Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 3.35%8,575.6万 | 3.35%8,575.6万 | -4.73%8,426.7万 | -7.89%8,217.9万 | -11.17%8,332.5万 | -10.65%8,297.6万 | -10.65%8,297.6万 | 0.28%8,845.2万 | 5.44%8,921.9万 | 15.94%9,380.8万 |
| -现金和现金等价物 | 3.35%8,575.6万 | 3.35%8,575.6万 | -4.73%8,426.7万 | -7.89%8,217.9万 | -11.17%8,332.5万 | -10.65%8,297.6万 | -10.65%8,297.6万 | 0.28%8,845.2万 | 5.44%8,921.9万 | 15.94%9,380.8万 |
| 应收款项 | -13.97%352.2万 | -13.97%352.2万 | 0.13%372.5万 | -0.98%363.2万 | 9.83%394.4万 | 20.77%409.4万 | 20.77%409.4万 | 6.68%372万 | 1.78%366.8万 | -5.95%359.1万 |
| -应收账款 | -4.81%403.5万 | -4.81%403.5万 | 0.13%372.5万 | -0.98%363.2万 | 9.83%394.4万 | 21.53%423.9万 | 21.53%423.9万 | 6.68%372万 | 1.78%366.8万 | -5.95%359.1万 |
| -应收利息 | 200.00%2,000 | 200.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | -103.77%-2,000 | -103.77%-2,000 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | -260.14%-51.5万 | -260.14%-51.5万 | ---- | ---- | ---- | 5.30%-14.3万 | 5.30%-14.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -9.95%793.5万 | -9.95%793.5万 | -10.86%811.8万 | -9.11%823.3万 | -6.41%864.8万 | -8.04%881.2万 | -8.04%881.2万 | -6.20%910.7万 | -10.47%905.8万 | -7.04%924万 |
| 其他流动资产 | 18.08%52.9万 | 18.08%52.9万 | 11.94%42.2万 | -12.20%33.1万 | -5.49%48.2万 | 4.43%44.8万 | 4.43%44.8万 | -14.71%37.7万 | -19.27%37.7万 | 15.38%51万 |
| 流动资产合计 | 1.47%9,774.2万 | 1.47%9,774.2万 | -5.04%9,653.2万 | -7.77%9,437.5万 | -10.03%9,639.9万 | -9.35%9,633万 | -9.35%9,633万 | -0.19%1.02亿 | 3.56%1.02亿 | 12.66%1.07亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.49%990.8万 | 1.49%990.8万 | -4.02%1,000万 | 0.62%1,025.7万 | -3.13%994.5万 | -7.47%976.3万 | -7.47%976.3万 | 0.71%1,041.9万 | -3.29%1,019.4万 | 0.24%1,026.6万 |
| -固定资产 | 4.62%3,524.7万 | 4.62%3,524.7万 | ---- | ---- | ---- | -1.70%3,368.9万 | -1.70%3,368.9万 | --1,041.9万 | --1,019.4万 | --1,026.6万 |
| -累计折旧 | -5.91%-2,533.9万 | -5.91%-2,533.9万 | ---- | ---- | ---- | -0.86%-2,392.6万 | -0.86%-2,392.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -9.44%1,489.2万 | -9.44%1,489.2万 | -12.35%1,544.3万 | -7.68%1,617万 | -10.27%1,617.5万 | -11.77%1,644.5万 | -11.77%1,644.5万 | -7.51%1,761.9万 | -17.09%1,751.6万 | -19.59%1,802.6万 |
| -商誉 | 3.48%1,405.2万 | 3.48%1,405.2万 | 0.17%1,405.1万 | 4.05%1,419.3万 | 0.97%1,377万 | -0.82%1,358万 | -0.82%1,358万 | 4.49%1,402.7万 | -0.26%1,364万 | 1.01%1,363.8万 |
| -其他无形资产 | -70.68%84万 | -70.68%84万 | -61.25%139.2万 | -48.99%197.7万 | -45.19%240.5万 | -42.07%286.5万 | -42.07%286.5万 | -36.15%359.2万 | -47.98%387.6万 | -50.78%438.8万 |
| 非流动资产合计 | -5.37%2,480万 | -5.37%2,480万 | -9.26%2,544.3万 | -4.63%2,642.7万 | -7.68%2,612万 | -10.21%2,620.8万 | -10.21%2,620.8万 | -4.62%2,803.8万 | -12.50%2,771万 | -13.37%2,829.2万 |
| 总资产 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | -5.95%1.22亿 | -7.10%1.21亿 | -9.54%1.23亿 | -9.54%1.23亿 | -9.54%1.23亿 | -1.18%1.3亿 | -0.34%1.3亿 | 6.00%1.35亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -99.63%2,000 | -99.63%2,000 | -23.12%76.8万 | -11.63%73.7万 | -8.42%91.4万 | -50.46%54.3万 | -50.46%54.3万 | 95.50%99.9万 | -37.57%83.4万 | -2.92%99.8万 |
