 16.86%2,537.7亿 | -15.42%1,885.9亿 | 0.69%2,437.19亿 | -1.19%2,206.36亿 | 15.79%2,171.53亿 | 15.79%2,171.53亿 | 19.31%2,229.65亿 |
自由现金流 | -31.49%204.08亿 | -14.53%302.5亿 | 109.23%1,240.03亿 | 150.39%376.14亿 | 107.57%212.09亿 | 84.28%297.87亿 | 98.15%353.93亿 | -16.03%592.66亿 | -3.03%150.22亿 | 8.78%102.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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