(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -65.57%-172.54万 | -133.88%-32.69万 | 60.01%-33.21万 | 71.03%-9.27万 | -13.69%-97.38万 | 66.50%-104.22万 | 169.74%96.48万 | -987.82%-83.03万 | 63.64%-32.01万 | -11.06%-85.65万 |
持续经营净收入 | -100.81%-221.58万 | -58.35%88.26万 | -92.53%-95.96万 | 12.28%-100.74万 | 28.20%-113.13万 | 9.01%-110.34万 | -19.27%211.92万 | 50.95%-49.84万 | 17.50%-114.85万 | -10.23%-157.57万 |
持续经营损益 | 108.23%13.33万 | 66.20%-102.75万 | -18.36%41.12万 | ---- | ---- | ---161.9万 | ---304.02万 | --50.36万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -29.99%3,140 | -29.97%785 | -29.97%785 | -30.04%785 | -29.97%785 | -30.01%4,485 | -30.02%1,121 | -30.02%1,121 | -29.96%1,122 | -30.02%1,121 |
递延税费 | -78.82%13.08万 | -65.78%48.2万 | 64.56%-21.02万 | -15.13%-13.29万 | 90.28%-7,977 | 298.24%61.77万 | --140.85万 | ---59.33万 | ---11.54万 | ---8.2万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.39%36.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.11%44.41万 |
营运资金变化 | -252.69%-50.14万 | -321.67%-86.86万 | 167.49%22.19万 | 49.57%45.73万 | -671.74%-31.21万 | 161.19%32.84万 | 164.51%39.19万 | -154.33%-32.88万 | 190.79%30.58万 | 79.54%-4.04万 |
-应收款项(增)减 | -24.13%8,478 | -49.66%8.68万 | 77.01%-3.96万 | -373.49%-5.79万 | 287.04%1.92万 | 538.92%1.12万 | 16.17%17.24万 | -9.71%-17.21万 | 198.26%2.12万 | -137.28%-1.03万 |
-预付费用(增)减 | -100.78%-942 | 5,718.97%6.9万 | -73.82%12.92万 | 47.58%-24.09万 | -51.27%4.17万 | 202.04%12.09万 | -97.94%1,186 | 19.96%49.35万 | 23.73%-45.95万 | 470.95%8.56万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -359.21%-50.89万 | -569.27%-102.44万 | 120.35%13.23万 | 1.62%75.61万 | -222.02%-37.3万 | 147.24%19.63万 | 126.84%21.83万 | -285.43%-65.02万 | 159.08%74.41万 | 51.77%-11.58万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -65.57%-172.54万 | -133.89%-32.69万 | 59.99%-33.21万 | 71.03%-9.27万 | -13.69%-97.38万 | 66.50%-104.22万 | 169.71%96.44万 | -987.28%-82.99万 | 63.64%-32.01万 | -11.06%-85.65万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 33.70%-455.06万 | 16.24%-128.9万 | 52.98%-191.56万 | -124.85%-119.35万 | 78.82%-15.24万 | -47.30%-686.34万 | -186.88%-153.89万 | -25.72%-407.41万 | 24.46%-53.08万 | -300.08%-71.96万 |
固定资产交易的净现金流 | 33.70%-455.06万 | 16.24%-128.9万 | 52.98%-191.56万 | -124.85%-119.35万 | 78.82%-15.24万 | -47.30%-686.34万 | -186.88%-153.89万 | -25.72%-407.41万 | 24.46%-53.08万 | -300.08%-71.96万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 33.70%-455.06万 | 16.24%-128.9万 | 52.98%-191.56万 | -124.85%-119.35万 | 78.82%-15.24万 | -47.30%-686.34万 | -186.88%-153.89万 | -25.72%-407.41万 | 24.46%-53.08万 | -300.08%-71.96万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 15.82%508.19万 | 15.82%508.19万 | 0 | 0 | 0 | -67.17%438.78万 | -51.04%438.78万 | 0 | 0 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 15.82%508.19万 | 15.82%508.19万 | --0 | --0 | --0 | -65.89%438.78万 | -51.04%438.78万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 15.82%508.19万 | 15.82%508.19万 | --0 | --0 | --0 | -67.17%438.78万 | -51.04%438.78万 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.47%612.81万 | -36.58%146.79万 | -48.53%371.56万 | -38.02%500.18万 | -36.47%612.81万 | 138.03%964.58万 | -11.10%231.48万 | 375.46%721.87万 | 160.22%806.96万 | 138.03%964.58万 |
当期现金流变化 | 66.06%-119.41万 | -9.11%346.6万 | 54.17%-224.76万 | -51.16%-128.62万 | 28.55%-112.62万 | -162.89%-351.78万 | -45.85%381.33万 | -551.79%-490.4万 | 46.24%-85.09万 | -65.72%-157.62万 |
期末现金流 | -19.49%493.4万 | -19.49%493.4万 | -36.58%146.79万 | -48.53%371.56万 | -38.02%500.18万 | -36.47%612.81万 | -36.47%612.81万 | -11.10%231.48万 | 375.46%721.87万 | 160.22%806.96万 |
自由现金流 | 20.61%-627.6万 | -181.26%-161.59万 | 54.17%-224.76万 | -51.16%-128.62万 | 28.55%-112.62万 | -1.73%-790.56万 | 70.08%-57.45万 | -47.85%-490.4万 | 46.24%-85.09万 | -65.72%-157.62万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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