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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 251.88%2.49亿 | 251.88%2.49亿 | 75.15%1.18亿 | 22.01%9,718.9万 | 26.11%7,446.1万 | 14.03%7,083万 | 14.03%7,083万 | 42.82%6,726.1万 | 56.89%7,965.9万 | 5.38%5,904.5万 |
| -现金和现金等价物 | 84.57%9,210.3万 | 84.57%9,210.3万 | 124.44%9,896.4万 | 67.97%7,955.9万 | 48.37%5,167.6万 | 22.44%4,990.1万 | 22.44%4,990.1万 | 50.02%4,409.4万 | 39.37%4,736.6万 | -11.59%3,482.9万 |
| -限制性现金及投资 | 650.80%1.57亿 | 650.80%1.57亿 | -18.65%1,884.6万 | -45.41%1,763万 | -5.91%2,278.5万 | -2.02%2,092.9万 | -2.02%2,092.9万 | 30.86%2,316.7万 | 92.38%3,229.3万 | 45.56%2,421.6万 |
| 应收款项 | 27.46%2.04亿 | 27.46%2.04亿 | 38.34%1.81亿 | 55.22%1.86亿 | 36.19%1.62亿 | 32.45%1.6亿 | 32.45%1.6亿 | 37.59%1.31亿 | 36.72%1.2亿 | 36.40%1.19亿 |
| -应收账款 | 40.99%4,967.8万 | 40.99%4,967.8万 | 41.31%4,655.3万 | 35.29%4,210.8万 | 30.93%3,846万 | 30.36%3,523.5万 | 30.36%3,523.5万 | 33.07%3,294.4万 | 37.70%3,112.4万 | 40.34%2,937.4万 |
| -其他应收款 | 23.64%1.54亿 | 23.64%1.54亿 | 37.34%1.35亿 | 62.20%1.44亿 | 37.91%1.24亿 | 33.05%1.25亿 | 33.05%1.25亿 | 39.18%9,794.6万 | 36.38%8,892.5万 | 35.15%8,963.6万 |
| 预付费用 | 26.15%270.6万 | 26.15%270.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.87%214.5万 | 5.87%214.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 30.29%67.58亿 | 30.29%67.58亿 | 32.67%65.01亿 | 31.84%60.53亿 | 28.26%56.14亿 | 24.94%51.87亿 | 24.94%51.87亿 | 25.09%49亿 | 22.00%45.91亿 | 20.31%43.77亿 |
| -贷款总额 | 30.49%67.43亿 | 30.49%67.43亿 | 32.89%64.85亿 | 32.08%60.37亿 | 28.51%55.97亿 | 25.18%51.68亿 | 25.18%51.68亿 | 25.37%48.8亿 | 22.31%45.71亿 | 20.61%43.55亿 |
| -贷款损失准备金 | 8.31%452.1万 | 8.31%452.1万 | -5.46%458.6万 | -6.83%488.2万 | -4.75%501.7万 | -12.48%417.4万 | -12.48%417.4万 | 3.54%485.1万 | 13.27%524万 | 4.40%526.7万 |
| -未赚利息 | -18.25%1,926.9万 | -18.25%1,926.9万 | -18.42%2,018.7万 | -17.59%2,129.8万 | -17.42%2,243.9万 | -16.86%2,357万 | -16.86%2,357万 | -15.77%2,474.5万 | -16.21%2,584.3万 | -15.46%2,717.3万 |
| 衍生资产 | --6.6万 | --6.6万 | --1.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --196.7万 |
| 固定资产净额 | 2.14%424万 | 2.14%424万 | -12.52%148.1万 | -19.51%153.9万 | -20.91%159.2万 | -22.11%415.1万 | -22.11%415.1万 | -40.82%169.3万 | -36.75%191.2万 | -37.27%201.3万 |
| -固定资产 | -0.42%1,208.2万 | -0.42%1,208.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.29%1,213.3万 | -6.29%1,213.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | 1.75%-784.2万 | 1.75%-784.2万 | ---- | ---- | ---- | -4.78%-798.2万 | -4.78%-798.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 73.95%1.18亿 | 73.95%1.18亿 | 82.33%1.14亿 | 83.99%9,338.7万 | 80.30%8,344.4万 | 53.61%6,800万 | 53.61%6,800万 | 112.84%6,236.1万 | 148.96%5,075.7万 | 112.51%4,628万 |
| 商誉和其他无形资产 | -3.66%1,973.8万 | -3.66%1,973.8万 | 0.94%1,937.2万 | 3.74%1,971.5万 | 22.85%1,940.6万 | 33.44%2,048.7万 | 33.44%2,048.7万 | 15.88%1,919.1万 | 17.16%1,900.4万 | -0.76%1,579.7万 |
| -商誉 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 | 0.00%677.5万 |
| -其他无形资产 | -5.46%1,296.3万 | -5.46%1,296.3万 | 1.46%1,259.7万 | 5.81%1,294万 | 40.00%1,263.1万 | 59.85%1,371.2万 | 59.85%1,371.2万 | 26.88%1,241.6万 | 29.48%1,222.9万 | -1.32%902.2万 |
