(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -32.17%8,610.6万 | -33.92%4.55亿 | -50.66%1.1亿 | -65.20%7,935.3万 | 15.35%1.39亿 | 7.85%1.27亿 | 64.64%6.89亿 | 18.71%2.23亿 | 15.99%2.28亿 | 242.72%1.21亿 |
持续经营净收入 | -47.04%6,327.7万 | -48.12%3.72亿 | -57.06%6,612.3万 | -57.21%8,205.2万 | -50.25%1.05亿 | -26.03%1.19亿 | 32.58%7.18亿 | 8.72%1.54亿 | 9.25%1.92亿 | 15.02%2.11亿 |
折旧和摊销 | 10.39%850万 | 22.19%3,205.2万 | 13.39%816.1万 | 24.52%811.1万 | 28.03%808万 | 23.99%770万 | 12.64%2,623.2万 | 17.33%719.7万 | 5.46%651.4万 | 11.17%631.1万 |
递延税费 | 99.62%-9,000 | -77.78%434.2万 | -52.85%433.8万 | -79.14%146.5万 | -85.78%93万 | 25.84%-239.1万 | 763.03%1,953.9万 | 216.91%920万 | 432.52%702.4万 | 1,956.29%653.9万 |
其他非现金项目 | -62.86%24.7万 | 131.79%416.3万 | 15.42%194.6万 | 4,600.00%81万 | 1,379.31%74.2万 | 257.53%66.5万 | -69.20%179.6万 | 126.01%168.6万 | -101.79%-1.8万 | -101.44%-5.8万 |
营运资金变化 | 624.53%1,342.8万 | 123.83%2,077.3万 | -47.57%2,506万 | -193.35%-1,864.6万 | 115.96%1,691.9万 | 94.77%-256万 | 44.88%-8,718.7万 | 35.78%4,779.8万 | 70.83%1,997.5万 | 33.41%-1.06亿 |
-应收款项(增)减 | -78.63%404.5万 | 389.76%2,212.6万 | -68.39%1,988.8万 | -171.76%-3,190.6万 | 126.82%1,521.3万 | 132.48%1,893.1万 | 96.48%-763.6万 | 39.63%6,290.7万 | 16.97%4,446.3万 | 75.00%-5,672.8万 |
-存货(增)减 | 51.72%-999万 | 79.97%-1,049.2万 | 72.42%-468.8万 | 128.60%422.4万 | 309.61%1,066.3万 | -33.36%-2,069.1万 | -516.56%-5,237.1万 | -68.50%-1,700万 | -426.15%-1,476.9万 | -309.95%-508.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 91.75%-338.4万 | 109.02%108.3万 | -251.49%-777.5万 | -34.13%351.1万 | 409.20%4,637.8万 | -69.31%-4,103.1万 | -117.95%-1,200.8万 | -113.68%-221.2万 | 53.29%533万 | -75.70%910.8万 |
-其他流动资产变化 | 109.27%309.3万 | -136.53%-231.8万 | -84.18%253.7万 | 98.29%-17.4万 | 6.88%-615.9万 | 686.51%147.8万 | -1,480.65%-98万 | 1,584.87%1,604万 | -1,124.85%-1,015.4万 | -505.68%-661.4万 |
-其他营运资本变化 | -49.26%1,966.4万 | 173.10%1,037.4万 | 226.48%1,509.8万 | 216.42%569.9万 | -5.29%-4,917.6万 | -21.46%3,875.3万 | -4,753.11%-1,419.2万 | 29.30%-1,193.7万 | 81.29%-489.5万 | -261.59%-4,670.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -32.15%8,613.2万 | -33.92%4.55亿 | -50.66%1.1亿 | -65.20%7,935.3万 | 15.36%1.39亿 | 7.84%1.27亿 | 64.64%6.89亿 | 18.71%2.23亿 | 15.99%2.28亿 | 242.72%1.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7.32%-3,409.3万 | -10.91%-1.65亿 | -7.33%-4,598.3万 | -44.79%-4,381.8万 | 0.71%-4,296.6万 | 0.64%-3,176.8万 | -25.56%-1.48亿 | -29.54%-4,284.1万 | -14.40%-3,026.3万 | -34.70%-4,327.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -7.79%-3,424.2万 | -10.93%-1.65亿 | -7.37%-4,599.9万 | -44.82%-4,382.8万 | 0.71%-4,296.8万 | 0.64%-3,176.8万 | -25.45%-1.48亿 | -30.76%-4,284.1万 | -13.58%-3,026.3万 | -33.81%-4,327.4万 |
其他投资活动的净现金流 | --14.9万 | --2.8万 | --1.6万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -7.32%-3,409.3万 | -10.91%-1.65亿 | -7.33%-4,598.3万 | -44.79%-4,381.8万 | 0.71%-4,296.6万 | 0.64%-3,176.8万 | -25.56%-1.48亿 | -29.54%-4,284.1万 | -14.40%-3,026.3万 | -34.70%-4,327.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 101.10%141.4万 | -85.00%-4.61亿 | -273.35%-8,495.2万 | -29.72%-1.22亿 | -70.27%-1.26亿 | -118.83%-1.28亿 | -460.78%-2.49亿 | -121.06%-2,275.4万 | -182.76%-9,371.9万 | -48,175.82%-7,386.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 101.35%172.9万 | -85.60%-4.59亿 | -278.22%-8,463万 | -29.88%-1.21亿 | -70.70%-1.25亿 | -119.71%-1.28亿 | -486.12%-2.47亿 | -126.13%-2,237.6万 | -185.17%-9,334.1万 | -28,467.95%-7,347.3万 |
现金股利支付 | 14.17%-31.5万 | 11.11%-137.6万 | 14.81%-32.2万 | 10.58%-33.8万 | 10.28%-34.9万 | 8.93%-36.7万 | 5.21%-154.8万 | 5.03%-37.8万 | 8.25%-37.8万 | 5.58%-38.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 101.10%141.4万 | -85.00%-4.61亿 | -273.35%-8,495.2万 | -29.72%-1.22亿 | -70.27%-1.26亿 | -118.83%-1.28亿 | -460.78%-2.49亿 | -121.06%-2,275.4万 | -182.76%-9,371.9万 | -48,175.82%-7,386.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.26%5.61亿 | 66.42%7.31亿 | 1.42%5.82亿 | 42.22%6.68亿 | 49.63%6.97亿 | 66.42%7.31亿 | 139.72%4.39亿 | 94.53%5.74亿 | 197.42%4.7亿 | 200.77%4.66亿 |
当期现金流变化 | 261.33%5,345.3万 | -158.28%-1.7亿 | -113.45%-2,111.8万 | -182.69%-8,603.7万 | -959.95%-2,963.4万 | -222.24%-3,313.3万 | 13.95%2.92亿 | 8.91%1.57亿 | -24.05%1.04亿 | 18.66%344.6万 |
期末现金流 | -11.95%6.14亿 | -23.26%5.61亿 | -23.26%5.61亿 | 1.42%5.82亿 | 42.22%6.68亿 | 49.63%6.97亿 | 66.42%7.31亿 | 66.42%7.31亿 | 94.53%5.74亿 | 197.42%4.7亿 |
自由现金流 | -45.48%5,189万 | -46.23%2.91亿 | -64.49%6,381.8万 | -82.04%3,552.5万 | 24.35%9,613.1万 | 11.00%9,516.9万 | 80.08%5.41亿 | 16.16%1.8亿 | 16.37%1.98亿 | 2,618.28%7,730.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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