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4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -25.23%393.92万 | 198.46%356.31万 | 331.80%455.25万 | 8,336.83%514.87万 | 8,336.83%514.87万 | 5,859.50%526.87万 | 1,065.20%119.38万 | 1,091.83%105.43万 | -42.96%6.1万 | -42.96%6.1万 |
| -现金和现金等价物 | 689.84%393.92万 | 390.25%281.31万 | 387.68%75.25万 | 520.61%37.87万 | 520.61%37.87万 | 464.12%49.87万 | 460.05%57.38万 | 74.43%15.43万 | -42.96%6.1万 | -42.96%6.1万 |
| -短期投资 | --0 | 20.97%75万 | 322.22%380万 | --477万 | --477万 | --477万 | --62万 | --90万 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 128.06%10.22万 | 287.16%9.62万 | 797.11%10.91万 | 5,963.06%8.35万 | 5,963.06%8.35万 | 2,603.98%4.48万 | 122.06%2.49万 | 41.21%1.22万 | -83.76%1,378 | -83.76%1,378 |
| -应收税费 | 992.62%10.22万 | 292.71%5.48万 | 155.75%2.67万 | 430.41%7,309 | 430.41%7,309 | 464.39%9,352 | 24.70%1.4万 | 21.20%1.04万 | -83.76%1,378 | -83.76%1,378 |
| -其他应收款 | ---- | 280.05%4.14万 | 4,681.37%8.24万 | --7.62万 | --7.62万 | --3.55万 | --1.09万 | --1,723 | ---- | ---- |
| 预付费用 | --1,160 | --525 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -23.92%404.26万 | 200.32%365.98万 | 337.11%466.16万 | 8,284.41%523.23万 | 8,284.41%523.23万 | 5,799.61%531.35万 | 972.30%121.87万 | 998.64%106.65万 | -45.96%6.24万 | -45.96%6.24万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3,111.97%470.52万 | 1,377.27%193.84万 | 3,855.62%102.34万 | 28,288,750.00%56.58万 | 28,288,750.00%56.58万 | -49.49%14.65万 | -54.75%13.12万 | -91.08%2.59万 | -100.00%2 | -100.00%2 |
| 非流动资产合计 | 3,111.97%470.52万 | 1,377.27%193.84万 | 3,855.62%102.34万 | 28,288,750.00%56.58万 | 28,288,750.00%56.58万 | -49.49%14.65万 | -54.75%13.12万 | -91.08%2.59万 | -100.00%2 | -100.00%2 |
| 总资产 | 60.22%874.78万 | 314.72%559.82万 | 420.44%568.5万 | 9,190.73%579.81万 | 9,190.73%579.81万 | 1,336.60%546万 | 234.42%134.99万 | 182.20%109.23万 | -84.61%6.24万 | -84.61%6.24万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2,159.49%111.99万 | -87.82%3.67万 | 16.58%2.71万 | 2,144.88%7.19万 | 2,144.88%7.19万 | 513.86%4.96万 | 1,578.73%30.12万 | 254.86%2.33万 | -85.12%3,202 | -85.12%3,202 |
| -应付账款 | 2,159.49%111.99万 | 8.75%3.67万 | 16.58%2.71万 | 2,144.88%7.19万 | 2,144.88%7.19万 | 513.86%4.96万 | 88.09%3.38万 | 10,875.47%2.33万 | -79.10%3,202 | -79.10%3,202 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | --1.05万 | 950.00%1.05万 | 31.25%1.05万 | 62.17%2.43万 | 62.17%2.43万 | --0 | --1,000 | -46.67%8,000 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 2,180.67%113.04万 | -84.38%4.72万 | 20.33%3.76万 | 428.55%9.62万 | 428.55%9.62万 | 513.86%4.96万 | 1,584.31%30.22万 | 45.05%3.13万 | -50.15%1.82万 | -50.15%1.82万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.22%47.85万 | -7.12%67.58万 | -7.12%67.58万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.22%47.85万 | -7.12%67.58万 | -7.12%67.58万 |
| 其他非流动负债 | -77.38%15.97万 | --52.6万 | --77.12万 | --88.58万 | --88.58万 | --70.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -77.38%15.97万 | --52.6万 | 61.18%77.12万 | 31.08%88.58万 | 31.08%88.58万 | 12.11%70.61万 | --0 | -37.22%47.85万 | -7.12%67.58万 | -7.12%67.58万 |
| 总负债 | 70.72%129.01万 | 89.65%57.32万 | 58.68%80.89万 | 41.50%98.2万 | 41.50%98.2万 | 18.47%75.57万 | -50.03%30.22万 | -34.96%50.98万 | -9.18%69.4万 | -9.18%69.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 17.34%2,073.08万 | 36.26%1,875.35万 | 51.49%1,875.35万 | 72.00%1,875.35万 | 72.00%1,875.35万 | 58.18%1,766.76万 | 23.22%1,376.27万 | 13.53%1,237.92万 | 0.00%1,090.34万 | 0.00%1,090.34万 |
| -普通股股本 | 17.34%2,073.08万 | 36.26%1,875.35万 | 51.49%1,875.35万 | 72.00%1,875.35万 | 72.00%1,875.35万 | 58.18%1,766.76万 | 23.22%1,376.27万 | 13.53%1,237.92万 | 0.00%1,090.34万 | 0.00%1,090.34万 |
| 留存收益 | -12.29%-1,544.12万 | -14.32%-1,560.16万 | -16.57%-1,569.35万 | -11.28%-1,472万 | -11.28%-1,472万 | -6.98%-1,375.17万 | -6.66%-1,364.69万 | -6.10%-1,346.27万 | -4.56%-1,322.83万 | -4.56%-1,322.83万 |
| 不影响留存收益的损益 | 174.97%216.81万 | 135.81%187.31万 | 53.81%181.62万 | -53.78%78.26万 | -53.78%78.26万 | -44.77%78.85万 | -44.23%79.43万 | -14.98%118.08万 | 21.92%169.32万 | 21.92%169.32万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.75万 | --48.53万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 58.53%745.77万 | 379.65%502.5万 | 736.98%487.61万 | 862.50%481.6万 | 862.50%481.6万 | 1,924.67%470.44万 | 620.66%104.76万 | 246.89%58.26万 | -76.10%-63.16万 | -76.10%-63.16万 |
| 总权益 | 58.53%745.77万 | 379.65%502.5万 | 736.98%487.61万 | 862.50%481.6万 | 862.50%481.6万 | 1,924.67%470.44万 | 620.66%104.76万 | 246.89%58.26万 | -76.10%-63.16万 | -76.10%-63.16万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |