Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -46.75%1.23亿 | 208.44%1.46亿 | 208.44%1.46亿 | 159.66%1.63亿 | 125.54%1.77亿 | 161.76%2.31亿 | -56.60%4,723.7万 | -56.60%4,723.7万 | -47.53%6,261.9万 | -41.75%7,856.8万 |
| -现金和现金等价物 | -84.71%3,479万 | 31.04%3,756.8万 | 31.04%3,756.8万 | 24.21%3,793.1万 | 252.31%1.45亿 | 323.15%2.28亿 | -54.41%2,867万 | -54.41%2,867万 | -55.62%3,053.7万 | -39.65%4,113.9万 |
| -短期投资 | 2,426.57%8,825.3万 | 482.37%1.08亿 | 482.37%1.08亿 | 288.59%1.25亿 | -13.80%3,226.4万 | -89.87%349.3万 | -59.60%1,856.7万 | -59.60%1,856.7万 | -36.51%3,208.2万 | -43.91%3,742.9万 |
| 应收款项 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.56%590.3万 | 7.56%590.3万 | 14.40%654万 | 61.04%592万 |
| -应收账款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.56%590.3万 | 7.56%590.3万 | 14.40%654万 | 61.04%592万 |
| 存货 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.36%531.1万 | -17.36%531.1万 | 51.26%546.8万 | 76.40%609.8万 |
| 其他流动资产 | 61.40%250.5万 | 16.93%331.6万 | 16.93%331.6万 | -9.26%243.9万 | -39.19%147.1万 | -54.79%155.2万 | -25.88%283.6万 | -25.88%283.6万 | -36.26%268.8万 | -16.61%241.9万 |
| 流动资产合计 | -46.03%1.26亿 | 143.14%1.49亿 | 143.14%1.49亿 | 113.46%1.65亿 | 92.11%1.79亿 | 126.78%2.33亿 | -50.81%6,128.7万 | -50.81%6,128.7万 | -41.82%7,731.5万 | -35.82%9,300.5万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -92.00%2,000 | -99.96%3,000 | -99.96%3,000 | -99.94%4,000 | -99.87%9,000 | -99.63%2.5万 | 27.83%763.3万 | 27.83%763.3万 | 41.29%686.8万 | 60.45%698.6万 |
| -固定资产 | 0.00%37.7万 | -95.34%37.7万 | -95.34%37.7万 | -94.82%37.7万 | -94.87%37.7万 | -94.68%37.7万 | 29.72%809.6万 | 29.72%809.6万 | 43.19%728.4万 | 62.11%735.5万 |
| -累计折旧 | -6.53%-37.5万 | 19.22%-37.4万 | 19.22%-37.4万 | 10.34%-37.3万 | 0.27%-36.8万 | -10.00%-35.2万 | -71.48%-46.3万 | -71.48%-46.3万 | -84.07%-41.6万 | -101.64%-36.9万 |
| 其他非流动资产 | 23.33%168.1万 | 29.66%181.4万 | 29.66%181.4万 | 30.50%197.7万 | 31.49%214.2万 | -21.53%136.3万 | -25.03%139.9万 | -25.03%139.9万 | -20.85%151.5万 | -16.50%162.9万 |
| 非流动资产合计 | 21.25%168.3万 | -79.88%181.7万 | -79.88%181.7万 | -76.37%198.1万 | -75.03%215.1万 | -83.67%138.8万 | 15.25%903.2万 | 15.25%903.2万 | 23.73%838.3万 | 36.64%861.5万 |
| 总资产 | -45.63%1.27亿 | 114.49%1.51亿 | 114.49%1.51亿 | 94.89%1.67亿 | 77.94%1.81亿 | 110.67%2.34亿 | -46.90%7,031.9万 | -46.90%7,031.9万 | -38.64%8,569.8万 | -32.80%1.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -52.28%174.5万 | -57.53%91.7万 | -57.53%91.7万 | 18.85%163.3万 | -58.38%333.9万 | -58.69%365.7万 | -81.48%215.9万 | -81.48%215.9万 | -83.57%137.4万 | 176.81%802.2万 |
| -应付账款 | -52.28%174.5万 | -57.53%91.7万 | -57.53%91.7万 | 18.85%163.3万 | 47.42%333.9万 | 18.16%365.7万 | -63.39%215.9万 | -63.39%215.9万 | -47.26%137.4万 | -21.84%226.5万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --575.7万 |
| 应计费用 | 5.44%853.3万 | -28.40%1,044.2万 | -28.40%1,044.2万 | -50.52%636.6万 | -62.20%423.4万 | -12.62%809.3万 | 29.92%1,458.3万 | 29.92%1,458.3万 | 70.27%1,286.7万 | 62.25%1,120.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.25%26.8万 | -38.25%26.8万 | -23.88%32.2万 | -9.44%37.4万 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.25%26.8万 | -38.25%26.8万 | -23.88%32.2万 | -9.44%37.4万 |
| 流动负债总额 | -9.92%1,105.6万 | -14.96%1,451.9万 | -14.96%1,451.9万 | -37.72%984.9万 | -60.46%875.6万 | -38.24%1,227.4万 | -35.31%1,707.4万 | -35.31%1,707.4万 | -22.93%1,581.3万 | 70.41%2,214.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -32.17%56.5万 | -32.17%56.5万 | -34.04%62.4万 | -35.42%68.2万 |
| -长期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -32.17%56.5万 | -32.17%56.5万 | -34.04%62.4万 | -35.42%68.2万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.2万 | --20.2万 | --39.3万 | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.92%76.7万 | -7.92%76.7万 | 7.51%101.7万 | -89.99%68.2万 |
| 总负债 | -9.92%1,105.6万 | -18.62%1,451.9万 | -18.62%1,451.9万 | -41.48%984.9万 | -61.65%875.6万 | -40.46%1,227.4万 | -34.48%1,784.1万 | -34.48%1,784.1万 | -21.59%1,683万 | 15.25%2,282.9万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通股股本 | 0.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -44.60%-3.75亿 | -6.19%-3.53亿 | -6.19%-3.53亿 | -4.97%-3.3亿 | -3.45%-3.12亿 | 9.61%-2.6亿 | -23.68%-3.33亿 | -23.68%-3.33亿 | -24.41%-3.14亿 | -27.68%-3.02亿 |
| 资本公积 | 2.13%4.92亿 | 27.09%4.89亿 | 27.09%4.89亿 | 27.09%4.87亿 | 27.23%4.84亿 | 27.44%4.81亿 | 2.94%3.85亿 | 2.94%3.85亿 | 3.32%3.83亿 | 3.48%3.81亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -1,600.00%-1.5万 | 650.00%12万 | 650.00%12万 | 256.41%13.9万 | 133.33%9,000 | 112.50%1,000 | -40.74%1.6万 | -40.74%1.6万 | 343.75%3.9万 | 38.64%-2.7万 |
| 股东权益总额 | -47.60%1.16亿 | 159.75%1.36亿 | 159.75%1.36亿 | 128.22%1.57亿 | 118.38%1.72亿 | 145.11%2.22亿 | -50.11%5,247.8万 | -50.11%5,247.8万 | -41.73%6,886.8万 | -40.05%7,879.1万 |
| 总权益 | -47.60%1.16亿 | 159.75%1.36亿 | 159.75%1.36亿 | 128.22%1.57亿 | 118.38%1.72亿 | 145.11%2.22亿 | -50.11%5,247.8万 | -50.11%5,247.8万 | -41.73%6,886.8万 | -40.05%7,879.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |