(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 114.57%425.9万 | 274.36%968.1万 | 69.62%-485.8万 | 44.85%-2,922.2万 | 112.22%258.6万 | 68.81%-318.6万 | 10.85%-1,263.2万 | -114.75%-1,599万 | -574.62%-5,299.1万 | -826.93%-2,116.1万 |
持续经营净收入 | 73.88%-1,369.4万 | 1,100.93%322.3万 | 58.47%-792.8万 | 13.38%-5,241.9万 | 96.97%-32.2万 | 47.44%-1,154.2万 | -38.75%-2,146.4万 | -53.21%-1,909.1万 | -7,235.03%-6,051.4万 | -149.00%-1,062.5万 |
持续经营损益 | 87.98%-13.4万 | 169.45%24.1万 | -23.40%-32.7万 | -109.19%-111.5万 | -86.56%-34.7万 | 393.81%33.2万 | -403.01%-83.5万 | -289.71%-26.5万 | -1,087.04%-53.3万 | -1,228.57%-18.6万 |
折旧和摊销 | 8.71%501.8万 | -1.53%121.9万 | 12.07%122.6万 | 13.36%461.6万 | 0.49%123.8万 | 14.33%117.3万 | 8.92%111.1万 | 37.78%109.4万 | 69.67%407.2万 | 106.37%123.2万 |
递延税费 | 120.76%125.1万 | 80.48%120.2万 | 97.41%-9.7万 | -71.86%-602.7万 | 110.89%66.6万 | -116.27%-98.8万 | 19.37%-196.1万 | -262.09%-374.4万 | -469.32%-350.7万 | -3,582.53%-611.3万 |
其他非现金项目 | -178.02%-642.2万 | 27.95%-146.4万 | -172.07%-188.6万 | 369.81%823.1万 | -289.91%-203.2万 | 260.90%21.4万 | 916.70%743.2万 | 51.71%261.7万 | 68.62%175.2万 | -74.81%107万 |
营运资金变化 | -93.14%32.6万 | 331.63%95.2万 | -145.02%-21.7万 | 871.37%475万 | 95.46%-41.1万 | -61.95%97.3万 | -21.28%370.6万 | -78.74%48.2万 | -93.28%48.9万 | -933.46%-904.3万 |
-应收款项(增)减 | -293.74%-1,673.4万 | -115.29%-984.5万 | 56.16%-70.4万 | 78.14%-425万 | 44.20%-457.3万 | 66.49%-155.7万 | 162.71%348.6万 | -54.27%-160.6万 | -57.81%-1,944.1万 | -89.13%-819.5万 |
-预付费用(增)减 | -115.15%-59.8万 | -2,971.43%-80.4万 | 41.34%-101.9万 | 244.00%394.7万 | 101.32%2.8万 | -61.04%71.5万 | 281.12%494.1万 | -724.82%-173.7万 | 26.46%-274.1万 | -129.09%-212.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 119.66%820.2万 | 184.58%874.5万 | -76.94%-277.8万 | -64.50%373.4万 | 449.20%307.3万 | -87.58%22万 | -77.71%201.1万 | -359.08%-157万 | -24.35%1,051.9万 | -149.13%-88万 |
-其他流动资产变化 | 200.00%58.3万 | 30,500.00%60.8万 | 2.29%-29.9万 | -413.44%-58.3万 | -100.58%-2,000 | -120.63%-41.7万 | 218.33%14.2万 | -306.76%-30.6万 | 1,530.77%18.6万 | 638.30%34.7万 |
-其他流动负债变化 | 158.39%192.5万 | 1,730.43%75万 | -25.85%30.4万 | 304.67%74.5万 | 94.40%-4.6万 | -56.97%42.3万 | 2.33%-4.2万 | 185.06%41万 | -73.33%-36.4万 | -165.24%-82.2万 |
-其他营运资本变化 | 500.52%694.8万 | 35.08%149.8万 | -19.13%427.9万 | -90.62%115.7万 | -57.88%110.9万 | -43.31%158.9万 | -265.18%-683.2万 | 91.84%529.1万 | 27.89%1,233万 | -18.93%263.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 114.57%425.9万 | 274.36%968.1万 | 69.62%-485.8万 | 44.85%-2,922.2万 | 112.22%258.6万 | 68.81%-318.6万 | 10.85%-1,263.2万 | -114.75%-1,599万 | -574.62%-5,299.1万 | -826.93%-2,116.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 188.58%3,842.5万 | 198.60%813.1万 | 286.27%804.5万 | 73.99%-4,337.9万 | 101.53%272.3万 | 1.52%1,306.7万 | -2,513.15%-5,485万 | -1,615.44%-431.9万 | -2,635.91%-1.67亿 | -6,348.08%-1.78亿 |