| -应付账款 | 30.89%91.1万 | 30.89%91.1万 | -23.12%76.8万 | -11.63%73.7万 | -8.42%91.4万 | -9.49%69.6万 | -9.49%69.6万 | 95.50%99.9万 | -37.57%83.4万 | -2.92%99.8万 |
| -应付税费 | -494.12%-90.9万 | -494.12%-90.9万 | ---- | ---- | ---- | -146.79%-15.3万 | -146.79%-15.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -18.53%252.8万 | -18.53%252.8万 | -7.92%224.3万 | -51.14%151.7万 | -23.82%341万 | -7.57%310.3万 | -7.57%310.3万 | -33.55%243.6万 | -18.46%310.5万 | -11.30%447.6万 |
| 现行拨备 | -38.74%6.8万 | -38.74%6.8万 | ---- | ---- | ---- | -56.81%11.1万 | -56.81%11.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -30.85%259.8万 | -30.85%259.8万 | -12.34%301.1万 | -42.78%225.4万 | -21.01%432.4万 | -20.23%375.7万 | -20.23%375.7万 | -17.76%343.5万 | -23.43%393.9万 | -9.88%547.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -20.21%22.5万 | -20.21%22.5万 | -19.40%24.1万 | -6.91%25.6万 | -5.61%26.9万 | -4.41%28.2万 | -4.41%28.2万 | -1.97%29.9万 | -12.70%27.5万 | -13.11%28.5万 |
| -长期租赁负债 | -20.21%22.5万 | -20.21%22.5万 | -19.40%24.1万 | -6.91%25.6万 | -5.61%26.9万 | -4.41%28.2万 | -4.41%28.2万 | -1.97%29.9万 | -12.70%27.5万 | -13.11%28.5万 |
| 递延负债 | -57.93%45.1万 | -57.93%45.1万 | -55.77%47.1万 | -28.93%75.9万 | -29.23%87.9万 | -25.66%107.2万 | -25.66%107.2万 | -40.93%106.5万 | -46.55%106.8万 | -40.69%124.2万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.43%69.8万 | -44.47%69.8万 | -44.43%69.8万 |
| 非流动负债总额 | -50.07%67.6万 | -50.07%67.6万 | -65.47%71.2万 | -50.27%101.5万 | -48.40%114.8万 | -44.39%135.4万 | -44.39%135.4万 | -38.70%206.2万 | -42.83%204.1万 | -39.51%222.5万 |
| 总负债 | -35.94%327.4万 | -35.94%327.4万 | -32.27%372.3万 | -45.33%326.9万 | -28.93%547.2万 | -28.47%511.1万 | -28.47%511.1万 | -27.11%549.7万 | -31.37%598万 | -21.05%769.9万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | -5.88%3.2万 | -8.57%3.2万 | -8.33%3.3万 | -8.33%3.3万 | -8.33%3.3万 | -5.56%3.4万 | -2.78%3.5万 | 0.00%3.6万 |
| -普通股股本 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | -5.88%3.2万 | -8.57%3.2万 | -8.33%3.3万 | -8.33%3.3万 | -8.33%3.3万 | -5.56%3.4万 | -2.78%3.5万 | 0.00%3.6万 |
| 留存收益 | -0.50%1.29亿 | -0.50%1.29亿 | -4.55%1.28亿 | -6.26%1.27亿 | -7.76%1.28亿 | -6.53%1.29亿 | -6.53%1.29亿 | -0.81%1.34亿 | 2.31%1.35亿 | 7.62%1.39亿 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.93%-941.6万 | 20.93%-941.6万 | 1.54%-973.8万 | 17.31%-936.2万 | 0.88%-1,119万 | -11.73%-1,190.8万 | -11.73%-1,190.8万 | 17.58%-989万 | -3.06%-1,132.2万 | 1.75%-1,128.9万 |
| 股东权益总额 | 1.57%1.19亿 | 1.57%1.19亿 | -4.79%1.18亿 | -5.26%1.18亿 | -8.37%1.17亿 | -8.48%1.17亿 | -8.48%1.17亿 | 0.40%1.24亿 | 1.88%1.24亿 | 8.24%1.28亿 |
| 总权益 | 1.57%1.19亿 | 1.57%1.19亿 | -4.79%1.18亿 | -5.26%1.18亿 | -8.37%1.17亿 | -8.48%1.17亿 | -8.48%1.17亿 | 0.40%1.24亿 | 1.88%1.24亿 | 8.24%1.28亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |