(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 104.96%7,800万 | 127.54%1.49亿 | 119.05%2,800万 | 3.36%-1.15亿 | 102.09%1,600万 | -1,199.30%-15.72亿 | -6,862.50%-5.41亿 | -226.72%-1.47亿 | -243.37%-1.19亿 | -1,095.31%-7.65亿 |
递延税费 | 116.44%2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.25%-1.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 66.02%1.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 117.19%3,300万 | 41.49%17.12亿 | 47.05%-3.68亿 | 9.18%-8,900万 | -100.66%-12.22亿 | -2,233.33%-1.92亿 | 130.48%12.1亿 | -8,587.50%-6.95亿 | -140.00%-9,800万 | 19.12%-6.09亿 |
-其他流动资产变化 | 117.19%3,300万 | 41.49%17.12亿 | 47.05%-3.68亿 | 9.18%-8,900万 | ---- | ---1.92亿 | --12.1亿 | ---6.95亿 | ---9,800万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 626.67%10.27亿 | 29.25%19.84亿 | 94.95%-3,100万 | 125.53%4,800万 | -4.96%-9.74亿 | -120.40%-1.95亿 | 81.66%15.35亿 | -219.69%-6.14亿 | -153.41%-1.88亿 | -23.08%-9.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -24.15%-4.01亿 | -57.28%-1.62亿 | -202.44%-1.24亿 | -28.38%-9,500万 | 80.95%-2,000万 | 31.71%-3.23亿 | 31.33%-1.03亿 | 68.22%-4,100万 | 35.65%-7,400万 | -32.91%-1.05亿 |
无形资产交易净现金流 | 3.13%-4.34亿 | 3.97%-1.45亿 | 1.90%-1.03亿 | 9.62%-9,400万 | -4.55%-9,200万 | -24.44%-4.48亿 | -39.81%-1.51亿 | -23.53%-1.05亿 | -18.18%-1.04亿 | -11.39%-8,800万 |
业务交易的净现金流 | 242.50%5,700万 | 211.11%1,000万 | 277.78%1,600万 | 260.00%3,200万 | 50.00%-100万 | 64.60%-4,000万 | -800.00%-900万 | -110.59%-900万 | -81.82%-2,000万 | 98.92%-200万 |
投资产品交易的净现金流 | -113.45%-1,600万 | -800.00%-700万 | -103.42%-400万 | -300.00%-200万 | ---300万 | 1,015.38%1.19亿 | 200.00%100万 | --1.17亿 | 116.67%100万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.17%-7.82亿 | -16.86%-3.05亿 | -593.33%-2.08亿 | 18.13%-1.58亿 | 43.08%-1.11亿 | 24.47%-6.79亿 | -4.82%-2.61亿 | 76.56%-3,000万 | -3.76%-1.93亿 | 41.96%-1.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -12.18%9.16亿 | -111.63%-500万 | 2.98%4.84亿 | ---3,400万 | -11.13%4.71亿 | 427.99%10.43亿 | 458.33%4,300万 | 1,040.00%4.7亿 | --0 | 292.73%5.3亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1,100万 | --0 | --0 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.07%-5,000万 | --0 | ---- | 78.07%-5,000万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -12.17%7.43亿 | -685.71%-4,100万 | -0.23%4.34亿 | 4.44%-8,600万 | -11.74%4.36亿 | 218.32%8.46亿 | 114.58%700万 | 522.33%4.35亿 | 64.71%-9,000万 | 259.87%4.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.74%23.78亿 | 48.90%16.96亿 | 11.41%15.04亿 | -5.22%17.07亿 | -1.74%23.78亿 | -20.99%24.2亿 | -39.35%11.39亿 | -15.41%13.5亿 | 7.39%18.01亿 | -20.99%24.2亿 |
当期现金流变化 | 3,628.57%9.88亿 | 27.87%16.38亿 | 193.30%1.95亿 | 58.39%-1.96亿 | -3.18%-6.49亿 | 95.74%-2,800万 | 133.76%12.81亿 | -174.11%-2.09亿 | -429.21%-4.71亿 | 55.04%-6.29亿 |
利率变动影响 | -242.86%-4,800万 | 61.90%-1,600万 | -50.00%-300万 | -135.00%-700万 | -320.00%-2,200万 | -193.33%-1,400万 | -600.00%-4,200万 | ---200万 | 150.00%2,000万 | -23.08%1,000万 |
期末现金流 | 39.53%33.18亿 | 39.53%33.18亿 | 48.90%16.96亿 | 11.41%15.04亿 | -5.22%17.07亿 | -1.74%23.78亿 | -1.74%23.78亿 | -39.35%11.39亿 | -15.41%13.5亿 | 7.39%18.01亿 |
自由现金流 | 113.31%1.35亿 | 31.09%16.78亿 | 67.91%-2.58亿 | 61.58%-1.41亿 | -1.87%-11.44亿 | -945.00%-10.14亿 | 118.80%12.8亿 | -369.80%-8.04亿 | -346.31%-3.67亿 | -23.14%-11.23亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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