固定资产交易的净现金流 | -38.82%-47.2万 | -197.30%-22万 | -53.68%-14.6万 | 75.42%-34万 | 50.00%-7.4万 | 41.18%-10万 | 86.45%-7.1万 | 82.44%-9.5万 | 16.08%-138.3万 | 68.71%-14.8万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.8万 | ---4,000 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 70.38%-169.2万 | --0 | 75.44%-18万 | 94.50%-24.4万 | -9,653.85%-126.8万 | -56.66%-571.2万 | -12.77%-53万 |
投资产品交易的净现金流 | 183.68%3,565.3万 | 258.41%818.6万 | 361.47%772.9万 | 73.36%-4,260.4万 | 101.29%228.4万 | -3.66%1,304.6万 | -2,090.51%-5,497.8万 | -633.57%-295.6万 | -8,595.27%-1.6亿 | -9,511.91%-1.77亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 188.58%3,842.5万 | 198.60%813.1万 | 286.27%804.5万 | 73.99%-4,337.9万 | 101.53%272.3万 | 1.52%1,306.7万 | -2,513.15%-5,485万 | -1,615.44%-431.9万 | -2,635.91%-1.67亿 | -6,348.08%-1.78亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -96.27%-3,843万 | -22.93%-1,121.6万 | -186.77%-589.6万 | -106.90%-1,958万 | -616.73%-912.4万 | -102.46%-727万 | 7.83%-113万 | 78.86%-205.6万 | 1,036.60%2.84亿 | -138.35%-127.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 28.16%-281.2万 | 59.19%-42.2万 | -13.68%-106.4万 | 66.83%-391.4万 | -32.73%-103.4万 | -7.94%-97.9万 | -6.16%-96.5万 | 89.83%-93.6万 | -252.31%-1,179.9万 | 36.04%-77.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -175.38%-3,524.3万 | -33.83%-1,019万 | ---533万 | -104.34%-1,279.8万 | ---761.4万 | -101.75%-518.4万 | --0 | --0 | 967.73%2.95亿 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 81.83%103.1万 | 191.24%39.9万 | -84.21%3,000 | -85.20%56.7万 | -77.54%13.7万 | -82.47%40.2万 | -90.91%9,000 | -97.71%1.9万 | 1,123.64%383万 | 283.65%61万 |
其他融资活动的净现金流额 | 69.44%-82.8万 | -93.33%-87万 | 168.61%64.7万 | -10.17%-270.9万 | 50.93%-45万 | 17.26%-133.3万 | 111.89%1.7万 | -544.81%-94.3万 | -283.92%-245.9万 | -264.63%-91.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -96.27%-3,843万 | -22.93%-1,121.6万 | -186.77%-589.6万 | -106.90%-1,958万 | -616.73%-912.4万 | -102.46%-727万 | 7.83%-113万 | 78.86%-205.6万 | 1,036.60%2.84亿 | -138.35%-127.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -79.84%2,439.4万 | -28.66%2,130.1万 | -79.84%2,439.4万 | 106.65%1.21亿 | -90.72%2,985.7万 | 25.72%2,966.7万 | 147.16%9,962.4万 | 106.65%1.21亿 | 96.75%5,855.7万 | 441.70%3.22亿 |
当期现金流变化 | 104.61%425.4万 | 272.90%659.6万 | 87.89%-270.9万 | -244.23%-9,218.1万 | 98.10%-381.5万 | -99.13%261.1万 | -292.18%-6,861.2万 | -32.45%-2,236.5万 | 112.84%6,391.1万 | -5,868.20%-2亿 |
利率变动影响 | 86.17%-61.3万 | 108.37%13.8万 | -79.04%20.6万 | -203.08%-443.1万 | -369.52%-164.8万 | -355.08%-242.1万 | -271.12%-134.5万 | 172.01%98.3万 | -18.57%-146.2万 | 91.82%-35.1万 |
期末现金流 | 14.93%2,803.5万 | 14.93%2,803.5万 | -78.03%2,189.1万 | -79.84%2,439.4万 | -79.84%2,439.4万 | -90.72%2,985.7万 | 25.72%2,966.7万 | 147.16%9,962.4万 | 106.65%1.21亿 | 106.65%1.21亿 |
自由现金流 | 112.81%378.7万 | 276.63%946.1万 | 68.89%-500.4万 | 46.00%-2,956.2万 | 111.79%251.2万 | 69.43%-328.6万 | 13.55%-1,270.3万 | -101.39%-1,608.5万 | -675.20%-5,474.2万 | -974.20%-2,131.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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