Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2026/02/28 | (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -54.84%106.53万 | -21.90%121.76万 | -23.50%166.52万 | -23.50%166.52万 | 110.50%160.7万 | 5,462.77%235.87万 | 2,478.21%155.91万 | 4,291.02%217.68万 | 4,291.02%217.68万 | 327.41%76.34万 |
| -现金和现金等价物 | -54.84%106.53万 | -21.90%121.76万 | -23.50%166.52万 | -23.50%166.52万 | 110.50%160.7万 | 5,462.77%235.87万 | 2,478.21%155.91万 | 4,291.02%217.68万 | 4,291.02%217.68万 | 327.41%76.34万 |
| 应收款项 | -87.48%3.78万 | -80.02%8,713 | 43.46%1.94万 | 43.46%1.94万 | 315.94%8.18万 | 2,987.08%30.23万 | 36.40%4.36万 | -50.73%1.35万 | -50.73%1.35万 | -83.75%1.97万 |
| -应收账款 | -87.48%3.78万 | -80.02%8,713 | ---- | ---- | --8.18万 | --30.23万 | --4.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | ---- | ---- | 43.46%1.94万 | 43.46%1.94万 | ---- | ---- | ---- | -50.73%1.35万 | -50.73%1.35万 | --1.97万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --263 | --263 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 流动资产合计 | -58.54%110.32万 | -23.49%122.63万 | -23.07%168.49万 | -23.07%168.49万 | 115.66%168.88万 | 3,512.36%266.1万 | 1,306.94%160.27万 | 2,123.22%219.03万 | 2,123.22%219.03万 | 161.33%78.31万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 18.54%875.79万 | 26.80%863.36万 | 25.67%831.43万 | 25.67%831.43万 | 26.30%819.14万 | 14.00%738.79万 | 5.48%680.86万 | 4.74%661.58万 | 4.74%661.58万 | 5.48%648.59万 |
| 其他非流动资产 | -75.02%3.37万 | 257.57%12.12万 | 282.23%11.92万 | 282.23%11.92万 | 245.39%11.89万 | 295.32%13.49万 | -0.63%3.39万 | -8.39%3.12万 | -8.39%3.12万 | 5.15%3.44万 |
| 非流动资产合计 | 16.87%879.16万 | 27.95%875.48万 | 26.88%843.35万 | 26.88%843.35万 | 27.45%831.03万 | 15.48%752.28万 | 5.44%684.25万 | 4.67%664.7万 | 4.67%664.7万 | 5.48%652.03万 |
| 总资产 | -2.84%989.47万 | 18.19%998.11万 | 14.50%1,011.84万 | 14.50%1,011.84万 | 36.91%999.91万 | 54.58%1,018.38万 | 27.90%844.52万 | 37.03%883.73万 | 37.03%883.73万 | 12.68%730.34万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -19.35%40.08万 | 1.55%40.46万 | -30.53%41.64万 | -30.53%41.64万 | --54.41万 | --49.69万 | --39.84万 | -23.68%59.94万 | -23.68%59.94万 | ---- |
| -应付账款 | -19.35%40.08万 | 1.55%40.46万 | -30.53%41.64万 | -30.53%41.64万 | --54.41万 | --49.69万 | --39.84万 | -23.68%59.94万 | -23.68%59.94万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.28万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.28万 |
| 流动负债总额 | -19.35%40.08万 | 1.55%40.46万 | -30.53%41.64万 | -30.53%41.64万 | -60.98%54.41万 | -59.44%49.69万 | -64.39%39.84万 | -23.68%59.94万 | -23.68%59.94万 | 173.42%139.42万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -19.35%40.08万 | 1.55%40.46万 | -30.53%41.64万 | -30.53%41.64万 | -60.98%54.41万 | -59.44%49.69万 | -64.39%39.84万 | -23.68%59.94万 | -23.68%59.94万 | 173.42%139.42万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.91%2,568.29万 | 4.15%2,547.17万 | 3.78%2,538.17万 | 3.78%2,538.17万 | 29.73%2,455.35万 | 29.35%2,448.15万 | 28.28%2,445.7万 | 28.28%2,445.7万 | 28.28%2,445.7万 | -0.73%1,892.63万 |
| -普通股股本 | 4.91%2,568.29万 | 4.15%2,547.17万 | 3.78%2,538.17万 | 3.78%2,538.17万 | 29.73%2,455.35万 | 29.35%2,448.15万 | 28.28%2,445.7万 | 28.28%2,445.7万 | 28.28%2,445.7万 | -0.73%1,892.63万 |
| 留存收益 | -3.74%-1,747.8万 | -8.51%-1,745.99万 | -8.46%-1,724.44万 | -8.46%-1,724.44万 | -10.86%-1,715.24万 | -10.35%-1,684.85万 | -6.39%-1,609.05万 | -6.39%-1,589.94万 | -6.39%-1,589.94万 | -5.50%-1,547.22万 |
| 不影响留存收益的损益 | -37.24%128.9万 | -0.99%156.47万 | -0.99%156.47万 | -0.99%156.47万 | --205.39万 | 18.78%205.39万 | -8.61%158.03万 | -8.61%158.03万 | -8.61%158.03万 | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -922.19%-190万 | -922.19%-190万 | -922.19%-190万 | 1,420.85%245.51万 |
| 股东权益总额 | -1.99%949.39万 | 19.01%957.65万 | 17.77%970.2万 | 17.77%970.2万 | 60.00%945.5万 | 80.62%968.69万 | 46.72%804.67万 | 45.45%823.79万 | 45.45%823.79万 | -1.04%590.92万 |
| 总权益 | -1.99%949.39万 | 19.01%957.65万 | 17.77%970.2万 | 17.77%970.2万 | 60.00%945.5万 | 80.62%968.69万 | 46.72%804.67万 | 45.45%823.79万 | 45.45%823.79万 | -1.04%590.92万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |