(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 64.45%-480.9万 | 82.35%-22.36万 | 79.77%-36.68万 | 63.98%-212.68万 | 53.95%-209.18万 | -133.65%-1,352.83万 | 66.47%-126.67万 | -143.80%-181.33万 | -434.06%-590.53万 | -2,702.28%-454.29万 |
持续经营净收入 | 30.18%-1,061.5万 | 45.96%-205.23万 | 16.81%-212.97万 | 3.00%-442.23万 | 53.09%-201.08万 | -52.55%-1,520.25万 | -102.96%-379.73万 | -67.21%-256万 | 13.01%-455.89万 | -223.99%-428.62万 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 745.34%3,990 | --0 | --0 | 3,125.00%3,870 | 6.19%120 |
营运资金变化 | 192.99%221.59万 | 47.33%174.35万 | 27.36%81.65万 | 104.29%8.78万 | 80.00%-43.19万 | -52.47%-238.29万 | 154.31%118.34万 | 95.97%64.11万 | -1,321.78%-204.79万 | -598.56%-215.94万 |
-应收款项(增)减 | 508.47%89.21万 | 154.96%25.88万 | -125.86%-29.76万 | 117.78%9.69万 | 336.15%83.4万 | 72.63%-21.84万 | -1,714.19%-47.09万 | 347.92%115.06万 | -95.87%-54.5万 | -1,093.81%-35.32万 |
-存货(增)减 | 142.81%151.41万 | 24.89%29.28万 | 568.38%75.36万 | 108.02%23.93万 | 136.45%22.84万 | -64,294.88%-353.71万 | 221.47%23.44万 | -40.71%-16.09万 | -4,633.80%-298.41万 | -3,216.68%-62.66万 |
-预付费用(增)减 | 218.94%60.53万 | 61.62%53.1万 | 37.09%30.54万 | -113.71%-15.48万 | 94.88%-7.63万 | 124.78%18.98万 | 142.24%32.85万 | 1,702.77%22.28万 | 2,158.30%112.88万 | -2,846.64%-149.04万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -131.17%-36.86万 | -46.59%65.95万 | 113.60%5.43万 | 60.32%-9.4万 | -269.38%-98.84万 | 372.11%118.27万 | 168.64%123.49万 | -142.31%-39.89万 | -391.54%-23.68万 | 71.50%58.35万 |
-其他营运资本变化 | -171,588.35%-42.7万 | 100.96%1,380 | 100.43%738 | -99.94%364 | -57.41%-42.95万 | -99.94%249 | -140.91%-14.35万 | -246.82%-17.25万 | 1,303.33%58.91万 | -413.32%-27.28万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.45%-480.9万 | 82.35%-22.36万 | 79.77%-36.68万 | 63.98%-212.68万 | 53.95%-209.18万 | -133.65%-1,352.83万 | 66.47%-126.67万 | -143.80%-181.33万 | -434.06%-590.53万 | -2,702.28%-454.29万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -50万 | 0 | ||||||||
投资产品交易的净现金流 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 882.91%356.5万 | 392.89%20万 | 75万 | 0 | 805.16%261.5万 | -102.08%-45.54万 | -100.35%-6.83万 | 0 | -100.97%-1.62万 | -285.42%-37.08万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-38.71万 | --0 | --0 | ---1.62万 | ---37.08万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --261.5万 | --0 | --0 | --0 | --261.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --95万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 882.91%356.5万 | 392.89%20万 | --75万 | --0 | 805.16%261.5万 | -102.08%-45.54万 | -100.35%-6.83万 | --0 | -100.97%-1.62万 | -285.42%-37.08万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -87.05%208.03万 | -74.82%85.99万 | -90.88%47.67万 | -76.65%260.35万 | -87.05%208.03万 | 358,070.37%1,606.39万 | 1,390.43%341.53万 | 749.08%522.86万 | 26,216.78%1,115.02万 | 358,070.37%1,606.39万 |
当期现金流变化 | 87.53%-174.4万 | 60.78%-52.36万 | 121.13%38.32万 | 64.08%-212.68万 | 110.65%52.32万 | -187.07%-1,398.36万 | -108.43%-133.5万 | -368.98%-181.33万 | -1,132.66%-592.16万 | -13,070.60%-491.38万 |
期末现金流 | -83.83%33.63万 | -83.83%33.63万 | -74.82%85.99万 | -90.88%47.67万 | -76.65%260.35万 | -87.05%208.03万 | -87.05%208.03万 | 1,390.43%341.53万 | 749.08%522.86万 | 26,216.78%1,115.02万 |
自由现金流 | 64.45%-480.9万 | 82.35%-22.36万 | 79.77%-36.68万 | 63.98%-212.68万 | 53.95%-209.18万 | -133.64%-1,352.83万 | 66.47%-126.67万 | -143.80%-181.33万 | -433.94%-590.53万 | -2,702.28%-454.29万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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