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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 7.18%2.99亿 | 7.18%2.99亿 | 52.89%2.75亿 | 12.31%2.34亿 | -16.42%1.81亿 | -15.04%2.79亿 | -15.04%2.79亿 | -23.93%1.8亿 | -8.77%2.08亿 | 14.94%2.17亿 |
| -现金和现金等价物 | 7.18%2.99亿 | 7.18%2.99亿 | 52.89%2.75亿 | 12.31%2.34亿 | -16.42%1.81亿 | -15.04%2.79亿 | -15.04%2.79亿 | -23.93%1.8亿 | -8.77%2.08亿 | 14.94%2.17亿 |
| 应收款项 | 68.20%19.33亿 | 68.20%19.33亿 | 93.04%25.72亿 | 41.44%15.38亿 | 76.27%13.19亿 | 32.34%11.49亿 | 32.34%11.49亿 | 30.10%13.32亿 | -29.65%10.88亿 | -44.18%7.48亿 |
| -应收账款 | 24.85%4.19亿 | 24.85%4.19亿 | 21.77%3.74亿 | 32.19%3.61亿 | 48.83%3.73亿 | 43.81%3.36亿 | 43.81%3.36亿 | 15.90%3.07亿 | 12.55%2.73亿 | 11.40%2.5亿 |
| -应收贷款 | 86.10%15.14亿 | 86.10%15.14亿 | 114.42%21.98亿 | 44.54%11.78亿 | 90.06%9.46亿 | 28.12%8.14亿 | 28.12%8.14亿 | 35.06%10.25亿 | -37.49%8.15亿 | -55.38%4.98亿 |
| 预付费用 | -8.36%7,192.9万 | -8.36%7,192.9万 | ---- | ---- | ---- | -12.59%7,848.7万 | -12.59%7,848.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 6.75%2.48亿 | 6.75%2.48亿 | 9.20%2.66亿 | 11.20%2.6亿 | 16.48%2.47亿 | 12.92%2.32亿 | 12.92%2.32亿 | 24.83%2.44亿 | 21.29%2.33亿 | 14.10%2.12亿 |
| 流动资产合计 | 46.75%25.52亿 | 46.75%25.52亿 | 77.29%31.13亿 | 32.86%20.32亿 | 48.45%17.47亿 | 16.53%17.39亿 | 16.53%17.39亿 | 20.62%17.56亿 | -22.24%15.29亿 | -31.38%11.77亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.76%1.31亿 | 1.76%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.28亿 | 7.80%1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | 1.76%1.31亿 | 1.76%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.28亿 | 7.80%1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.16%18.19亿 | -3.16%18.19亿 | -4.66%18.2亿 | -4.73%18.36亿 | -5.82%18.48亿 | -5.68%18.78亿 | -5.68%18.78亿 | -7.20%19.09亿 | -7.61%19.27亿 | -6.60%19.62亿 |
| -商誉 | 0.00%8.69亿 | 0.00%8.69亿 | -3.66%8.69亿 | -3.66%8.69亿 | -3.66%8.69亿 | -3.66%8.69亿 | -3.66%8.69亿 | -5.05%9.02亿 | -6.43%9.02亿 | -6.04%9.02亿 |
| -其他无形资产 | -5.87%9.5亿 | -5.87%9.5亿 | -5.56%9.52亿 | -5.67%9.67亿 | -7.66%9.79亿 | -7.35%10.09亿 | -7.35%10.09亿 | -9.03%10.08亿 | -8.62%10.25亿 | -7.06%10.6亿 |
| 投资和预付款 | 12.29%2.33亿 | 12.29%2.33亿 | ---- | ---- | ---- | -3.78%2.07亿 | -3.78%2.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | -9.81%2,721.6万 | -9.81%2,721.6万 | ---- | ---- | ---- | -4.06%3,017.5万 | -4.06%3,017.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -25.36%2.98亿 | -25.36%2.98亿 | -5.48%8.64亿 | 12.27%8.07亿 | 33.46%9.18亿 | 96.81%3.99亿 | 96.81%3.99亿 | 19.52%9.14亿 | -4.75%7.19亿 | 1.39%6.88亿 |
| 非流动资产合计 | -5.13%25.07亿 | -5.13%25.07亿 | -4.93%26.84亿 | -0.11%26.43亿 | 4.38%27.65亿 | 3.24%26.43亿 | 3.24%26.43亿 | 0.04%28.23亿 | -6.85%26.46亿 | -4.65%26.49亿 |
| 总资产 | 15.46%50.59亿 | 15.46%50.59亿 | 26.60%57.97亿 | 11.97%46.75亿 | 17.93%45.12亿 | 8.13%43.82亿 | 8.13%43.82亿 | 7.05%45.79亿 | -13.15%41.75亿 | -14.85%38.26亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与租赁负债 | 24.77%1.19亿 | 24.77%1.19亿 | ---- | ---- | ---- | --9,502.2万 | --9,502.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 24.77%1.19亿 | 24.77%1.19亿 | ---- | ---- | ---- | --9,502.2万 | --9,502.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -68.36%966.3万 | -68.36%966.3万 | ---- | ---- | ---- | -73.11%3,053.7万 | -73.11%3,053.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 2.12%1.28亿 | 2.12%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | 10.58%1.26亿 | 10.58%1.26亿 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 33.34%3,754.6万 | 33.34%3,754.6万 | 14.34%3,414万 | 8.91%3,319.1万 | 5.80%3,187.1万 | -10.89%2,815.9万 | -10.89%2,815.9万 | -3.55%2,985.9万 | -5.96%3,047.7万 | -8.96%3,012.4万 |
