Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/01/02 | (FY)2025/10/03 | (Q4)2025/10/03 | (Q3)2025/06/27 | (Q2)2025/03/28 | (Q1)2024/12/27 | (FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --4,154.7万 | -4.07%2,974.8万 | -4.07%2,974.8万 | -18.40%2,374.3万 | -6.04%2,880.6万 | -62.00%1,856.4万 | -13.98%3,101万 | -13.98%3,101万 | -3.01%2,909.8万 | 2.20%3,065.9万 |
| -现金和现金等价物 | --4,154.7万 | -4.07%2,974.8万 | -4.07%2,974.8万 | -18.40%2,374.3万 | -6.04%2,880.6万 | -62.00%1,856.4万 | -13.98%3,101万 | -13.98%3,101万 | -3.01%2,909.8万 | 2.20%3,065.9万 |
| 应收款项 | --1.53亿 | -8.45%1.62亿 | -8.45%1.62亿 | -57.12%1.76亿 | -60.01%1.62亿 | -53.57%1.87亿 | -54.88%1.77亿 | -54.88%1.77亿 | 5.53%4.1亿 | 6.93%4.06亿 |
| -应收账款 | --1.53亿 | -8.45%1.62亿 | -8.45%1.62亿 | -57.12%1.76亿 | -60.01%1.62亿 | -53.57%1.87亿 | -54.88%1.77亿 | -54.88%1.77亿 | 5.53%4.1亿 | 6.93%4.06亿 |
| 存货 | --5.73亿 | 4.21%5.85亿 | 4.21%5.85亿 | 6.38%5.87亿 | 9.70%5.94亿 | 2.76%5.65亿 | -2.22%5.61亿 | -2.22%5.61亿 | -8.72%5.52亿 | -10.75%5.42亿 |
| 其他流动资产 | --8,510.5万 | 66.76%7,334.3万 | 66.76%7,334.3万 | 17.12%3,370.4万 | 20.45%3,197.1万 | 51.29%3,855.5万 | 155.07%4,398.1万 | 155.07%4,398.1万 | 79.75%2,877.8万 | 43.26%2,654.3万 |
| 流动资产合计 | --8.53亿 | 4.52%8.5亿 | 4.52%8.5亿 | -19.55%8.21亿 | -18.66%8.17亿 | -21.22%8.1亿 | -20.27%8.13亿 | -20.27%8.13亿 | -1.86%10.2亿 | -2.92%10.05亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --7.33亿 | 0.56%7.49亿 | 0.56%7.49亿 | 1.78%7.39亿 | 2.83%7.31亿 | 1.43%7.29亿 | 3.04%7.44亿 | 3.04%7.44亿 | 1.84%7.26亿 | -1.67%7.11亿 |
| -固定资产 | --18.17亿 | -0.49%18.24亿 | -0.49%18.24亿 | 1.34%18.31亿 | 1.83%18.07亿 | 2.14%18.03亿 | 4.45%18.33亿 | 4.45%18.33亿 | 153.46%18.07亿 | 145.41%17.74亿 |
| -累计折旧 | ---10.84亿 | 1.21%-10.75亿 | 1.21%-10.75亿 | -1.05%-10.92亿 | -1.16%-10.76亿 | -2.62%-10.74亿 | -5.44%-10.88亿 | -5.44%-10.88亿 | ---10.81亿 | ---10.63亿 |
| 商誉及其他无形资产 | --11.45亿 | -2.21%11.51亿 | -2.21%11.51亿 | -1.92%11.59亿 | -2.28%11.62亿 | -2.46%11.68亿 | -2.12%11.77亿 | -2.12%11.77亿 | -2.26%11.82亿 | -2.13%11.89亿 |
| -商誉 | --9.63亿 | -0.22%9.62亿 | -0.22%9.62亿 | -0.00%9.63亿 | -0.38%9.6亿 | -0.58%9.6亿 | 0.03%9.64亿 | 0.03%9.64亿 | -0.08%9.63亿 | 0.02%9.64亿 |
| -其他无形资产 | --1.82亿 | -11.25%1.89亿 | -11.25%1.89亿 | -10.34%1.96亿 | -10.39%2.02亿 | -10.27%2.09亿 | -10.83%2.13亿 | -10.83%2.13亿 | -10.82%2.19亿 | -10.35%2.26亿 |
| 其他非流动资产 | --1.53亿 | -20.38%1.58亿 | -20.38%1.58亿 | -13.07%1.89亿 | -13.00%1.88亿 | -12.56%1.9亿 | -6.81%1.98亿 | -6.81%1.98亿 | 4.51%2.17亿 | 6.55%2.17亿 |
| 非流动资产合计 | --20.31亿 | -2.94%20.57亿 | -2.94%20.57亿 | -1.80%20.87亿 | -1.66%20.82亿 | -2.18%20.88亿 | -0.84%21.19亿 | -0.84%21.19亿 | -0.22%21.26亿 | -1.15%21.17亿 |
| 总资产 | --28.84亿 | -0.87%29.07亿 | -0.87%29.07亿 | -7.55%29.08亿 | -7.13%28.99亿 | -8.37%28.97亿 | -7.12%29.32亿 | -7.12%29.32亿 | -0.76%31.46亿 | -1.73%31.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --1.48亿 | -2.88%1.58亿 | -2.88%1.58亿 | 4.06%1.57亿 | 2.88%1.51亿 | 26.86%1.65亿 | 21.23%1.63亿 | 21.23%1.63亿 | 3.50%1.51亿 | -10.89%1.47亿 |
| -应付账款 | --1.48亿 | -2.88%1.58亿 | -2.88%1.58亿 | 4.06%1.57亿 | 2.88%1.51亿 | 26.86%1.65亿 | 21.23%1.63亿 | 21.23%1.63亿 | 3.50%1.51亿 | -10.89%1.47亿 |
| 应计费用 | --1.89亿 | -19.29%1.95亿 | -19.29%1.95亿 | 6.35%2.36亿 | 18.26%2.35亿 | 22.85%2.32亿 | 29.19%2.42亿 | 29.19%2.42亿 | 24.46%2.22亿 | 16.99%1.99亿 |
| 短期借款与租赁负债 | --5,530.7万 | 8.18%5,542.3万 | 8.18%5,542.3万 | -7.16%5,343.6万 | -6.33%5,156.2万 | -30.85%5,191.8万 | -30.62%5,123.3万 | -30.62%5,123.3万 | 31.65%5,755.8万 | 22.12%5,504.7万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | --800万 |
| -短期租赁负债 | --5,530.7万 | 8.18%5,542.3万 | 8.18%5,542.3万 | 7.83%5,343.6万 | 9.60%5,156.2万 | 6.32%5,191.8万 | 7.65%5,123.3万 | 7.65%5,123.3万 | 13.35%4,955.8万 | 4.37%4,704.7万 |
| 流动负债总额 | --3.92亿 | -10.33%4.09亿 | -10.33%4.09亿 | 3.74%4.46亿 | 9.25%4.37亿 | 13.94%4.49亿 | 15.32%4.56亿 | 15.32%4.56亿 | 17.01%4.3亿 | 5.51%4亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --13.52亿 | 2.56%13.63亿 | 2.56%13.63亿 | -13.45%13.54亿 | -13.64%13.52亿 | -18.50%13.1亿 | -17.65%13.29亿 | -17.65%13.29亿 | -4.39%15.64亿 | -4.40%15.65亿 |
| -长期借款 | --11.49亿 | 0.65%11.55亿 | 0.65%11.55亿 | -17.07%11.56亿 | -17.85%11.59亿 | -22.43%11.28亿 | -21.53%11.48亿 | -21.53%11.48亿 | -6.25%13.95亿 | -5.15%14.11亿 |
| -长期租赁负债 | --2.04亿 | 14.70%2.08亿 | 14.70%2.08亿 | 16.28%1.97亿 | 24.86%1.93亿 | 19.06%1.82亿 | 19.92%1.81亿 | 19.92%1.81亿 | 14.22%1.7亿 | 3.09%1.54亿 |
| 递延负债 | --1.82亿 | -7.38%1.77亿 | -7.38%1.77亿 | -12.63%1.75亿 | -10.83%1.83亿 | -10.31%1.87亿 | -12.03%1.91亿 | -12.03%1.91亿 | 0.14%2亿 | 1.14%2.05亿 |
| 其他非流动负债 | --9,315.1万 | 74.35%9,170.9万 | 74.35%9,170.9万 | 2.20%5,121.8万 | 1.04%5,113.4万 | 7.94%5,213.7万 | 0.00%5,260万 | 0.00%5,260万 | -4.85%5,011.7万 | -3.51%5,061万 |
| 非流动负债总额 | --16.27亿 | 3.75%16.32亿 | 3.75%16.32亿 | -12.93%15.8亿 | -12.92%15.86亿 | -16.90%15.49亿 | -16.51%15.73亿 | -16.51%15.73亿 | -3.92%18.15亿 | -3.78%18.21亿 |
| 总负债 | --20.2亿 | 0.59%20.41亿 | 0.59%20.41亿 | -9.74%20.26亿 | -8.92%20.23亿 | -11.52%19.98亿 | -10.98%20.29亿 | -10.98%20.29亿 | -0.51%22.44亿 | -2.23%22.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --132万 | 0.30%131.9万 | 0.30%131.9万 | 0.23%131.8万 | 0.23%131.8万 | 0.23%131.7万 | --131.5万 | --131.5万 | 0.38%131.5万 | --131.5万 |
| -普通股股本 | --132万 | 0.30%131.9万 | 0.30%131.9万 | 0.23%131.8万 | 0.23%131.8万 | 0.23%131.7万 | --131.5万 | --131.5万 | 0.38%131.5万 | --131.5万 |
| 留存收益 | ---5,327万 | -1,927.64%-4,687.9万 | -1,927.64%-4,687.9万 | -462.67%-3,433万 | -472.61%-3,365.4万 | -115.82%-121.3万 | --256.5万 | --256.5万 | --946.6万 | --903.2万 |
| 资本公积 | --9.4亿 | 1.02%9.38亿 | 1.02%9.38亿 | 1.29%9.37亿 | 1.96%9.39亿 | 1.29%9.32亿 | --9.28亿 | --9.28亿 | -1.28%9.25亿 | -1.02%9.21亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---2,315.5万 | 8.94%-2,632.7万 | 8.94%-2,632.7万 | 37.11%-2,181.1万 | 0.49%-3,083万 | -30.71%-3,206.8万 | 7.26%-2,891.1万 | 7.26%-2,891.1万 | -40.59%-3,468.1万 | -19.66%-3,098.2万 |
| 股东权益总额 | --8.64亿 | -4.14%8.66亿 | -4.14%8.66亿 | -2.10%8.82亿 | -2.71%8.76亿 | -0.51%9亿 | 2.93%9.03亿 | 2.93%9.03亿 | -1.38%9.01亿 | -0.47%9.01亿 |
| 总权益 | --8.64亿 | -4.14%8.66亿 | -4.14%8.66亿 | -2.10%8.82亿 | -2.71%8.76亿 | -0.51%9亿 | 2.93%9.03亿 | 2.93%9.03亿 | -1.38%9.01亿 | -0.47%9.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |