(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 79.87%-13.77万 | -283.98%-18.6万 | -852.74%-16.35万 | -128.08%-66.83万 | -426.49%-6.81万 | -1,292.44%-68.41万 | 126.36%10.11万 | -240.92%-1.72万 | 85.89%-29.3万 | 115.84%2.09万 |
持续经营净收入 | 73.55%-21.69万 | -777.00%-39.27万 | -5.22%-14.83万 | 39.90%-147.17万 | -49.09%-56.87万 | 20.48%-82万 | 121.97%5.8万 | 81.75%-14.09万 | 43.77%-244.89万 | -310.77%-38.14万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.00%392 | -100.19%-1 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | -94.76%5,298 | --38.01万 | ---7.63万 | ---25.21万 | 15.42%-4.64万 | 15.19%10.11万 | ---- |
营运资金变化 | 113.95%7.52万 | -119.64%-5.81万 | -108.95%-1.52万 | -86.21%7.74万 | -26.24%15.03万 | -354.29%-53.9万 | 404.07%29.59万 | -29.89%17.01万 | 143.85%56.12万 | 155.00%20.38万 |
-应收款项(增)减 | 160.88%5.79万 | 67.95%-3.43万 | -133.74%-1.3万 | -25.87%5.57万 | 222.56%21.94万 | -148.56%-9.51万 | -2,112.26%-10.72万 | -27.20%3.86万 | 114.12%7.51万 | 47.33%-17.9万 |
-预付费用(增)减 | -192.26%-1.67万 | -46.05%6,132 | 129.82%9,132 | -89.22%7,707 | -71.65%8,867 | 142.51%1.81万 | -76.02%1.14万 | -186.62%-3.06万 | 161.13%7.15万 | -22.90%3.13万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 107.36%3.4万 | -107.63%-2.99万 | -107.00%-1.14万 | -96.62%1.4万 | -122.16%-7.79万 | -886.71%-46.2万 | 361.06%39.17万 | 5.08%16.22万 | 165.71%41.46万 | 592.87%35.15万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 79.87%-13.77万 | -283.98%-18.6万 | -852.74%-16.35万 | -128.08%-66.83万 | -426.48%-6.81万 | -1,292.46%-68.41万 | 126.36%10.11万 | -240.92%-1.72万 | 85.89%-29.3万 | 115.84%2.09万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 102.44%1.26万 | 99.77%-1,845 | 82.82%-2.66万 | -61.90%-149.13万 | 91.63%-2.22万 | -688.41%-51.72万 | -293.82%-79.71万 | 60.10%-15.48万 | -138.33%-92.11万 | -109.02%-26.52万 |
固定资产交易的净现金流 | 102.44%1.26万 | 99.77%-1,845 | 82.82%-2.66万 | -58.19%-149.13万 | 92.26%-2.22万 | -688.41%-51.72万 | -293.82%-79.71万 | 60.10%-15.48万 | -57.87%-94.27万 | -385.77%-28.68万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.16万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 102.44%1.26万 | 99.77%-1,845 | 82.82%-2.66万 | -61.90%-149.13万 | 91.63%-2.22万 | -688.41%-51.72万 | -293.82%-79.71万 | 60.10%-15.48万 | -138.33%-92.11万 | -109.02%-26.52万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 4.8万 | -99.21%4,000 | 0 | 0 | -86.42%50.85万 | 0 | ||||
职工行使股票期权收到的现金 | --4.8万 | ---- | ---- | -99.21%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.54%50.85万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --4.8万 | ---- | ---- | -99.21%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.42%50.85万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.05%239.78万 | -45.67%258.56万 | -43.71%277.57万 | -12.52%493.14万 | -44.62%286.61万 | -21.54%406.74万 | -17.38%475.94万 | -12.52%493.14万 | 259.71%563.7万 | -10.75%517.57万 |
当期现金流变化 | 93.58%-7.71万 | 72.86%-18.78万 | -10.58%-19.01万 | -205.48%-215.56万 | 63.04%-9.03万 | -14,486.63%-120.14万 | -19.96%-69.2万 | -238.88%-17.19万 | -117.34%-70.56万 | -108.61%-24.44万 |
期末现金流 | -19.03%232.07万 | -41.05%239.78万 | -45.67%258.56万 | -43.71%277.57万 | -43.71%277.57万 | -44.62%286.61万 | -21.54%406.74万 | -17.38%475.94万 | -12.52%493.14万 | -12.52%493.14万 |
自由现金流 | 89.59%-12.51万 | 73.01%-18.78万 | -10.58%-19.01万 | -74.76%-215.96万 | 66.04%-9.03万 | -14,486.63%-120.14万 | -18.80%-69.6万 | 54.24%-17.19万 | 54.13%-123.57万 | -26.18%-26.6万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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