| 其他资产 | 810.64%171.2万 | 810.64%171.2万 | 19.39%753.1万 | 25.36%1,199.2万 | -3.15%529.6万 | 17.50%18.8万 | 17.50%18.8万 | -10.24%630.8万 | 22.81%956.6万 | -55.43%546.8万 |
| 总资产 | 33.54%73.82亿 | 33.54%73.82亿 | 33.76%69.59亿 | 32.88%64.76亿 | 29.02%59.72亿 | 25.49%55.27亿 | 25.49%55.27亿 | 26.36%52.02亿 | 23.34%48.73亿 | 20.62%46.28亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 13.87%1.68亿 | 13.87%1.68亿 | 21.38%1.71亿 | 19.49%1.65亿 | 23.78%1.53亿 | 21.19%1.48亿 | 21.19%1.48亿 | 43.59%1.41亿 | 44.77%1.38亿 | 45.91%1.24亿 |
| -应付账款 | 13.87%1.68亿 | 13.87%1.68亿 | 21.38%1.71亿 | 19.49%1.65亿 | 23.78%1.53亿 | 21.19%1.48亿 | 21.19%1.48亿 | 43.59%1.41亿 | 44.77%1.38亿 | 45.91%1.24亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -11.37%3.09亿 | -11.37%3.09亿 | -23.42%3.32亿 | 39.43%3.31亿 | 58.25%5.7亿 | 3.98%3.48亿 | 3.98%3.48亿 | 101.71%4.34亿 | 0.72%2.37亿 | 20.75%3.6亿 |
| -短期借款 | -11.37%3.09亿 | -11.37%3.09亿 | -23.42%3.32亿 | 39.43%3.31亿 | 58.25%5.7亿 | 3.98%3.48亿 | 3.98%3.48亿 | 101.71%4.34亿 | 0.72%2.37亿 | 20.75%3.6亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 38.08%62.29亿 | 38.08%62.29亿 | 40.58%58.18亿 | 33.69%53.78亿 | 26.94%46.81亿 | 28.63%45.11亿 | 28.63%45.11亿 | 22.29%41.39亿 | 25.13%40.23亿 | 20.41%36.88亿 |
| -长期借款 | 38.08%62.29亿 | 38.08%62.29亿 | 40.58%58.18亿 | 33.69%53.78亿 | 26.94%46.81亿 | 28.63%45.11亿 | 28.63%45.11亿 | 22.29%41.39亿 | 25.13%40.23亿 | 20.41%36.88亿 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | 49.73%56万 | --100.4万 | --0 | --0 | --148.6万 | --37.4万 | --0 |
| 总负债 | 33.92%67.06亿 | 33.92%67.06亿 | 34.07%63.21亿 | 33.56%58.75亿 | 29.57%54.05亿 | 26.20%50.07亿 | 26.20%50.07亿 | 27.52%47.15亿 | 24.05%43.99亿 | 21.07%41.72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 17.40%39.8万 | 17.40%39.8万 | 18.21%39.6万 | 16.42%39万 | 7.49%35.9万 | 2.42%33.9万 | 2.42%33.9万 | 1.52%33.5万 | 1.82%33.5万 | 1.83%33.4万 |
| -普通股股本 | 17.40%39.8万 | 17.40%39.8万 | 18.21%39.6万 | 16.42%39万 | 7.49%35.9万 | 2.42%33.9万 | 2.42%33.9万 | 1.52%33.5万 | 1.82%33.5万 | 1.83%33.4万 |
| 资本公积 | 18.46%3.83亿 | 18.46%3.83亿 | 21.18%3.79亿 | 18.37%3.69亿 | 14.66%3.53亿 | 5.29%3.23亿 | 5.29%3.23亿 | 2.68%3.13亿 | 2.68%3.11亿 | 2.31%3.08亿 |
| 留存收益 | 53.24%3.02亿 | 53.24%3.02亿 | 51.40%2.68亿 | 50.50%2.42亿 | 47.93%2.16亿 | 53.08%1.97亿 | 53.08%1.97亿 | 57.16%1.77亿 | 61.80%1.61亿 | 67.45%1.46亿 |
| 减:库存股 | 255.66%1,020.4万 | 255.66%1,020.4万 | 255.63%1,020.3万 | 249.39%1,002.4万 | 93.28%503.1万 | 117.51%286.9万 | 117.51%286.9万 | 121.72%286.9万 | 121.72%286.9万 | 101.16%260.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | -223.23%-260.2万 | -223.23%-260.2万 | -9.87%-291.7万 | -300.69%-320.7万 | -326.57%-179.9万 | 33.47%-80.5万 | 33.47%-80.5万 | ---265.5万 | --159.8万 | --79.4万 |
| 股东权益总额 | 30.10%6.73亿 | 30.10%6.73亿 | 30.87%6.34亿 | 26.85%5.98亿 | 24.34%5.63亿 | 19.26%5.17亿 | 19.26%5.17亿 | 16.39%4.85亿 | 17.33%4.71亿 | 16.85%4.53亿 |
| 非控制性权益 | -3.61%315.3万 | -3.61%315.3万 | 4.72%319.7万 | -7.77%315.8万 | -13.64%303.2万 | -4.61%327.1万 | -4.61%327.1万 | -15.62%305.3万 | -3.14%342.4万 | -2.90%351.1万 |
| 总权益 | 29.89%6.76亿 | 29.89%6.76亿 | 30.71%6.37亿 | 26.60%6.01亿 | 24.05%5.66亿 | 19.08%5.2亿 | 19.08%5.2亿 | 16.11%4.88亿 | 17.15%4.75亿 | 16.67%4.56亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |