(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -0.82%187.86亿 | -17.99%38.35亿 | -7.33%47.39亿 | 4.81%189.42亿 | 14.45%46.76亿 | -4.06%51.14亿 | 15.05%46.92亿 | -2.58%44.6亿 | -6.56%180.73亿 | -4.48%40.85亿 |
持续经营净收入 | 15.36%55.74亿 | 19.44%16.21亿 | -8.34%15.48亿 | -18.93%48.32亿 | -7.03%13.57亿 | 2.77%16.89亿 | -45.89%8.76亿 | -26.49%9.09亿 | -0.81%59.6亿 | -12.41%14.59亿 |
持续经营损益 | -47.39%1.35亿 | -71.70%5,421.5万 | -79.28%610.5万 | 592.89%2.57亿 | 2,943.94%1.92亿 | 127.99%2,946.9万 | -237.57%-3,582.9万 | 246.58%7,194.7万 | -164.24%-5,217万 | -49.96%629.3万 |
折旧和摊销 | 5.76%133.9亿 | 7.39%35.04亿 | 5.97%34.18亿 | 5.16%126.6亿 | 6.42%32.63亿 | 5.64%32.26亿 | 2.77%30.97亿 | 5.81%30.74亿 | 7.22%120.38亿 | 4.92%30.66亿 |
递延税费 | 1.23%6.62亿 | 2,181.44%1.09亿 | -47.61%1.67亿 | -38.68%6.54亿 | --476.2万 | --3.19亿 | -79.44%1.8亿 | 714.59%1.5亿 | 58.19%10.66亿 | ---- |
其他非现金项目 | -55.67%6.5亿 | -83.64%-11.47亿 | -36.10%4.84亿 | 124.68%14.67亿 | 4.08%-6.25亿 | 6.04%7.58亿 | 107.85%8.49亿 | 168.05%4.84亿 | -41.14%6.53亿 | -279.15%-6.51亿 |
营运资金变化 | -25.78%6.2亿 | -33.97%9.67亿 | 23.18%-3.21亿 | 171.10%8.35亿 | 166.70%14.64亿 | -179.80%-4.18亿 | 105.73%1.31亿 | -836.82%-3.42亿 | -348.93%-11.74亿 | 201.90%5.49亿 |
-应收款项(增)减 | -56.10%-23.19亿 | 1.24%-6.72亿 | -161.29%-9.65亿 | 60.61%-14.86亿 | 4.09%-6.8亿 | -10.01%-3.69亿 | 118.99%4.11亿 | -51.22%-8.48亿 | -792.83%-37.72亿 | -132.99%-7.09亿 |
-存货(增)减 | 43.86%-1.01亿 | 302.87%4,786.5万 | -917.38%-1.48亿 | -297.67%-1.8亿 | 41.26%-2,359.4万 | -69.54%1,808.8万 | -101.65%-528.4万 | 56.18%-1.69亿 | 26.90%-4,516.6万 | 84.96%-4,016.8万 |
-预付费用(增)减 | 2.16%-4.73亿 | -145.37%-1,846.1万 | 74.86%-1,156万 | -22.98%-4.84亿 | 286.29%4,068.9万 | -158.12%-4,598.5万 | 172.76%4,865.4万 | -37.35%-5.27亿 | -168.62%-3.93亿 | 81.87%-2,184.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 245.10%8亿 | -87.01%3,676.7万 | 131.61%1.15亿 | -77.83%2.32亿 | 27.41%2.83亿 | -302.56%-3.63亿 | 78.32%-1.37亿 | -64.90%4.49亿 | 264.14%10.46亿 | 8.30%2.22亿 |
-其他流动资产变化 | -55.72%6,164.6万 | -65.07%3,408.2万 | -55.32%5,071.8万 | 231.56%1.39亿 | 47.26%9,757.3万 | 598.61%1.14亿 | -700.50%-8,339.1万 | 174.76%1,150.7万 | 345.31%4,198.7万 | -5.98%6,626万 |
-其他流动负债变化 | -79.36%6,014.7万 | -90.08%1,846.8万 | 1,775.46%1.55亿 | 223.01%2.91亿 | 311.39%1.86亿 | -108.86%-923.5万 | 74.94%-937.5万 | 11.11%1.24亿 | 135.34%9,021.7万 | 50.73%-8,806万 |
-其他营运资本变化 | 11.61%25.91亿 | -2.61%15.2亿 | 103.68%4.83亿 | 24.96%23.22亿 | 39.36%15.6亿 | -48.57%2.37亿 | -133.86%-9,328.6万 | 40,517.11%6.17亿 | 304.99%18.58亿 | 146.71%11.2亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.82%187.86亿 | -17.99%38.35亿 | -7.33%47.39亿 | 4.81%189.42亿 | 14.45%46.76亿 | -4.06%51.14亿 | 15.05%46.92亿 | -2.58%44.6亿 | -6.56%180.73亿 | -4.48%40.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 44.72%-78.51亿 | 29.57%-22.55亿 | 21.24%-20.72亿 | -74.75%-142.03亿 | -31.95%-32.02亿 | -39.51%-26.31亿 | -243.04%-67.97亿 | 14.24%-15.73亿 | -26.83%-81.28亿 | -18.69%-24.27亿 |
固定资产交易的净现金流 | 8.11%-83.77亿 | 6.40%-25.64亿 | 18.60%-22.45亿 | -6.81%-91.16亿 | -10.58%-27.39亿 | -26.94%-27.58亿 | 0.77%-20.04亿 | 13.46%-16.14亿 | -16.44%-85.35亿 | -11.72%-24.77亿 |
业务交易的净现金流 | 98.70%-6,379.9万 | 98.67%-6,633.9万 | --0 | ---49.07亿 | ---49.71亿 | --0 | --6,405.6万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -15.51%1.96亿 | -98.57%7,119.8万 | 10.39%1.6亿 | -4.95%2.32亿 | 26,199,484.21%49.78亿 | -40.72%1.45亿 | ---- | ---- | 109.72%2.44亿 | -99.98%1.9万 |
其他投资活动的净现金流 | 195.62%3.94亿 | 164.88%3.04亿 | 178.89%1,362.5万 | -352.07%-4.12亿 | -1,024.77%-4.69亿 | -140.13%-1,727.1万 | -12.94%3,333.5万 | 32.06%4,129.5万 | -79.88%1.63亿 | -19.98%5,072万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 44.72%-78.51亿 | 29.57%-22.55亿 | 21.24%-20.72亿 | -74.75%-142.03亿 | -31.95%-32.02亿 | -39.51%-26.31亿 | -243.04%-67.97亿 | 14.24%-15.73亿 | -26.83%-81.28亿 | -18.69%-24.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0.71%-88.5亿 | 66.00%-17.77亿 | -954.65%-35.17亿 | 3.73%-89.14亿 | -34.06%-52.26亿 | 112.98%4.11亿 | -105.04%-11.94亿 | -80.63%-29.05亿 | 12.36%-92.58亿 | 19.24%-38.98亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -77.86%-44.22亿 | 19.40%-12.38亿 | -158.33%-16.65亿 | 36.27%-24.86亿 | -40.13%-15.35亿 | 473.17%28.54亿 | -104.46%-10.23亿 | -80.63%-27.82亿 | 26.36%-39.01亿 | 58.91%-10.96亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 19.54%-4.89亿 | -34.84%-2.02亿 | 49.21%-7,319.8万 | -22.47%-6.07亿 | -32.59%-1.5亿 | 39.86%-1.44亿 | -192.91%-1.98亿 | -52.55%-1.15亿 | -2,082.98%-4.96亿 | -397.76%-1.13亿 |
现金股利支付 | 32.87%-38.33亿 | 90.43%-3.29亿 | 21.63%-17.8亿 | -16.48%-57.09亿 | -26.60%-34.38亿 | -3.91%-22.71亿 | -58.00%-23.7万 | -46.90%-21.3万 | 6.81%-49.01亿 | -26.94%-27.15亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 3.09%-1.07亿 | 92.16%-807.4万 | 105.82%160.4万 | -376.29%-1.11亿 | -496.12%-1.03亿 | -234.74%-2,757.5万 | 282.97%2,658.8万 | -182.36%-668.3万 | 163.65%4,003.8万 | 1,647.81%2,599万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.71%-88.5亿 | 66.00%-17.77亿 | -954.65%-35.17亿 | 3.73%-89.14亿 | -34.06%-52.26亿 | 112.98%4.11亿 | -105.04%-11.94亿 | -80.63%-29.05亿 | 12.36%-92.58亿 | 19.24%-38.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -64.74%22.74亿 | -24.40%45.56亿 | 72.60%54.05亿 | 11.91%64.48亿 | -30.64%60.26亿 | -62.78%31.31亿 | -6.78%64.31亿 | 11.91%64.48亿 | 69.80%57.62亿 | 3.97%86.88亿 |
当期现金流变化 | 149.93%20.84亿 | 94.74%-1.97亿 | -129.34%-8.49亿 | -708.19%-41.75亿 | -67.55%-37.52亿 | 951.38%28.95亿 | -317.81%-32.99亿 | -101.58%-1,796.2万 | -71.02%6.86亿 | 13.67%-22.39亿 |
期末现金流 | 91.67%43.58亿 | 91.67%43.58亿 | -24.40%45.56亿 | -64.74%22.74亿 | -64.74%22.74亿 | -30.64%60.26亿 | -62.78%31.31亿 | -6.78%64.31亿 | 11.91%64.48亿 | 11.91%64.48亿 |
自由现金流 | 10.24%99.75亿 | -33.33%11.71亿 | 11.59%24亿 | 3.08%90.48亿 | 30.51%17.56亿 | -26.03%21.5亿 | 30.37%24.97亿 | 1.35%26.44亿 | -20.59%87.77亿 | -24.10%13.46亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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