| 长期借款与租赁负债 | 42.08%23.55亿 | 42.08%23.55亿 | 67.95%30.05亿 | 25.62%19.86亿 | 35.74%17.57亿 | 12.67%16.57亿 | 12.67%16.57亿 | 14.30%17.89亿 | -25.37%15.81亿 | -28.45%12.94亿 |
| -长期借款 | 45.15%22.49亿 | 45.15%22.49亿 | 67.95%30.05亿 | 25.62%19.86亿 | 35.74%17.57亿 | 13.16%15.5亿 | 13.16%15.5亿 | 14.30%17.89亿 | -25.37%15.81亿 | -28.45%12.94亿 |
| -长期租赁负债 | -2.21%1.05亿 | -2.21%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 6.06%1.08亿 | 6.06%1.08亿 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -1.82%2.37亿 | -1.82%2.37亿 | ---- | ---- | ---- | -1.62%2.41亿 | -1.62%2.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应计费用 | 11.12%1.73亿 | 11.12%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | 25.86%1.55亿 | 25.86%1.55亿 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%91.5万 | -96.76%91.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -7.43%3.84亿 | -7.43%3.84亿 | -3.27%9.81亿 | 7.69%8.94亿 | 27.88%9.79亿 | 41.38%4.15亿 | 41.38%4.15亿 | 6.66%10.14亿 | -10.94%8.3亿 | -18.20%7.66亿 |
| 非流动负债总额 | 27.59%31.85亿 | 27.59%31.85亿 | 41.90%40.2亿 | 19.32%29.13亿 | 32.43%27.68亿 | 13.86%24.97亿 | 13.86%24.97亿 | 11.23%28.33亿 | -20.80%24.42亿 | -24.76%20.9亿 |
| 总负债 | 26.37%33.14亿 | 26.37%33.14亿 | 41.90%40.2亿 | 19.32%29.13亿 | 32.43%27.68亿 | 13.70%26.22亿 | 13.70%26.22亿 | 11.23%28.33亿 | -20.80%24.42亿 | -24.76%20.9亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.60%33.4万 | 0.60%33.4万 | 0.30%33.3万 | 0.60%33.3万 | 0.60%33.3万 | 0.91%33.2万 | 0.91%33.2万 | 1.22%33.2万 | 1.22%33.1万 | 1.22%33.1万 |
| -普通股股本 | 0.60%33.4万 | 0.60%33.4万 | 0.30%33.3万 | 0.60%33.3万 | 0.60%33.3万 | 0.91%33.2万 | 0.91%33.2万 | 1.22%33.2万 | 1.22%33.1万 | 1.22%33.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.78%12.81亿 | -2.78%12.81亿 | 1.84%13.19亿 | 1.56%13.09亿 | 0.73%12.98亿 | 1.50%13.18亿 | 1.50%13.18亿 | 0.61%12.95亿 | 0.11%12.89亿 | 0.56%12.88亿 |
| 资本公积 | 5.00%4.5亿 | 5.00%4.5亿 | 7.65%4.44亿 | 7.54%4.38亿 | 1.31%4.33亿 | 0.83%4.29亿 | 0.83%4.29亿 | -1.78%4.13亿 | -1.15%4.07亿 | 5.40%4.27亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 220.14%187.6万 | 220.14%187.6万 | 25.03%183.3万 | 566.02%276.4万 | 363.21%129.5万 | 222.34%58.6万 | 222.34%58.6万 | 178.65%146.6万 | 128.33%41.5万 | 69.65%-49.2万 |
| 股东权益总额 | -0.79%17.34亿 | -0.79%17.34亿 | 3.26%17.66亿 | 3.13%17.5亿 | 0.98%17.32亿 | 1.40%17.48亿 | 1.40%17.48亿 | 0.21%17.1亿 | -0.09%16.97亿 | 1.79%17.15亿 |
| 非控制性权益 | -1.13%1,186.4万 | -1.13%1,186.4万 | -67.42%1,189.9万 | -68.07%1,178万 | -42.11%1,190.9万 | -46.38%1,200万 | -46.38%1,200万 | 47.21%3,652.6万 | 41.25%3,689.4万 | -31.35%2,057.2万 |
| 总权益 | -0.80%17.46亿 | -0.80%17.46亿 | 1.78%17.77亿 | 1.62%17.62亿 | 0.47%17.44亿 | 0.79%17.6亿 | 0.79%17.6亿 | 0.89%17.46亿 | 0.54%17.34亿 | 1.21%17.36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |