(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 5.17%181.59亿 | 46.10%667.84亿 | 46.38%168.94亿 | 54.35%183.2亿 | 5.22%144.62亿 | 101.80%172.66亿 | 6.12%457.12亿 | 12.93%115.41亿 | 26.23%118.69亿 | 20.74%137.45亿 |
其他非现金项目 | -72.30%5.78亿 | 181.68%19.97亿 | -1.09%-82.81亿 | 79.93%10.94亿 | 1,855.10%70.97亿 | -56.31%20.87亿 | 31.38%-24.45亿 | -465.75%-81.92亿 | 140.32%6.08亿 | 119.18%3.63亿 |
营运资金变化 | 48.56%-99.56亿 | -94.44%-557.53亿 | -172.03%-35.69亿 | -1,095.79%-165.6亿 | -93.14%-169.31亿 | 4.46%-193.56亿 | -64.12%-286.74亿 | -113.94%-13.12亿 | 110.25%16.63亿 | -142.22%-87.66亿 |
-应收款项(增)减 | 63.68%-41.23亿 | -38.48%-444.81亿 | 1.63%-150.33亿 | -149.39%-57.46亿 | -52.16%-123.48亿 | -76.87%-113.53亿 | -84.26%-321.2亿 | -109.23%-152.82亿 | -183.74%-23.04亿 | -2,747.37%-81.15亿 |
-存货(增)减 | 31.65%-62.55亿 | -60.48%-94.86亿 | 162.24%75.55亿 | -274.78%-21.76亿 | -142.21%-54.23亿 | -17.38%-91.52亿 | 51.89%-59.11亿 | 1,063.55%28.81亿 | 157.01%12.45亿 | 36.84%-22.39亿 |
-其他流动资产变化 | 0.00%-7.59亿 | 121.33%29.37亿 | 312.85%17.67亿 | 48.14%9.97亿 | -102.64%-2,200万 | -25.25%-7.59亿 | 243.46%13.27亿 | -71.35%4.28亿 | 199.12%6.73亿 | 230.41%8.32亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,112.60%85.16亿 | -19.76%266.75亿 | 16.34%168.92亿 | -75.70%40.22亿 | -9.22%59.39亿 | 80.75%-8.41亿 | -1.20%332.44亿 | -36.30%145.19亿 | 568.20%165.51亿 | -27.14%65.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -1.87%-25.12亿 | -14.33%-233.87亿 | -12.75%-82.96亿 | -15.25%-55.62亿 | -22.89%-51.75亿 | 39.28%-24.66亿 | -12.91%-204.56亿 | -13.58%-73.58亿 | -19.25%-48.26亿 | -9.69%-42.11亿 |
无形资产交易净现金流 | 15.18%-10.67亿 | 139.29%4.02亿 | -90.32%2,400万 | 111.78%5,700万 | 6.95%3.54亿 | -1,847.22%-12.58亿 | -92.06%1.68亿 | 35.52%2.48亿 | -544.04%-4.84亿 | -54.34%3.31亿 |
业务交易的净现金流 | -1,318.18%-22.78亿 | -244.23%-35.8亿 | -3,996.00%-9.74亿 | -251.99%-22.14亿 | 170.37%9,500万 | 186.98%1.87亿 | -107.12%-10.4亿 | -90.12%2,500万 | 17.24%-6.29亿 | -100.61%-1.35亿 |
投资产品交易的净现金流 | -336.55%-29.38亿 | ---- | ---- | ---- | -132.32%-1.06亿 | ---6.73亿 | ---- | ---- | ---- | -28.23%3.28亿 |
其他投资活动的净现金流 | -284.21%-2.92亿 | -77.22%-2.8亿 | 20.73%-6,500万 | -39.13%-3,200万 | ---- | 80.05%-7,600万 | -81.61%-1.58亿 | -26.15%-8,200万 | 94.88%-2,300万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -112.02%-90.87亿 | -24.94%-268.45亿 | -29.91%-93.11亿 | -30.01%-77.51亿 | -31.06%-48.32亿 | 6.52%-42.86亿 | -1,342.98%-214.86亿 | -17.36%-71.67亿 | -15.83%-59.62亿 | -119.04%-36.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 23.56%64.29亿 | -9.36%308.01亿 | 104.67%135.12亿 | 8.74%62.19亿 | 156.09%58.67亿 | -73.14%52.03亿 | 587.39%339.81亿 | -26.10%66.02亿 | 248.01%57.19亿 | 236.53%22.91亿 |
现金股利支付 | ---- | -7.69%-284.68亿 | --0 | ---- | -7.69%-284.68亿 | ---- | 46.94%-264.35亿 | --0 | ---- | 13.33%-264.35亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,266.67%4,100万 | -25.00%-5,500万 | 95.83%-100万 | -1,200.00%-2,600万 | 43.64%-3,100万 | -91.89%300万 | 66.67%-4,400万 | 22.58%-2,400万 | 81.82%-200万 | -1,275.00%-5,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 24.28%64.7亿 | -75.66%18.21亿 | 102.02%132.89亿 | 4.56%59.58亿 | 6.48%-226.32亿 | -73.17%52.06亿 | 113.00%74.83亿 | -24.30%65.78亿 | 124.55%56.98亿 | 25.74%-241.99亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.67%833.26亿 | 35.03%838.86亿 | -9.40%651.48亿 | 17.60%638.19亿 | 14.70%841.78亿 | 35.03%838.86亿 | -27.09%621.26亿 | --719.06亿 | --542.68亿 | --733.88亿 |
当期现金流变化 | 7,367.09%58.99亿 | -91.42%16.51亿 | 49.82%208.7亿 | -86.31%22.29亿 | -0.85%-215.25亿 | -99.24%7,900万 | 175.76%192.41亿 | -45.10%139.3亿 | 151.07%162.87亿 | -403.40%-213.44亿 |
利率变动影响 | 860.38%20.36亿 | -187.74%-22.11亿 | -44.29%-26.91亿 | -166.37%-8.98亿 | -47.60%11.66亿 | -73.76%2.12亿 | 8.81%25.2亿 | -425.48%-18.65亿 | 335.05%13.53亿 | 1,613.61%22.25亿 |
期末现金流 | 8.42%912.63亿 | -0.67%833.26亿 | -0.67%833.26亿 | -9.40%651.48亿 | 17.60%638.19亿 | 14.70%841.78亿 | 35.03%838.86亿 | --838.86亿 | --719.06亿 | --542.68亿 |
自由现金流 | 204.90%48.58亿 | -126.90%-19.9亿 | 15.97%69.35亿 | -125.52%-26.01亿 | -146.66%-4.68亿 | 52.63%-46.31亿 | -37.35%73.98亿 | -60.35%59.8亿 | 215.32%101.92亿 | -77.95%10.03亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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