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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/05/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -91.54%9.2万 | --9.2万 | -69.56%43.1万 | --60.6万 | --81.8万 | --108.8万 | --141.6万 | ---- |
| -现金和现金等价物 | -91.54%9.2万 | --9.2万 | -69.56%43.1万 | --60.6万 | --81.8万 | --108.8万 | --141.6万 | ---- |
| 预付费用 | -23.57%20.1万 | --20.1万 | -33.21%18.3万 | --22.9万 | --28.7万 | --26.3万 | --27.4万 | ---- |
| 流动资产合计 | -78.31%29.3万 | --29.3万 | -63.67%61.4万 | --83.5万 | --110.5万 | --135.1万 | --169万 | ---- |
| 非流动资产 | ||||||||
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.2万 |
| 其他非流动资产 | 4.20%2.34亿 | --2.34亿 | 4.39%2.31亿 | --2.29亿 | --2.27亿 | --2.24亿 | --2.22亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | 4.20%2.34亿 | --2.34亿 | 4.39%2.31亿 | 119,197.92%2.29亿 | --2.27亿 | --2.24亿 | --2.22亿 | --19.2万 |
| 总资产 | 3.70%2.34亿 | --2.34亿 | 3.88%2.32亿 | 119,632.81%2.3亿 | --2.28亿 | --2.26亿 | --2.23亿 | --19.2万 |
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付款项 | 200.00%1.2万 | --1.2万 | -56.25%2.8万 | ---- | --3,000 | --4,000 | --6.4万 | ---- |
| -应付账款 | 200.00%1.2万 | --1.2万 | -56.25%2.8万 | --0 | --3,000 | --4,000 | --6.4万 | ---- |
| 应计费用 | 148.84%32.1万 | --32.1万 | 407.46%34万 | -41.55%12.1万 | --11.7万 | --12.9万 | --6.7万 | --20.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| -短期借款 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 递延负债 | 313.04%104.5万 | --104.5万 | 1,440.00%84.7万 | --64.9万 | --45.1万 | --25.3万 | --5.5万 | ---- |
| 流动负债总额 | 321.76%162.8万 | --162.8万 | 553.23%121.5万 | 270.19%77万 | --57.1万 | --38.6万 | --18.6万 | --20.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延负债 | 301.92%209.4万 | --209.4万 | 541.38%186万 | --70.2万 | --60.2万 | --52.1万 | --29万 | ---- |
| 非流动负债总额 | -74.53%209.4万 | --209.4万 | -76.72%186万 | --840.2万 | --830.2万 | --822.1万 | --799万 | --0 |
| 总负债 | -56.76%372.2万 | --372.2万 | -62.39%307.5万 | 4,309.62%917.2万 | --887.3万 | --860.7万 | --817.6万 | --20.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||
| 股本 | 4.20%2.34亿 | --2.34亿 | 4.39%2.31亿 | 22,905,200.00%2.29亿 | --2.27亿 | --2.24亿 | --2.22亿 | --1,000 |
| -普通股股本 | 4.20%2.34亿 | --2.34亿 | 4.39%2.31亿 | 22,905,200.00%2.29亿 | --2.27亿 | --2.24亿 | --2.22亿 | --1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 52.74%-343万 | ---343万 | 62.05%-246.2万 | -20,236.59%-833.8万 | ---776.9万 | ---725.7万 | ---648.7万 | ---4.1万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.4万 |
| 股东权益总额 | 6.10%2.3亿 | --2.3亿 | 6.40%2.29亿 | 1,379,568.75%2.21亿 | --2.19亿 | --2.17亿 | --2.15亿 | ---1.6万 |
| 总权益 | 6.10%2.3亿 | --2.3亿 | 6.40%2.29亿 | 1,379,568.75%2.21亿 | --2.19亿 | --2.17亿 | --2.15亿 | ---1.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |